2007年11月29日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.9870	3.1680	2.6873
2	000011	华夏大盘	6.4390	6.6190	2.2713
3	000021	华夏优势	2.3560	2.4760	2.9720
4	000031	华夏复兴	0.9530	0.9530	2.9158
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3180	3.2890	2.3292
7	002011	华夏红利	2.9050	3.7380	3.1239
8	002021	华回报二	1.1460	2.3924	2.5962
9	020001	国泰金鹰增长	3.2880	4.0510	2.9108
10	020003	国泰金龙行业	3.1550	3.9870	2.6684
11	020005	国泰金马	0.9810	4.0430	2.1875
12	020008	国泰混合	1.5770	1.6020	0.7024
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2430	2.1280	2.8974
14	020010	国泰金牛	1.1770	1.2270	2.4369
15	020011	国泰沪深300	1.4240	1.4240	0.1400
16	040001	华安创新	0.9580	4.3470	1.5907
17	040002	华安Ａ股	4.0980	4.4680	3.5371
18	040004	华安宝利	1.0660	3.3060	1.7176
19	040005	华安宏利	2.8186	3.2086	2.7224
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.4129	2.7278	2.7937
22	040008	华安优选	0.9922	2.5285	2.7654
23	050001	博时增长	0.9820	3.4840	3.0430
24	050002	博时裕富	1.3040	3.2840	4.0702
25	050004	博时精选	2.0617	3.4517	4.2052
26	050007	博时平衡配置	1.2270	2.2880	2.2500
27	050008	博时第三产业	1.4350	3.1740	3.5354
28	050009	博时新兴成长	1.0321	3.5721	2.5944
29	050201	博时价值贰号	0.9500	2.4050	3.4858
30	070001	嘉实成长	1.7373	3.2873	2.7988
31	070002	嘉实增长	4.3010	4.6420	1.8712
32	070003	嘉实稳健	1.2900	3.3750	2.7070
33	070006	嘉实服务	4.1140	4.2340	3.1336
34	070007	嘉实保本	1.0010	1.8960	0.0000
35	070010	嘉实主题	1.6760	2.8410	3.3292
36	070011	嘉实策略	1.6080	1.6080	2.6820
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	080001	长盛成长	1.0920	2.9360	3.5071
39	090001	大成价值增长	0.9331	3.5931	2.7191
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0678	3.6378	3.1990
41	090004	大成精选增值	1.8454	3.2459	2.7792
42	090006	大成财富	0.9430	2.7650	2.7233
43	100016	富国天源平衡	1.2060	2.4666	1.8323
44	100020	富国天益	1.0126	4.0239	2.0766
45	100022	富国天瑞	1.9838	3.1538	2.4002
46	100026	富国天合稳健	0.9509	2.3304	2.6003
47	110001	易基平稳	1.8850	2.9950	2.1680
48	110002	易基策略	4.8510	5.4810	2.7101
49	110003	易基50	1.3716	3.2216	4.3042
50	110005	易基积极	1.6057	4.5605	2.4501
51	110009	易基价值	2.8597	3.0397	2.7449
52	110010	易方达价值	1.4657	1.4957	2.6544
53	112002	易策二号	1.7630	3.2580	2.9790
54	121002	国投景气	0.9281	2.8971	2.8252
55	121003	国投股票	1.2158	2.6558	3.2877
56	121005	国投瑞银创新	1.4409	2.6388	2.8186
57	121007	瑞福优先	1.0430	1.0430	0.7729
58	150001	瑞福进取	1.1810	1.1810	6.4923
59	150002	大成优选	1.1280	1.1280	4.6382
60	150103	银河银泰	1.0321	3.5721	2.6965
61	151001	银河稳健	1.3737	3.1787	2.7450
62	159901	深100ETF	4.8090	4.9290	3.2861
63	159902	中小板	2.4770	2.4770	2.3131
64	160105	南方积配	1.9001	2.9551	3.4406
65	160106	南方高增	2.7059	3.6099	3.0034
66	160311	华夏蓝筹	1.2870	3.7120	2.7135
67	160314	华夏行业精选	未公布	未公布	0.0000
68	160505	博时主题	2.9150	3.8360	3.3322
69	160603	鹏华收益	0.9850	3.4310	2.3909
70	160605	鹏华中国50	2.0040	3.5340	3.4590
71	160607	鹏华价值	0.9700	2.9840	3.0818
72	160610	鹏华动力	1.9090	1.9090	2.8556
73	160611	鹏华优质治理	1.3140	1.3140	3.0588
74	160706	嘉实300	1.2130	3.0810	4.0309
75	160805	长盛同智	1.7789	2.6891	3.8107
76	160910	大成创新成长	1.2170	2.4280	2.8740
77	161005	富国天惠	1.8223	3.0223	2.0039
78	161601	新蓝筹	1.0274	3.3224	3.8932
79	161604	融通深证100	1.7420	2.9120	3.1380
80	161605	融通蓝筹	1.8120	2.9420	4.3779
81	161606	融通行业	1.2990	3.2390	3.0135
82	161607	融通巨潮	1.6690	3.0990	4.3777
83	161609	融通动力先锋	2.5850	2.6850	4.1919
84	161610	融通领先	1.3910	3.5820	3.8060
85	161706	招商成长	1.6745	3.5848	3.2686
86	161903	万家公用	1.6325	2.3625	3.8090
87	162006	长城久富	1.5950	3.4758	2.9896
88	162102	金鹰小盘	1.4609	2.0809	1.7127
89	162201	荷银成长	1.9412	3.0212	1.5166
90	162202	荷银周期	1.7774	3.2524	2.0673
91	162203	荷银稳定	1.5521	3.0521	2.6657
92	162204	荷银精选	5.1287	5.1987	3.0377
93	162205	荷银风险预算	1.6492	2.1242	1.4892
94	162207	荷银效率	0.9417	2.2650	2.2032
95	162208	泰达荷银首选	1.8836	1.9336	2.9008
96	162209	荷银市值	0.9879	0.9879	2.9813
97	162605	景顺鼎益	1.4860	3.4760	3.3380
98	162607	景顺资源	1.0720	3.0330	3.2755
99	162703	广发小盘	2.9193	3.8793	3.2175
100	163302	巨田资源	1.9971	3.2321	3.6754
101	163402	兴业趋势	1.2416	5.5780	2.7219
102	163503	天治核心	0.8616	2.6912	2.7059
103	163801	中银中国	1.9782	3.1482	2.7850
104	163803	中银增长	1.0291	3.0474	1.5192
105	163804	中银收益	0.9678	2.1478	2.3261
106	166001	中欧趋势	1.6765	1.6765	3.4749
107	180001	银华优势企业	1.2994	2.9194	2.3311
108	180002	银华保本增值	1.1996	1.1996	0.6798
109	180003	银华道琼斯88	1.2644	3.0644	3.6733
110	180010	银华优质增长	2.1316	3.3316	2.4758
111	180012	银华富裕	1.1520	2.0870	2.9123
112	200001	长城久恒平衡	1.6000	2.7100	2.0408
113	200002	长城久泰	1.7714	4.6314	3.8031
114	200006	长城股票	1.0293	2.4693	2.6631
115	200007	长城安心回报	0.9727	2.4998	3.1167
116	200008	长城品牌	1.1133	1.1133	2.3536
117	202001	南方稳健成长	1.6242	3.3692	3.1369
118	202002	南稳贰号	1.3665	2.9042	2.9611
119	202003	南方绩优成长	2.7748	2.7748	2.8275
120	202005	南方成份精选	1.3473	1.3473	2.9967
121	202007	南方隆元	3.8450	3.8450	2.8600
122	202202	南方避险	2.5689	3.0629	1.4894
123	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
124	206001	鹏华行业成长	3.5731	3.7231	2.6252
125	210001	金鹰优选	1.0023	2.6499	2.5686
126	213001	宝盈鸿利	1.2592	2.8992	3.1455
127	213002	宝盈区域增长	0.9109	2.7759	3.2766
128	213003	宝盈策略	1.4742	1.6742	3.5326
129	217001	招商安泰股票	2.7790	3.6040	2.5083
130	217002	招商安泰平衡	2.0583	2.6733	1.6645
131	217005	招商先锋	0.9657	2.9157	2.7122
132	217009	招商价值	1.5823	1.5823	3.3575
133	233001	巨田基础行业	2.3792	2.6392	4.0042
134	240001	宝康消费	1.4786	3.2363	2.5666
135	240002	宝康配置	1.8027	3.3427	2.8117
136	240004	华宝动力	2.3519	3.4319	3.1716
137	240005	华宝策略	2.0383	4.1583	2.8509
138	240008	华宝收益	3.5443	3.5443	2.8586
139	240009	华宝先进	2.6065	2.6065	2.3763
140	240010	华宝行业精选	1.2189	1.2189	3.5863
141	253010	德盛安心	1.8430	2.1130	1.0417
142	255010	德盛稳健	2.8660	2.9860	2.3206
143	257010	德盛小盘	1.0220	3.1520	2.5075
144	257020	德盛精选	1.1630	3.0920	2.8294
145	257030	德盛优势	1.5840	1.5840	3.0579
146	260101	景顺长城优选	1.5577	3.3684	2.6288
147	260103	景顺长城动力	0.9460	3.2360	3.1400
148	260104	景顺内需增长	4.4390	5.1290	3.2566
149	260108	景顺成长	1.3190	2.6690	3.1274
150	260109	景顺内需增长2	2.7840	2.7840	3.2641
151	260110	景顺长城精选	1.1990	1.1990	3.3621
152	270001	广发聚富	1.4890	3.7990	2.4565
153	270002	广发稳健	2.2107	3.5307	2.9621
154	270005	广发聚丰	0.9663	5.2008	2.3948
155	270006	广发优选	2.8182	3.1482	2.8202
156	270007	广发大盘成长	1.1087	1.1087	3.0678
157	288001	中信经典	2.1614	3.1614	2.3487
158	288002	中信红利	2.3894	3.7894	2.2072
159	290002	泰信先行	0.8907	3.0156	3.0068
160	290004	泰信优质	1.4724	1.9724	3.0948
161	310308	盛利精选	1.0989	2.6709	1.7123
162	310318	盛利配置	1.2074	1.7574	0.6083
163	310328	新动力	1.2985	3.2476	3.5734
164	310358	新经济	0.9520	2.2839	1.4817
165	320001	诺安平衡	0.9139	3.1739	3.2305
166	320003	诺安股票	1.3273	3.2108	3.8170
167	320005	诺安价值	1.1669	2.1119	3.6323
168	340006	兴业全球	3.2726	3.2726	2.0042
169	350001	天治财富	0.9612	2.5065	1.3069
170	350002	天治品质	2.9079	3.2679	2.6185
171	360001	量化核心	1.4128	3.3565	4.4661
172	360005	光大红利	3.5671	3.7071	2.5707
173	360006	光大增长	1.4357	2.7157	2.6894
174	360007	光大优势	0.9682	0.9682	3.1317
175	373010	上投双息	2.0638	2.4218	2.2290
176	375010	上投优势	4.9896	5.5396	2.7068
177	377010	上投α	5.7595	5.7995	2.7473
178	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
179	377020	上投内需	1.3511	1.3511	2.7218
180	378010	上投先锋	2.8744	2.8744	3.2471
181	398001	中海成长	0.8840	3.0904	2.9583
182	398011	中海分红	0.9802	2.3802	3.1247
183	398021	中海能源	1.4886	1.5686	2.7187
184	400001	东方龙	0.9930	2.7545	3.8812
185	400003	东方精选	1.0778	3.5156	2.6965
186	410001	华富优选	1.0862	2.7305	2.7334
187	410003	华富成长	1.2608	1.3508	2.7966
188	420001	天弘精选	0.8734	2.3638	3.1412
189	450001	国富收益	1.2115	2.3964	2.0984
190	450002	国富弹性	2.0989	2.8089	3.2568
191	450003	国富潜力	1.6048	1.6048	3.4421
192	460001	友邦盛世	0.9272	3.2210	3.1139
193	460002	友邦成长	1.2077	1.2077	2.5735
194	481001	工银价值	0.9970	4.0196	2.2774
195	481004	工银稳健	1.8254	1.8254	3.2291
196	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
197	483003	工银精选	1.0431	2.3133	2.5966
198	510050	50ETF	3.8960	4.6840	4.5064
199	510081	长盛精选	1.4973	3.1973	4.3633
200	510180	180ETF	10.9400	10.9850	4.4292
201	510880	红利ETF	4.1770	4.1770	4.5034
202	519001	银华优选股票	1.4588	4.9357	2.4582
203	519003	海富收益	0.9900	2.6050	3.6649
204	519005	海富股票	0.9420	2.8910	3.6304
205	519007	海富回报	0.9390	2.4350	3.4141
206	519008	添富优势	4.8830	5.3130	2.9474
207	519011	海富精选	0.9719	4.1033	3.2618
208	519013	海富优势	1.7450	2.2010	3.1324
209	519015	海富通贰号	1.3000	1.3000	3.0928
210	519017	大成成长	1.7040	2.4060	3.8391
211	519018	汇添均衡	1.0130	2.8313	2.7592
212	519021	金鼎价值	1.3290	1.9740	2.8638
213	519029	华夏稳增	2.0730	2.7780	2.6238
214	519035	富国天博	1.0267	3.4380	3.0720
215	519039	长盛同德	1.0035	2.8755	1.7645
216	519068	添富焦点	1.4510	1.6010	2.9662
217	519087	新世纪优选	1.5272	2.7182	3.4969
218	519100	长盛100	2.1190	2.1590	4.2969
219	519180	万家180	1.1398	3.4298	3.8258
220	519181	万家和谐增长	0.9808	1.9892	3.0793
221	519300	大成300	1.6099	2.9299	4.1872
222	519688	交银精选	1.3325	3.2683	2.9673
223	519690	交银稳健	2.9317	2.9817	2.8414
224	519692	交银成长	2.7645	2.7645	3.2724
225	519694	交银蓝筹	1.0327	1.0327	3.2390
226	519993	长信增利	1.2307	2.4697	3.8478
227	519994	长信金利	1.1345	3.0779	3.5978
228	519996	长信银利	0.9908	2.9108	3.3483
229	530001	建信价值	1.4745	2.5187	2.4314
230	530003	建信成长	1.2546	2.7046	3.0388
231	530005	建信配置	1.0614	1.6114	3.0485
232	540001	汇丰2016	2.1316	2.2316	1.181, 9
233	540002	汇丰龙腾	2.7376	2.7376	2.7975
234	540003	汇丰策略	1.3727	1.3727	3.3660
235	550001	信诚四季	1.0983	2.1913	2.9817
236	550002	信诚精萃	2.1719	2.2919	3.3107
237	560002	益民红利	1.0702	2.2119	2.2940
238	560003	益民创新优势	1.1729	1.1929	2.6698
239	570001	诺德价值优势	1.3029	1.3029	2.8091
240	580001	东吴嘉禾	0.9859	2.7059	3.2248
241	580002	东吴动力	2.1252	2.2252	3.0700
242	590001	中邮核心优选	1.9304	3.0604	3.8408
243	590002	中邮核心成长	1.0512	1.0512	3.6891
244	610001	信达澳银增长	1.6478	1.6478	3.4141
245	620001	宝石动力保本	1.0195	1.0195	1.0206
246	630001	华商领先	1.2834	1.3884	2.5080