2007年12月13日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.0210	3.2020	-3.3477
2	000011	华夏大盘	6.7300	6.9100	-3.1097
3	000021	华夏优势	2.3950	2.5150	-2.9972
4	000031	华夏复兴	0.9610	0.9610	-2.8311
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3290	3.3000	-2.2794
7	002011	华夏红利	2.9400	3.7730	-3.1301
8	002021	华回报二	1.1560	2.4024	-2.5295
9	020001	国泰金鹰增长	3.3650	4.1280	-2.4355
10	020003	国泰金龙行业	3.2060	4.0380	-2.4643
11	020005	国泰金马	0.9970	4.1070	-2.1590
12	020008	国泰混合	1.5800	1.6050	-0.7538
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2500	2.1350	-2.7994
14	020010	国泰金牛	1.1990	1.2490	-2.5995
15	020011	国泰沪深300	1.4310	1.4310	-0.1400
16	040001	华安创新	0.9590	4.3510	-1.6410
17	040002	华安Ａ股	4.1420	4.5120	-3.5398
18	040004	华安宝利	1.0830	3.3230	-2.0796
19	040005	华安宏利	2.9065	3.2965	-3.0617
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.4358	2.7507	-3.4042
22	040008	华安优选	0.9810	2.5173	-3.2354
23	050001	博时增长	0.9840	3.4860	-2.2840
24	050002	博时裕富	1.3030	3.2830	-3.7666
25	050004	博时精选	2.0574	3.4474	-2.8337
26	050007	博时平衡配置	1.2180	2.2790	-2.1687
27	050008	博时第三产业	1.4300	3.1630	-2.5886
28	050009	博时新兴成长	1.0460	3.9240	-2.7881
29	050201	博时价值贰号	0.9480	2.4030	-2.0661
30	070001	嘉实成长	1.7489	3.2989	-2.1649
31	070002	嘉实增长	4.3900	4.7310	-2.2925
32	070003	嘉实稳健	1.2970	3.3890	-3.2090
33	070006	嘉实服务	4.1110	4.2310	-2.8592
34	070010	嘉实主题	1.6490	2.8140	-3.0570
35	070011	嘉实策略	1.6340	1.6340	-3.2564
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	080001	长盛成长	1.1010	2.9450	-3.0810
38	090001	大成价值增长	0.9317	3.5917	-2.9075
39	090003	大成蓝筹稳健	1.0740	3.6440	-2.7702
40	090004	大成精选增值	1.8638	3.2643	-3.4150
41	090006	大成财富	0.9430	2.7650	-2.8836
42	100016	富国天源平衡	1.2068	2.4674	-2.8498
43	100020	富国天益	1.0542	4.0655	-2.6413
44	100022	富国天瑞	2.0614	3.2314	-2.4236
45	100026	富国天合稳健	0.9788	2.3583	-3.2615
46	110001	易基平稳	1.9140	3.0240	-2.1972
47	110002	易基策略	4.9090	5.5390	-3.5370
48	110003	易基50	1.3693	3.2193	-3.0996
49	110005	易基积极	1.6266	4.6132	-2.9591
50	110009	易基价值	2.9059	3.0859	-3.4745
51	110010	易方达价值	1.4669	1.5269	-3.7278
52	112002	易策二号	1.7710	3.2660	-3.6977
53	121002	国投景气	0.9347	2.9037	-2.5745
54	121003	国投股票	1.2165	2.6565	-3.5442
55	121005	国投瑞银创新	1.4658	2.6802	-3.2922
56	121007	瑞福优先	1.0460	1.0460	-0.7590
57	150001	瑞福进取	1.2660	1.2660	0.0000
58	150002	大成优选	1.1210	1.1210	-3.8593
59	150103	银河银泰	1.0416	3.5816	-3.2060
60	151001	银河稳健	1.3799	3.1849	-3.3954
61	159901	深100ETF	4.8810	5.0010	-4.5001
62	159902	中小板	2.6420	2.6420	-3.5766
63	160105	南方积配	1.9141	2.9691	-2.7141
64	160106	南方高增	2.7172	3.6212	-3.0022
65	160311	华夏蓝筹	1.3050	3.7540	-3.2617
66	160314	华夏行业精选	3.6150	4.4020	-3.4200
67	160505	博时主题	2.4030	3.8640	-2.0306
68	160603	鹏华收益	0.9840	3.4300	-3.6239
69	160605	鹏华中国50	2.0300	3.5600	-3.3333
70	160607	鹏华价值	0.9930	3.0500	-3.4985
71	160610	鹏华动力	1.9070	1.9070	-4.4589
72	160611	鹏华优质治理	1.3300	1.3300	-3.5533
73	160706	嘉实300	1.2210	3.0890	-3.6306
74	160805	长盛同智	1.7880	2.6982	-2.9843
75	160910	大成创新成长	1.2210	2.4320	-3.7825
76	161005	富国天惠	1.8947	3.0947	-3.2922
77	161601	新蓝筹	1.0195	3.3145	-2.4868
78	161604	融通深证100	1.7720	2.9420	-4.1644
79	161605	融通蓝筹	1.7870	2.9170	-2.9332
80	161606	融通行业	1.2780	3.2180	-3.4014
81	161607	融通巨潮	1.6630	3.0930	-3.5942
82	161609	融通动力先锋	2.5640	2.6640	-3.2453
83	161610	融通领先	1.3970	3.5970	-2.7159
84	161706	招商成长	1.7220	3.6323	-3.7612
85	161903	万家公用	1.6933	2.4233	-3.0905
86	162006	长城久富	1.6520	3.5328	-2.6517
87	162102	金鹰小盘	1.4876	2.1076	-2.5292
88	162201	荷银成长	1.9991	3.0791	-2.4306
89	162202	荷银周期	1.7894	3.2644	-3.0188
90	162203	荷银稳定	1.5670	3.0670	-2.3919
91	162204	荷银精选	5.1420	5.2120	-3.3640
92	162205	荷银风险预算	1.6842	2.1592	-1.6698
93	162207	荷银效率	0.9538	2.2941	-2.7132
94	162208	泰达荷银首选	1.8888	1.9388	-3.1136
95	162209	荷银市值	0.9914	0.9914	-3.2497
96	162605	景顺鼎益	1.4960	3.4860	-2.5407
97	162607	景顺资源	1.0810	3.0420	-3.2229
98	162703	广发小盘	2.7657	3.9257	-3.9321
99	163302	巨田资源	2.0083	3.2433	-3.1491
100	163402	兴业趋势	1.2619	5.6591	-2.6387
101	163503	天治核心	0.8623	2.6926	-3.5351
102	163801	中银中国	2.0069	3.1769	-3.3425
103	163803	中银增长	1.0589	3.1233	-2.6299
104	163804	中银收益	0.9890	2.1690	-3.1342
105	166001	中欧趋势	1.6885	1.6885	-3.0044
106	180001	银华优势企业	1.3163	2.9363	-2.2719
107	180002	银华保本增值	1.2137	1.2137	-0.5571
108	180003	银华道琼斯88	1.2635	3.0635	-3.3800
109	180010	银华优质增长	2.1428	3.3428	-3.4601
110	180012	银华富裕	1.1568	2.0918	-3.4149
111	200001	长城久恒平衡	1.6160	2.7260	-1.4033
112	200002	长城久泰	1.7950	4.6550	-3.5879
113	200006	长城股票	1.0254	2.4654	-2.0724
114	200007	长城安心回报	0.9807	2.5178	-2.8721
115	200008	长城品牌	1.1109	1.1109	-2.3213
116	202001	南方稳健成长	1.6290	3.3740	-2.6184
117	202002	南稳贰号	1.3636	2.8980	-2.4467
118	202003	南方绩优成长	2.7744	2.7744	-3.5930
119	202005	南方成份精选	1.3409	1.3409	-2.9107
120	202007	南方隆元	1.0000	1.0000	-1.0880
121	202202	南方避险	2.5891	3.0831	-2.4270
122	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
123	206001	鹏华行业成长	3.6437	3.7937	-3.2321
124	210001	金鹰优选	1.0162	2.6711	-2.5041
125	213001	宝盈鸿利	1.2848	2.9248	-2.2891
126	213002	宝盈区域增长	0.9492	2.8423	-2.2753
127	213003	宝盈策略	1.5005	1.7005	-3.5234
128	217001	招商安泰股票	0.9979	3.6119	-2.7103
129	217002	招商安泰平衡	2.0599	2.6749	-2.0914
130	217005	招商先锋	0.9772	2.9272	-3.2571
131	217009	招商价值	1.5980	1.5980	-3.7929
132	233001	巨田基础行业	1.1427	2.6877	-1.4652
133	240001	宝康消费	1.4904	3.2481	-3.1012
134	240002	宝康配置	1.8108	3.3508	-2.7445
135	240004	华宝动力	2.3588	3.4388	-3.5532
136	240005	华宝策略	2.0650	4.1850	-3.2424
137	240008	华宝收益	3.5711	3.5711	-3.5125
138	240009	华宝先进	2.6462	2.6462	-3.0838
139	240010	华宝行业精选	1.2246	1.2246	-3.0173
140	253010	德盛安心	1.8460	2.1160	-1.7563
141	255010	德盛稳健	2.8840	3.0040	-3.0262
142	257010	德盛小盘	1.0360	3.1660	-3.2680
143	257020	德盛精选	1.2020	3.1520	-3.6087
144	257030	德盛优势	1.5980	1.5980	-4.1392
145	260101	景顺长城优选	1.5836	3.3943	-3.0132
146	260103	景顺长城动力	0.9476	3.2376	-2.8003
147	260104	景顺内需增长	4.5070	5.1970	-2.7406
148	260108	景顺成长	1.3450	2.6950	-3.0980
149	260109	景顺内需增长2	2.8200	2.8200	-2.6915
150	260110	景顺长城精选	1.2010	1.2010	-2.7530
151	270001	广发聚富	1.5114	3.8214	-2.9972
152	270002	广发稳健	2.1909	3.5109	-3.4973
153	270005	广发聚丰	0.9719	5.2261	-3.0233
154	270006	广发优选	2.8323	3.1623	-3.4630
155	270007	广发大盘成长	1.1126	1.1126	-3.5039
156	288001	中信经典	2.1832	3.1832	-2.9171
157	288002	中信红利	2.4178	3.8178	-3.1524
158	290002	泰信先行	0.8974	3.0304	-3.5469
159	290004	泰信优质	1.4968	1.9968	-3.7366
160	310308	盛利精选	1.1145	2.6865	-2.7147
161	310318	盛利配置	1.0682	1.7682	-1.0193
162	310328	新动力	1.3024	3.2547	-4.1154
163	310358	新经济	0.9588	2.2907	-2.3725
164	320001	诺安平衡	0.9030	3.1630	-2.6940
165	320003	诺安股票	1.3253	3.2088	-3.0647
166	320005	诺安价值	1.1604	2.1054	-3.4850
167	340006	兴业全球	3.3505	3.3505	-2.8305
168	350001	天治财富	0.9642	2.5095	-1.6925
169	350002	天治品质	2.9461	3.3061	-3.1111
170	360001	量化核心	1.4051	3.3488	-2.8218
171	360005	光大红利	3.6627	3.8027	-3.0801
172	360006	光大增长	1.4664	2.7461	-3.5009
173	360007	光大优势	0.9770	0.9770	-3.1427
174	373010	上投双息	2.0993	2.4573	-2.9450
175	375010	上投优势	5.1458	5.6958	-3.1342
176	377010	上投α	5.9329	5.9729	-2.8985
177	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
178	377020	上投内需	1.3857	1.3857	-2.7920
179	378010	上投先锋	2.9458	2.9458	-3.4923
180	398001	中海成长	0.8822	3.0859	-2.8307
181	398011	中海分红	0.9811	2.3811	-2.8902
182	398021	中海能源	1.4904	1.5704	-3.1012
183	400001	东方龙	1.0040	2.7655	-3.1542
184	400003	东方精选	1.1281	3.6526	-2.2105
185	410001	华富优选	1.1270	2.8053	-2.7022
186	410003	华富成长	1.2808	1.3708	-3.2409
187	420001	天弘精选	0.8657	2.3465	-3.6183
188	450001	国富收益	1.2256	2.4207	-2.5445
189	450002	国富弹性	2.1576	2.8676	-3.2380
190	450003	国富潜力	1.6261	1.6261	-3.6499
191	460001	友邦盛世	0.9349	3.2394	-3.0488
192	460002	友邦成长	1.2158	1.2158	-2.4551
193	481001	工银价值	1.0125	4.0759	-2.7004
194	481004	工银稳健	1.8434	1.8434	-3.3604
195	481006	工银红利	1.1403	未公布	0.0000
196	483003	工银精选	1.0596	2.3428	-2.6908
197	510050	50ETF	3.8840	4.6700	-3.0938
198	510081	长盛精选	1.5107	3.2107	-3.2719
199	510180	180ETF	10.9710	11.0160	-3.4753
200	510880	红利ETF	4.2690	4.2690	-4.3683
201	519001	银华优选股票	1.4632	4.9499	-3.4956
202	519003	海富收益	0.9990	2.6140	-2.9155
203	519005	海富股票	0.9550	2.9040	-3.0457
204	519007	海富回报	0.9540	2.4500	-3.1472
205	519008	添富优势	4.9187	5.3487	-3.3711
206	519011	海富精选	0.9802	4.1306	-2.7290
207	519013	海富优势	1.7920	2.2480	-3.5522
208	519015	海富通贰号	1.3060	1.3060	-2.5373
209	519017	大成成长	1.7150	2.4170	-3.7058
210	519018	汇添均衡	1.0178	2.8437	-3.1865
211	519021	金鼎价值	1.3350	1.9800	-2.8384
212	519029	华夏稳增	2.0960	2.8010	-3.3656
213	519035	富国天博	1.0396	3.4725	-3.5532
214	519039	长盛同德	1.0145	2.9071	-2.3674
215	519068	添富焦点	1.4691	1.6191	-3.5581
216	519087	新世纪优选	1.5059	2.6969	-4.1072
217	519100	长盛100	2.1228	2.1628	-3.5661
218	519180	万家180	1.1413	3.4313	-3.2715
219	519181	万家和谐增长	0.9793	1.9866	-3.5837
220	519300	大成300	1.6211	2.9411	-3.6035
221	519688	交银精选	1.3450	3.2808	-3.2513
222	519690	交银稳健	2.9690	3.0190	-2.8818
223	519692	交银成长	2.8098	2.8098	-3.1838
224	519694	交银蓝筹	1.0382	1.0382	-3.0173
225	519993	长信增利	1.2361	2.4751	-2.9292
226	519994	长信金利	1.1458	3.1053	-3.3814
227	519996	长信银利	0.9921	2.9121	-3.6328
228	530001	建信价值	1.5199	2.5641	-3.2650
229	530003	建信成长	1.2726	2.7226	-3.5032
230	530005	建信配置	1.0844	1.6344	-2.9011
231	540001	汇丰2016	2.1485	2.2485	-1.9755
232,	540002	汇丰龙腾	2.7941	2.7941	-2.4066
233	540003	汇丰策略	1.3925	1.3925	-3.4997
234	550001	信诚四季	1.1047	2.1977	-2.6267
235	550002	信诚精萃	2.1985	2.3185	-2.9188
236	560002	益民红利	1.1192	2.3005	-2.6952
237	560003	益民创新优势	1.1847	1.2047	-3.1000
238	570001	诺德价值优势	1.3319	1.3319	-2.9934
239	580001	东吴嘉禾	0.9990	2.7190	-2.2505
240	580002	东吴动力	2.0794	2.1794	-2.6407
241	590001	中邮核心优选	1.9323	3.0623	-3.7507
242	590002	中邮核心成长	1.0491	1.0491	-3.3533
243	610001	信达澳银增长	1.6823	1.6823	-3.6042
244	620001	宝石动力保本	1.0231	1.0231	-1.1307
245	630001	华商领先	1.3131	1.4181	-2.4877