2007年12月27日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.2110	3.3920	1.7000
2	000011	华夏大盘	7.3530	7.5330	1.4100
3	000021	华夏优势	2.5740	2.6940	1.5400
4	000031	华夏复兴	1.0160	1.0160	1.1952
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.4040	3.3750	1.3000
7	002011	华夏红利	3.1340	3.9670	1.5200
8	002021	华回报二	1.2420	2.4890	1.2200
9	020001	国泰金鹰增长	3.6670	4.4300	1.0500
10	020003	国泰金龙行业	3.4390	4.2710	1.3300
11	020005	国泰金马	1.0740	4.4140	1.3200
12	020008	国泰混合	1.6410	1.6660	0.5500
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3450	2.2300	1.4300
14	020010	国泰金牛	1.3120	1.3620	1.3900
15	020011	国泰沪深300	1.0030	1.4360	0.1000
16	040001	华安创新	0.9970	4.5140	1.8400
17	040002	华安Ａ股	4.5400	4.9100	1.9500
18	040004	华安宝利	1.1530	3.3930	1.4100
19	040005	华安宏利	3.1987	3.5887	1.5200
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.5903	2.9052	1.9600
22	040008	华安优选	1.0517	2.5880	1.9700
23	050001	博时增长	1.0440	3.5460	1.6600
24	050002	博时裕富	1.4180	3.3980	2.0100
25	050004	博时精选	2.1812	3.5712	1.5300
26	050007	博时平衡配置	1.2720	2.3330	0.7100
27	050008	博时第三产业	1.5090	3.3380	1.6200
28	050009	博时新兴成长	1.1240	4.2170	1.3500
29	050201	博时价值贰号	0.9950	2.4500	1.3200
30	070001	嘉实成长	1.8668	3.4186	1.7900
31	070002	嘉实增长	4.7320	5.0730	1.4100
32	070003	嘉实稳健	1.3900	3.5770	1.9800
33	070006	嘉实服务	4.3600	4.4800	2.0100
34	070010	嘉实主题	1.7590	2.9240	2.2700
35	070011	嘉实策略	1.7700	1.7700	1.7800
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	1.0350	1.9320	2.0700
38	080001	长盛成长	1.1730	3.0170	1.3800
39	090001	大成价值增长	1.0014	3.6614	1.6500
40	090003	大成蓝筹稳健	1.1506	3.7206	1.5400
41	090004	大成精选增值	2.0279	3.4284	2.2300
42	090006	大成财富	1.0100	2.8320	1.7100
43	100016	富国天源平衡	1.2724	2.5330	1.1700
44	100020	富国天益	1.1423	4.1536	1.2000
45	100022	富国天瑞	2.2810	3.4510	0.7600
46	100026	富国天合稳健	1.0676	2.4471	1.5400
47	110001	易基平稳	1.9430	3.1530	1.2000
48	110002	易基策略	5.2480	5.9580	1.8600
49	110003	易基50	1.4722	3.3222	1.9100
50	110005	易基积极	1.7152	4.9626	1.7600
51	110009	易基价值	3.1722	3.3522	2.0700
52	110010	易方达价值	1.6137	1.6737	1.4700
53	110029	易方达科讯	2.7641	4.8491	1.1000
54	112002	易策二号	1.9020	3.4170	1.7100
55	121002	国投景气	1.0085	2.9775	1.4900
56	121003	国投股票	1.3240	2.7640	1.6700
57	121005	国投瑞银创新	1.6136	2.9256	1.2100
58	121007	瑞福优先	1.0700	1.0700	0.2812
59	150001	瑞福进取	1.2910	1.2910	2.1402
60	150002	大成优选	1.1930	1.2130	2.3830
61	150103	银河银泰	1.1265	3.6665	1.2100
62	151001	银河稳健	1.5004	3.3054	1.0400
63	159901	深100ETF	5.4410	5.5610	1.9300
64	159902	中小板	2.9720	2.9720	0.1300
65	160105	南方积配	2.0626	3.1176	1.5500
66	160106	南方高增	2.9442	3.8482	1.5600
67	160311	华夏蓝筹	1.4220	4.0270	1.7000
68	160314	华夏行业精选	1.0120	4.4770	0.3000
69	160505	博时主题	2.5690	4.0300	1.7800
70	160603	鹏华收益	1.0560	3.5020	1.8300
71	160605	鹏华中国50	2.2310	3.7610	1.7800
72	160607	鹏华价值	1.0870	3.3230	1.7800
73	160610	鹏华动力	2.1130	2.1130	2.4700
74	160611	鹏华优质治理	1.4490	1.4490	1.6800
75	160706	嘉实300	1.3340	3.2020	1.8300
76	160805	长盛同智	1.9256	2.8358	1.6500
77	160910	大成创新成长	1.3300	2.5410	1.9200
78	161005	富国天惠	2.0977	3.2977	1.3200
79	161601	新蓝筹	1.0745	3.3695	1.8500
80	161604	融通深证100	1.9650	3.1350	1.7600
81	161605	融通蓝筹	1.8950	3.0250	2.1600
82	161606	融通行业	1.3610	3.3010	2.1800
83	161607	融通巨潮	1.8010	3.2310	1.8700
84	161609	融通动力先锋	2.7700	2.8700	1.9100
85	161610	融通领先	1.5120	3.8930	2.0200
86	161706	招商成长	1.8817	3.7920	1.6600
87	161903	万家公用	1.8534	2.5834	1.4800
88	162006	长城久富	1.8242	3.7050	1.5200
89	162102	金鹰小盘	1.6043	2.2243	-0.0900
90	162201	荷银成长	2.2089	3.2889	0.6700
91	162202	荷银周期	1.9627	3.4377	1.3500
92	162203	荷银稳定	1.6897	3.1897	1.2900
93	162204	荷银精选	5.5760	5.6460	1.6000
94	162205	荷银风险预算	1.7739	2.2489	1.1200
95	162207	荷银效率	1.0214	2.4566	1.2200
96	162208	泰达荷银首选	2.0638	2.1138	1.8900
97	162209	荷银市值	1.0795	1.0795	1.7600
98	162605	景顺鼎益	1.6070	3.5970	1.5200
99	162607	景顺资源	1.1660	3.1270	1.8300
100	162703	广发小盘	3.0469	4.2069	1.7600
101	163302	巨田资源	2.1633	3.3983	1.8200
102	163402	兴业趋势	1.3531	6.0234	1.5200
103	163503	天治核心	0.9296	2.8239	1.6100
104	163801	中银中国	2.1823	3.3523	1.1100
105	163803	中银增长	1.1739	3.4160	0.8700
106	163804	中银收益	1.0799	2.2599	1.0000
107	166001	中欧趋势	1.8472	1.8472	1.8800
108	180001	银华优势企业	1.3968	3.0168	1.0400
109	180002	银华保本增值	1.2454	1.2454	0.2200
110	180003	银华道琼斯88	1.3637	3.1637	2.0400
111	180010	银华优质增长	2.3137	3.5137	1.6700
112	180012	银华富裕	1.2539	2.1889	1.5500
113	200001	长城久恒平衡	1.7080	2.8180	1.0100
114	200002	长城久泰	1.9613	4.8213	1.7400
115	200006	长城股票	1.0748	2.5148	1.6800
116	200007	长城安心回报	1.0569	2.6893	1.6700
117	200008	长城品牌	1.1859	1.1859	1.3200
118	202001	南方稳健成长	1.7436	3.4886	1.2700
119	202002	南稳贰号	1.4538	3.0897	1.1900
120	202003	南方绩优成长	3.0251	3.0251	2.0200
121	202005	南方成份精选	1.4411	1.4411	1.6600
122	202007	南方隆元	1.0570	1.0570	0.9600
123	202202	南方避险	2.7448	3.2388	1.3900
124	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
125	206001	鹏华行业成长	3.9690	4.1190	1.0700
126	210001	金鹰优选	1.1074	2.8103	1.5900
127	213001	宝盈鸿利	1.3836	3.0236	1.3600
128	213002	宝盈区域增长	1.0514	3.0195	1.2400
129	213003	宝盈策略	1.6475	1.8475	1.9100
130	217001	招商安泰股票	1.0727	3.6867	1.0800
131	217002	招商安泰平衡	2.1875	2.8025	0.7600
132	217005	招商先锋	1.0497	2.9997	1.3400
133	217009	招商价值	1.7449	1.7449	1.7600
134	233001	巨田基础行业	1.2528	2.7978	1.7900
135	240001	宝康消费	1.6123	3.3700	1.0300
136	240002	宝康配置	1.9349	3.4749	1.3400
137	240004	华宝动力	2.5839	3.6639	2.1800
138	240005	华宝策略	2.2307	4.3507	1.3300
139	240008	华宝收益	3.9187	3.9187	1.8800
140	240009	华宝先进	2.8635	2.8635	1.2100
141	240010	华宝行业精选	1.3247	1.3247	2.3500
142	253010	德盛安心	1.9270	2.1970	0.9400
143	255010	德盛稳健	3.0840	3.2040	1.6100
144	257010	德盛小盘	1.1230	3.2530	1.6300
145	257020	德盛精选	1.3190	3.3310	2.0100
146	257030	德盛优势	1.7380	1.7380	1.4600
147	260101	景顺长城优选	1.7093	3.5200	1.2500
148	260103	景顺长城动力	1.0089	3.2989	1.6900
149	260104	景顺内需增长	4.8710	5.5610	1.8800
150	260108	景顺成长	1.4460	2.7960	1.6900
151	260109	景顺内需增长2	3.0420	3.0420	1.8800
152	260110	景顺长城精选	1.2850	1.2850	1.6600
153	270001	广发聚富	1.6195	3.9295	1.2100
154	270002	广发稳健	2.3430	3.6630	1.8700
155	270005	广发聚丰	1.0439	5.5521	1.6500
156	270006	广发优选	3.0555	3.3855	2.2500
157	270007	广发大盘成长	1.2138	1.2138	2.2100
158	288001	中信经典	2.3698	3.3698	1.0300
159	288002	中信红利	2.6448	4.0448	1.5700
160	290002	泰信先行	0.9723	3.1948	1.0900
161	290004	泰信优质	1.6268	2.1268	2.0100
162	310308	盛利精选	1.1937	2.7657	0.7900
163	310318	盛利配置	1.1033	1.8033	0.4700
164	310328	新动力	1.4278	3.4824	1.9700
165	310358	新经济	1.0270	2.3589	1.5200
166	320001	诺安平衡	0.9522	3.2122	1.2200
167	320003	诺安股票	1.4219	3.3054	1.9100
168	320005	诺安价值	1.2489	2.1939	2.0400
169	340006	兴业全球	3.6106	3.6106	1.4700
170	350001	天治财富	1.0073	2.5526	0.8000
171	350002	天治品质	3.1969	3.5569	1.6100
172	360001	量化核心	1.5089	3.4526	2.2800
173	360005	光大红利	4.0393	4.1793	1.6600
174	360006	光大增长	1.6363	2.9163	1.5800
175	360007	光大优势	1.0615	1.0615	2.2000
176	373010	上投双息	2.2836	2.6416	1.3000
177	375010	上投优势	5.7351	6.2851	1.3400
178	377010	上投α	6.4854	6.5254	1.6000
179	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
180	377020	上投内需	1.5217	1.5217	1.7500
181	378010	上投先锋	3.3030	3.3030	2.0400
182	398001	中海成长	0.9462	3.2452	1.3800
183	398011	中海分红	1.0611	2.4611	1.6800
184	398021	中海能源	1.6133	1.6933	1.3100
185	400001	东方龙	1.1002	2.8617	1.5900
186	400003	东方精选	1.2286	3.9263	1.4500
187	410001	华富优选	1.2375	3.0078	0.6600
188	410003	华富成长	1.1753	1.4653	1.1200
189	420001	天弘精选	0.9342	2.5001	1.7300
190	450001	国富收益	1.2995	2.5478	1.2300
191	450002	国富弹性	2.3434	3.0534	1.8800
192	450003	国富潜力	1.7827	1.7827	1.8200
193	460001	友邦盛世	1.0118	3.4232	1.7900
194	460002	友邦成长	1.2927	1.2927	1.2100
195	481001	工银价值	1.1002	4.3943	1.4200
196	481004	工银稳健	1.9925	1.9925	1.8300
197	481006	工银红利	1.1455	未公布	0.0000
198	483003	工银精选	1.1442	2.4941	1.5200
199	510050	50ETF	4.1840	5.0250	1.9000
200	510081	长盛精选	1.6482	3.3482	1.4500
201	510180	180ETF	11.9350	11.9800	1.9200
202	510880	红利ETF	4.6860	4.6860	1.3800
203	519001	银华优选股票	1.5794	5.3256	1.7300
204	519003	海富收益	1.0770	2.6920	1.1300
205	519005	海富股票	1.0260	2.9750	1.3800
206	519007	海富回报	1.0180	2.5140	0.9900
207	519008	添富优势	5.2834	5.7134	1.6700
208	519011	海富精选	1.0518	4.3666	1.1400
209	519013	海富优势	1.9870	2.4430	1.5800
210	519015	海富通贰号	1.3960	1.3960	1.0900
211	519017	大成成长	1.8560	2.5580	2.4300
212	519018	汇添均衡	1.0923	3.0373	1.5500
213	519019	大成景阳领先	未公布	未公布	0.0000
214	519021	金鼎价值	1.4420	2.0870	1.4800
215	519029	华夏稳增	2.2420	2.9470	1.2600
216	519035	富国天博	1.1324	3.7209	1.7100
217	519039	长盛同德	1.0953	3.1386	1.4400
218	519068	添富焦点	1.5938	1.7438	1.5600
219	519087	新世纪优选	1.6027	2.7937	1.4200
220	519100	长盛100	2.2958	2.3358	1.6700
221	519180	万家180	1.2369	3.5269	1.7300
222	519181	万家和谐增长	1.0649	2.1362	2.0000
223	519300	大成300	1.7624	3.0824	1.8100
224	519688	交银精选	1.4384	3.3742	1.6200
225	519690	交银稳健	3.1450	3.1950	1.5400
226	519692	交银成长	2.8189	2.9989	1.3000
227	519694	交银蓝筹	1.1038	1.1038	1.5800
228	519993	长信增利	1.3306	2.5696	1.9700
229	519994	长信金利	1.2474	3.3517	2.2200
230	519996	长信银利	1.0747	2.9947	1.7600
231	530001	建信价值	1.6355	2.6797	1.5000
232	530003	建信成长	1.3803	2.8303	1.5400
233	530005	建信配置	1.1728	1.7228	1.7300
234	540001	汇丰2016	2.2558	2.3558	0.6800
235	540002	汇丰龙腾	3.0268	3.0268	1.2500
236	540003	汇丰策略	1.4854	1.4854	1.4100
237	550001	信诚四季	1.1808	2.2738	1.8500
238	550002	信诚精萃	2.3682	2.4882	1.2800
239	560002	益民红利	1.2208	2.4841	0.3500
240	560003	益民创新优势	1.2763	1.2963	0.9700
241	570001	诺德价值优势	1.4550	1.4550	1.4100
242	580001	东吴嘉禾	1.0506	2.7706	1.6900
243	580002	东吴动力	2.1429	2.2429	1.4000
244	590001	中邮核心优选	2.1134	3.2434	1.9100
245	590002	中邮核心成长	1.1426	1.1426	1.9900
246	610001	信达澳银增长	1.8236	1.8236	1.7400
247	620001	宝石动力保本	1.0652	1.0652	0.7400
248	630001	华商领先	1.4108	1.5158	1.4900