2007年12月24日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.1430	3.3240	1.5600
2	000011	华夏大盘	7.0970	7.2770	1.2100
3	000021	华夏优势	2.5160	2.6360	1.4900
4	000031	华夏复兴	0.9980	0.9980	0.9100
5	000041	华夏全球精选	0.8890	0.8890	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3790	3.3500	1.2500
7	002011	华夏红利	3.0620	3.8950	1.6300
8	002021	华回报二	1.2130	2.4600	1.8500
9	020001	国泰金鹰增长	3.5720	4.3350	1.7400
10	020003	国泰金龙行业	3.3580	4.1900	1.4800
11	020005	国泰金马	1.0500	4.3190	1.4700
12	020008	国泰混合	1.6190	1.6440	0.6800
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3110	2.1960	1.5500
14	020010	国泰金牛	1.2780	1.3280	1.4300
15	020011	国泰沪深300	1.0010	1.4330	0.0000
16	040001	华安创新	0.9810	4.4460	1.2400
17	040002	华安Ａ股	4.4150	4.7850	2.0100
18	040004	华安宝利	1.1270	3.3670	1.0800
19	040005	华安宏利	3.1075	3.4975	2.2000
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.5422	2.8571	1.7300
22	040008	华安优选	1.0267	2.5630	1.8500
23	050001	博时增长	1.0230	3.5250	1.4900
24	050002	博时裕富	1.3810	3.3610	2.0700
25	050004	博时精选	2.1418	3.5318	1.8700
26	050007	博时平衡配置	1.2550	2.3160	1.2100
27	050008	博时第三产业	1.4900	3.2960	1.7700
28	050009	博时新兴成长	1.1010	4.1310	1.7700
29	050201	博时价值贰号	0.9810	2.4360	1.6600
30	070001	嘉实成长	1.8216	3.3716	1.7300
31	070002	嘉实增长	4.6070	4.9480	1.9200
32	070003	嘉实稳健	1.3510	3.4980	1.0900
33	070006	嘉实服务	4.2870	4.4070	1.6600
34	070010	嘉实主题	1.7280	2.8930	1.9500
35	070011	嘉实策略	1.7250	1.7250	1.8300
36	070012	嘉实海外	0.8700	0.8700	0.0000
37	080001	长盛成长	1.1460	2.9900	1.6000
38	090001	大成价值增长	0.9763	3.6363	1.2200
39	090003	大成蓝筹稳健	1.1292	3.6992	1.6500
40	090004	大成精选增值	1.9620	3.3625	1.4500
41	090006	大成财富	0.9870	2.8090	1.3300
42	100016	富国天源平衡	1.2532	2.5138	1.1000
43	100020	富国天益	1.1126	4.1239	1.4000
44	100022	富国天瑞	2.2157	3.3857	1.3800
45	100026	富国天合稳健	1.0394	2.4189	1.4900
46	110001	易基平稳	1.9940	3.1040	1.0600
47	110002	易基策略	5.0830	5.7930	1.5000
48	110003	易基50	1.4416	3.2916	1.8200
49	110005	易基积极	1.6615	4.8272	1.5700
50	110009	易基价值	3.0647	3.2447	1.3500
51	110010	易方达价值	1.5619	1.6219	1.4500
52	110029	易方达科讯	2.6608	4.7458	1.6700
53	112002	易策二号	1.8480	3.3630	1.6500
54	121002	国投景气	0.9853	2.9543	1.6800
55	121003	国投股票	1.2950	2.7350	1.9600
56	121005	国投瑞银创新	1.5691	2.8517	1.9700
57	121007	瑞福优先	1.0640	1.0640	0.4721
58	150001	瑞福进取	1.3320	1.3320	3.1758
59	150002	大成优选	1.1700	1.1800	1.4744
60	150103	银河银泰	1.1031	3.6431	1.6100
61	151001	银河稳健	1.4636	3.2686	1.5900
62	159901	深100ETF	5.2390	5.3590	1.9300
63	159902	中小板	2.8440	2.8440	2.3000
64	160105	南方积配	2.0170	3.0720	1.7800
65	160106	南方高增	2.8640	3.7680	1.7000
66	160311	华夏蓝筹	1.3820	3.9340	1.6900
67	160314	华夏行业精选	1.0060	4.4550	0.2700
68	160505	博时主题	2.5160	3.9770	1.7000
69	160603	鹏华收益	1.0260	3.4720	1.5800
70	160605	鹏华中国50	2.1600	3.6900	1.6500
71	160607	鹏华价值	1.0540	3.2270	1.2200
72	160610	鹏华动力	2.0310	2.0310	1.9100
73	160611	鹏华优质治理	1.4050	1.4050	1.5200
74	160706	嘉实300	1.2980	3.1660	1.9600
75	160805	长盛同智	1.8807	2.7909	1.9000
76	160910	大成创新成长	1.2890	2.5000	1.5800
77	161005	富国天惠	2.0315	3.2315	2.0500
78	161601	新蓝筹	1.0539	3.3489	1.8300
79	161604	融通深证100	1.8950	3.0650	1.8300
80	161605	融通蓝筹	1.8520	2.9820	2.2100
81	161606	融通行业	1.3330	3.2730	1.9900
82	161607	融通巨潮	1.7600	3.1900	2.2100
83	161609	融通动力先锋	2.7020	2.8020	2.4300
84	161610	融通领先	1.4710	3.7880	1.9600
85	161706	招商成长	1.8308	3.7411	1.8600
86	161903	万家公用	1.8098	2.5398	1.9100
87	162006	长城久富	1.7610	3.6418	1.6300
88	162102	金鹰小盘	1.5740	2.1940	1.4600
89	162201	荷银成长	2.1401	3.2201	1.5400
90	162202	荷银周期	1.9092	3.3842	2.4200
91	162203	荷银稳定	1.6532	3.1532	1.9000
92	162204	荷银精选	5.4159	5.4859	1.5200
93	162205	荷银风险预算	1.7436	2.2186	1.2500
94	162207	荷银效率	0.9959	2.3953	1.4300
95	162208	泰达荷银首选	2.0030	2.0530	1.6600
96	162209	荷银市值	1.0524	1.0524	2.1800
97	162605	景顺鼎益	1.5770	3.5670	1.2200
98	162607	景顺资源	1.1400	3.1010	1.6000
99	162703	广发小盘	2.9643	4.1243	1.6900
100	163302	巨田资源	2.1212	3.3562	2.0200
101	163402	兴业趋势	1.3223	5.9003	1.3200
102	163503	天治核心	0.9086	2.7829	1.5900
103	163801	中银中国	2.1326	3.3026	1.6600
104	163803	中银增长	1.1313	3.3076	1.1400
105	163804	中银收益	1.0503	2.2303	1.1800
106	166001	中欧趋势	1.8013	1.8013	1.7500
107	180001	银华优势企业	1.3658	2.9858	1.5300
108	180002	银华保本增值	1.2336	1.2336	0.5700
109	180003	银华道琼斯88	1.3312	3.1312	2.0100
110	180010	银华优质增长	2.2534	3.4534	1.5500
111	180012	银华富裕	1.2265	2.1615	2.0600
112	200001	长城久恒平衡	1.6820	2.7920	1.7500
113	200002	长城久泰	1.9086	4.7686	1.9700
114	200006	长城股票	1.0567	2.4967	1.3300
115	200007	长城安心回报	1.0316	2.6324	1.7400
116	200008	长城品牌	1.1640	1.1640	1.5800
117	202001	南方稳健成长	1.6987	3.4437	1.5100
118	202002	南稳贰号	1.4199	3.0177	1.4200
119	202003	南方绩优成长	2.9385	2.9385	1.4700
120	202005	南方成份精选	1.4080	1.4080	1.3000
121	202007	南方隆元	1.0330	1.0330	0.7800
122	202202	南方避险	2.6972	3.1912	1.2800
123	202801	南方全球	0.9350	0.9350	1.8519
124	206001	鹏华行业成长	3.8786	4.0286	1.4800
125	210001	金鹰优选	1.0816	2.7709	1.8400
126	213001	宝盈鸿利	1.3614	3.0014	1.3700
127	213002	宝盈区域增长	1.0114	2.9501	1.8300
128	213003	宝盈策略	1.5880	1.7880	1.6700
129	217001	招商安泰股票	1.0524	3.6664	1.8100
130	217002	招商安泰平衡	2.1567	2.7717	1.4300
131	217005	招商先锋	1.0306	2.9806	1.7000
132	217009	招商价值	1.7002	1.7002	1.7800
133	233001	巨田基础行业	1.2244	2.7694	2.2000
134	240001	宝康消费	1.5801	3.3378	2.0300
135	240002	宝康配置	1.8959	3.4359	1.5200
136	240004	华宝动力	2.5140	3.5940	1.8900
137	240005	华宝策略	2.1707	4.2907	1.7100
138	240008	华宝收益	3.8043	3.8043	2.1400
139	240009	华宝先进	2.7987	2.7987	1.4600
140	240010	华宝行业精选	1.2864	1.2864	1.7000
141	253010	德盛安心	1.9020	2.1720	1.2200
142	255010	德盛稳健	3.0190	3.1390	1.5800
143	257010	德盛小盘	1.0850	3.2150	1.4000
144	257020	德盛精选	1.2750	3.2640	1.3000
145	257030	德盛优势	1.6900	1.6900	1.6800
146	260101	景顺长城优选	1.6739	3.4846	1.0000
147	260103	景顺长城动力	0.9886	3.2786	1.3300
148	260104	景顺内需增长	4.7490	5.4390	1.8200
149	260108	景顺成长	1.4090	2.7590	1.1500
150	260109	景顺内需增长2	2.9670	2.9670	1.8500
151	260110	景顺长城精选	1.2580	1.2580	1.3700
152	270001	广发聚富	1.5775	3.8875	1.1500
153	270002	广发稳健	2.2810	3.6010	1.4800
154	270005	广发聚丰	1.0150	5.4212	1.4400
155	270006	广发优选	2.9530	3.2830	1.2400
156	270007	广发大盘成长	1.1748	1.1748	1.7300
157	288001	中信经典	2.3116	3.3116	1.2300
158	288002	中信红利	2.5628	3.9628	1.8000
159	290002	泰信先行	0.9511	3.1483	2.1800
160	290004	泰信优质	1.5806	2.0806	1.4100
161	310308	盛利精选	1.1703	2.7423	1.7300
162	310318	盛利配置	1.0932	1.7932	0.7000
163	310328	新动力	1.3881	3.4103	2.0100
164	310358	新经济	0.9997	2.3316	1.4500
165	320001	诺安平衡	0.9332	3.1932	1.4900
166	320003	诺安股票	1.3956	3.2791	1.6200
167	320005	诺安价值	1.2213	2.1663	1.9600
168	340006	兴业全球	3.5203	3.5203	1.3600
169	350001	天治财富	0.9938	2.5391	0.9700
170	350002	天治品质	3.1273	3.4873	1.5900
171	360001	量化核心	1.4768	3.4205	1.8200
172	360005	光大红利	3.9307	4.0707	1.6700
173	360006	光大增长	1.5885	2.8685	1.7800
174	360007	光大优势	1.0326	1.0326	1.6300
175	373010	上投双息	2.2118	2.5698	1.4100
176	375010	上投优势	5.5221	6.0721	1.7200
177	377010	上投α	6.2862	6.3262	1.4300
178	377016	上投亚太优势	0.8760	0.8760	0.0000
179	377020	上投内需	1.4739	1.4739	1.6000
180	378010	上投先锋	3.1593	3.1593	2.0000
181	398001	中海成长	0.9256	3.1939	1.8300
182	398011	中海分红	1.0359	2.4359	2.2000
183	398021	中海能源	1.5739	1.6539	1.9100
184	400001	东方龙	1.0701	2.8316	2.0200
185	400003	东方精选	1.1942	3.8326	1.1700
186	410001	华富优选	1.2086	2.9548	1.6100
187	410003	华富成长	1.1533	1.4433	1.9400
188	420001	天弘精选	0.9105	2.4470	1.6900
189	450001	国富收益	1.2761	2.5076	1.5400
190	450002	国富弹性	2.2763	2.9863	1.8700
191	450003	国富潜力	1.7364	1.7364	1.7900
192	460001	友邦盛世	0.9832	3.3549	1.5500
193	460002	友邦成长	1.2620	1.2620	1.4500
194	481001	工银价值	1.0686	4.2796	1.9700
195	481004	工银稳健	1.9381	1.9381	1.9900
196	481006	工银红利	1.1455	未公布	0.0000
197	483003	工银精选	1.1136	2.4393	1.8700
198	510050	50ETF	4.0940	4.9190	1.8600
199	510081	长盛精选	1.6105	3.3105	2.0100
200	510180	180ETF	11.6470	11.6920	2.1100
201	510880	红利ETF	4.5810	4.5810	1.5500
202	519001	银华优选股票	1.5389	5.1946	1.5500
203	519003	海富收益	1.0550	2.6700	1.5400
204	519005	海富股票	1.0040	2.9530	1.2100
205	519007	海富回报	0.9970	2.4930	1.1200
206	519008	添富优势	5.1544	5.5844	1.7300
207	519011	海富精选	1.0270	4.2849	1.2200
208	519013	海富优势	1.9200	2.3760	1.2100
209	519015	海富通贰号	1.3660	1.3660	1.2600
210	519017	大成成长	1.8030	2.5050	1.5800
211	519018	汇添均衡	1.0654	2.9671	1.5300
212	519021	金鼎价值	1.4060	2.0510	1.5900
213	519029	华夏稳增	2.1870	2.8920	0.9700
214	519035	富国天博	1.1052	3.6481	1.8700
215	519039	长盛同德	1.0646	3.0506	1.7600
216	519068	添富焦点	1.5476	1.6976	1.6800
217	519087	新世纪优选	1.5693	2.7603	1.1000
218	519100	长盛100	2.2382	2.2782	1.8000
219	519180	万家180	1.2085	3.4985	2.0300
220	519181	万家和谐增长	1.0337	2.0817	1.7000
221	519300	大成300	1.7168	3.0368	1.9600
222	519688	交银精选	1.4046	3.3404	1.4200
223	519690	交银稳健	3.0759	3.1259	1.1700
224	519692	交银成长	2.7543	2.9343	1.3300
225	519694	交银蓝筹	1.0835	1.0835	1.2800
226	519993	长信增利	1.2946	2.5336	1.8200
227	519994	长信金利	1.2066	3.2527	1.8100
228	519996	长信银利	1.0489	2.9689	1.7700
229	530001	建信价值	1.5837	2.6279	1.4000
230	530003	建信成长	1.3403	2.7903	1.6800
231	530005	建信配置	1.1367	1.6867	1.2700
232	540001	汇丰2016	2.2158	2.3158	1.0300
233	540002	汇丰龙腾	2.9479	2.9479	1.5000
540003	汇丰策略	1.4538	1.4538	1.3100
235	550001	信诚四季	1.1477	2.2407	1.2000
236	550002	信诚精萃	2.3004	2.4204	1.7200
237	560002	益民红利	1.1865	2.4221	1.9600
238	560003	益民创新优势	1.2569	1.2769	1.7500
239	570001	诺德价值优势	1.4163	1.4163	1.6500
240	580001	东吴嘉禾	1.0339	2.7539	1.0000
241	580002	东吴动力	2.1161	2.2161	1.4700
242	590001	中邮核心优选	2.0535	3.1835	2.3500
243	590002	中邮核心成长	1.1111	1.1111	2.2500
244	610001	信达澳银增长	1.7707	1.7707	1.5300
245	620001	宝石动力保本	1.0465	1.0465	0.8200
246	630001	华商领先	1.3830	1.4880	1.9900