2007年12月4日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.9760	3.1570	0.5600
2	000011	华夏大盘	6.4740	6.6540	0.8700
3	000021	华夏优势	2.3590	2.4790	1.0700
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3140	3.2850	0.6100
7	002011	华夏红利	2.8960	3.7290	0.8000
8	002021	华回报二	1.1440	2.3910	0.8800
9	020001	国泰金鹰增长	3.3160	4.0790	0.9100
10	020003	国泰金龙行业	3.1820	4.0140	0.8200
11	020005	国泰金马	0.9880	4.0710	0.5100
12	020008	国泰混合	1.5820	1.6070	0.1900
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2490	2.1340	1.0500
14	020010	国泰金牛	1.1820	1.2320	0.6000
15	020011	国泰沪深300	1.4260	1.4260	0.0000
16	040001	华安创新	0.9700	4.3980	0.8200
17	040002	华安Ａ股	4.0860	4.4560	1.0400
18	040004	华安宝利	1.0700	3.3100	0.4700
19	040005	华安宏利	2.8245	3.2145	1.0200
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.4140	2.7289	1.0600
22	040008	华安优选	0.9956	2.5319	1.0000
23	050001	博时增长	0.9840	3.4860	0.8200
24	050002	博时裕富	1.3010	3.2810	1.2500
25	050004	博时精选	2.0591	3.4491	1.0900
26	050007	博时平衡配置	1.2300	2.2910	0.7400
27	050008	博时第三产业	1.4560	3.2210	1.1300
28	050009	博时新兴成长	1.0390	3.8980	0.8800
29	050201	博时价值贰号	0.9490	2.4040	1.0600
30	070001	嘉实成长	1.7342	3.2842	0.6700
31	070002	嘉实增长	4.3250	4.6660	1.0800
32	070003	嘉实稳健	1.2880	3.3710	0.9300
33	070006	嘉实服务	4.1230	4.2430	1.0500
34	070007	嘉实保本	1.0010	1.8960	0.0000
35	070010	嘉实主题	1.6760	2.8410	1.1500
36	070011	嘉实策略	1.6180	1.6180	1.1900
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	080001	长盛成长	1.0960	2.9400	0.8300
39	090001	大成价值增长	0.9418	3.6018	1.0800
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0760	3.6460	0.9500
41	090004	大成精选增值	1.8574	3.2579	0.9200
42	090006	大成财富	0.9510	2.7730	1.0600
43	100016	富国天源平衡	1.1948	2.4554	0.7000
44	100020	富国天益	1.0123	4.0236	0.8400
45	100022	富国天瑞	1.9609	3.1309	0.4800
46	100026	富国天合稳健	0.9606	2.3401	1.2000
47	110001	易基平稳	1.8910	3.0010	0.8500
48	110002	易基策略	4.9050	5.5350	1.3400
49	110003	易基50	1.3721	3.2221	1.4400
50	110005	易基积极	1.6159	4.5862	1.2500
51	110009	易基价值	2.8863	3.0663	0.9900
52	110010	易方达价值	1.4564	1.4864	0.9500
53	112002	易策二号	1.7800	3.2750	1.0800
54	121002	国投景气	0.9265	2.8955	0.7500
55	121003	国投股票	1.2213	2.6613	1.0900
56	121005	国投瑞银创新	1.4367	2.6318	1.0100
57	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
58	150001	瑞福进取	1.1450	-3.4570	0.0000
59	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
60	150103	银河银泰	1.0334	3.5734	0.6800
61	151001	银河稳健	1.3633	3.1683	0.6900
62	159901	深100ETF	4.8260	4.9460	1.1700
63	159902	中小板	2.4710	2.4710	0.9800
64	160105	南方积配	1.9135	2.9685	1.2400
65	160106	南方高增	2.7102	3.6142	0.5400
66	160311	华夏蓝筹	1.2830	3.7030	0.5700
67	160314	华夏行业精选	3.5500	4.3370	0.5700
68	160505	博时主题	2.9060	3.8270	0.7600
69	160603	鹏华收益	0.9960	3.4420	1.1200
70	160605	鹏华中国50	2.0150	3.5450	1.3600
71	160607	鹏华价值	0.9780	3.0070	1.0200
72	160610	鹏华动力	1.9180	1.9180	1.5400
73	160611	鹏华优质治理	1.3210	1.3210	1.1500
74	160706	嘉实300	1.2090	3.0770	1.0900
75	160805	长盛同智	1.7728	2.6830	1.3000
76	160910	大成创新成长	1.2160	2.4270	1.1600
77	161005	富国天惠	1.8252	3.0252	1.1500
78	161601	新蓝筹	1.0199	3.3149	1.0700
79	161604	融通深证100	1.7460	2.9160	1.1000
80	161605	融通蓝筹	1.8080	2.9380	1.3500
81	161606	融通行业	1.3070	3.2470	1.4000
82	161607	融通巨潮	1.6700	3.1000	1.2100
83	161609	融通动力先锋	2.5670	2.6670	1.4200
84	161610	融通领先	1.3950	3.5920	1.6000
85	161706	招商成长	1.6804	3.5907	1.1400
86	161903	万家公用	1.6089	2.3389	0.3700
87	162006	长城久富	1.5852	3.4660	0.7600
88	162102	金鹰小盘	1.4410	2.0610	0.1900
89	162201	荷银成长	1.9250	3.0050	-0.0900
90	162202	荷银周期	1.7841	3.2591	1.3500
91	162203	荷银稳定	1.5492	3.0492	0.5400
92	162204	荷银精选	5.1617	5.2317	1.3200
93	162205	荷银风险预算	1.6673	2.1423	0.6400
94	162207	荷银效率	0.9411	2.2635	0.9300
95	162208	泰达荷银首选	1.8905	1.9405	0.9700
96	162209	荷银市值	0.9894	0.9894	1.0900
97	162605	景顺鼎益	1.5020	3.4920	1.2800
98	162607	景顺资源	1.0850	3.0460	1.4000
99	162703	广发小盘	2.9097	3.8697	0.5700
100	163302	巨田资源	2.0003	3.2353	1.1000
101	163402	兴业趋势	1.2484	5.6052	0.9700
102	163503	天治核心	0.8617	2.6914	1.0400
103	163801	中银中国	1.9670	3.1370	0.9200
104	163803	中银增长	1.0206	3.0258	0.4900
105	163804	中银收益	0.9635	2.1435	0.6900
106	166001	中欧趋势	1.6594	1.6594	0.9100
107	180001	银华优势企业	1.2981	2.9181	0.6300
108	180002	银华保本增值	1.2003	1.2003	0.2300
109	180003	银华道琼斯88	1.2678	3.0678	1.1200
110	180010	银华优质增长	2.1442	3.3442	1.2000
111	180012	银华富裕	1.1548	2.0898	1.0100
112	200001	长城久恒平衡	1.6010	2.7110	0.3800
113	200002	长城久泰	1.7717	4.6317	1.0100
114	200006	长城股票	1.0320	2.4720	0.6100
115	200007	长城安心回报	0.9698	2.4932	0.8500
116	200008	长城品牌	1.1080	1.1080	0.1400
117	202001	南方稳健成长	1.6262	3.3712	0.9200
118	202002	南稳贰号	1.3724	2.9167	0.7900
119	202003	南方绩优成长	2.8162	2.8162	0.8900
120	202005	南方成份精选	1.3540	1.3540	0.8700
121	202007	南方隆元	1.0000	1.0000	-73.8600
122	202202	南方避险	2.5793	3.0733	0.5600
123	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
124	206001	鹏华行业成长	3.6079	3.7579	1.0800
125	210001	金鹰优选	0.9963	2.6407	0.5500
126	213001	宝盈鸿利	1.2752	2.9152	1.2200
127	213002	宝盈区域增长	0.9131	2.7797	1.1800
128	213003	宝盈策略	1.4830	1.6830	1.3300
129	217001	招商安泰股票	1.0000	3.6140	0.8000
130	217002	招商安泰平衡	2.0638	2.6788	0.5000
131	217005	招商先锋	0.9685	2.9185	1.0300
132	217009	招商价值	1.5862	1.5862	1.1800
133	233001	巨田基础行业	2.3279	2.5879	0.4400
134	240001	宝康消费	1.4747	3.2324	1.0100
135	240002	宝康配置	1.8113	3.3513	0.7600
136	240004	华宝动力	2.3858	3.4658	1.1600
137	240005	华宝策略	2.0513	4.1713	0.9900
138	240008	华宝收益	3.5518	3.5518	1.0600
139	240009	华宝先进	2.6119	2.6119	0.6700
140	240010	华宝行业精选	1.2147	1.2147	1.0700
141	253010	德盛安心	1.8430	2.1130	0.3300
142	255010	德盛稳健	2.8750	2.9950	1.1300
143	257010	德盛小盘	1.0300	3.1600	0.9800
144	257020	德盛精选	1.1810	3.1200	1.5700
145	257030	德盛优势	1.6030	1.6030	1.2600
146	260101	景顺长城优选	1.5720	3.3827	1.4200
147	260103	景顺长城动力	0.9543	3.2443	1.2500
148	260104	景顺内需增长	4.4910	5.1810	1.5600
149	260108	景顺成长	1.3370	2.6870	1.5200
150	260109	景顺内需增长2	2.8140	2.8140	1.5900
151	260110	景顺长城精选	1.2150	1.2150	1.3300
152	270001	广发聚富	1.4948	3.8048	0.6900
153	270002	广发稳健	2.2478	3.5678	1.1000
154	270005	广发聚丰	0.9698	5.2166	0.7100
155	270006	广发优选	2.8526	3.1826	1.0700
156	270007	广发大盘成长	1.1154	1.1154	0.9000
157	288001	中信经典	2.1639	3.1639	1.0900
158	288002	中信红利	2.3835	3.7835	0.3700
159	290002	泰信先行	0.8890	3.0119	0.8200
160	290004	泰信优质	1.4725	1.9725	0.8600
161	310308	盛利精选	1.0984	2.6704	0.5600
162	310318	盛利配置	1.0565	1.7565	0.1700
163	310328	新动力	1.3074	3.2638	1.3100
164	310358	新经济	0.9491	2.2810	0.4700
165	320001	诺安平衡	0.9215	3.1815	0.8200
166	320003	诺安股票	1.3384	3.2219	1.0200
167	320005	诺安价值	1.1620	2.1070	1.1400
168	340006	兴业全球	3.2784	3.2784	1.0400
169	350001	天治财富	0.9618	2.5071	0.4900
170	350002	天治品质	2.9089	3.2689	0.8500
171	360001	量化核心	1.4045	3.3482	1.0700
172	360005	光大红利	3.5357	3.6757	0.7100
173	360006	光大增长	1.4225	2.7025	0.8400
174	360007	光大优势	0.9638	0.9638	0.8200
175	373010	上投双息	2.0534	2.4114	0.4500
176	375010	上投优势	4.9570	5.5070	0.6800
177	377010	上投α	5.7260	5.7660	0.8400
178	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
179	377020	上投内需	1.3461	1.3461	0.9100
180	378010	上投先锋	2.8539	2.8539	0.7700
181	398001	中海成长	0.8860	3.0954	1.0900
182	398011	中海分红	0.9827	2.3827	0.9000
183	398021	中海能源	1.4861	1.5661	0.7700
184	400001	东方龙	0.9879	2.7494	1.3000
185	400003	东方精选	1.0804	3.5227	0.7800
186	410001	华富优选	1.0887	2.7351	0.7100
187	410003	华富成长	1.2565	1.3465	1.0400
188	420001	天弘精选	0.8732	2.3633	0.6100
189	450001	国富收益	1.2173	2.4064	0.6200
190	450002	国富弹性	2.0934	2.8034	0.6300
191	450003	国富潜力	1.6034	1.6034	0.9100
192	460001	友邦盛世	0.9288	3.2249	0.9400
193	460002	友邦成长	1.2076	1.2076	0.8900
194	481001	工银价值	0.9942	4.0094	0.7500
195	481004	工银稳健	1.8338	1.8338	1.2000
196	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
197	483003	工银精选	1.0468	2.3199	0.9900
198	510050	50ETF	3.8930	4.6810	1.2400
199	510081	长盛精选	1.4954	3.1954	0.9100
200	510180	180ETF	10.9010	10.9460	1.2000
201	510880	红利ETF	4.1680	4.1680	2.0800
202	519001	银华优选股票	1.4683	4.9664	1.1400
203	519003	海富收益	0.9900	2.6050	1.0200
204	519005	海富股票	0.9430	2.8920	0.6400
205	519007	海富回报	0.9410	2.4370	0.5300
206	519008	添富优势	4.9053	5.3353	1.0300
207	519011	海富精选	0.9773	4.1211	0.7300
208	519013	海富优势	1.7600	2.2160	1.2100
209	519015	海富通贰号	1.3040	1.3040	0.6900
210	519017	大成成长	1.7240	2.4260	1.4700
211	519018	汇添均衡	1.0199	2.8492	1.0800
212	519021	金鼎价值	1.3360	1.9810	0.9800
213	519029	华夏稳增	2.0800	2.7850	0.9200
214	519035	富国天博	1.0309	3.4492	1.3500
215	519039	长盛同德	1.0030	2.8741	0.5300
216	519068	添富焦点	1.4612	1.6112	1.2500
217	519087	新世纪优选	1.5472	2.7382	1.2900
218	519100	长盛100	2.1117	2.1517	1.1700
219	519180	万家180	1.1324	3.4224	1.0300
220	519181	万家和谐增长	0.9773	1.9831	0.3500
221	519300	大成300	1.6064	2.9264	1.2100
222	519688	交银精选	1.3387	3.2745	1.3800
223	519690	交银稳健	2.9327	2.9827	0.6800
224	519692	交银成长	2.7727	2.7727	1.3400
225	519694	交银蓝筹	1.0406	1.0406	1.3300
226	519993	长信增利	1.2317	2.4707	0.9000
227	519994	长信金利	1.1305	3.0682	0.9900
228	519996	长信银利	0.9884	2.9084	0.9100
229	530001	建信价值	1.4763	2.5205	1.3500
230	530003	建信成长	1.2563	2.7063	1.2300
231	530005	建信配置	1.0748	1.6248	1.3300
232	540001	汇丰2016	2.1384	2.2384	0.3000
233	540002	汇丰龙腾	2.7461	2.7461	0.3700
234	540003	汇丰策略	1.3795	1.3795	1.1600
235	550001	信诚四季	1.1073	2.2003	0.9400
236	550002	信诚精萃	2.1915	2.3115	1.1100
237	560002	益民红利	1.0674	2.2069	0.5800
238	560003	益民创新优势	1.1619	1.1819	0.5900
239	570001	诺德价值优势	1.3000	1.3000	0.8500
240	580001	东吴嘉禾	0.9930	2.7130	0.8300
241	580002	东吴动力	2.1297	2.2297	1.1000
242	590001	中邮核心优选	1.9338	3.0638	1.2700
243	590002	中邮核心成长	1.0514	1.0514	1.1400
244	610001	信达澳银增长	1.6669	1.6669	1.3300
245	620001	宝石动力保本	1.0182	1.0182	0.1900
246	630001	华商领先	1.2612	1.3662	1.2400