2007年12月6日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.0270	3.2080	2.0100
2	000011	华夏大盘	6.6270	6.8070	2.9200
3	000021	华夏优势	2.4240	2.5440	2.8900
4	000031	华夏复兴	0.9800	0.9800	2.8300
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3420	3.3130	1.8200
7	002011	华夏红利	2.9850	3.8180	2.7500
8	002021	华回报二	1.1690	2.4154	2.0100
9	020001	国泰金鹰增长	3.3870	4.1500	3.0100
10	020003	国泰金龙行业	3.2340	4.0660	2.5000
11	020005	国泰金马	1.0020	4.1270	2.1400
12	020008	国泰混合	1.5900	1.6150	0.8200
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2770	2.1620	2.7400
14	020010	国泰金牛	1.2050	1.2550	2.3800
15	020011	国泰沪深300	1.4280	1.4280	0.0000
16	040001	华安创新	0.9810	4.4460	2.4000
17	040002	华安Ａ股	4.2010	4.5710	2.5100
18	040004	华安宝利	1.0890	3.3290	2.1600
19	040005	华安宏利	2.8972	3.2872	2.7900
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.4478	2.7627	2.4700
22	040008	华安优选	1.0151	2.5514	2.3100
23	050001	博时增长	0.9980	3.5000	1.6300
24	050002	博时裕富	1.3370	3.3170	2.5300
25	050004	博时精选	2.1040	3.4940	2.0500
26	050007	博时平衡配置	1.2470	2.3080	1.6300
27	050008	博时第三产业	1.4810	3.2760	3.2100
28	050009	博时新兴成长	1.0610	3.9800	2.8000
29	050201	博时价值贰号	0.9670	2.4220	1.7900
30	070001	嘉实成长	1.7637	3.3137	1.5200
31	070002	嘉实增长	4.3930	4.7340	2.1400
32	070003	嘉实稳健	1.3190	3.4340	2.2500
33	070006	嘉实服务	4.1940	4.3140	1.9400
34	070007	嘉实保本	1.0010	1.8960	0.0000
35	070010	嘉实主题	1.7090	2.8740	1.9700
36	070011	嘉实策略	1.6520	1.6520	2.7400
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	080001	长盛成长	1.1170	2.9610	2.2900
39	090001	大成价值增长	0.9612	3.6212	3.0100
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0987	3.6687	2.8900
41	090004	大成精选增值	1.8925	3.2930	2.5500
42	090006	大成财富	0.9700	2.7920	2.8600
43	100016	富国天源平衡	1.2257	2.4863	1.6300
44	100020	富国天益	1.0398	4.0511	2.6900
45	100022	富国天瑞	2.0126	3.1826	1.4500
46	100026	富国天合稳健	0.9837	2.3632	3.4500
47	110001	易基平稳	1.9400	3.0500	2.9200
48	110002	易基策略	5.0690	5.6990	4.4900
49	110003	易基50	1.4090	3.2590	2.7300
50	110005	易基积极	1.6608	4.6994	3.4300
51	110009	易基价值	2.9706	3.1506	3.8800
52	110010	易方达价值	1.5036	1.5336	2.5900
53	112002	易策二号	1.8340	3.3290	4.0300
54	121002	国投景气	0.9420	2.9110	1.5000
55	121003	国投股票	1.2551	2.6951	3.2300
56	121005	国投瑞银创新	1.4794	2.7027	2.6700
57	121007	瑞福优先	1.0510	1.0510	0.7700
58	150001	瑞福进取	1.2410	1.2410	5.0800
59	150002	大成优选	1.1790	1.1790	4.5200
60	150103	银河银泰	1.0549	3.5949	2.2100
61	151001	银河稳健	1.4032	3.2082	2.1500
62	159901	深100ETF	4.9700	5.0900	3.3500
63	159902	中小板	2.5690	2.5690	3.7100
64	160105	南方积配	1.9570	3.0120	2.9900
65	160106	南方高增	2.7749	3.6789	2.5500
66	160311	华夏蓝筹	1.3190	3.7870	2.4900
67	160314	华夏行业精选	未公布	未公布	0.0000
68	160505	博时主题	2.9570	3.8780	1.4400
69	160603	鹏华收益	1.0170	3.4630	3.2500
70	160605	鹏华中国50	2.0740	3.6040	3.4900
71	160607	鹏华价值	1.0040	3.0820	3.5100
72	160610	鹏华动力	1.9710	1.9710	3.2500
73	160611	鹏华优质治理	1.3540	1.3540	3.0400
74	160706	嘉实300	1.2430	3.1110	2.4700
75	160805	长盛同智	1.8123	2.7225	1.8800
76	160910	大成创新成长	1.2480	2.4590	2.5500
77	161005	富国天惠	1.8750	3.0750	2.8900
78	161601	新蓝筹	1.0451	3.3401	1.7200
79	161604	融通深证100	1.7970	2.9670	3.1600
80	161605	融通蓝筹	1.8520	2.9820	2.2100
81	161606	融通行业	1.3360	3.2760	2.8500
82	161607	融通巨潮	1.7120	3.1420	2.5800
83	161609	融通动力先锋	2.6390	2.7390	2.0900
84	161610	融通领先	1.4410	3.7100	3.5900
85	161706	招商成长	1.7300	3.6403	3.3100
86	161903	万家公用	1.6393	2.3693	0.4200
87	162006	长城久富	1.6264	3.5072	1.9700
88	162102	金鹰小盘	1.4724	2.0924	0.7900
89	162201	荷银成长	1.9677	3.0477	1.3700
90	162202	荷银周期	1.8247	3.2997	2.6600
91	162203	荷银稳定	1.5791	3.0791	1.7400
92	162204	荷银精选	5.2809	5.3509	2.9700
93	162205	荷银风险预算	1.6886	2.1636	2.3900
94	162207	荷银效率	0.9624	2.3147	2.2000
95	162208	泰达荷银首选	1.9307	1.9807	2.5000
96	162209	荷银市值	1.0107	1.0107	2.3100
97	162605	景顺鼎益	1.5390	3.5290	3.5700
98	162607	景顺资源	1.1160	3.0770	4.1000
99	162703	广发小盘	2.7979	3.9579	2.7200
100	163302	巨田资源	2.0413	3.2763	2.2100
101	163402	兴业趋势	1.2782	5.7242	2.9500
102	163503	天治核心	0.8868	2.7404	2.9200
103	163801	中银中国	2.0166	3.1866	1.9400
104	163803	中银增长	1.0387	3.0719	0.9300
105	163804	中银收益	0.9894	2.1694	2.2300
106	166001	中欧趋势	1.6968	1.6968	1.2100
107	180001	银华优势企业	1.3235	2.9435	1.8500
108	180002	银华保本增值	1.2049	1.2049	0.4400
109	180003	银华道琼斯88	1.3008	3.1008	2.8800
110	180010	银华优质增长	2.1913	3.3913	2.8000
111	180012	银华富裕	1.1822	2.1172	2.6200
112	200001	长城久恒平衡	1.6250	2.7350	1.5600
113	200002	长城久泰	1.8203	4.6803	2.7600
114	200006	长城股票	1.0534	2.4934	2.3400
115	200007	长城安心回报	0.9909	2.5407	1.8700
116	200008	长城品牌	1.1301	1.1301	1.5100
117	202001	南方稳健成长	1.6684	3.4134	2.7200
118	202002	南稳贰号	1.4073	2.9909	2.9900
119	202003	南方绩优成长	2.8777	2.8777	3.7100
120	202005	南方成份精选	1.3843	1.3843	2.7500
121	202007	南方隆元	1.0040	1.0040	0.0000
122	202202	南方避险	2.6162	3.1102	1.8400
123	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
124	206001	鹏华行业成长	3.6830	3.8330	3.0800
125	210001	金鹰优选	1.0179	2.6737	1.5600
126	213001	宝盈鸿利	1.3050	2.9450	3.6400
127	213002	宝盈区域增长	0.9367	1.7236	2.8300
128	213003	宝盈策略	1.5236	1.7236	3.3500
129	217001	招商安泰股票	1.0221	3.6361	2.5800
130	217002	招商安泰平衡	2.0947	2.7097	1.7700
131	217005	招商先锋	0.9884	2.9384	2.3500
132	217009	招商价值	1.6313	1.6313	3.1000
133	233001	巨田基础行业	2.3666	2.6266	-0.5300
134	240001	宝康消费	1.5141	3.2718	2.4000
135	240002	宝康配置	1.8362	3.3762	1.8600
136	240004	华宝动力	2.4425	3.5225	3.8500
137	240005	华宝策略	2.0957	4.2157	2.8200
138	240008	华宝收益	3.6380	3.6380	2.6400
139	240009	华宝先进	2.6510	2.6510	1.7100
140	240010	华宝行业精选	1.2411	1.2411	1.8200
141	253010	德盛安心	1.8640	2.1340	1.1400
142	255010	德盛稳健	2.9430	3.0630	2.6900
143	257010	德盛小盘	1.0540	3.1840	3.1300
144	257020	德盛精选	1.2080	3.1610	3.8700
145	257030	德盛优势	1.6470	1.6470	3.9800
146	260101	景顺长城优选	1.6194	3.4301	3.9600
147	260103	景顺长城动力	0.9766	3.2666	3.2300
148	260104	景顺内需增长	4.6190	5.3090	4.0500
149	260108	景顺成长	1.3700	2.7200	3.8700
150	260109	景顺内需增长2	2.8950	2.8950	3.9900
151	260110	景顺长城精选	1.2430	1.2430	3.6700
152	270001	广发聚富	1.5282	3.8382	2.6300
153	270002	广发稳健	2.2885	3.6085	3.5200
154	270005	广发聚丰	0.9919	5.3167	2.6500
155	270006	广发优选	2.9224	3.2524	3.7000
156	270007	广发大盘成长	1.1445	1.1445	3.2300
157	288001	中信经典	2.2060	3.2060	2.0600
158	288002	中信红利	2.4303	3.8303	1.7100
159	290002	泰信先行	0.9137	3.0661	2.5800
160	290004	泰信优质	1.5175	2.0175	3.0600
161	310308	盛利精选	1.1196	2.6916	1.8800
162	310318	盛利配置	1.0657	1.7657	0.8000
163	310328	新动力	1.3399	3.3228	3.1900
164	310358	新经济	0.9637	2.2956	1.2300
165	320001	诺安平衡	0.9407	3.2007	2.9300
166	320003	诺安股票	1.3725	3.2560	3.4100
167	320005	诺安价值	1.1964	2.1414	2.5300
168	340006	兴业全球	3.3692	3.3692	2.9500
169	350001	天治财富	0.9758	2.5211	1.5200
170	350002	天治品质	2.9898	3.3498	2.8200
171	360001	量化核心	1.4435	3.3872	2.1700
172	360005	光大红利	3.6419	3.7819	2.1000
173	360006	光大增长	1.4697	2.7497	2.3700
174	360007	光大优势	0.9874	0.9874	1.9800
175	373010	上投双息	2.0944	2.4524	1.4800
176	375010	上投优势	5.0828	5.6328	1.8700
177	377010	上投α	5.8645	5.9045	1.8200
178	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
179	377020	上投内需	1.3799	1.3799	2.1300
180	378010	上投先锋	2.9384	2.9384	2.2300
181	398001	中海成长	0.9045	3.1414	2.3200
182	398011	中海分红	1.0048	2.4048	2.5100
183	398021	中海能源	1.5209	1.6009	2.1700
184	400001	东方龙	1.0111	2.7726	1.8200
185	400003	东方精选	1.1015	3.5801	2.2000
186	410001	华富优选	1.1190	2.7906	3.0200
187	410003	华富成长	1.2859	1.3759	1.9900
188	420001	天弘精选	0.8911	2.4035	2.0300
189	450001	国富收益	1.2394	2.4444	2.3000
190	450002	国富弹性	2.1420	2.8520	2.0500
191	450003	国富潜力	1.6472	1.6472	2.6400
192	460001	友邦盛世	0.9515	3.2791	2.6200
193	460002	友邦成长	1.2297	1.2297	1.8200
194	481001	工银价值	1.0141	4.0817	1.7200
195	481004	工银稳健	1.8776	1.8776	2.8600
196	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
197	483003	工银精选	1.0676	2.3571	2.3500
198	510050	50ETF	3.9970	4.8040	2.5900
199	510081	长盛精选	1.5312	3.2312	2.2600
200	510180	180ETF	11.2130	11.2580	2.5000
201	510880	红利ETF	4.3290	4.3290	3.6400
202	519001	银华优选股票	1.5000	5.0689	2.8200
203	519003	海富收益	1.0110	2.6260	2.1200
204	519005	海富股票	0.9680	2.9170	2.7600
205	519007	海富回报	0.9660	2.4620	2.8800
206	519008	添富优势	5.0312	5.4612	3.0400
207	519011	海富精选	0.9966	4.1847	2.5400
208	519013	海富优势	1.8080	2.2640	3.6100
209	519015	海富通贰号	1.3300	1.3300	2.3100
210	519017	大成成长	1.7690	2.4710	3.8100
211	519018	汇添均衡	1.0425	2.9079	2.9100
212	519021	金鼎价值	1.3660	2.0110	2.7800
213	519029	华夏稳增	2.1220	2.8270	2.3600
214	519035	富国天博	1.0593	3.5252	3.1800
215	519039	长盛同德	1.0189	2.9197	1.5300
216	519068	添富焦点	1.4996	1.6496	3.3500
217	519087	新世纪优选	1.5790	2.7700	3.3900
218	519100	长盛100	2.1697	2.2097	2.3900
219	519180	万家180	1.1619	3.4519	1.9400
220	519181	万家和谐增长	1.0013	2.0250	2.0900
221	519300	大成300	1.6517	2.9717	2.6000
222	519688	交银精选	1.3700	3.3058	2.8100
223	519690	交银稳健	2.9949	3.0449	2.1600
224	519692	交银成长	2.8349	2.8349	2.5500
225	519694	交银蓝筹	1.0646	1.0646	3.0900
226	519993	长信增利	1.2610	2.5000	2.4600
227	519994	长信金利	1.1596	3.1388	2.2100
228	519996	长信银利	1.0152	2.9352	2.4600
229	530001	建信价值	1.5105	2.5547	2.4400
230	530003	建信成长	1.2891	2.7391	2.7500
231	530005	建信配置	1.1012	1.6512	3.7500
232	540001	汇丰2016	2.1634	2.2634	1.4900
233	540002	汇丰龙腾	2.8006	2.8006	2.3000
234	540003	汇丰策略	1.4186	1.4186	3.3400
235	550001	信诚四季	1.1317	2.2247	3.0400
236	550002	信诚精萃	2.2419	2.3619	3.2200
237	560002	益民红利	1.0922	2.2517	2.0600
238	560003	益民创新优势	1.1866	1.2066	1.1700
239	570001	诺德价值优势	1.3308	1.3308	2.1400
240	580001	东吴嘉禾	1.0159	2.7359	3.0400
241	580002	东吴动力	2.1738	2.2738	2.2900
242	590001	中邮核心优选	1.9765	3.1065	2.3900
243	590002	中邮核心成长	1.0704	1.0704	1.8300
244	610001	信达澳银增长	1.7079	1.7079	3.6500
245	620001	宝石动力保本	1.0261	1.0261	0.6500
246	630001	华商领先	1.3067	1.4117	1.8200