2007年12月10日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.0930	3.2740	2.3500
2	000011	华夏大盘	6.8680	7.0480	2.2600
3	000021	华夏优势	2.4880	2.6080	1.7200
4	000031	华夏复兴	1.0020	1.0020	1.2121
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3690	3.3400	1.2600
7	002011	华夏红利	3.0710	3.9040	1.9600
8	002021	华回报二	1.1960	2.4430	1.3600
9	020001	国泰金鹰增长	3.4760	4.2390	1.6700
10	020003	国泰金龙行业	3.3060	4.1380	1.1900
11	020005	国泰金马	1.0240	4.2150	1.3000
12	020008	国泰混合	1.5990	1.6240	0.3100
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3040	2.1890	1.2400
14	020010	国泰金牛	1.2360	1.2860	1.6400
15	020011	国泰沪深300	1.4320	1.4320	0.0700
16	040001	华安创新	0.9890	4.4800	0.6100
17	040002	华安Ａ股	4.3390	4.7090	1.8100
18	040004	华安宝利	1.1140	3.3540	1.7400
19	040005	华安宏利	2.9987	3.3887	2.4100
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.4966	2.8115	1.8300
22	040008	华安优选	1.0328	2.5691	1.0600
23	050001	博时增长	1.0180	3.5200	0.9900
24	050002	博时裕富	1.3760	3.3560	1.6200
25	050004	博时精选	2.1524	3.5424	1.1700
26	050007	博时平衡配置	1.2680	2.3290	0.8800
27	050008	博时第三产业	1.5030	3.3250	0.6100
28	050009	博时新兴成长	1.0880	4.0820	1.3200
29	050201	博时价值贰号	0.9860	2.4410	1.0200
30	070001	嘉实成长	1.8008	3.3508	1.2700
31	070002	嘉实增长	4.4980	4.8390	1.6500
32	070003	嘉实稳健	1.3540	3.5050	1.8100
33	070006	嘉实服务	4.2930	4.4130	1.6300
34	070007	嘉实保本	1.0020	1.8990	0.2000
35	070010	嘉实主题	1.7460	2.9110	1.5700
36	070011	嘉实策略	1.7040	1.7040	2.2200
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	080001	长盛成长	1.1420	2.9860	1.5100
39	090001	大成价值增长	0.9799	3.6399	0.9400
40	090003	大成蓝筹稳健	1.1201	3.6901	1.0200
41	090004	大成精选增值	1.9461	3.3466	1.3900
42	090006	大成财富	0.9860	2.8080	0.7200
43	100016	富国天源平衡	1.2574	2.5180	1.5300
44	100020	富国天益	1.0735	4.0848	2.2100
45	100022	富国天瑞	2.0980	3.2680	2.5000
46	100026	富国天合稳健	1.0111	2.3906	1.7900
47	110001	易基平稳	1.9760	3.0860	0.9700
48	110002	易基策略	5.1770	5.8070	1.2900
49	110003	易基50	1.4358	3.2858	0.7000
50	110005	易基积极	1.6983	4.7940	1.3500
51	110009	易基价值	3.0458	3.2258	1.5900
52	110010	易方达价值	1.5265	1.5865	2.2100
53	112002	易策二号	1.8760	3.3710	1.4600
54	121002	国投景气	0.9695	2.9385	1.8600
55	121003	国投股票	1.2867	2.7267	1.4300
56	121005	国投瑞银创新	1.5188	2.7682	1.6500
57	121007	瑞福优先	1.0580	1.0580	0.3795
58	150001	瑞福进取	1.3000	1.3000	2.6856
59	150002	大成优选	1.1980	1.1980	0.5034
60	150103	银河银泰	1.0835	3.6235	1.6600
61	151001	银河稳健	1.4416	3.2466	1.7600
62	159901	深100ETF	5.1570	5.2770	2.3200
63	159902	中小板	2.6860	2.6860	4.0700
64	160105	南方积配	1.9914	3.0464	0.8300
65	160106	南方高增	2.8334	3.7374	1.2200
66	160311	华夏蓝筹	1.3570	3.8750	1.9400
67	160314	华夏行业精选	3.7530	4.5400	1.9600
68	160505	博时主题	3.0250	3.9460	1.1000
69	160603	鹏华收益	1.0350	3.4810	1.0700
70	160605	鹏华中国50	2.1280	3.6580	1.6200
71	160607	鹏华价值	1.0340	3.1690	1.8500
72	160610	鹏华动力	2.0310	2.0310	1.9600
73	160611	鹏华优质治理	1.3930	1.3930	1.6800
74	160706	嘉实300	1.2810	3.1490	1.7500
75	160805	长盛同智	1.8634	2.7736	1.5500
76	160910	大成创新成长	1.2840	2.4950	1.6600
77	161005	富国天惠	1.9431	3.1431	2.6400
78	161601	新蓝筹	1.0644	3.3594	1.2900
79	161604	融通深证100	1.8630	3.0330	2.3100
80	161605	融通蓝筹	1.8890	3.0190	1.0200
81	161606	融通行业	1.3590	3.2990	0.8900
82	161607	融通巨潮	1.7580	3.1880	1.3800
83	161609	融通动力先锋	2.7070	2.8070	1.2000
84	161610	融通领先	1.4690	3.7820	1.1400
85	161706	招商成长	1.7976	3.7079	2.3800
86	161903	万家公用	1.7240	2.4540	3.1000
87	162006	长城久富	1.6829	3.5637	2.3400
88	162102	金鹰小盘	1.5116	2.1316	2.0400
89	162201	荷银成长	2.0104	3.0904	1.9600
90	162202	荷银周期	1.8542	3.3292	1.2300
91	162203	荷银稳定	1.6172	3.1172	1.4900
92	162204	荷银精选	5.3873	5.4573	1.1800
93	162205	荷银风险预算	1.7170	2.1920	1.1000
94	162207	荷银效率	0.9822	2.3624	1.2900
95	162208	泰达荷银首选	1.9749	2.0249	1.5400
96	162209	荷银市值	1.0373	1.0373	1.5300
97	162605	景顺鼎益	1.5660	3.5560	0.7100
98	162607	景顺资源	1.1410	3.1020	0.9700
99	162703	广发小盘	2.8944	4.0544	2.0700
100	163302	巨田资源	2.0991	3.3341	1.5100
101	163402	兴业趋势	1.3053	5.8324	1.2000
102	163503	天治核心	0.9125	2.7905	1.7000
103	163801	中银中国	2.0797	3.2497	1.7700
104	163803	中银增长	1.0739	3.1615	2.5400
105	163804	中银收益	1.0212	2.2012	1.9800
106	166001	中欧趋势	1.7546	1.7546	1.9900
107	180001	银华优势企业	1.3544	2.9744	1.4900
108	180002	银华保本增值	1.2172	1.2172	0.7400
109	180003	银华道琼斯88	1.3289	3.1289	1.1800
110	180010	银华优质增长	2.2458	3.4458	1.5400
111	180012	银华富裕	1.2134	2.1484	1.5900
112	200001	长城久恒平衡	1.6500	2.7600	0.9200
113	200002	长城久泰	1.8795	4.7395	1.8500
114	200006	长城股票	1.0661	2.5061	0.6100
115	200007	长城安心回报	1.0171	2.5997	1.6600
116	200008	长城品牌	1.1482	1.1482	0.9200
117	202001	南方稳健成长	1.6982	3.4432	0.8500
118	202002	南稳贰号	1.4254	3.0294	0.4400
119	202003	南方绩优成长	2.9215	2.9215	0.8500
120	202005	南方成份精选	1.4046	1.4046	0.7200
121	202007	南方隆元	1.0100	1.0100	0.4000
122	202202	南方避险	2.6725	3.1665	1.1000
123	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
124	206001	鹏华行业成长	3.7760	3.9260	1.6400
125	210001	金鹰优选	1.0461	2.7167	1.3900
126	213001	宝盈鸿利	1.3404	2.9804	1.4500
127	213002	宝盈区域增长	0.9724	2.8825	2.2500
128	213003	宝盈策略	1.5752	1.7752	1.7100
129	217001	招商安泰股票	1.0377	3.6517	0.9400
130	217002	招商安泰平衡	2.1206	2.7356	0.8300
131	217005	招商先锋	1.0178	2.9678	1.7900
132	217009	招商价值	1.6828	1.6828	2.0500
133	233001	巨田基础行业	2.4653	2.7253	2.6100
134	240001	宝康消费	1.5480	3.3057	1.5100
135	240002	宝康配置	1.8737	3.4137	1.1700
136	240004	华宝动力	2.4944	3.5744	1.2600
137	240005	华宝策略	2.1516	4.2716	1.6200
138	240008	华宝收益	3.7309	3.7309	1.5700
139	240009	华宝先进	2.7222	2.7222	1.7500
140	240010	华宝行业精选	1.2786	1.2786	1.7400
141	253010	德盛安心	1.8820	2.1520	0.5300
142	255010	德盛稳健	3.0050	3.1250	1.0800
143	257010	德盛小盘	1.0780	3.2080	1.2200
144	257020	德盛精选	1.2460	3.2190	1.6000
145	257030	德盛优势	1.6840	1.6840	1.2600
146	260101	景顺长城优选	1.6575	3.4682	1.1800
147	260103	景顺长城动力	0.9920	3.2820	0.7300
148	260104	景顺内需增长	4.7160	5.4060	0.8300
149	260108	景顺成长	1.4030	2.7530	0.7900
150	260109	景顺内需增长2	2.9500	2.9500	0.7200
151	260110	景顺长城精选	1.2610	1.2610	0.4800
152	270001	广发聚富	1.5633	3.8733	1.4300
153	270002	广发稳健	2.3202	3.6402	0.7600
154	270005	广发聚丰	1.0117	5.4063	1.2500
155	270006	广发优选	2.9874	3.3174	1.1900
156	270007	广发大盘成长	1.1725	1.1725	1.5100
157	288001	中信经典	2.2658	3.2658	1.7400
158	288002	中信红利	2.5055	3.9055	1.9000
159	290002	泰信先行	0.9431	3.1307	1.8300
160	290004	泰信优质	1.5723	2.0723	1.9200
161	310308	盛利精选	1.1467	2.7187	1.5000
162	310318	盛利配置	1.0785	1.7785	0.7800
163	310328	新动力	1.3806	3.3967	1.8400
164	310358	新经济	0.9866	2.3185	1.3900
165	320001	诺安平衡	0.9533	3.2133	0.5600
166	320003	诺安股票	1.3998	3.2833	1.0000
167	320005	诺安价值	1.2278	2.1728	1.5300
168	340006	兴业全球	3.4715	3.4715	1.7000
169	350001	天治财富	0.9888	2.5341	0.7200
170	350002	天治品质	3.0853	3.4453	2.0100
171	360001	量化核心	1.4795	3.4232	1.3000
172	360005	光大红利	3.7814	3.9214	2.2900
173	360006	光大增长	1.5224	2.8024	2.2000
174	360007	光大优势	1.0183	1.0183	1.7600
175	373010	上投双息	2.1608	2.5188	1.9600
176	375010	上投优势	5.2906	5.8406	2.3500
177	377010	上投α	6.0580	6.0980	1.9100
178	377016	上投亚太优势	0.9400	0.9400	1.7300
179	377020	上投内需	1.4195	1.4195	1.5500
180	378010	上投先锋	3.0583	3.0583	2.4100
181	398001	中海成长	0.9250	3.1924	1.2700
182	398011	中海分红	1.0269	2.4269	1.1300
183	398021	中海能源	1.5592	1.6392	1.4900
184	400001	东方龙	1.0418	2.8033	1.8700
185	400003	东方精选	1.1436	3.6948	2.2900
186	410001	华富优选	1.1545	2.8557	1.8400
187	410003	华富成长	1.3284	1.4184	1.9800
188	420001	天弘精选	0.9117	2.4497	1.3900
189	450001	国富收益	1.2657	2.4897	1.3800
190	450002	国富弹性	2.2187	2.9287	2.3600
191	450003	国富潜力	1.6992	1.6992	1.8400
192	460001	友邦盛世	0.9738	3.3324	1.3500
193	460002	友邦成长	1.2542	1.2542	1.0500
194	481001	工银价值	1.0465	4.1993	2.1800
195	481004	工银稳健	1.9277	1.9277	1.4600
196	481006	工银红利	1.1403	未公布	0.0000
197	483003	工银精选	1.0947	2.4056	1.4900
198	510050	50ETF	4.0900	4.9140	1.0900
199	510081	长盛精选	1.5755	3.2755	1.8200
200	510180	180ETF	11.5400	11.5850	1.5400
201	510880	红利ETF	4.5000	4.5000	1.8600
202	519001	银华优选股票	1.5357	5.1843	1.4700
203	519003	海富收益	1.0400	2.6550	1.7600
204	519005	海富股票	0.9980	2.9470	2.0400
205	519007	海富回报	0.9960	2.4920	1.9400
206	519008	添富优势	5.1661	5.5961	1.5300
207	519011	海富精选	1.0194	4.2598	1.5000
208	519013	海富优势	1.8660	2.3220	1.8600
209	519015	海富通贰号	1.3560	1.3560	1.1900
210	519017	大成成长	1.8080	2.5100	1.2900
211	519018	汇添均衡	1.0651	2.9666	1.1100
212	519021	金鼎价值	1.3940	2.0390	1.2300
213	519029	华夏稳增	2.1840	2.8890	1.8700
214	519035	富国天博	1.0894	3.6058	1.6700
215	519039	长盛同德	1.0420	2.9859	1.5000
216	519068	添富焦点	1.5367	1.6867	1.3700
217	519087	新世纪优选	1.5977	2.7887	0.3900
218	519100	长盛100	2.2294	2.2694	1.5200
219	519180	万家180	1.1938	3.4838	1.4900
220	519181	万家和谐增长	1.0275	2.0708	1.7100
221	519300	大成300	1.7027	3.0227	1.7100
222	519688	交银精选	1.4038	3.3396	1.4800
223	519690	交银稳健	3.0768	3.1268	1.6800
224	519692	交银成长	2.9141	2.9141	1.6400
225	519694	交银蓝筹	1.0866	1.0866	1.0100
226	519993	长信增利	1.2934	2.5324	1.4000
227	519994	长信金利	1.2011	3.2394	2.1500
228	519996	长信银利	1.0478	2.9678	1.6600
229	530001	建信价值	1.5647	2.6089	2.5700
230	530003	建信成长	1.3324	2.7824	2.1500
231	530005	建信配置	1.1322	1.6822	1.7600
232	540001	汇丰2016	2.1986	2.2986	0.9900
233	540002	汇丰龙腾	2.8800	2.8800	1.8900
234	540003	汇丰策略	1.4595	1.4595	1.7900
235	550001	信诚四季	1.1524	2.2454	1.0800
236	550002	信诚精萃	2.2870	2.4070	1.2800
237	560002	益民红利	1.1430	2.3435	2.6300
238	560003	益民创新优势	1.2270	1.2470	2.2200
239	570001	诺德价值优势	1.3790	1.3790	1.6900
240	580001	东吴嘉禾	1.0363	2.7563	1.1000
241	580002	东吴动力	2.2023	2.3023	0.4100
242	590001	中邮核心优选	2.0334	3.1634	1.3600
243	590002	中邮核心成长	1.1002	1.1002	1.3900
244	610001	信达澳银增长	1.7573	1.7573	1.8100
245	620001	宝石动力保本	1.0377	1.0377	0.7300
246	630001	华商领先	1.3505	1.4555	1.8600