2007年12月3日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.9650	3.1460	0.4100
2	000011	华夏大盘	6.4180	6.5980	0.9600
3	000021	华夏优势	2.3340	2.4540	0.4300
4	000031	华夏复兴	0.9510	0.9510	1.0600
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3060	3.2770	0.3100
7	002011	华夏红利	2.8730	3.7060	0.3800
8	002021	华回报二	1.1340	2.3810	0.2700
9	020001	国泰金鹰增长	3.2860	4.0490	1.0500
10	020003	国泰金龙行业	3.1560	3.9880	1.1500
11	020005	国泰金马	0.9830	4.0510	1.0400
12	020008	国泰混合	1.5790	1.6040	0.4500
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2360	2.1210	0.8200
14	020010	国泰金牛	1.1750	1.2250	1.0300
15	020011	国泰沪深300	1.4260	1.4260	0.2100
16	040001	华安创新	0.9620	4.3640	1.0400
17	040002	华安Ａ股	4.0440	4.4140	0.7500
18	040004	华安宝利	1.0650	3.3050	1.0400
19	040005	华安宏利	2.7961	3.1861	0.7900
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.3992	2.7141	0.9300
22	040008	华安优选	0.9857	2.5220	0.7500
23	050001	博时增长	0.9760	3.4780	0.8300
24	050002	博时裕富	1.2850	3.2650	0.7100
25	050004	博时精选	2.0369	3.4269	0.7100
26	050007	博时平衡配置	1.2210	2.2820	1.1600
27	050008	博时第三产业	1.4400	3.1850	1.6000
28	050009	博时新兴成长	1.0300	3.8640	0.7800
29	050201	博时价值贰号	0.9390	2.3940	0.8600
30	070001	嘉实成长	1.7226	3.2726	0.4800
31	070002	嘉实增长	4.2790	4.6200	0.5200
32	070003	嘉实稳健	1.2760	3.3470	0.3100
33	070006	嘉实服务	4.0800	4.2000	0.4700
34	070007	嘉实保本	1.0010	1.8960	0.0000
35	070010	嘉实主题	1.6570	2.8220	0.6700
36	070011	嘉实策略	1.5990	1.5990	0.7600
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	080001	长盛成长	1.0870	2.9310	0.6500
39	090001	大成价值增长	0.9317	3.5917	1.1800
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0659	3.6359	1.1700
41	090004	大成精选增值	1.8404	3.2409	1.1900
42	090006	大成财富	0.9410	2.7630	1.0700
43	100016	富国天源平衡	1.1865	2.4471	0.1900
44	100020	富国天益	1.0039	4.0152	0.5100
45	100022	富国天瑞	1.9515	3.1215	0.8800
46	100026	富国天合稳健	0.9492	2.3287	0.9500
47	110001	易基平稳	1.8750	2.9850	0.7500
48	110002	易基策略	4.8400	5.4700	1.2100
49	110003	易基50	1.3526	3.2026	0.7100
50	110005	易基积极	1.5959	4.5358	0.7600
51	110009	易基价值	2.8581	3.0381	1.2100
52	110010	易方达价值	1.4427	1.4727	0.1900
53	112002	易策二号	1.7610	3.2560	1.3800
54	121002	国投景气	0.9196	2.8886	0.5600
55	121003	国投股票	1.2081	2.6481	1.1600
56	121005	国投瑞银创新	1.4223	2.6079	0.5500
57	121007	瑞福优先	1.0410	1.0410	0.0000
58	150001	瑞福进取	1.1450	1.1450	0.0000
59	150002	大成优选	1.1280	1.1280	1.9000
60	150103	银河银泰	1.0264	3.5664	0.8600
61	151001	银河稳健	1.3540	3.1590	0.3000
62	159901	深100ETF	4.7700	4.8900	1.0400
63	159902	中小板	2.4470	2.4470	0.3700
64	160105	南方积配	1.8901	2.9451	1.1100
65	160106	南方高增	2.6957	3.5997	0.7800
66	160311	华夏蓝筹	1.2760	3.6860	0.5400
67	160314	华夏行业精选	3.5300	4.3170	0.0000
68	160505	博时主题	2.8840	3.8050	0.3500
69	160603	鹏华收益	0.9850	3.4310	1.1300
70	160605	鹏华中国50	1.9880	3.5180	0.8600
71	160607	鹏华价值	0.9680	2.9780	0.9300
72	160610	鹏华动力	1.8890	1.8890	0.9100
73	160611	鹏华优质治理	1.3060	1.3060	0.7700
74	160706	嘉实300	1.1960	3.0640	0.6700
75	160805	长盛同智	1.7500	2.6602	0.5900
76	160910	大成创新成长	1.2020	2.4130	0.5900
77	161005	富国天惠	1.8044	3.0044	0.6300
78	161601	新蓝筹	1.0091	3.3041	-0.0800
79	161604	融通深证100	1.7270	2.8970	0.9900
80	161605	融通蓝筹	1.7840	2.9140	0.7300
81	161606	融通行业	1.2890	3.2290	0.7000
82	161607	融通巨潮	1.6500	3.0800	1.0400
83	161609	融通动力先锋	2.5310	2.6310	0.4400
84	161610	融通领先	1.3730	3.5350	0.6500
85	161706	招商成长	1.6614	3.5717	0.8800
86	161903	万家公用	1.6029	2.3329	0.1600
87	162006	长城久富	1.5733	3.4541	-0.1100
88	162102	金鹰小盘	1.4382	2.0582	0.1600
89	162201	荷银成长	1.9267	3.0067	-0.0200
90	162202	荷银周期	1.7604	3.2354	0.2800
91	162203	荷银稳定	1.5409	3.0409	0.7000
92	162204	荷银精选	5.0946	5.1646	0.9600
93	162205	荷银风险预算	1.6567	2.1317	1.2700
94	162207	荷银效率	0.9324	2.2426	0.1700
95	162208	泰达荷银首选	1.8723	1.9223	1.0500
96	162209	荷银市值	0.9787	0.9787	0.9300
97	162605	景顺鼎益	1.4830	3.4730	1.3700
98	162607	景顺资源	1.0700	3.0310	1.3300
99	162703	广发小盘	2.8933	3.8533	0.8200
100	163302	巨田资源	1.9785	3.2135	1.1300
101	163402	兴业趋势	1.2364	5.5573	0.9400
102	163503	天治核心	0.8528	2.6740	0.8700
103	163801	中银中国	1.9491	3.1191	0.2900
104	163803	中银增长	1.0156	3.0131	0.1200
105	163804	中银收益	0.9569	2.1369	0.4200
106	166001	中欧趋势	1.6445	1.6445	0.3400
107	180001	银华优势企业	1.2900	2.9100	0.4400
108	180002	银华保本增值	1.1976	1.1976	0.2800
109	180003	银华道琼斯88	1.2538	3.0538	0.9700
110	180010	银华优质增长	2.1187	3.3187	0.8400
111	180012	银华富裕	1.1432	2.0782	0.8400
112	200001	长城久恒平衡	1.5950	2.7050	0.6900
113	200002	长城久泰	1.7540	4.6140	0.9400
114	200006	长城股票	1.0257	2.4657	0.8900
115	200007	长城安心回报	0.9616	2.4748	0.4400
116	200008	长城品牌	1.1064	1.1064	0.5500
117	202001	南方稳健成长	1.6113	3.3563	0.8500
118	202002	南稳贰号	1.3616	2.8938	1.1700
119	202003	南方绩优成长	2.7914	2.7914	1.4200
120	202005	南方成份精选	1.3423	1.3423	1.0100
121	202007	南方隆元	3.8267	3.8267	0.7700
122	202202	南方避险	2.5648	3.0588	0.7000
123	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
124	206001	鹏华行业成长	3.5694	3.7194	1.2000
125	210001	金鹰优选	0.9908	2.6323	0.7900
126	213001	宝盈鸿利	1.2598	2.8998	1.7300
127	213002	宝盈区域增长	0.9025	2.7613	1.0100
128	213003	宝盈策略	1.4636	1.6636	1.0900
129	217001	招商安泰股票	2.7669	3.5919	1.0100
130	217002	招商安泰平衡	2.0536	2.6686	0.2100
131	217005	招商先锋	0.9586	2.9086	0.6700
132	217009	招商价值	1.5677	1.5677	0.7800
133	233001	巨田基础行业	2.3176	2.5776	-0.3400
134	240001	宝康消费	1.4600	3.2177	0.3200
135	240002	宝康配置	1.7976	3.3376	1.0700
136	240004	华宝动力	2.3584	3.4384	1.6700
137	240005	华宝策略	2.0312	4.1512	1.1200
138	240008	华宝收益	3.5147	3.5147	0.9200
139	240009	华宝先进	2.5946	2.5946	0.8400
140	240010	华宝行业精选	1.2018	1.2018	0.3800
141	253010	德盛安心	1.8370	2.1070	0.3800
142	255010	德盛稳健	2.8430	2.9630	0.7400
143	257010	德盛小盘	1.0200	3.1500	0.9900
144	257020	德盛精选	1.1630	3.0920	1.4800
145	257030	德盛优势	1.5830	1.5830	1.2800
146	260101	景顺长城优选	1.5500	3.3607	0.9900
147	260103	景顺长城动力	0.9425	3.2325	1.1000
148	260104	景顺内需增长	4.4220	5.1120	1.1400
149	260108	景顺成长	1.3170	2.6670	1.2300
150	260109	景顺内需增长2	2.7700	2.7700	1.0900
151	260110	景顺长城精选	1.1990	1.1990	1.5200
152	270001	广发聚富	1.4846	3.7946	0.6200
153	270002	广发稳健	2.2224	3.5434	1.5900
154	270005	广发聚丰	0.9629	5.1854	0.7400
155	270006	广发优选	2.8224	3.1524	1.2200
156	270007	广发大盘成长	1.1054	1.1054	1.0700
157	288001	中信经典	2.1406	3.1406	0.6000
158	288002	中信红利	2.3747	3.7747	0.2800
159	290002	泰信先行	0.8817	2.9959	0.8500
160	290004	泰信优质	1.4600	1.9600	0.9200
161	310308	盛利精选	1.0923	2.6643	0.9500
162	310318	盛利配置	1.2044	1.7544	0.1600
163	310328	新动力	1.2905	3.2331	1.0600
164	310358	新经济	0.9447	2.2766	0.3200
165	320001	诺安平衡	0.9140	3.1740	1.3200
166	320003	诺安股票	1.3249	3.2084	1.5200
167	320005	诺安价值	1.1489	2.0939	0.3900
168	340006	兴业全球	3.2445	3.2445	0.8000
169	350001	天治财富	0.9571	2.5024	0.4400
170	350002	天治品质	2.8845	3.2445	0.8100
171	360001	量化核心	1.3896	3.3333	0.4800
172	360005	光大红利	3.5106	3.6506	0.7500
173	360006	光大增长	1.4106	2.6906	0.7400
174	360007	光大优势	0.9560	0.9560	0.5600
175	373010	上投双息	2.0442	2.4022	0.4900
176	375010	上投优势	4.9236	5.4736	0.6500
177	377010	上投α	5.6785	5.7185	0.3400
178	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
179	377020	上投内需	1.3340	1.3340	0.4700
180	378010	上投先锋	2.8322	2.8322	0.7100
181	398001	中海成长	0.8765	3.0717	0.6200
182	398011	中海分红	0.9739	2.3739	0.8900
183	398021	中海能源	1.4748	1.5548	0.4600
184	400001	东方龙	0.9752	2.7367	0.4400
185	400003	东方精选	1.0721	3.5000	1.0500
186	410001	华富优选	1.0810	2.7210	0.8200
187	410003	华富成长	1.2436	1.3336	0.3500
188	420001	天弘精选	0.8679	2.3515	0.8300
189	450001	国富收益	1.2098	2.3935	0.9400
190	450002	国富弹性	2.0802	2.7902	0.4800
191	450003	国富潜力	1.5889	1.5889	0.8800
192	460001	友邦盛世	0.9202	3.2043	0.9000
193	460002	友邦成长	1.1969	1.1969	0.5000
194	481001	工银价值	0.9868	3.9826	0.4100
195	481004	工银稳健	1.8120	1.8120	0.6500
196	481006	工银红利	1.0830	未公布	0.0000
197	483003	工银精选	1.0365	2.3015	0.5200
198	510050	50ETF	3.8460	4.6250	0.8700
199	510081	长盛精选	1.4819	3.1819	0.4300
200	510180	180ETF	10.7720	10.8170	0.7800
201	510880	红利ETF	4.0830	4.0830	0.6200
202	519001	银华优选股票	1.4518	4.9131	0.8700
203	519003	海富收益	0.9800	2.5950	0.6200
204	519005	海富股票	0.9370	2.8860	0.8600
205	519007	海富回报	0.9360	2.4320	0.9700
206	519008	添富优势	4.8551	5.2851	0.9500
207	519011	海富精选	0.9702	4.0977	0.8700
208	519013	海富优势	1.7390	2.1950	1.0500
209	519015	海富通贰号	1.2950	1.2950	0.6200
210	519017	大成成长	1.6990	2.4010	1.1900
211	519018	汇添均衡	1.0090	2.8209	0.9300
212	519021	金鼎价值	1.3230	1.9680	0.9900
213	519029	华夏稳增	2.0610	2.7660	0.6300
214	519035	富国天博	1.0172	3.4126	0.9800
215	519039	长盛同德	0.9977	2.8589	0.1700
216	519068	添富焦点	1.4431	1.5931	0.9600
217	519087	新世纪优选	1.5275	2.7185	1.4900
218	519100	长盛100	2.0872	2.1272	0.6400
219	519180	万家180	1.1208	3.4108	0.5300
220	519181	万家和谐增长	0.9739	1.9771	0.6900
221	519300	大成300	1.5872	2.9072	0.7600
222	519688	交银精选	1.3205	3.2563	0.5500
223	519690	交银稳健	2.9129	2.9629	0.4000
224	519692	交银成长	2.7361	2.7361	0.4800
225	519694	交银蓝筹	1.0269	1.0269	0.8500
226	519993	长信增利	1.2207	2.4597	0.8500
227	519994	长信金利	1.1195	3.0415	0.6100
228	519996	长信银利	0.9795	2.8995	0.6100
229	530001	建信价值	1.4566	2.5008	0.4400
230	530003	建信成长	1.2410	2.6910	0.6200
231	530005	建信配置	1.0607	1.6107	1.0900
232	540001	汇丰2016	2.1319	2.2319	0.5500
233	540002	汇丰龙腾	2.7359	2.7359	1.0400
234	540003	汇丰策略	1.3637	1.3637	0.8200
235	550001	信诚四季	1.0970	2.1900	1.1800
236	550002	信诚精萃	2.1674	2.2874	1.1000
237	560002	益民红利	1.0612	2.1957	0.8000
238	560003	益民创新优势	1.1551	1.1751	0.2600
239	570001	诺德价值优势	1.2890	1.2890	0.7800
240	580001	东吴嘉禾	0.9848	2.7048	1.3800
241	580002	东吴动力	2.1066	2.2066	1.0100
242	590001	中邮核心优选	1.9096	3.0396	1.0100
243	590002	中邮核心成长	1.0396	1.0396	0.8400
244	610001	信达澳银增长	1.6451	1.6451	1.1200
245	620001	宝石动力保本	1.0163	1.0163	0.3900
246	630001	华商领先	1.2457	1.3507	-0.1600