2007年11月27日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.9590	3.1400	-1.1100
2	000011	华夏大盘	6.3460	6.5260	-1.1500
3	000021	华夏优势	2.3140	2.4340	-1.0700
4	000031	华夏复兴	0.9340	0.9340	-1.3700
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2990	3.2700	-0.8400
7	002011	华夏红利	2.8440	3.6770	-1.3500
8	002021	华回报二	1.1670	2.3750	-1.2700
9	020001	国泰金鹰增长	3.2230	3.9860	-1.4400
10	020003	国泰金龙行业	3.1060	3.9380	-1.3700
11	020005	国泰金马	0.9670	3.9880	-1.1000
12	020008	国泰混合	1.5680	1.5930	-0.2500
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2210	2.1060	-1.6900
14	020010	国泰金牛	1.1620	1.2120	-1.2700
15	020011	国泰沪深300	1.4220	1.4220	-0.0700
16	040001	华安创新	0.9480	4.3040	-1.2300
17	040002	华安Ａ股	4.0070	4.3770	-1.6700
18	040004	华安宝利	1.0530	3.2930	-0.6600
19	040005	华安宏利	2.7635	3.1535	-1.5900
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.3909	2.7058	-1.1900
22	040008	华安优选	0.9718	2.5081	-1.5300
23	050001	博时增长	0.9610	3.4630	-1.0300
24	050002	博时裕富	1.2680	3.2480	-1.8600
25	050004	博时精选	1.9979	3.3879	-1.7000
26	050007	博时平衡配置	1.2040	2.2650	-1.4700
27	050008	博时第三产业	1.3970	3.0900	-1.7900
28	050009	博时新兴成长	1.0160	3.8120	-1.4500
29	050201	博时价值贰号	0.9230	2.3780	-1.8100
30	070001	嘉实成长	1.7019	3.2519	-1.2200
31	070002	嘉实增长	4.2660	4.6070	-1.8600
32	070003	嘉实稳健	1.2660	3.3260	-0.8800
33	070006	嘉实服务	4.0290	4.1490	-1.0100
34	070007	嘉实保本	1.0010	1.8960	0.0000
35	070010	嘉实主题	1.6360	2.8010	-1.5600
36	070011	嘉实策略	1.5880	1.5880	-1.7900
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	080001	长盛成长	1.0610	2.9050	-1.4900
39	090001	大成价值增长	0.9160	3.5760	-1.4300
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0439	3.6139	-1.4400
41	090004	大成精选增值	1.8131	3.2136	-1.6500
42	090006	大成财富	0.9250	2.7470	-1.3900
43	100016	富国天源平衡	1.1896	2.4502	-0.9100
44	100020	富国天益	1.0004	4.0117	-1.3000
45	100022	富国天瑞	1.9594	3.1294	-1.1700
46	100026	富国天合稳健	0.9354	2.3149	-1.5800
47	110001	易基平稳	1.8620	2.9720	-0.9000
48	110002	易基策略	4.8010	5.4310	-1.6000
49	110003	易基50	1.3309	3.1809	-1.8400
50	110005	易基积极	1.5839	4.5055	-1.2800
51	110009	易基价值	2.8204	3.0004	-1.6300
52	110010	易方达价值	1.4375	1.4675	-1.0600
53	112002	易策二号	1.7380	3.2330	-1.4700
54	121002	国投景气	0.9101	2.8791	-1.4300
55	121003	国投股票	1.1928	2.6328	-1.9200
56	121005	国投瑞银创新	1.4178	2.6004	-1.5400
57	121007	瑞福优先	未公布	1.0380	0.0000
58	150001	瑞福进取	1.1860	1.1860	0.0000
59	150002	大成优选	1.0890	1.0890	-2.1600
60	150103	银河银泰	1.0171	3.5571	-1.6200
61	151001	银河稳健	1.3475	3.1525	-1.4300
62	159901	深100ETF	4.7460	4.8660	-1.8400
63	159902	中小板	2.4520	2.4520	-1.7200
64	160105	南方积配	1.8594	2.9144	-1.7200
65	160106	南方高增	2.6447	3.5487	-1.3100
66	160311	华夏蓝筹	1.2660	3.6630	-1.4200
67	160314	华夏行业精选	未公布	未公布	0.0000
68	160505	博时主题	2.8480	3.7690	-1.0800
69	160603	鹏华收益	0.9710	3.4170	-1.4200
70	160605	鹏华中国50	1.9620	3.4920	-1.5600
71	160607	鹏华价值	0.9540	2.9370	-1.3800
72	160610	鹏华动力	1.8950	1.8950	-2.0200
73	160611	鹏华优质治理	1.2910	1.2910	-1.6800
74	160706	嘉实300	1.1810	3.0490	-1.7500
75	160805	长盛同智	1.7292	2.6394	-1.6700
76	160910	大成创新成长	1.1950	2.4060	-0.9100
77	161005	富国天惠	1.8024	3.0024	-1.7000
78	161601	新蓝筹	0.9953	3.2903	-0.1600
79	161604	融通深证100	1.7200	2.8900	-1.7100
80	161605	融通蓝筹	1.7510	2.8810	-1.3000
81	161606	融通行业	1.2660	3.2060	-1.3300
82	161607	融通巨潮	1.6180	3.0480	-2.0000
83	161609	融通动力先锋	2.5050	2.6050	-1.3400
84	161610	融通领先	1.3560	3.4920	-1.0400
85	161706	招商成长	1.6480	3.5583	-1.8800
86	161903	万家公用	1.5873	2.3173	-2.0200
87	162006	长城久富	1.5499	3.4307	-0.6900
88	162102	金鹰小盘	1.4447	2.0647	-0.8900
89	162201	荷银成长	1.9335	3.0135	-1.2300
90	162202	荷银周期	1.7574	3.2324	-1.6200
91	162203	荷银稳定	1.5222	3.0222	-1.4900
92	162204	荷银精选	5.0457	5.1157	-1.7000
93	162205	荷银风险预算	1.6372	2.1122	-0.9300
94	162207	荷银效率	0.9278	2.2315	-1.3100
95	162208	泰达荷银首选	1.8564	1.9064	-1.6200
96	162209	荷银市值	0.9664	0.9664	-2.0300
97	162605	景顺鼎益	1.4510	3.4410	-1.4900
98	162607	景顺资源	1.0480	3.0090	-1.7800
99	162703	广发小盘	2.8598	3.8198	-1.1100
100	163302	巨田资源	1.9379	3.1729	-1.2200
101	163402	兴业趋势	1.2164	5.4774	-1.0700
102	163503	天治核心	0.8437	2.6563	-1.4700
103	163801	中银中国	1.9373	3.1073	-1.3000
104	163803	中银增长	1.0235	3.0332	-0.7800
105	163804	中银收益	0.9568	2.1368	-1.1800
106	166001	中欧趋势	1.6328	1.6328	-1.5300
107	180001	银华优势企业	1.2814	2.9014	-1.2600
108	180002	银华保本增值	1.1920	1.1920	-0.4200
109	180003	银华道琼斯88	1.2325	3.0325	-1.8200
110	180010	银华优质增长	2.1021	3.3021	-1.6600
111	180012	银华富裕	1.1313	2.0663	-1.9800
112	200001	长城久恒平衡	1.5810	2.6910	-0.6300
113	200002	长城久泰	1.7291	4.5891	-1.6500
114	200006	长城股票	1.0070	2.4470	-1.0700
115	200007	长城安心回报	0.9494	2.4473	-1.1600
116	200008	长城品牌	1.0904	1.0904	-0.8400
117	202001	南方稳健成长	1.5823	3.3273	-0.7000
118	202002	南稳贰号	1.3361	2.8396	-1.0700
119	202003	南方绩优成长	2.7231	2.7231	-1.9500
120	202005	南方成份精选	1.3158	1.3158	-1.4700
121	202007	南方隆元	3.8168	3.8168	0.0000
122	202202	南方避险	2.5406	3.0346	-1.1500
123	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
124	206001	鹏华行业成长	3.5219	3.6719	-1.4200
125	210001	金鹰优选	0.9876	2.6274	-1.2400
126	213001	宝盈鸿利	1.2409	2.8809	-1.5700
127	213002	宝盈区域增长	0.8940	2.7466	-2.0000
128	213003	宝盈策略	1.4471	1.6471	-1.6500
129	217001	招商安泰股票	2.7427	3.5677	-1.5700
130	217002	招商安泰平衡	2.0403	2.6553	-1.0500
131	217005	招商先锋	0.9507	2.9007	-1.5400
132	217009	招商价值	1.5495	1.5495	-1.8200
133	233001	巨田基础行业	2.2882	2.5482	-0.9800
134	240001	宝康消费	1.4544	3.2121	-1.6000
135	240002	宝康配置	1.7744	3.3144	-1.5400
136	240004	华宝动力	2.3128	3.3928	-1.6800
137	240005	华宝策略	2.0045	4.1245	-1.4700
138	240008	华宝收益	3.4778	3.4778	-1.4600
139	240009	华宝先进	2.5759	2.5759	-1.1600
140	240010	华宝行业精选	1.1891	1.1891	-1.0500
141	253010	德盛安心	1.8280	2.0980	-0.1600
142	255010	德盛稳健	2.8230	2.9430	-1.2200
143	257010	德盛小盘	1.0080	3.1380	-1.5600
144	257020	德盛精选	1.1430	3.0610	-1.7700
145	257030	德盛优势	1.5500	1.5500	-1.5200
146	260101	景顺长城优选	1.5340	3.3447	-1.4200
147	260103	景顺长城动力	0.9247	3.2147	-1.5500
148	260104	景顺内需增长	4.3410	5.0310	-1.5000
149	260108	景顺成长	1.3000	2.6500	-1.8900
150	260109	景顺内需增长2	2.7260	2.7260	-1.4500
151	260110	景顺长城精选	1.1680	1.1680	-1.8500
152	270001	广发聚富	1.4707	3.7807	-1.3600
153	270002	广发稳健	2.1726	3.4926	-1.8600
154	270005	广发聚丰	0.9512	5.1324	-1.1900
155	270006	广发优选	2.7698	3.0998	-1.3100
156	270007	广发大盘成长	1.0863	1.0863	-1.3500
157	288001	中信经典	2.1384	3.1384	-1.2800
158	288002	中信红利	2.3592	3.7592	-0.8900
159	290002	泰信先行	0.8757	2.9827	-2.2700
160	290004	泰信优质	1.4465	1.9465	-1.7200
161	310308	盛利精选	1.0914	2.6634	-1.2100
162	310318	盛利配置	1.2036	1.7536	-0.4500
163	310328	新动力	1.2750	3.2050	-1.9400
164	310358	新经济	0.9444	2.2763	-0.8900
165	320001	诺安平衡	0.8897	3.1497	-1.4600
166	320003	诺安股票	1.2857	3.1692	-1.5800
167	320005	诺安价值	1.1367	2.0817	-1.2300
168	340006	兴业全球	3.2474	3.2474	-1.3600
169	350001	天治财富	0.9523	2.4976	-0.8600
170	350002	天治品质	2.8549	3.2149	-1.4300
171	360001	量化核心	1.3651	3.3088	-1.2700
172	360005	光大红利	3.5334	3.6734	-1.3500
173	360006	光大增长	1.4187	2.6987	-0.8600
174	360007	光大优势	0.9471	0.9471	-1.2200
175	373010	上投双息	2.0356	2.3936	-1.0900
176	375010	上投优势	4.9448	5.4948	-1.5600
177	377010	上投α	5.6777	5.7177	-1.1400
178	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
179	377020	上投内需	1.3327	1.3327	-1.3500
180	378010	上投先锋	2.8159	2.8159	-1.6400
181	398001	中海成长	0.8634	3.0391	-1.6100
182	398011	中海分红	0.9558	2.3558	-1.5200
183	398021	中海能源	1.4551	1.5351	-1.6200
184	400001	东方龙	0.9661	2.7276	-1.3200
185	400003	东方精选	1.0605	3.4685	-1.5200
186	410001	华富优选	1.0671	2.6955	-1.3400
187	410003	华富成长	1.2328	1.3228	-1.1500
188	420001	天弘精选	0.8530	2.3180	-1.3200
189	450001	国富收益	1.1948	2.3677	-1.1400
190	450002	国富弹性	2.0489	2.7589	-1.8700
191	450003	国富潜力	1.5620	1.5620	-1.4900
192	460001	友邦盛世	0.9081	3.1754	-1.5800
193	460002	友邦成长	1.1896	1.1896	-1.2100
194	481001	工银价值	0.9780	3.9506	-0.9800
195	481004	工银稳健	1.7822	1.7822	-1.9400
196	481006	工银红利	1.1030	未公布	0.0000
197	483003	工银精选	1.0238	2.2788	-1.5000
198	510050	50ETF	3.7650	4.5290	-1.6100
199	510081	长盛精选	1.4538	3.1538	-1.4000
200	510180	180ETF	10.5870	10.6320	-1.8300
201	510880	红利ETF	4.0850	4.0850	-2.5100
202	519001	银华优选股票	1.4359	4.8617	-1.7200
203	519003	海富收益	0.9600	2.5750	-1.8400
204	519005	海富股票	0.9200	2.8690	-1.8100
205	519007	海富回报	0.9160	2.4120	-1.6100
206	519008	添富优势	4.7855	5.2155	-1.7500
207	519011	海富精选	0.9491	4.0282	-1.4900
208	519013	海富优势	1.7060	2.1620	-2.0700
209	519015	海富通贰号	1.2730	1.2730	-1.4700
210	519017	大成成长	1.6570	2.3590	-2.0700
211	519018	汇添均衡	0.9935	2.7806	-1.6100
212	519021	金鼎价值	1.3040	1.9490	-1.5800
213	519029	华夏稳增	2.0420	2.7470	-1.1600
214	519035	富国天博	1.0047	3.3791	-1.8200
215	519039	长盛同德	0.9896	2.8357	-0.5800
216	519068	添富焦点	1.4232	1.5732	-1.7700
217	519087	新世纪优选	1.5017	2.6927	-2.4400
218	519100	长盛100	2.0580	2.0980	-1.9200
219	519180	万家180	1.1082	3.3982	-1.6600
220	519181	万家和谐增长	0.9556	1.9452	-1.4800
221	519300	大成300	1.5648	2.8848	-1.7800
222	519688	交银精选	1.3082	3.2440	-1.9000
223	519690	交银稳健	2.8758	2.9258	-1.4700
224	519692	交银成长	2.7153	2.7153	-1.7400
225	519694	交银蓝筹	1.0107	1.0107	-1.8000
226	519993	长信增利	1.1993	2.4383	-1.7500
227	519994	长信金利	1.1107	3.0202	-1.1100
228	519996	长信银利	0.9707	2.8907	-1.7100
229	530001	建信价值	1.4445	2.4887	-1.4500
230	530003	建信成长	1.2313	2.6813	-1.6700
231	530005	建信配置	1.0492	1.5992	-1.99, 00
232	540001	汇丰2016	2.1224	2.2224	-0.7700
233	540002	汇丰龙腾	2.6815	2.6815	-0.8400
234	540003	汇丰策略	1.3370	1.3370	-0.9600
235	550001	信诚四季	1.0791	2.1721	-1.8300
236	550002	信诚精萃	2.1345	2.2545	-2.5200
237	560002	益民红利	1.0574	2.1888	-1.8000
238	560003	益民创新优势	1.1474	1.1674	-0.9300
239	570001	诺德价值优势	1.2882	1.2882	-2.0700
240	580001	东吴嘉禾	0.9627	2.6827	-1.6100
241	580002	东吴动力	2.0883	2.1883	-1.6900
242	590001	中邮核心优选	1.8880	3.0180	-2.0300
243	590002	中邮核心成长	1.0255	1.0255	-1.9800
244	610001	信达澳银增长	1.6211	1.6211	-1.9000
245	620001	宝石动力保本	1.0125	1.0125	-0.4200
246	630001	华商领先	1.2643	1.3693	-1.3700