2007年12月19日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.0530	3.2340	1.0300
2	000011	华夏大盘	6.8450	7.0250	1.5100
3	000021	华夏优势	2.4110	2.5310	1.7300
4	000031	华夏复兴	0.9650	0.9650	1.4721
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3360	3.3070	1.2100
7	002011	华夏红利	2.9470	3.7800	1.3400
8	002021	华回报二	1.1650	2.4120	1.7500
9	020001	国泰金鹰增长	3.4150	4.1780	1.7300
10	020003	国泰金龙行业	3.2380	4.0700	1.2800
11	020005	国泰金马	1.0160	4.1830	1.6200
12	020008	国泰混合	1.5890	1.6140	0.7600
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2600	2.1450	1.5300
14	020010	国泰金牛	1.2340	1.2840	1.7300
15	020011	国泰沪深300	1.0000	1.4320	0.0000
16	040001	华安创新	0.9570	4.3430	1.1700
17	040002	华安Ａ股	4.2090	4.5790	2.2300
18	040004	华安宝利	1.0970	3.3370	1.3900
19	040005	华安宏利	2.9718	3.3618	1.8800
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.4747	2.7896	2.2900
22	040008	华安优选	0.9848	2.5211	1.7400
23	050001	博时增长	0.9870	3.4890	1.7500
24	050002	博时裕富	1.3150	3.2950	2.2600
25	050004	博时精选	2.0480	3.4380	1.6300
26	050007	博时平衡配置	1.2200	2.2810	0.9100
27	050008	博时第三产业	1.4350	3.1740	1.6100
28	050009	博时新兴成长	1.0580	3.9690	1.9300
29	050201	博时价值贰号	0.9460	2.4010	1.7200
30	070001	嘉实成长	1.7553	3.3053	1.4400
31	070002	嘉实增长	4.4400	4.7810	1.0700
32	070003	嘉实稳健	1.3070	3.4090	1.6800
33	070006	嘉实服务	4.1210	4.2410	1.5300
34	070010	嘉实主题	1.6490	2.8140	1.8500
35	070011	嘉实策略	1.6620	1.6620	1.6500
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	080001	长盛成长	1.1040	2.9480	1.4700
38	090001	大成价值增长	0.9457	3.6057	1.7600
39	090003	大成蓝筹稳健	1.0854	3.6554	1.7500
40	090004	大成精选增值	1.8868	3.2873	1.8200
41	090006	大成财富	0.9530	2.7750	1.7100
42	100016	富国天源平衡	1.2131	2.4737	1.5200
43	100020	富国天益	1.0781	4.0894	1.4800
44	100022	富国天瑞	2.1439	3.3139	2.4000
45	100026	富国天合稳健	0.9980	2.3775	2.0900
46	110001	易基平稳	1.9390	3.0490	1.4700
47	110002	易基策略	4.9030	5.6130	1.7600
48	110003	易基50	1.3782	3.2282	2.5800
49	110005	易基积极	1.6473	4.6654	1.8800
50	110009	易基价值	2.9650	3.1450	2.1000
51	110010	易方达价值	1.4999	1.5599	2.0100
52	112002	易策二号	1.7810	3.2960	1.8900
53	121002	国投景气	0.9485	2.9175	1.8300
54	121003	国投股票	1.2372	2.6772	1.7600
55	121005	国投瑞银创新	1.5022	2.7406	1.4500
56	121007	瑞福优先	1.0510	1.0510	0.4780
57	150001	瑞福进取	1.2270	1.2270	3.4570
58	150002	大成优选	1.1230	1.1330	2.7447
59	150103	银河银泰	1.0587	3.5987	1.6900
60	151001	银河稳健	1.4066	3.2116	1.6400
61	159901	深100ETF	4.9980	5.1180	2.1300
62	159902	中小板	2.7270	2.7270	0.6600
63	160105	南方积配	1.9293	2.9843	2.0800
64	160106	南方高增	2.7312	3.6352	1.7700
65	160311	华夏蓝筹	1.3240	3.7980	1.4500
66	160314	华夏行业精选	未公布	未公布	0.0000
67	160505	博时主题	2.4210	3.8820	1.9800
68	160603	鹏华收益	0.9860	3.4320	1.4400
69	160605	鹏华中国50	2.0650	3.5950	1.7200
70	160607	鹏华价值	1.0140	3.1110	1.8900
71	160610	鹏华动力	1.9270	1.9270	2.2300
72	160611	鹏华优质治理	1.3480	1.3480	1.8100
73	160706	嘉实300	1.2360	3.1040	2.3200
74	160805	长盛同智	1.7981	2.7083	1.8400
75	160910	大成创新成长	1.2320	2.4430	2.3300
76	161005	富国天惠	1.9489	3.1489	1.7000
77	161601	新蓝筹	1.0076	3.3026	1.6200
78	161604	融通深证100	1.8120	2.9820	1.9100
79	161605	融通蓝筹	1.7600	2.8900	1.4400
80	161606	融通行业	1.2740	3.2140	2.3300
81	161607	融通巨潮	1.6760	3.1060	2.3200
82	161609	融通动力先锋	2.5590	2.6590	1.8300
83	161610	融通领先	1.4070	3.6230	1.8700
84	161706	招商成长	1.7463	3.6566	1.8700
85	161903	万家公用	1.7298	2.4598	2.3100
86	162006	长城久富	1.6859	3.5667	1.6400
87	162102	金鹰小盘	1.5285	2.1485	1.4000
88	162201	荷银成长	2.0894	3.1694	1.4700
89	162202	荷银周期	1.8197	3.2947	1.7200
90	162203	荷银稳定	1.5822	3.0822	1.3000
91	162204	荷银精选	5.2012	5.2712	1.6700
92	162205	荷银风险预算	1.6987	2.1737	1.3800
93	162207	荷银效率	0.9595	2.3078	1.3200
94	162208	泰达荷银首选	1.9128	1.9628	1.9500
95	162209	荷银市值	1.0016	1.0016	1.9600
96	162605	景顺鼎益	1.5270	3.5170	2.1400
97	162607	景顺资源	1.0960	3.0570	1.9500
98	162703	广发小盘	2.8346	3.9946	2.0700
99	163302	巨田资源	2.0205	3.2555	2.2700
100	163402	兴业趋势	1.2770	5.7194	1.8700
101	163503	天治核心	0.8687	2.7050	2.0300
102	163801	中银中国	2.0393	3.2093	1.9900
103	163803	中银增长	1.0970	3.2203	1.6100
104	163804	中银收益	1.0126	2.1926	2.0300
105	166001	中欧趋势	1.7239	1.7239	2.1400
106	180001	银华优势企业	1.3172	2.9372	1.3500
107	180002	银华保本增值	1.2176	1.2176	0.4100
108	180003	银华道琼斯88	1.2701	3.0701	1.8900
109	180010	银华优质增长	2.1620	3.3620	1.6100
110	180012	银华富裕	1.1690	2.1040	1.7900
111	200001	长城久恒平衡	1.6210	2.7310	1.7600
112	200002	长城久泰	1.8199	4.6799	2.1600
113	200006	长城股票	1.0267	2.4667	1.3700
114	200007	长城安心回报	0.9879	2.5340	1.8500
115	200008	长城品牌	1.1264	1.1264	1.4000
116	202001	南方稳健成长	1.6323	3.3773	1.3000
117	202002	南稳贰号	1.3671	2.9055	1.3800
118	202003	南方绩优成长	2.8129	2.8129	1.8300
119	202005	南方成份精选	1.3494	1.3494	1.7300
120	202007	南方隆元	1.0080	1.0080	0.8000
121	202202	南方避险	2.6138	3.1078	1.1000
122	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
123	206001	鹏华行业成长	3.7231	3.8731	1.7900
124	210001	金鹰优选	1.0403	2.7079	1.3700
125	213001	宝盈鸿利	1.3055	2.9455	1.7100
126	213002	宝盈区域增长	0.9722	2.8822	1.5100
127	213003	宝盈策略	1.5196	1.7196	2.1500
128	217001	招商安泰股票	1.0164	3.6304	1.6300
129	217002	招商安泰平衡	2.0933	2.7083	1.2800
130	217005	招商先锋	0.9902	2.9402	1.6100
131	217009	招商价值	1.6238	1.6238	1.8400
132	233001	巨田基础行业	1.1587	2.7037	3.7100
133	240001	宝康消费	1.5216	3.2793	1.4400
134	240002	宝康配置	1.8326	3.3726	1.3500
135	240004	华宝动力	2.4104	3.4904	1.9200
136	240005	华宝策略	2.0792	4.1992	1.1500
137	240008	华宝收益	3.6299	3.6299	1.7100
138	240009	华宝先进	2.7040	2.7040	1.4200
139	240010	华宝行业精选	1.2308	1.2308	2.2300
140	253010	德盛安心	1.8480	2.1180	0.8700
141	255010	德盛稳健	2.9060	3.0260	1.6400
142	257010	德盛小盘	1.0480	3.1780	1.7500
143	257020	德盛精选	1.2200	3.1790	1.9100
144	257030	德盛优势	1.6130	1.6130	1.9000
145	260101	景顺长城优选	1.6176	3.4283	1.7700
146	260103	景顺长城动力	0.9576	3.2476	1.7700
147	260104	景顺内需增长	4.5550	5.2450	2.1500
148	260108	景顺成长	1.3650	2.7150	1.7900
149	260109	景顺内需增长2	2.8430	2.8430	2.1600
150	260110	景顺长城精选	1.2150	1.2150	2.0200
151	270001	广发聚富	1.5313	3.8413	1.5700
152	270002	广发稳健	2.2006	3.5206	1.6500
153	270005	广发聚丰	0.9805	5.2650	1.5400
154	270006	广发优选	2.8456	3.1756	1.9300
155	270007	广发大盘成长	1.1230	1.1230	1.8100
156	288001	中信经典	2.2273	3.2273	1.7100
157	288002	中信红利	2.4445	3.8445	1.9600
158	290002	泰信先行	0.9064	3.0501	1.5700
159	290004	泰信优质	1.5105	2.0105	2.1900
160	310308	盛利精选	1.1343	2.7063	1.1100
161	310318	盛利配置	1.0781	1.7781	0.6400
162	310328	新动力	1.3258	3.2972	1.8900
163	310358	新经济	0.9691	2.3010	1.3700
164	320001	诺安平衡	0.9011	3.1611	1.4000
165	320003	诺安股票	1.3393	3.2228	2.0700
166	320005	诺安价值	1.1624	2.1074	2.1700
167	340006	兴业全球	3.4039	3.4039	1.8800
168	350001	天治财富	0.9690	2.5143	0.9800
169	350002	天治品质	2.9994	3.3594	2.0900
170	360001	量化核心	1.4167	3.3604	2.4200
171	360005	光大红利	3.7764	3.9164	1.9800
172	360006	光大增长	1.5196	2.7996	2.4100
173	360007	光大优势	0.9919	0.9919	2.1700
174	373010	上投双息	2.1382	2.4962	1.4700
175	375010	上投优势	5.2843	5.8343	1.8200
176	377010	上投α	6.0676	6.1076	1.6200
177	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
178	377020	上投内需	1.4152	1.4152	1.8300
179	378010	上投先锋	3.0088	3.0088	1.5800
180	398001	中海成长	0.8850	3.0929	1.7400
181	398011	中海分红	0.9861	2.3861	1.8400
182	398021	中海能源	1.5026	1.5826	1.9500
183	400001	东方龙	1.0201	2.7816	2.0300
184	400003	东方精选	1.1530	3.7204	1.9100
185	410001	华富优选	1.1687	2.8817	1.4100
186	410003	华富成长	1.0948	1.3848	1.5900
187	420001	天弘精选	0.8741	2.3654	1.3300
188	450001	国富收益	1.2307	2.4295	1.2700
189	450002	国富弹性	2.1714	2.8814	1.5700
190	450003	国富潜力	1.6546	1.6546	2.2100
191	460001	友邦盛世	0.9461	3.2662	1.9200
192	460002	友邦成长	1.2219	1.2219	1.2500
193	481001	工银价值	1.0251	4.1216	1.6200
194	481004	工银稳健	1.8486	1.8486	1.9800
195	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
196	483003	工银精选	1.0664	2.3550	1.6600
197	510050	50ETF	3.9070	4.6970	2.4500
198	510081	长盛精选	1.5279	3.2279	2.3000
199	510180	180ETF	11.0550	11.1000	2.5100
200	510880	红利ETF	4.3390	4.3390	2.8900
201	519001	银华优选股票	1.4767	4.9936	1.6500
202	519003	海富收益	1.0110	2.6260	1.6100
203	519005	海富股票	0.9700	2.9190	2.0000
204	519007	海富回报	0.9660	2.4620	1.7900
205	519008	添富优势	4.9201	5.3501	1.3500
206	519011	海富精选	0.9902	4.1636	1.4500
207	519013	海富优势	1.8370	2.2930	1.7700
208	519015	海富通贰号	1.3190	1.3190	1.4600
209	519017	大成成长	1.7230	2.4250	1.7100
210	519018	汇添均衡	1.0229	2.8570	1.5500
211	519021	金鼎价值	1.3520	1.9970	1.5000
212	519029	华夏稳增	2.1170	2.8220	1.7300
213	519035	富国天博	1.0548	3.5132	2.0300
214	519039	长盛同德	1.0243	2.9351	1.7200
215	519068	添富焦点	1.4811	1.6311	1.5800
216	519087	新世纪优选	1.5076	2.6986	1.3600
217	519100	长盛100	2.1435	2.1835	2.3400
218	519180	万家180	1.1504	3.4404	2.2700
219	519181	万家和谐增长	0.9863	1.9988	2.0500
220	519300	大成300	1.6364	2.9564	2.1900
221	519688	交银精选	1.3512	3.2870	1.5900
222	519690	交银稳健	2.9831	3.0331	1.1900
223	519692	交银成长	2.6530	2.8330	1.7400
224	519694	交银蓝筹	1.0449	1.0449	1.9700
225	519993	长信增利	1.2396	2.4786	1.5500
226	519994	长信金利	1.1487	3.1123	1.9800
227	519996	长信银利	1.0018	2.9218	1.9700
228	530001	建信价值	1.5195	2.5637	1.0400
229	530003	建信成长	1.2830	2.7330	1.8400
230	530005	建信配置	1.0951	1.6451	1.8200
231	540001	汇丰2016	2.1664	2.2664	1.4100
232	540002	汇丰龙腾	2.8480	2.8480	1.7100
233	540003	汇丰策略	1.4009	1.4009	1.9700
234	550001	信诚四季	1.1159	2.2089	1.4600
235	550002	信诚精萃	2.2198	2.3398	1.5000
236	560002	益民红利	1.1351	2.3292	1.9900
237	560003	益民创新优势	1.2045	1.2245	1.9700
238	570001	诺德价值优势	1.3580	1.3580	1.9300
239	580001	东吴嘉禾	0.9989	2.7189	1.6500
240	580002	东吴动力	2.0524	2.1524	1.5600
241	590001	中邮核心优选	1.9532	3.0832	2.8800
242	590002	中邮核心成长	1.0581	1.0581	2.6300
243	610001	信达澳银增长	1.6979	1.6979	1.5700
244	620001	宝石动力保本	1.0277	1.0277	0.9100
245	630001	华商领先	1.3211	1.4261	1.6100