2007年12月12日开放式基金每日净值

<, TD>540002

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.0910	3.2720	-0.7100
2	000011	华夏大盘	6.9460	7.1260	0.3300
3	000021	华夏优势	2.4690	2.5890	-1.0400
4	000031	华夏复兴	0.9890	0.9890	-1.1000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3600	3.3310	-0.7300
7	002011	华夏红利	3.0350	3.8680	-0.9500
8	002021	华回报二	1.1860	2.4330	-0.8400
9	020001	国泰金鹰增长	3.4490	4.2120	-0.8900
10	020003	国泰金龙行业	3.2870	4.1190	-0.9000
11	020005	国泰金马	1.0190	4.1950	-0.5900
12	020008	国泰混合	1.5920	1.6170	-0.3800
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2860	2.1710	-1.4600
14	020010	国泰金牛	1.2310	1.2810	-0.4900
15	020011	国泰沪深300	1.4330	1.4330	0.0700
16	040001	华安创新	0.9750	4.4200	-1.0100
17	040002	华安Ａ股	4.2940	4.6640	-1.0600
18	040004	华安宝利	1.1060	3.3460	-0.8100
19	040005	华安宏利	2.9983	3.3883	-0.5900
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.4864	2.8013	-0.7000
22	040008	华安优选	1.0138	2.5501	-1.6300
23	050001	博时增长	1.0070	3.5090	-1.2700
24	050002	博时裕富	1.3540	3.3340	-1.5300
25	050004	博时精选	2.1174	3.5074	-1.7000
26	050007	博时平衡配置	1.2450	2.3060	-1.5000
27	050008	博时第三产业	1.4680	3.2470	-1.8200
28	050009	博时新兴成长	1.0760	4.0370	-1.1800
29	050201	博时价值贰号	0.9680	2.4230	-1.6300
30	070001	嘉实成长	1.7876	3.3376	-0.7700
31	070002	嘉实增长	4.4930	4.8340	-0.7100
32	070003	嘉实稳健	1.3400	3.4760	-0.8700
33	070006	嘉实服务	4.2320	4.3520	-1.6700
34	070010	嘉实主题	1.7010	2.8660	-2.0700
35	070011	嘉实策略	1.6890	1.6890	-1.1100
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	080001	长盛成长	1.1360	2.9800	-0.7000
38	090001	大成价值增长	0.9596	3.6196	-1.5700
39	090003	大成蓝筹稳健	1.1046	3.6746	-1.1700
40	090004	大成精选增值	1.9297	3.3302	-1.2900
41	090006	大成财富	0.9710	2.7930	-1.3200
42	100016	富国天源平衡	1.2422	2.5028	-1.0000
43	100020	富国天益	1.0828	4.0941	-0.1800
44	100022	富国天瑞	2.1126	3.2826	0.0500
45	100026	富国天合稳健	1.0118	2.3913	-0.6400
46	110001	易基平稳	1.9570	3.0670	-0.8600
47	110002	易基策略	5.0890	5.7190	-1.3400
48	110003	易基50	1.4131	3.2631	-1.4300
49	110005	易基积极	1.6762	4.7382	-1.2100
50	110009	易基价值	3.0105	3.1905	-0.8400
51	110010	易方达价值	1.5237	1.5837	-0.4900
52	112002	易策二号	1.8390	3.3340	-1.5500
53	121002	国投景气	0.9594	2.9284	-1.0900
54	121003	国投股票	1.2612	2.7012	-1.7800
55	121005	国投瑞银创新	1.5157	2.7630	-0.6000
56	121007	瑞福优先	1.0540	1.0540	-0.3781
57	150001	瑞福进取	1.2660	1.2660	-2.4653
58	150002	大成优选	1.1660	1.1660	-2.4268
59	150103	银河银泰	1.0761	3.6161	-0.8900
60	151001	银河稳健	1.4284	3.2334	-0.9600
61	159901	深100ETF	5.1110	5.2310	-0.7800
62	159902	中小板	2.7400	2.7400	0.4400
63	160105	南方积配	1.9675	3.0225	-1.2800
64	160106	南方高增	2.8013	3.7053	-1.4800
65	160311	华夏蓝筹	1.3490	3.8570	-0.7900
66	160314	华夏行业精选	3.7430	4.5300	-0.4000
67	160505	博时主题	3.0040	3.9250	-0.6600
68	160603	鹏华收益	1.0210	3.4670	-1.3500
69	160605	鹏华中国50	2.1000	3.6300	-1.4100
70	160607	鹏华价值	1.0290	3.1550	-0.7600
71	160610	鹏华动力	1.9960	1.9960	-1.4300
72	160611	鹏华优质治理	1.3790	1.3790	-1.1500
73	160706	嘉实300	1.2670	3.1350	-1.1700
74	160805	长盛同智	1.8430	2.7532	-1.1900
75	160910	大成创新成长	1.2690	2.4800	-1.0100
76	161005	富国天惠	1.9592	3.1592	-0.2600
77	161601	新蓝筹	1.0455	3.3405	-1.7800
78	161604	融通深证100	1.8490	3.0190	-0.7000
79	161605	融通蓝筹	1.8410	2.9710	-2.2800
80	161606	融通行业	1.3230	3.2630	-2.0700
81	161607	融通巨潮	1.7250	3.1550	-1.6000
82	161609	融通动力先锋	2.6500	2.7500	-2.0300
83	161610	融通领先	1.4360	3.6970	-2.0600
84	161706	招商成长	1.7893	3.6996	-0.7900
85	161903	万家公用	1.7473	2.4773	0.2100
86	162006	长城久富	1.6970	3.5778	-0.4000
87	162102	金鹰小盘	1.5262	2.1462	-0.0500
88	162201	荷银成长	2.0489	3.1289	0.3200
89	162202	荷银周期	1.8451	3.3201	-0.6100
90	162203	荷银稳定	1.6054	3.1054	-1.2500
91	162204	荷银精选	5.3210	5.3910	-1.4500
92	162205	荷银风险预算	1.7128	2.1878	-0.3500
93	162207	荷银效率	0.9804	2.3580	-0.6500
94	162208	泰达荷银首选	1.9495	1.9995	-1.4500
95	162209	荷银市值	1.0247	1.0247	-1.3200
96	162605	景顺鼎益	1.5350	3.5250	-1.4100
97	162607	景顺资源	1.1170	3.0780	-1.5900
98	162703	广发小盘	2.8789	4.0389	-0.8700
99	163302	巨田资源	2.0736	3.3086	-1.0700
100	163402	兴业趋势	1.2961	5.7957	-0.6900
101	163503	天治核心	0.8939	2.7542	-1.3500
102	163801	中银中国	2.0763	3.2463	-0.5600
103	163803	中银增长	1.0875	3.1961	0.5600
104	163804	中银收益	1.0210	2.2010	-0.2900
105	166001	中欧趋势	1.7408	1.7408	-0.8800
106	180001	银华优势企业	1.3469	2.9669	-0.9000
107	180002	银华保本增值	1.2205	1.2205	-0.0100
108	180003	银华道琼斯88	1.3077	3.1077	-1.6400
109	180010	银华优质增长	2.2196	3.4196	-1.5700
110	180012	银华富裕	1.1977	2.1327	-1.6400
111	200001	长城久恒平衡	1.6390	2.7490	-0.9100
112	200002	长城久泰	1.8618	4.7218	-1.1100
113	200006	长城股票	1.0471	2.4871	-1.4700
114	200007	长城安心回报	1.0097	2.5831	-1.0200
115	200008	长城品牌	1.1373	1.1373	-0.7900
116	202001	南方稳健成长	1.6728	3.4178	-1.2900
117	202002	南稳贰号	1.3978	2.9707	-1.4700
118	202003	南方绩优成长	2.8778	2.8778	-1.4500
119	202005	南方成份精选	1.3811	1.3811	-1.4900
120	202007	南方隆元	1.0110	1.0110	-0.1000
121	202202	南方避险	2.6535	3.1475	-0.9400
122	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
123	206001	鹏华行业成长	3.7654	3.9154	-0.9900
124	210001	金鹰优选	1.0423	2.7109	-0.7100
125	213001	宝盈鸿利	1.3149	2.9549	-1.4400
126	213002	宝盈区域增长	0.9713	2.8806	-0.6500
127	213003	宝盈策略	1.5553	1.7553	-1.0900
128	217001	招商安泰股票	1.0257	3.6397	-1.2100
129	217002	招商安泰平衡	2.1039	2.7189	-0.7300
130	217005	招商先锋	1.0101	2.9601	-0.7800
131	217009	招商价值	1.6610	1.6610	-1.4800
132	233001	巨田基础行业	2.4638	2.7238	-0.8400
133	240001	宝康消费	1.5381	3.2958	-0.9100
134	240002	宝康配置	1.8619	3.4019	-0.7600
135	240004	华宝动力	2.4457	3.5257	-1.8000
136	240005	华宝策略	2.1342	4.2542	-1.0000
137	240008	华宝收益	3.7011	3.7011	-1.0200
138	240009	华宝先进	2.7304	2.7304	-0.3700
139	240010	华宝行业精选	1.2627	1.2627	-1.1100
140	253010	德盛安心	1.8790	2.1490	-0.2700
141	255010	德盛稳健	2.9740	3.0940	-1.0600
142	257010	德盛小盘	1.0710	3.2010	-0.8300
143	257020	德盛精选	1.2470	3.2210	-0.4700
144	257030	德盛优势	1.6670	1.6670	-1.3000
145	260101	景顺长城优选	1.6328	3.4435	-1.2500
146	260103	景顺长城动力	0.9749	3.2649	-1.3900
147	260104	景顺内需增长	4.6340	5.3240	-1.3400
148	260108	景顺成长	1.3880	2.7380	-1.0000
149	260109	景顺内需增长2	2.8980	2.8980	-1.4000
150	260110	景顺长城精选	1.2350	1.2350	-1.5900
151	270001	广发聚富	1.5581	3.8681	-0.6300
152	270002	广发稳健	2.2703	3.5903	-1.8500
153	270005	广发聚丰	1.0022	5.3633	-0.9500
154	270006	广发优选	2.9339	3.2639	-1.5200
155	270007	广发大盘成长	1.1530	1.1530	-1.6200
156	288001	中信经典	2.2488	3.2488	-0.8400
157	288002	中信红利	2.4965	3.8965	-0.4700
158	290002	泰信先行	0.9304	3.1028	-1.1700
159	290004	泰信优质	1.5549	2.0549	-0.9900
160	310308	盛利精选	1.1456	2.7176	-0.5100
161	310318	盛利配置	1.0792	1.7792	-0.1400
162	310328	新动力	1.3583	3.3562	-1.8300
163	310358	新经济	0.9821	2.3140	-0.6700
164	320001	诺安平衡	0.9280	3.1880	-1.9200
165	320003	诺安股票	1.3672	3.2507	-1.6500
166	320005	诺安价值	1.2023	2.1473	-1.7600
167	340006	兴业全球	3.4481	3.4481	-0.6900
168	350001	天治财富	0.9808	2.5261	-0.6300
169	350002	天治品质	3.0407	3.4007	-1.2000
170	360001	量化核心	1.4459	3.3896	-1.7900
171	360005	光大红利	3.7791	3.9191	-0.4500
172	360006	光大增长	1.5196	2.7996	-0.6200
173	360007	光大优势	1.0087	1.0087	-0.9700
174	373010	上投双息	2.1630	2.5210	-0.4700
175	375010	上投优势	5.3123	5.8623	-0.2100
176	377010	上投α	6.1100	6.1500	-0.2400
177	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
178	377020	上投内需	1.4255	1.4255	-0.3900
179	378010	上投先锋	3.0524	3.0524	-1.0200
180	398001	中海成长	0.9079	3.1499	-1.3800
181	398011	中海分红	1.0103	2.4103	-1.5100
182	398021	中海能源	1.5381	1.6181	-1.3700
183	400001	东方龙	1.0367	2.7982	-0.6500
184	400003	东方精选	1.1536	3.7220	0.0800
185	410001	华富优选	1.1583	2.8627	-0.1800
186	410003	华富成长	1.3237	1.4137	-0.4900
187	420001	天弘精选	0.8982	2.4194	-1.2900
188	450001	国富收益	1.2576	2.4757	-0.9800
189	450002	国富弹性	2.2298	2.9398	-0.0300
190	450003	国富潜力	1.6877	1.6877	-1.2500
191	460001	友邦盛世	0.9643	3.3097	-1.2200
192	460002	友邦成长	1.2464	1.2464	-1.1200
193	481001	工银价值	1.0406	4.1779	-0.7800
194	481004	工银稳健	1.9075	1.9075	-1.3400
195	481006	工银红利	1.1403	未公布	0.0000
196	483003	工银精选	1.0889	2.3952	-0.9100
197	510050	50ETF	4.0080	4.8170	-1.7300
198	510081	长盛精选	1.5618	3.2618	-1.0300
199	510180	180ETF	11.3660	11.4110	-1.5100
200	510880	红利ETF	4.4640	4.4640	-0.7800
201	519001	银华优选股票	1.5162	5.1213	-1.6000
202	519003	海富收益	1.0290	2.6440	-1.2500
203	519005	海富股票	0.9850	2.9340	-1.1000
204	519007	海富回报	0.9850	2.4810	-0.9100
205	519008	添富优势	5.0903	5.5203	-1.4300
206	519011	海富精选	1.0077	4.2213	-1.1900
207	519013	海富优势	1.8580	2.3140	-1.1700
208	519015	海富通贰号	1.3400	1.3400	-1.1800
209	519017	大成成长	1.7810	2.4830	-1.7100
210	519018	汇添均衡	1.0513	2.9308	-1.2300
211	519021	金鼎价值	1.3740	2.0190	-1.5100
212	519029	华夏稳增	2.1690	2.8740	-0.7800
213	519035	富国天博	1.0779	3.5750	-1.1600
214	519039	长盛同德	1.0391	2.9776	-0.3600
215	519068	添富焦点	1.5233	1.6733	-1.1300
216	519087	新世纪优选	1.5704	2.7614	-1.2800
217	519100	长盛100	2.2013	2.2413	-1.3600
218	519180	万家180	1.1799	3.4699	-1.3000
219	519181	万家和谐增长	1.0157	2.0502	-1.2000
220	519300	大成300	1.6817	3.0017	-1.2800
221	519688	交银精选	1.3902	3.3260	-0.9500
222	519690	交银稳健	3.0571	3.1071	-0.8300
223	519692	交银成长	2.9022	2.9022	-0.5600
224	519694	交银蓝筹	1.0705	1.0705	-1.2100
225	519993	长信增利	1.2734	2.5124	-1.3100
226	519994	长信金利	1.1859	3.2025	-1.2500
227	519996	长信银利	1.0295	2.9495	-1.5100
228	530001	建信价值	1.5712	2.6154	0.1700
229	530003	建信成长	1.3188	2.7688	-1.3200
230	530005	建信配置	1.1168	1.6668	-1.4700
231	540001	汇丰2016	2.1918	2.2918	-0.3500
232	汇丰龙腾	2.8630	2.8630	-0.8300
233	540003	汇丰策略	1.4430	1.4430	-1.3300
234	550001	信诚四季	1.1345	2.2275	-1.6200
235	550002	信诚精萃	2.2646	2.3846	-1.4200
236	560002	益民红利	1.1502	2.3565	0.1600
237	560003	益民创新优势	1.2226	1.2426	-0.8100
238	570001	诺德价值优势	1.3730	1.3730	-0.5800
239	580001	东吴嘉禾	1.0220	2.7420	-1.4100
240	580002	东吴动力	2.1358	2.2358	-2.2700
241	590001	中邮核心优选	2.0076	3.1376	-1.0200
242	590002	中邮核心成长	1.0855	1.0855	-1.0700
243	610001	信达澳银增长	1.7452	1.7452	-0.8900
244	620001	宝石动力保本	1.0348	1.0348	-0.3900
245	630001	华商领先	1.3466	1.4516	-0.7600