2007年12月14日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.0640	3.2450	2.1300
2	000011	华夏大盘	6.8370	7.0170	1.5900
3	000021	华夏优势	2.4240	2.5440	1.2100
4	000031	华夏复兴	0.9720	0.9720	1.1446
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3410	3.3120	0.9000
7	002011	华夏红利	2.9740	3.8070	1.1600
8	002021	华回报二	1.1660	2.4130	0.8700
9	020001	国泰金鹰增长	3.4130	4.1760	1.4300
10	020003	国泰金龙行业	3.2540	4.0860	1.5000
11	020005	国泰金马	1.0110	4.1630	1.4200
12	020008	国泰混合	1.5850	1.6100	0.3200
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2720	2.1570	1.7600
14	020010	国泰金牛	1.2270	1.2770	2.3400
15	020011	国泰沪深300	1.4310	1.4310	0.0000
16	040001	华安创新	0.9670	4.3860	0.8400
17	040002	华安Ａ股	4.2230	4.5930	1.9600
18	040004	华安宝利	1.0940	3.3340	1.0200
19	040005	华安宏利	2.9599	3.3499	1.8400
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.4610	2.7759	1.7600
22	040008	华安优选	0.9934	2.5297	1.2600
23	050001	博时增长	0.9950	3.4970	1.1200
24	050002	博时裕富	1.3260	3.3060	1.7700
25	050004	博时精选	2.0832	3.4732	1.2500
26	050007	博时平衡配置	1.2300	2.2910	0.9900
27	050008	博时第三产业	1.4570	3.2230	1.9000
28	050009	博时新兴成长	1.0600	3.9770	1.3500
29	050201	博时价值贰号	0.9540	2.4090	0.6300
30	070001	嘉实成长	1.7676	3.3176	1.0700
31	070002	嘉实增长	4.4580	4.7990	1.5500
32	070003	嘉实稳健	1.3160	3.4280	1.4800
33	070006	嘉实服务	4.1630	4.2830	1.2600
34	070010	嘉实主题	1.6640	2.8290	0.9100
35	070011	嘉实策略	1.6670	1.6670	2.0200
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	080001	长盛成长	1.1160	2.9600	1.3600
38	090001	大成价值增长	0.9497	3.6097	1.9300
39	090003	大成蓝筹稳健	1.0930	3.6630	1.7700
40	090004	大成精选增值	1.9040	3.3045	2.1600
41	090006	大成财富	0.9600	2.7820	1.8000
42	100016	富国天源平衡	1.2159	2.4765	0.7500
43	100020	富国天益	1.0761	4.0874	2.0800
44	100022	富国天瑞	2.0966	3.2666	1.7100
45	100026	富国天合稳健	0.9971	2.3766	1.8700
46	110001	易基平稳	1.9460	3.0560	1.6700
47	110002	易基策略	4.9130	5.6230	1.7100
48	110003	易基50	1.3893	3.2393	1.4600
49	110005	易基积极	1.6544	4.6833	1.7100
50	110009	易基价值	2.9638	3.1438	1.9900
51	110010	易方达价值	1.4946	1.5546	1.8900
52	112002	易策二号	1.7840	3.2990	1.8600
53	121002	国投景气	0.9474	2.9164	1.3600
54	121003	国投股票	1.2408	2.6808	2.0000
55	121005	国投瑞银创新	1.4952	2.7290	2.0100
56	121007	瑞福优先	1.0510	1.0510	0.4780
57	150001	瑞福进取	1.2330	未公布	0.0000
58	150002	大成优选	1.1420	1.1420	1.8733
59	150103	银河银泰	1.0625	3.6025	2.0100
60	151001	银河稳健	1.4060	3.2110	1.8900
61	159901	深100ETF	5.0020	5.1220	2.4800
62	159902	中小板	2.6940	2.6940	1.9700
63	160105	南方积配	1.9434	2.9984	1.5300
64	160106	南方高增	2.7456	3.6496	1.0500
65	160311	华夏蓝筹	1.3290	3.8100	1.8500
66	160314	华夏行业精选	3.6520	4.4390	0.0000
67	160505	博时主题	2.4270	3.8880	1.0000
68	160603	鹏华收益	1.0000	3.4460	1.6300
69	160605	鹏华中国50	2.0660	3.5960	1.7700
70	160607	鹏华价值	1.0100	3.1000	1.7200
71	160610	鹏华动力	1.9440	1.9440	1.9400
72	160611	鹏华优质治理	1.3550	1.3550	1.8800
73	160706	嘉实300	1.2430	3.1110	1.8000
74	160805	长盛同智	1.8125	2.7227	1.3700
75	160910	大成创新成长	1.2390	2.4500	1.4700
76	161005	富国天惠	1.9437	3.1437	2.5900
77	161601	新蓝筹	1.0232	3.3182	0.3600
78	161604	融通深证100	1.8120	2.9820	2.2600
79	161605	融通蓝筹	1.8070	2.9370	1.1200
80	161606	融通行业	1.2940	3.2340	1.2500
81	161607	融通巨潮	1.6930	3.1230	1.8000
82	161609	融通动力先锋	2.6060	2.7060	1.6400
83	161610	融通领先	1.4230	3.6640	1.8500
84	161706	招商成长	1.7594	3.6697	2.1700
85	161903	万家公用	1.7103	2.4403	1.0000
86	162006	长城久富	1.6802	3.5610	1.7100
87	162102	金鹰小盘	1.5187	2.1387	2.0900
88	162201	荷银成长	2.0303	3.1103	1.5600
89	162202	荷银周期	1.8131	3.2881	1.3200
90	162203	荷银稳定	1.5990	3.0990	2.0400
91	162204	荷银精选	5.2498	5.3198	2.1000
92	162205	荷银风险预算	1.7038	2.1788	1.1600
93	162207	荷银效率	0.9681	2.3284	1.5000
94	162208	泰达荷银首选	1.9182	1.9682	1.5600
95	162209	荷银市值	1.0095	1.0095	1.8300
96	162605	景顺鼎益	1.5210	3.5110	1.6700
97	162607	景顺资源	1.1030	3.0640	2.0400
98	162703	广发小盘	2.8315	3.9915	2.3800
99	163302	巨田资源	2.0349	3.2699	1.3200
100	163402	兴业趋势	1.2780	5.7234	1.2800
101	163503	天治核心	0.8757	2.7187	1.5500
102	163801	中银中国	2.0429	3.2129	1.7900
103	163803	中银增长	1.0830	3.1846	2.2700
104	163804	中银收益	1.0061	2.1861	1.7300
105	166001	中欧趋势	1.7148	1.7148	1.5600
106	180001	银华优势企业	1.3281	2.9481	0.9000
107	180002	银华保本增值	1.2150	1.2150	0.1100
108	180003	银华道琼斯88	1.2880	3.0880	1.9400
109	180010	银华优质增长	2.1856	3.3856	2.0000
110	180012	银华富裕	1.1810	2.1160	2.0900
111	200001	长城久恒平衡	1.6280	2.7380	0.7400
112	200002	长城久泰	1.8289	4.6889	1.8900
113	200006	长城股票	1.0372	2.4772	1.1500
114	200007	长城安心回报	0.9931	2.5457	1.2600
115	200008	长城品牌	1.1265	1.1265	1.4000
116	202001	南方稳健成长	1.6517	3.3967	1.3900
117	202002	南稳贰号	1.3821	2.9374	1.3600
118	202003	南方绩优成长	2.8228	2.8228	1.7400
119	202005	南方成份精选	1.3607	1.3607	1.4800
120	202007	南方隆元	1.0060	1.0060	0.6000
121	202202	南方避险	2.6224	3.1164	1.2800
122	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
123	206001	鹏华行业成长	3.7231	3.8731	2.1800
124	210001	金鹰优选	1.0379	2.7042	2.1300
125	213001	宝盈鸿利	1.3019	2.9419	1.3300
126	213002	宝盈区域增长	0.9731	2.8837	2.5200
127	213003	宝盈策略	1.5380	1.7380	2.5000
128	217001	招商安泰股票	1.0140	3.6280	1.6100
129	217002	招商安泰平衡	2.0862	2.7012	1.2800
130	217005	招商先锋	0.9955	2.9455	1.8700
131	217009	招商价值	1.6356	1.6356	2.3500
132	233001	巨田基础行业	1.1448	2.6898	0.1800
133	240001	宝康消费	1.5162	3.2739	1.7300
134	240002	宝康配置	1.8314	3.3714	1.1400
135	240004	华宝动力	2.4094	3.4894	2.1500
136	240005	华宝策略	2.1037	4.2237	1.8700
137	240008	华宝收益	3.6405	3.6405	1.9400
138	240009	华宝先进	2.6851	2.6851	1.4700
139	240010	华宝行业精选	1.2387	1.2387	1.1500
140	253010	德盛安心	1.8550	2.1250	0.4900
141	255010	德盛稳健	2.9250	3.0450	1.4200
142	257010	德盛小盘	1.0530	3.1830	1.6400
143	257020	德盛精选	1.2270	3.1900	2.0600
144	257030	德盛优势	1.6270	1.6270	1.8100
145	260101	景顺长城优选	1.6160	3.4267	2.0500
146	260103	景顺长城动力	0.9629	3.2529	1.6100
147	260104	景顺内需增长	4.5860	5.2760	1.7500
148	260108	景顺成长	1.3760	2.7260	2.3000
149	260109	景顺内需增长2	2.8690	2.8690	1.7400
150	260110	景顺长城精选	1.2220	1.2220	1.7500
151	270001	广发聚富	1.5413	3.8513	1.9800
152	270002	广发稳健	2.2236	3.5436	1.4900
153	270005	广发聚丰	0.9870	5.2945	1.5500
154	270006	广发优选	2.8900	3.2200	2.0400
155	270007	广发大盘成长	1.1363	1.1363	2.1300
156	288001	中信经典	2.2110	3.2110	1.2700
157	288002	中信红利	2.4337	3.8337	0.6600
158	290002	泰信先行	0.9141	3.0670	1.8500
159	290004	泰信优质	1.5229	2.0229	1.7400
160	310308	盛利精选	1.1346	2.7066	1.8000
161	310318	盛利配置	1.0771	1.7771	0.8300
162	310328	新动力	1.3302	3.3052	2.1400
163	310358	新经济	0.9708	2.3027	1.2500
164	320001	诺安平衡	0.9139	3.1739	1.2100
165	320003	诺安股票	1.3509	3.2344	1.9300
166	320005	诺安价值	1.1760	2.1210	1.3400
167	340006	兴业全球	3.4160	3.4160	1.9500
168	350001	天治财富	0.9731	2.5184	0.9200
169	350002	天治品质	2.9955	3.3555	1.6800
170	360001	量化核心	1.4230	3.3667	1.2700
171	360005	光大红利	3.7326	3.8726	1.9100
172	360006	光大增长	1.4955	2.7755	2.0000
173	360007	光大优势	0.9933	0.9933	1.6700
174	373010	上投双息	2.1440	2.5020	2.1300
175	375010	上投优势	5.2775	5.8275	2.5600
176	377010	上投α	6.0925	6.1325	2.6900
177	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
178	377020	上投内需	1.4197	1.4197	2.4500
179	378010	上投先锋	3.0313	3.0313	2.9000
180	398001	中海成长	0.8938	3.1148	1.3200
181	398011	中海分红	0.9940	2.3940	1.3100
182	398021	中海能源	1.5129	1.5929	1.5100
183	400001	东方龙	1.0260	2.7875	2.1900
184	400003	东方精选	1.1450	3.6986	1.4900
185	410001	华富优选	1.1544	2.8555	2.4300
186	410003	华富成长	1.2972	1.3872	1.2800
187	420001	天弘精选	0.8835	2.3864	2.0500
188	450001	国富收益	1.2407	2.4467	1.2300
189	450002	国富弹性	2.1946	2.9046	1.7100
190	450003	国富潜力	1.6592	1.6592	2.0400
191	460001	友邦盛世	0.9489	3.2729	1.5000
192	460002	友邦成长	1.2314	1.2314	1.2800
193	481001	工银价值	1.0271	4.1289	1.4500
194	481004	工银稳健	1.8729	1.8729	1.6000
195	481006	工银红利	1.1252	未公布	0.0000
196	483003	工银精选	1.0723	2.3655	1.2000
197	510050	50ETF	3.9520	4.7510	1.7700
198	510081	长盛精选	1.5307	3.2307	1.3200
199	510180	180ETF	11.1600	11.2050	1.7200
200	510880	红利ETF	4.3360	4.3360	1.5700
201	519001	银华优选股票	1.4916	5.0417	1.9400
202	519003	海富收益	1.0190	2.6340	2.0000
203	519005	海富股票	0.9700	2.9190	1.5700
204	519007	海富回报	0.9710	2.4670	1.7800
205	519008	添富优势	5.0327	5.4627	2.3200
206	519011	海富精选	0.9927	4.1718	1.2800
207	519013	海富优势	1.8380	2.2940	2.5700
208	519015	海富通贰号	1.3230	1.3230	1.3000
209	519017	大成成长	1.7500	2.4520	2.0400
210	519018	汇添均衡	1.0377	2.8954	1.9600
211	519021	金鼎价值	1.3610	2.0060	1.9500
212	519029	华夏稳增	2.1290	2.8340	1.5700
213	519035	富国天博	1.0599	3.5268	1.9500
214	519039	长盛同德	1.0239	2.9340	0.9300
215	519068	添富焦点	1.5025	1.6525	2.2700
216	519087	新世纪优选	1.5287	2.7197	1.5100
217	519100	长盛100	2.1618	2.2018	1.8400
218	519180	万家180	1.1594	3.4494	1.5900
219	519181	万家和谐增长	0.9932	2.0109	1.4200
220	519300	大成300	1.6497	2.9697	1.7600
221	519688	交银精选	1.3674	3.3032	1.6700
222	519690	交银稳健	3.0203	3.0703	1.7300
223	519692	交银成长	2.8564	2.8564	1.6600
224	519694	交银蓝筹	1.0536	1.0536	1.4800
225	519993	长信增利	1.2557	2.4947	1.5900
226	519994	长信金利	1.1617	3.1439	1.3900
227	519996	长信银利	1.0098	2.9298	1.7800
228	530001	建信价值	1.5481	2.5923	1.8600
229	530003	建信成长	1.3014	2.7514	2.2600
230	530005	建信配置	1.1061	1.6561	2.0000
231	540001	汇丰2016	2.1657	2.2657	0.8000
232	540002	汇丰龙腾	2.8389	2.8389	1.6000
233	540003	汇丰策略	1.4132	1.4132	1.4900
234	550001	信诚四季	1.1234	2.2164	1.6900
235	550002	信诚精萃	2.2342	2.3542	1.6200
236	560002	益民红利	1.1377	2.3339	1.6500
237	560003	益民创新优势	1.1992	1.2192	1.2200
238	570001	诺德价值优势	1.3539	1.3539	1.6500
239	580001	东吴嘉禾	1.0085	2.7285	0.9500
240	580002	东吴动力	2.1065	2.2065	1.3000
241	590001	中邮核心优选	1.9596	3.0896	1.4100
242	590002	中邮核心成长	1.0635	1.0635	1.3700
243	610001	信达澳银增长	1.7097	1.7097	1.6300
244	620001	宝石动力保本	1.0290	1.0290	0.5800
245	630001	华商领先	1.3261	1.4311	0.9900