2007年11月28日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.9350	3.1160	-1.2300
2	000011	华夏大盘	6.2960	6.4760	-0.7900
3	000021	华夏优势	2.2880	2.4080	-1.1200
4	000031	华夏复兴	0.9260	0.9260	-0.8600
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2880	3.2590	-0.8500
7	002011	华夏红利	2.8170	3.6500	-0.9500
8	002021	华回报二	1.1170	2.3640	-0.9400
9	020001	国泰金鹰增长	3.1950	3.9580	-0.8700
10	020003	国泰金龙行业	3.0730	3.9050	-1.0600
11	020005	国泰金马	0.9600	3.9600	-0.7200
12	020008	国泰混合	1.5660	1.5910	-0.1300
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2080	2.0930	-1.0600
14	020010	国泰金牛	1.1490	1.1990	-1.1200
15	020011	国泰沪深300	1.4220	1.4220	0.0000
16	040001	华安创新	0.9430	4.2820	-0.5400
17	040002	华安Ａ股	3.9580	4.3280	-1.2200
18	040004	华安宝利	1.0480	3.2880	-0.4700
19	040005	华安宏利	2.7439	3.1339	-0.7100
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.3745	2.6894	-1.1800
22	040008	华安优选	0.9655	2.5018	-0.6500
23	050001	博时增长	0.9530	3.4550	-0.8300
24	050002	博时裕富	1.2530	3.2330	-1.1800
25	050004	博时精选	1.9785	3.3685	-0.9700
26	050007	博时平衡配置	1.2000	2.2610	-0.3300
27	050008	博时第三产业	1.3860	3.0660	-0.7800
28	050009	博时新兴成长	1.0060	3.7740	-1.0000
29	050201	博时价值贰号	0.9180	2.3730	-0.5400
30	070001	嘉实成长	1.6900	3.2400	-0.7000
31	070002	嘉实增长	4.2220	4.5630	-1.0300
32	070003	嘉实稳健	1.2560	3.3060	-0.7700
33	070006	嘉实服务	3.9890	4.1090	-0.9900
34	070007	嘉实保本	1.0010	1.8960	0.0000
35	070010	嘉实主题	1.6220	2.7870	-0.8600
36	070011	嘉实策略	1.5660	1.5660	-1.3900
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	080001	长盛成长	1.0550	2.8990	-0.5700
39	090001	大成价值增长	0.9084	3.5684	-0.8300
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0347	3.6047	-0.8800
41	090004	大成精选增值	1.7955	3.1960	-0.9700
42	090006	大成财富	0.9180	2.7400	-0.7600
43	100016	富国天源平衡	1.1843	2.4449	-0.4500
44	100020	富国天益	0.9920	4.0033	-0.8400
45	100022	富国天瑞	1.9373	3.1073	-1.1300
46	100026	富国天合稳健	0.9268	2.3063	-0.9200
47	110001	易基平稳	1.8450	2.9550	-0.9100
48	110002	易基策略	4.7230	5.3530	-1.6200
49	110003	易基50	1.3150	3.1650	-1.1900
50	110005	易基积极	1.5673	4.4637	-1.0500
51	110009	易基价值	2.7833	2.9633	-1.3200
52	110010	易方达价值	1.4278	1.4578	-0.6700
53	112002	易策二号	1.7120	3.2070	-1.5000
54	121002	国投景气	0.9026	2.8716	-0.8200
55	121003	国投股票	1.1771	2.6171	-1.3200
56	121005	国投瑞银创新	1.4014	2.5732	-1.1600
57	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
58	150001	瑞福进取	1.1860	1.1860	0.0000
59	150002	大成优选	1.0780	1.0780	-1.0100
60	150103	银河银泰	1.0050	3.5450	-1.1900
61	151001	银河稳健	1.3370	3.1420	-0.7800
62	159901	深100ETF	4.6560	4.7760	-1.9000
63	159902	中小板	未公布	未公布	0.0000
64	160105	南方积配	1.8369	2.8919	-1.2100
65	160106	南方高增	2.6270	3.5310	-0.6700
66	160311	华夏蓝筹	未公布	未公布	0.0000
67	160314	华夏行业精选	未公布	未公布	0.0000
68	160505	博时主题	2.8210	3.7420	-0.9500
69	160603	鹏华收益	0.9620	3.4080	-0.9300
70	160605	鹏华中国50	1.9370	3.4670	-1.2700
71	160607	鹏华价值	0.9410	2.8990	-1.3600
72	160610	鹏华动力	1.8560	1.8560	-2.0600
73	160611	鹏华优质治理	1.2750	1.2750	-1.2400
74	160706	嘉实300	1.1660	3.0340	-1.2700
75	160805	长盛同智	1.7136	2.6238	-0.9000
76	160910	大成创新成长	1.1830	2.3940	-1.0000
77	161005	富国天惠	1.7865	2.9865	-0.8800
78	161601	新蓝筹	0.9889	3.2839	-0.6400
79	161604	融通深证100	1.6890	2.8590	-1.8000
80	161605	融通蓝筹	1.7360	2.8660	-0.8600
81	161606	融通行业	1.2610	3.2010	-0.3900
82	161607	融通巨潮	1.5990	3.0290	-1.1700
83	161609	融通动力先锋	2.4810	2.5810	-0.9600
84	161610	融通领先	1.3400	3.4500	-1.1800
85	161706	招商成长	1.6215	3.5318	-1.6100
86	161903	万家公用	1.5726	2.3026	-0.9300
87	162006	长城久富	1.5487	3.4295	-0.0800
88	162102	金鹰小盘	1.4363	2.0563	-0.5800
89	162201	荷银成长	1.9122	2.9922	-1.1000
90	162202	荷银周期	1.7414	3.2164	-0.9100
91	162203	荷银稳定	1.5118	3.0118	-0.6800
92	162204	荷银精选	4.9775	5.0475	-1.3500
93	162205	荷银风险预算	1.6250	2.1000	-0.7500
94	162207	荷银效率	0.9214	2.2161	-0.6900
95	162208	泰达荷银首选	1.8305	1.8805	-1.4000
96	162209	荷银市值	0.9593	0.9593	-0.7300
97	162605	景顺鼎益	1.4380	3.4280	-0.9000
98	162607	景顺资源	1.0380	2.9990	-0.9500
99	162703	广发小盘	2.8283	3.7883	-1.1000
100	163302	巨田资源	1.9263	3.1613	-0.6000
101	163402	兴业趋势	1.2087	5.4466	-0.6300
102	163503	天治核心	0.8389	2.6469	-0.5700
103	163801	中银中国	1.9246	3.0946	-0.6600
104	163803	中银增长	1.0137	3.0082	-0.9600
105	163804	中银收益	0.9458	2.1258	-1.1500
106	166001	中欧趋势	1.6202	1.6202	-0.7700
107	180001	银华优势企业	1.2698	2.8898	-0.9100
108	180002	银华保本增值	1.1915	1.1915	-0.0400
109	180003	银华道琼斯88	1.2196	3.0196	-1.0500
110	180010	银华优质增长	2.0801	3.2801	-1.0500
111	180012	银华富裕	1.1194	2.0544	-1.0500
112	200001	长城久恒平衡	1.5680	2.6780	-0.8200
113	200002	长城久泰	1.7065	4.5665	-1.3100
114	200006	长城股票	1.0026	2.4426	-0.4400
115	200007	长城安心回报	0.9433	2.4336	-0.6400
116	200008	长城品牌	1.0877	1.0877	-0.2500
117	202001	南方稳健成长	1.5748	3.3198	-0.4700
118	202002	南稳贰号	1.3272	2.8207	-0.6700
119	202003	南方绩优成长	2.6985	2.6985	-0.9000
120	202005	南方成份精选	1.3081	1.3081	-0.5900
121	202007	南方隆元	3.7379	3.7379	-2.0600
122	202202	南方避险	2.5312	3.0252	-0.3600
123	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
124	206001	鹏华行业成长	3.4817	3.6317	-1.1400
125	210001	金鹰优选	0.9772	2.6116	-1.0400
126	213001	宝盈鸿利	1.2208	2.8608	-1.6200
127	213002	宝盈区域增长	0.8820	2.7258	-1.3400
128	213003	宝盈策略	1.4239	1.6239	-1.6000
129	217001	招商安泰股票	2.7110	3.5360	-1.1600
130	217002	招商安泰平衡	2.0246	2.6396	-0.7700
131	217005	招商先锋	0.9402	2.8902	-1.1000
132	217009	招商价值	1.5309	1.5309	-1.2000
133	233001	巨田基础行业	2.2876	2.5476	-0.0300
134	240001	宝康消费	1.4416	3.1993	-0.8800
135	240002	宝康配置	1.7534	3.2934	-1.1800
136	240004	华宝动力	2.2796	3.3596	-1.4400
137	240005	华宝策略	1.9818	4.1018	-1.1300
138	240008	华宝收益	3.4458	3.4458	-0.9200
139	240009	华宝先进	2.5460	2.5460	-1.1600
140	240010	华宝行业精选	1.1767	1.1767	-1.0400
141	253010	德盛安心	1.8240	2.0940	-0.2200
142	255010	德盛稳健	2.8010	2.9210	-0.7800
143	257010	德盛小盘	0.9970	3.1270	-1.0900
144	257020	德盛精选	1.1310	3.0430	-1.0500
145	257030	德盛优势	1.5370	1.5370	-0.8400
146	260101	景顺长城优选	1.5178	3.3285	-1.0600
147	260103	景顺长城动力	0.9172	3.2072	-0.8100
148	260104	景顺内需增长	4.2990	4.9890	-0.9700
149	260108	景顺成长	1.2790	2.6290	-1.6200
150	260109	景顺内需增长2	2.6960	2.6960	-1.1000
151	260110	景顺长城精选	1.1600	1.1600	-0.6800
152	270001	广发聚富	1.4533	3.7633	-1.1800
153	270002	广发稳健	2.1471	3.4671	-1.1700
154	270005	广发聚丰	0.9437	5.0985	-0.7900
155	270006	广发优选	2.7409	3.0709	-1.0400
156	270007	广发大盘成长	1.0757	1.0757	-0.9800
157	288001	中信经典	2.1118	3.1118	-1.2400
158	288002	中信红利	2.3378	3.7378	-0.9100
159	290002	泰信先行	0.8647	2.9586	-1.2500
160	290004	泰信优质	1.4282	1.9282	-1.2700
161	310308	盛利精选	1.0804	2.6524	-1.0100
162	310318	盛利配置	1.2001	1.7501	-0.2900
163	310328	新动力	1.2537	3.1663	-1.6700
164	310358	新经济	0.9381	2.2700	-0.6700
165	320001	诺安平衡	0.8853	3.1453	-0.4900
166	320003	诺安股票	1.2785	3.1620	-0.5600
167	320005	诺安价值	1.1260	2.0710	-0.9400
168	340006	兴业全球	3.2083	3.2083	-1.2000
169	350001	天治财富	0.9488	2.4941	-0.3700
170	350002	天治品质	2.8337	3.1937	-0.7400
171	360001	量化核心	1.3524	3.2961	-0.9300
172	360005	光大红利	3.4777	3.6177	-1.5800
173	360006	光大增长	1.3981	2.6781	-1.4500
174	360007	光大优势	0.9388	0.9388	-0.8800
175	373010	上投双息	2.0188	2.3768	-0.8300
176	375010	上投优势	4.8581	5.4081	-1.7500
177	377010	上投α	5.6055	5.6455	-1.2700
178	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
179	377020	上投内需	1.3153	1.3153	-1.3100
180	378010	上投先锋	2.7840	2.7840	-1.1300
181	398001	中海成长	0.8586	3.0272	-0.5500
182	398011	中海分红	0.9505	2.3505	-0.5500
183	398021	中海能源	1.4492	1.5292	-0.4100
184	400001	东方龙	0.9559	2.7174	-1.0600
185	400003	东方精选	1.0495	3.4385	-1.0400
186	410001	华富优选	1.0573	2.6776	-0.9100
187	410003	华富成长	1.2265	1.3165	-0.5100
188	420001	天弘精选	0.8468	2.3041	-0.7300
189	450001	国富收益	1.1866	2.3536	-0.6900
190	450002	国富弹性	2.0327	2.7427	-0.7900
191	450003	国富潜力	1.5514	1.5514	-0.6800
192	460001	友邦盛世	0.8992	3.1541	-0.9800
193	460002	友邦成长	1.1774	1.1774	-1.0300
194	481001	工银价值	0.9748	3.9390	-0.3200
195	481004	工银稳健	1.7683	1.7683	-0.7800
196	481006	工银红利	1.1030	未公布	0.0000
197	483003	工银精选	1.0167	2.2661	-0.6900
198	510050	50ETF	3.7280	4.4860	-0.9600
199	510081	长盛精选	1.4347	3.1347	-1.3100
200	510180	180ETF	10.4760	10.5210	-1.0500
201	510880	红利ETF	3.9970	3.9970	-2.1500
202	519001	银华优选股票	1.4238	4.8226	-0.8400
203	519003	海富收益	0.9550	2.5700	-0.5200
204	519005	海富股票	0.9090	2.8580	-1.2000
205	519007	海富回报	0.9080	2.4040	-0.8700
206	519008	添富优势	4.7432	5.1732	-0.8800
207	519011	海富精选	0.9412	4.0021	-0.8300
208	519013	海富优势	1.6920	2.1480	-0.8200
209	519015	海富通贰号	1.2610	1.2610	-0.9400
210	519017	大成成长	1.6410	2.3430	-0.9700
211	519018	汇添均衡	0.9858	2.7606	-0.7800
212	519021	金鼎价值	1.2920	1.9370	-0.9200
213	519029	华夏稳增	未公布	未公布	0.0000
214	519035	富国天博	0.9961	3.3561	-0.8600
215	519039	长盛同德	0.9861	2.8257	-0.3500
216	519068	添富焦点	1.4092	1.5592	-0.9800
217	519087	新世纪优选	1.4756	2.6666	-1.7400
218	519100	长盛100	2.0317	2.0717	-1.2800
219	519180	万家180	1.0978	3.3878	-0.9400
220	519181	万家和谐增长	0.9515	1.9380	-0.4300
221	519300	大成300	1.5452	2.8652	-1.2500
222	519688	交银精选	1.2941	3.2299	-1.0800
223	519690	交银稳健	2.8507	2.9007	-0.8700
224	519692	交银成长	2.6769	2.6769	-1.4100
225	519694	交银蓝筹	1.0003	1.0003	-1.0300
226	519993	长信增利	1.1851	2.4241	-1.1800
227	519994	长信金利	1.0951	2.9824	-1.4100
228	519996	长信银利	0.9587	2.8787	-1.2400
229	530001	建信价值	1.4395	2.4837	-0.3500
230	530003	建信成长	1.2176	2.6676	-1.1100
231	530005	建信配置	1.0300	1.5800	-1.8300
232	540001	汇丰2016	2.1067	2.2067	-0.7400
233	540002	汇丰龙腾	2.6631	2.6631	-0.6900
234	540003	汇丰策略	1.3280	1.3280	-0.6700
235	550001	信诚四季	1.0665	2.1595	-1.1700
236	550002	信诚精萃	2.1023	2.2223	-1.5100
237	560002	益民红利	1.0462	2.1686	-1.0600
238	560003	益民创新优势	1.1424	1.1624	-0.4400
239	570001	诺德价值优势	1.2673	1.2673	-1.6200
240	580001	东吴嘉禾	0.9551	2.6751	-0.7900
241	580002	东吴动力	2.0619	2.1619	-1.2600
242	590001	中邮核心优选	1.8590	2.9890	-1.5400
243	590002	中邮核心成长	1.0138	1.0138	-1.1400
244	610001	信达澳银增长	1.5934	1.5934	-1.7100
245	620001	宝石动力保本	1.0092	1.0092	-0.3300
246	630001	华商领先	1.2520	1.3570	-0.9700