2007年12月17日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.0470	3.2280	-0.8200
2	000011	华夏大盘	6.7790	6.9590	-0.8500
3	000021	华夏优势	2.3780	2.4980	-1.9000
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3210	3.2920	-1.4900
7	002011	华夏红利	2.9220	3.7550	-1.7500
8	002021	华回报二	1.1470	2.3940	-1.6300
9	020001	国泰金鹰增长	3.3790	4.1420	-1.0000
10	020003	国泰金龙行业	3.2080	4.0400	-1.4100
11	020005	国泰金马	1.0000	4.1190	-1.0900
12	020008	国泰混合	1.5770	1.6020	-0.5000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2460	2.1310	-2.0400
14	020010	国泰金牛	1.2100	1.2600	-1.3900
15	020011	国泰沪深300	1.4300	1.4300	-0.0700
16	040001	华安创新	0.9480	4.3040	-1.9600
17	040002	华安Ａ股	4.1280	4.4980	-2.2500
18	040004	华安宝利	1.0850	3.3250	-0.8200
19	040005	华安宏利	2.9242	3.3142	-1.2100
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.4416	2.7565	-1.3300
22	040008	华安优选	0.9681	2.5044	-2.5500
23	050001	博时增长	0.9760	3.4780	-1.9100
24	050002	博时裕富	1.2890	3.2690	-2.7900
25	050004	博时精选	2.0312	3.4212	-2.5000
26	050007	博时平衡配置	1.2160	2.2770	-1.1400
27	050008	博时第三产业	1.4170	3.1350	-2.7400
28	050009	博时新兴成长	1.0440	3.9170	-1.5100
29	050201	博时价值贰号	0.9370	2.3920	-1.7800
30	070001	嘉实成长	1.7390	3.2890	-1.6200
31	070002	嘉实增长	4.4170	4.7580	-0.9200
32	070003	嘉实稳健	1.2870	3.3690	-2.2000
33	070006	嘉实服务	4.0840	4.2040	-1.9000
34	070010	嘉实主题	1.6280	2.7930	-2.1600
35	070011	嘉实策略	1.6450	1.6450	-1.3200
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	080001	长盛成长	1.0980	2.9420	-1.6100
38	090001	大成价值增长	0.9288	3.5888	-2.2000
39	090003	大成蓝筹稳健	1.0683	3.6383	-2.2600
40	090004	大成精选增值	1.8597	3.2602	-2.3300
41	090006	大成财富	0.9380	2.7600	-2.2900
42	100016	富国天源平衡	1.1930	2.4536	-1.8800
43	100020	富国天益	1.0672	4.0785	-0.8300
44	100022	富国天瑞	2.1023	3.2723	0.2700
45	100026	富国天合稳健	0.9830	2.3625	-1.4100
46	110001	易基平稳	1.9160	3.0260	-1.5400
47	110002	易基策略	4.8280	5.5380	-1.7300
48	110003	易基50	1.3497	3.1997	-2.8500
49	110005	易基积极	1.6269	4.6139	-1.6600
50	110009	易基价值	2.9157	3.0957	-1.6200
51	110010	易方达价值	1.4695	1.5295	-1.6800
52	112002	易策二号	1.7520	3.2670	-1.7900
53	121002	国投景气	0.9338	2.9028	-1.4400
54	121003	国投股票	1.2162	2.6562	-1.9800
55	121005	国投瑞银创新	1.4889	2.7185	-0.4200
56	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
57	150001	瑞福进取	1.2330	1.2330	0.0000
58	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
59	150103	银河银泰	1.0431	3.5831	-1.8300
60	151001	银河稳健	1.3868	3.1918	-1.3700
61	159901	深100ETF	4.9120	5.0320	-1.8000
62	159902	中小板	2.7630	2.7630	2.5600
63	160105	南方积配	1.9057	2.9607	-1.9400
64	160106	南方高增	2.6916	3.5956	-1.9700
65	160311	华夏蓝筹	1.3130	3.7730	-1.2000
66	160314	华夏行业精选	3.6020	4.3890	-1.3700
67	160505	博时主题	2.3820	3.8430	-1.8500
68	160603	鹏华收益	0.9760	3.4220	-2.4000
69	160605	鹏华中国50	2.0410	3.5710	-1.2100
70	160607	鹏华价值	0.9950	3.0560	-1.4900
71	160610	鹏华动力	1.8930	1.8930	-2.6200
72	160611	鹏华优质治理	1.3320	1.3320	-1.7000
73	160706	嘉实300	1.2130	3.0810	-2.4100
74	160805	长盛同智	1.7751	2.6853	-2.0600
75	160910	大成创新成长	1.2090	2.4200	-2.4200
76	161005	富国天惠	1.9328	3.1328	-0.5600
77	161601	新蓝筹	0.9986	3.2936	-2.4000
78	161604	融通深证100	1.7840	2.9540	-1.5500
79	161605	融通蓝筹	1.7470	2.8770	-3.3200
80	161606	融通行业	1.2490	3.1890	-3.4800
81	161607	融通巨潮	1.6450	3.0750	-2.8400
82	161609	融通动力先锋	2.5300	2.6300	-2.9200
83	161610	融通领先	1.3950	3.5920	-1.9500
84	161706	招商成长	1.7225	3.6328	-2.1000
85	161903	万家公用	1.7001	2.4301	-0.6000
86	162006	长城久富	1.6727	3.5535	-0.4500
87	162102	金鹰小盘	1.5196	2.1396	0.0600
88	162201	荷银成长	2.0593	3.1393	1.4300
89	162202	荷银周期	1.7927	3.2677	-1.1300
90	162203	荷银稳定	1.5771	3.0771	-1.3700
91	162204	荷银精选	5.1408	5.2108	-2.0800
92	162205	荷银风险预算	1.6878	2.1628	-0.9400
93	162207	荷银效率	0.9543	2.2953	-1.4300
94	162208	泰达荷银首选	1.8802	1.9302	-1.9800
95	162209	荷银市值	0.9876	0.9876	-2.1700
96	162605	景顺鼎益	1.4910	3.4810	-1.9700
97	162607	景顺资源	1.0780	3.0390	-2.2700
98	162703	广发小盘	2.7817	3.9417	-1.7600
99	163302	巨田资源	1.9802	3.2152	-2.6900
100	163402	兴业趋势	1.2567	5.6383	-1.6700
101	163503	天治核心	0.8516	2.6717	-2.7500
102	163801	中银中国	2.0100	3.1800	-1.6100
103	163803	中银增长	1.0812	3.1801	-0.1700
104	163804	中银收益	0.9948	2.1748	-1.1200
105	166001	中欧趋势	1.6915	1.6915	-1.3600
106	180001	银华优势企业	1.3113	2.9313	-1.2600
107	180002	银华保本增值	1.2156	1.2156	0.0500
108	180003	银华道琼斯88	1.2535	3.0535	-2.6800
109	180010	银华优质增长	2.1430	3.3430	-1.9500
110	180012	银华富裕	1.1560	2.0910	-2.1200
111	200001	长城久恒平衡	1.6010	2.7110	-1.6600
112	200002	长城久泰	1.7884	4.6484	-2.2100
113	200006	长城股票	1.0132	2.4532	-2.3100
114	200007	长城安心回报	0.9745	2.5038	-1.8700
115	200008	长城品牌	1.1092	1.1092	-1.5400
116	202001	南方稳健成长	1.6173	3.3623	-2.0800
117	202002	南稳贰号	1.3520	2.8734	-2.1800
118	202003	南方绩优成长	2.7603	2.7603	-2.2100
119	202005	南方成份精选	1.3306	1.3306	-2.2100
120	202007	南方隆元	1.0000	1.0000	-0.6000
121	202202	南方避险	2.5811	3.0751	-1.5700
122	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
123	206001	鹏华行业成长	3.6816	3.8316	-1.1100
124	210001	金鹰优选	1.0303	2.6926	-0.7300
125	213001	宝盈鸿利	1.2814	2.9214	-1.5700
126	213002	宝盈区域增长	0.9678	2.8745	-0.5400
127	213003	宝盈策略	1.4963	1.6963	-2.7100
128	217001	招商安泰股票	1.0015	3.6155	-1.2300
129	217002	招商安泰平衡	2.0656	2.6806	-0.9900
130	217005	招商先锋	0.9766	2.9266	-1.9000
131	217009	招商价值	1.6007	1.6007	-2.1300
132	233001	巨田基础行业	1.1372	2.6822	-0.6600
133	240001	宝康消费	1.5084	3.2661	-0.5100
134	240002	宝康配置	1.8045	3.3445	-1.4700
135	240004	华宝动力	2.3657	3.4457	-1.8100
136	240005	华宝策略	2.0700	4.1900	-1.6000
137	240008	华宝收益	3.5737	3.5737	-1.8300
138	240009	华宝先进	2.6629	2.6629	-0.8300
139	240010	华宝行业精选	1.2086	1.2086	-2.4300
140	253010	德盛安心	1.8340	2.1040	-1.1300
141	255010	德盛稳健	2.8640	2.9840	-2.0900
142	257010	德盛小盘	1.0340	3.1640	-1.8000
143	257020	德盛精选	1.2060	3.1580	-1.7100
144	257030	德盛优势	1.5920	1.5920	-2.1500
145	260101	景顺长城优选	1.5914	3.4021	-1.5200
146	260103	景顺长城动力	0.9430	3.2330	-2.0700
147	260104	景顺内需增长	4.4730	5.1630	-2.4600
148	260108	景顺成长	1.3390	2.6890	-2.6900
149	260109	景顺内需增长2	2.7930	2.7930	-2.6500
150	260110	景顺长城精选	1.1900	1.1900	-2.6200
151	270001	广发聚富	1.5202	3.8302	-1.3700
152	270002	广发稳健	2.1740	3.4940	-2.2300
153	270005	广发聚丰	0.9688	5.2121	-1.8400
154	270006	广发优选	2.8192	3.1492	-2.4500
155	270007	广发大盘成长	1.1086	1.1086	-2.4400
156	288001	中信经典	2.1940	3.1940	-0.7700
157	288002	中信红利	2.3987	3.7987	-1.4400
158	290002	泰信先行	0.8921	3.0187	-2.4100
159	290004	泰信优质	1.4813	1.9813	-2.7300
160	310308	盛利精选	1.1275	2.6995	-0.6300
161	310318	盛利配置	1.0741	1.7741	-0.2800
162	310328	新动力	1.3091	3.2669	-1.5900
163	310358	新经济	0.9597	2.2916	-1.1400
164	320001	诺安平衡	0.8892	3.1492	-2.7000
165	320003	诺安股票	1.3117	3.1952	-2.9000
166	320005	诺安价值	1.1401	2.0851	-3.0500
167	340006	兴业全球	3.3526	3.3526	-1.8600
168	350001	天治财富	0.9619	2.5072	-1.1500
169	350002	天治品质	2.9395	3.2995	-1.8700
170	360001	量化核心	1.3783	3.3220	-3.1400
171	360005	光大红利	3.7040	3.8440	-0.7700
172	360006	光大增长	1.4779	2.7579	-1.1800
173	360007	光大优势	0.9727	0.9727	-2.0700
174	373010	上投双息	2.1190	2.4770	-1.1700
175	375010	上投优势	5.2214	5.7714	-1.0600
176	377010	上投α	6.0362	6.0762	-0.9200
177	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
178	377020	上投内需	1.4035	1.4035	-1.1400
179	378010	上投先锋	2.9856	2.9856	-1.5100
180	398001	中海成长	0.8733	3.0638	-2.2900
181	398011	中海分红	0.9708	2.3708	-2.3300
182	398021	中海能源	1.4814	1.5614	-2.0800
183	400001	东方龙	1.0103	2.7718	-1.5300
184	400003	东方精选	1.1326	3.6648	-1.0800
185	410001	华富优选	1.1571	2.8605	0.2300
186	410003	华富成长	1.2754	1.3654	-1.6800
187	420001	天弘精选	0.8631	2.3407	-2.3100
188	450001	国富收益	1.2213	2.4133	-1.5600
189	450002	国富弹性	2.1588	2.8688	-1.6300
190	450003	国富潜力	1.6254	1.6254	-2.0400
191	460001	友邦盛世	0.9320	3.2325	-1.7800
192	460002	友邦成长	1.2165	1.2165	-1.2100
193	481001	工银价值	1.0115	4.0723	-1.5200
194	481004	工银稳健	1.8174	1.8174	-2.9600
195	481006	工银红利	1.1252	未公布	0.0000
196	483003	工银精选	1.0483	2.3226	-2.2400
197	510050	50ETF	3.8320	4.6090	-3.0500
198	510081	长盛精选	1.4981	3.1981	-2.1300
199	510180	180ETF	10.8430	10.8880	-2.8400
200	510880	红利ETF	4.2500	4.2500	-1.9800
201	519001	银华优选股票	1.4610	4.9428	-2.0500
202	519003	海富收益	0.9990	2.6140	-1.9600
203	519005	海富股票	0.9540	2.9030	-1.6500
204	519007	海富回报	0.9530	2.4490	-1.8500
205	519008	添富优势	4.8957	5.3257	-2.7200
206	519011	海富精选	0.9777	4.1224	-1.5100
207	519013	海富优势	1.8120	2.2680	-1.4100
208	519015	海富通贰号	1.3050	1.3050	-1.3600
209	519017	大成成长	1.7040	2.4060	-2.6300
210	519018	汇添均衡	1.0128	2.8307	-2.4000
211	519021	金鼎价值	1.3350	1.9800	-1.9100
212	519029	华夏稳增	2.0930	2.7980	-1.6900
213	519035	富国天博	1.0359	3.4626	-2.2600
214	519039	长盛同德	1.0120	2.8999	-1.1600
215	519068	添富焦点	1.4704	1.6204	-2.1400
216	519087	新世纪优选	1.4938	2.6848	-2.2800
217	519100	长盛100	2.1108	2.1508	-2.3600
218	519180	万家180	1.1310	3.4210	-2.4500
219	519181	万家和谐增长	0.9747	1.9785	-1.8600
220	519300	大成300	1.6097	2.9297	-2.4200
221	519688	交银精选	1.3381	3.2739	-2.1400
222	519690	交银稳健	2.9660	3.0160	-1.8000
223	519692	交银成长	2.7977	2.7977	-2.0600
224	519694	交银蓝筹	1.0265	1.0265	-2.5700
225	519993	长信增利	1.2250	2.4640	-2.4400
226	519994	长信金利	1.1313	3.0701	-2.6200
227	519996	长信银利	0.9836	2.9036	-2.5900
228	530001	建信价值	1.5243	2.5685	-1.5400
229	530003	建信成长	1.2701	2.7201	-2.4100
230	530005	建信配置	1.0793	1.6293	-2.4200
231	540001	汇丰2016	2.1407	2.2407	-1.1500
232	540002	汇丰龙腾	2.8103	2.8103	-1.0100
233	540003	汇丰策略	1.3832	1.3832	-2.1200
234	550001	信诚四季	1.1046	2.1976	-1.6700
235	550002	信诚精萃	2.2136	2.3336	-0.9200
236	560002	益民红利	1.1257	2.3122	-1.0500
237	560003	益民创新优势	1.1808	1.2008	-1.5300
238	570001	诺德价值优势	1.3317	1.3317	-1.6400
239	580001	东吴嘉禾	0.9880	2.7080	-2.0300
240	580002	东吴动力	2.0365	2.1365	-3.3200
241	590001	中邮核心优选	1.9069	3.0369	-2.6900
242	590002	中邮核心成长	1.0355	1.0355	-2.6300
243	610001	信达澳银增长	1.6835	1.6835	-1.5300
244	620001	宝石动力保本	1.0210	1.0210	-0.7800
245	630001	华商领先	1.3059	1.4109	-1.5200