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2007年12月11日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2007-12-11
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 2.1060 3.2870 0.6200
2 000011 华夏大盘 6.9230 7.1030 0.8000
3 000021 华夏优势 2.4950 2.6150 0.2800
4 000031 华夏复兴 1.0000 1.0000 -0.1996
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.3700 3.3410 0.0700
7 002011 华夏红利 3.0640 3.8970 -0.2300
8 002021 华回报二 1.1960 2.4430 0.0000
9 020001 国泰金鹰增长 3.4800 4.2430 0.1200
10 020003 国泰金龙行业 3.3170 4.1490 0.3300
11 020005 国泰金马 1.0250 4.2190 0.1000
12 020008 国泰混合 1.5980 1.6230 -0.0600
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3050 2.1900 0.0800
14 020010 国泰金牛 1.2370 1.2870 0.0800
15 020011 国泰沪深300 1.4320 1.4320 0.0000
16 040001 华安创新 0.9850 4.4630 -0.4000
17 040002 华安Ａ股 4.3400 4.7100 0.0200
18 040004 华安宝利 1.1150 3.3550 0.0900
19 040005 华安宏利 3.0160 3.4060 0.5800
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.4969 2.8118 0.0200
22 040008 华安优选 1.0306 2.5669 -0.2100
23 050001 博时增长 1.0200 3.5220 0.2000
24 050002 博时裕富 1.3750 3.3550 -0.0700
25 050004 博时精选 2.1540 3.5440 0.0700
26 050007 博时平衡配置 1.2640 2.3250 -0.3200
27 050008 博时第三产业 1.4950 3.3070 -0.5400
28 050009 博时新兴成长 1.0890 4.0850 0.0700
29 050201 博时价值贰号 0.9840 2.4390 -0.2000
30 070001 嘉实成长 1.8014 3.3514 0.0300
31 070002 嘉实增长 4.5250 4.8660 0.6000
32 070003 嘉实稳健 1.3520 3.5000 -0.1800
33 070006 嘉实服务 4.3040 4.4240 0.2600
34 070007 嘉实保本 未公布 未公布 0.0000
35 070010 嘉实主题 1.7370 2.9020 -0.5200
36 070011 嘉实策略 1.7080 1.7080 0.2300
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 080001 长盛成长 1.1440 2.9880 0.1800
39 090001 大成价值增长 0.9749 3.6349 -0.5100
40 090003 大成蓝筹稳健 1.1177 3.6877 -0.2100
41 090004 大成精选增值 1.9550 3.3555 0.4600
42 090006 大成财富 0.9840 2.8060 -0.2000
43 100016 富国天源平衡 1.2547 2.5153 -0.2100
44 100020 富国天益 1.0848 4.0961 1.0500
45 100022 富国天瑞 2.1115 3.2815 0.6400
46 100026 富国天合稳健 1.0183 2.3978 0.7100
47 110001 易基平稳 1.9740 3.0840 -0.1000
48 110002 易基策略 5.1580 5.7880 -0.3700
49 110003 易基50 1.4336 3.2836 -0.1500
50 110005 易基积极 1.6967 4.7899 -0.1000
51 110009 易基价值 3.0360 3.2160 -0.3200
52 110010 易方达价值 1.5312 1.5912 0.3100
53 112002 易策二号 1.8680 3.3630 -0.4300
54 121002 国投景气 0.9700 2.9390 0.0500
55 121003 国投股票 1.2840 2.7240 -0.2100
56 121005 国投瑞银创新 1.5249 2.7783 0.4000
57 121007 瑞福优先 1.0580 1.0580 0.0000
58 150001 瑞福进取 1.2660 1.2660 -0.1538
59 150002 大成优选 1.1950 1.1950 -0.2504
60 150103 银河银泰 1.0858 3.6258 0.2100
61 151001 银河稳健 1.4422 3.2472 0.0400
62 159901 深100ETF 5.1510 5.2710 -0.1200
63 159902 中小板 2.7280 2.7280 1.5600
64 160105 南方积配 1.9930 3.0480 0.0800
65 160106 南方高增 2.8433 3.7473 0.3500
66 160311 华夏蓝筹 1.3600 3.8820 0.2200
67 160314 华夏行业精选 3.7580 4.5450 0.1300
68 160505 博时主题 3.0240 3.9450 -0.0300
69 160603 鹏华收益 1.0350 3.4810 0.0000
70 160605 鹏华中国50 2.1300 3.6600 0.0900
71 160607 鹏华价值 1.0370 3.1780 0.3000
72 160610 鹏华动力 2.0250 2.0250 -0.3000
73 160611 鹏华优质治理 1.3950 1.3950 0.1400
74 160706 嘉实300 1.2820 3.1500 0.0800
75 160805 长盛同智 1.8652 2.7754 0.1000
76 160910 大成创新成长 1.2820 2.4930 -0.1600
77 161005 富国天惠 1.9644 3.1644 1.1000
78 161601 新蓝筹 1.0645 3.3595 0.0100
79 161604 融通深证100 1.8620 3.0320 -0.0500
80 161605 融通蓝筹 1.8840 3.0140 -0.2600
81 161606 融通行业 1.3510 3.2910 -0.5900
82 161607 融通巨潮 1.7530 3.1830 -0.2800
83 161609 融通动力先锋 2.7050 2.8050 -0.0700
84 161610 融通领先 1.4660 3.7750 -0.1800
85 161706 招商成长 1.8036 3.7139 0.3300
86 161903 万家公用 1.7436 2.4736 1.1400
87 162006 长城久富 1.7038 3.5846 1.2400
88 162102 金鹰小盘 1.5270 2.1470 1.0200
89 162201 荷银成长 2.0423 3.1223 1.5900
90 162202 荷银周期 1.8565 3.3315 0.1200
91 162203 荷银稳定 1.6257 3.1257 0.5300
92 162204 荷银精选 5.3991 5.4691 0.2200
93 162205 荷银风险预算 1.7189 2.1939 0.1100
94 162207 荷银效率 0.9868 2.3734 0.4700
95 162208 泰达荷银首选 1.9782 2.0282 0.1700
96 162209 荷银市值 1.0384 1.0384 0.1100
97 162605 景顺鼎益 1.5570 3.5470 -0.5700
98 162607 景顺资源 1.1350 3.0960 -0.5300
99 162703 广发小盘 2.9041 4.0641 0.3400
100 163302 巨田资源 2.0961 3.3311 -0.1400
101 163402 兴业趋势 1.3051 5.8316 -0.0200
102 163503 天治核心 0.9062 2.7782 -0.6900
103 163801 中银中国 2.0879 3.2579 0.3900
104 163803 中银增长 1.0815 3.1808 0.7100
105 163804 中银收益 1.0240 2.2040 0.2700
106 166001 中欧趋势 1.7562 1.7562 0.0900
107 180001 银华优势企业 1.3591 2.9791 0.3500
108 180002 银华保本增值 1.2206 1.2206 0.2800
109 180003 银华道琼斯88 1.3295 3.1295 0.0500
110 180010 银华优质增长 2.2549 3.4549 0.4100
111 180012 银华富裕 1.2177 2.1527 0.3500
112 200001 长城久恒平衡 1.6540 2.7640 0.2400
113 200002 长城久泰 1.8827 4.7427 0.1700
114 200006 长城股票 1.0627 2.5027 -0.3200
115 200007 长城安心回报 1.0201 2.6065 0.3000
116 200008 长城品牌 1.1464 1.1464 -0.1600
117 202001 南方稳健成长 1.6947 3.4397 -0.2100
118 202002 南稳贰号 1.4186 3.0149 -0.4800
119 202003 南方绩优成长 2.9200 2.9200 -0.0500
120 202005 南方成份精选 1.4020 1.4020 -0.1900
121 202007 南方隆元 1.0120 1.0120 0.2000
122 202202 南方避险 2.6789 3.1729 0.2300
123 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
124 206001 鹏华行业成长 3.8031 3.9531 0.7200
125 210001 金鹰优选 1.0498 2.7224 0.3600
126 213001 宝盈鸿利 1.3341 2.9741 -0.4700
127 213002 宝盈区域增长 0.9777 2.8917 0.5500
128 213003 宝盈策略 1.5725 1.7725 -0.1700
129 217001 招商安泰股票 1.0383 3.6523 0.0600
130 217002 招商安泰平衡 2.1194 2.7344 -0.0600
131 217005 招商先锋 1.0180 2.9680 0.0200
132 217009 招商价值 1.6859 1.6859 0.1800
133 233001 巨田基础行业 2.4846 2.7446 0.7800
134 240001 宝康消费 1.5523 3.3100 0.2800
135 240002 宝康配置 1.8762 3.4162 0.1300
136 240004 华宝动力 2.4906 3.5706 -0.1500
137 240005 华宝策略 2.1558 4.2758 0.2000
138 240008 华宝收益 3.7392 3.7392 0.2200
139 240009 华宝先进 2.7405 2.7405 0.6700
140 240010 华宝行业精选 1.2769 1.2769 -0.1300
141 253010 德盛安心 1.8840 2.1540 0.1100
142 255010 德盛稳健 3.0060 3.1260 0.0300
143 257010 德盛小盘 1.0800 3.2100 0.1900
144 257020 德盛精选 1.2530 3.2300 0.5800
145 257030 德盛优势 1.6890 1.6890 0.3000
146 260101 景顺长城优选 1.6535 3.4642 -0.2400
147 260103 景顺长城动力 0.9886 3.2786 -0.3400
148 260104 景顺内需增长 4.6970 5.3870 -0.4000
149 260108 景顺成长 1.4020 2.7520 -0.0700
150 260109 景顺内需增长2 2.9390 2.9390 -0.3700
151 260110 景顺长城精选 1.2550 1.2550 -0.4800
152 270001 广发聚富 1.5680 3.8780 0.3000
153 270002 广发稳健 2.3131 3.6331 -0.3100
154 270005 广发聚丰 1.0118 5.4067 0.0100
155 270006 广发优选 2.9793 3.3093 -0.2700
156 270007 广发大盘成长 1.1720 1.1720 -0.0400
157 288001 中信经典 2.2678 3.2678 0.0900
158 288002 中信红利 2.5084 3.9084 0.1200
159 290002 泰信先行 0.9414 3.1270 -0.1800
160 290004 泰信优质 1.5704 2.0704 -0.1200
161 310308 盛利精选 1.1515 2.7235 0.4200
162 310318 盛利配置 1.0807 1.7807 0.2000
163 310328 新动力 1.3837 3.4023 0.2200
164 310358 新经济 0.9887 2.3206 0.2100
165 320001 诺安平衡 0.9462 3.2062 -0.7400
166 320003 诺安股票 1.3901 3.2736 -0.6900
167 320005 诺安价值 1.2238 2.1688 -0.3300
168 340006 兴业全球 3.4719 3.4719 0.0100
169 350001 天治财富 0.9870 2.5323 -0.1800
170 350002 天治品质 3.0777 3.4377 -0.2500
171 360001 量化核心 1.4722 3.4159 -0.4900
172 360005 光大红利 3.7961 3.9361 0.3900
173 360006 光大增长 1.5291 2.8091 0.4400
174 360007 光大优势 1.0186 1.0186 0.0300
175 373010 上投双息 2.1733 2.5313 0.5800
176 375010 上投优势 5.3234 5.8734 0.6200
177 377010 上投α 6.1245 6.1645 1.1000
178 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
179 377020 上投内需 1.4311 1.4311 0.8200
180 378010 上投先锋 3.0838 3.0838 0.8300
181 398001 中海成长 0.9206 3.1815 -0.4700
182 398011 中海分红 1.0258 2.4258 -0.1100
183 398021 中海能源 1.5595 1.6395 0.0200
184 400001 东方龙 1.0435 2.8050 0.1600
185 400003 东方精选 1.1527 3.7196 0.7900
186 410001 华富优选 1.1604 2.8665 0.5100
187 410003 华富成长 1.3302 1.4202 0.1400
188 420001 天弘精选 0.9099 2.4457 -0.2000
189 450001 国富收益 1.2701 2.4972 0.3400
190 450002 国富弹性 2.2304 2.9404 0.5300
191 450003 国富潜力 1.7090 1.7090 0.5800
192 460001 友邦盛世 0.9762 3.3381 0.2400
193 460002 友邦成长 1.2605 1.2605 0.5000
194 481001 工银价值 1.0487 4.2073 0.2100
195 481004 工银稳健 1.9335 1.9335 0.3000
196 481006 工银红利 1.1403 未公布 0.0000
197 483003 工银精选 1.0989 2.4131 0.3800
198 510050 50ETF 4.0780 4.9000 -0.2900
199 510081 长盛精选 1.5780 3.2780 0.1600
200 510180 180ETF 11.5400 11.5850 0.0000
201 510880 红利ETF 4.4990 4.4990 -0.0200
202 519001 银华优选股票 1.5408 5.2008 0.3300
203 519003 海富收益 1.0420 2.6570 0.1900
204 519005 海富股票 0.9960 2.9450 -0.2000
205 519007 海富回报 0.9940 2.4900 -0.2000
206 519008 添富优势 5.1639 5.5939 -0.0400
207 519011 海富精选 1.0198 4.2612 0.0400
208 519013 海富优势 1.8800 2.3360 0.7500
209 519015 海富通贰号 1.3560 1.3560 0.0000
210 519017 大成成长 1.8120 2.5140 0.2200
211 519018 汇添均衡 1.0644 2.9648 -0.0700
212 519021 金鼎价值 1.3950 2.0400 0.0700
213 519029 华夏稳增 2.1860 2.8910 0.0900
214 519035 富国天博 1.0905 3.6087 0.1000
215 519039 长盛同德 1.0429 2.9884 0.0800
216 519068 添富焦点 1.5407 1.6907 0.2600
217 519087 新世纪优选 1.5907 2.7817 -0.4400
218 519100 长盛100 2.2317 2.2717 0.1000
219 519180 万家180 1.1955 3.4855 0.1400
220 519181 万家和谐增长 1.0280 2.0717 0.0500
221 519300 大成300 1.7035 3.0235 0.0500
222 519688 交银精选 1.4036 3.3394 -0.0100
223 519690 交银稳健 3.0828 3.1328 0.2000
224 519692 交银成长 2.9186 2.9186 0.1500
225 519694 交银蓝筹 1.0836 1.0836 -0.2800
226 519993 长信增利 1.2903 2.5293 -0.2400
227 519994 长信金利 1.2008 3.2387 -0.0200
228 519996 长信银利 1.0453 2.9653 -0.2400
229 530001 建信价值 1.5685 2.6127 0.2400
230 530003 建信成长 1.3364 2.7864 0.3000
231 530005 建信配置 1.1335 1.6835 0.1100
232 540001 汇丰2, 016 2.1996 2.2996 0.0500
233 540002 汇丰龙腾 2.8869 2.8869 0.2400
234 540003 汇丰策略 1.4625 1.4625 0.2100
235 550001 信诚四季 1.1532 2.2462 0.0700
236 550002 信诚精萃 2.2973 2.4173 0.4500
237 560002 益民红利 1.1484 2.3532 0.4700
238 560003 益民创新优势 1.2326 1.2526 0.4600
239 570001 诺德价值优势 1.3810 1.3810 0.1500
240 580001 东吴嘉禾 1.0366 2.7566 0.0300
241 580002 东吴动力 2.1854 2.2854 -0.7700
242 590001 中邮核心优选 2.0283 3.1583 -0.2500
243 590002 中邮核心成长 1.0972 1.0972 -0.2700
244 610001 信达澳银增长 1.7608 1.7608 0.2000
245 620001 宝石动力保本 1.0388 1.0388 0.1100
246 630001 华商领先 1.3569 1.4619 0.4700
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