2008年01月07日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.2920	3.4730	1.3711
2	000011	华夏大盘	7.8260	8.0060	1.4256
3	000021	华夏优势	2.6450	2.7650	1.2634
4	000031	华夏复兴	1.0370	1.0370	1.3685
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.4300	3.4010	1.0601
7	002011	华夏红利	3.2130	4.0460	1.3245
8	002021	华回报二	1.2710	2.5174	1.0334
9	020001	国泰金鹰增长	3.6500	4.5630	1.0241
10	020003	国泰金龙行业	3.5170	4.3490	1.0342
11	020005	国泰金马	1.1030	4.5300	0.9149
12	020008	国泰混合	1.6570	1.6820	0.4851
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3650	2.2500	1.1111
14	020010	国泰金牛	1.3480	1.3980	0.8982
15	020011	国泰沪深300	1.0090	1.4420	0.2982
16	040001	华安创新	1.0200	4.6130	0.6910
17	040002	华安Ａ股	4.7050	5.0750	1.5102
18	040004	华安宝利	1.1520	3.4320	1.1026
19	040005	华安宏利	3.3167	3.7067	1.0850
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.6623	2.9772	1.7444
22	040008	华安优选	1.0737	2.6100	1.2733
23	050001	博时增长	1.0620	3.5640	0.8547
24	050002	博时裕富	1.4570	3.4370	1.2509
25	050004	博时精选	2.2320	3.6220	0.9087
26	050007	博时平衡配置	1.2970	2.3580	0.7770
27	050008	博时第三产业	1.5290	3.3820	0.7246
28	050009	博时新兴成长	1.1520	4.3220	0.9641
29	050201	博时价值贰号	1.0100	2.4650	0.5976
30	070001	嘉实成长	1.9045	3.4545	0.6607
31	070002	嘉实增长	4.8430	5.1840	0.8328
32	070003	嘉实稳健	1.4380	3.6750	1.8414
33	070006	嘉实服务	4.4770	4.5970	0.9243
34	070010	嘉实主题	1.8080	2.9730	1.0056
35	070011	嘉实策略	1.8180	1.8180	0.4975
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	1.0530	1.9500	1.0557
38	080001	长盛成长	1.1900	3.0340	0.9330
39	090001	大成价值增长	1.0217	3.6817	1.0684
40	090003	大成蓝筹稳健	1.1653	3.7353	0.6565
41	090004	大成精选增值	2.0339	3.4344	0.5935
42	090006	大成财富	1.0280	2.8500	1.2808
43	100016	富国天源平衡	1.3153	2.5759	1.7168
44	100020	富国天益	1.1545	4.1658	0.9443
45	100022	富国天瑞	2.3531	3.5231	0.6286
46	100026	富国天合稳健	1.0997	2.4792	1.0661
47	110001	易基平稳	1.9820	3.1920	1.1224
48	110002	易基策略	5.3860	6.0960	1.2216
49	110003	易基50	1.5035	3.3535	1.2867
50	110005	易基积极	1.7685	5.0970	1.3874
51	110009	易基价值	3.2873	3.4673	1.2567
52	110010	易方达价值	1.6758	1.7358	2.0709
53	110029	易方达科讯	1.0018	4.9153	0.1800
54	112002	易策二号	1.9660	3.4810	1.2358
55	121002	国投景气	1.0293	2.9983	0.7241
56	121003	国投股票	1.3667	2.8067	1.3722
57	121005	国投瑞银创新	1.6672	3.0146	1.4976
58	121007	瑞福优先	1.0780	1.0780	0.2791
59	150001	瑞福进取	1.4400	1.4400	1.6231
60	150002	大成优选	1.2150	1.2350	1.5038
61	150103	银河银泰	1.1637	3.7037	1.0858
62	151001	银河稳健	1.5430	3.3480	1.2002
63	159901	深100ETF	5.6700	5.7900	1.5401
64	159902	中小板	3.0380	3.0380	0.3966
65	160105	南方积配	2.0801	3.1351	0.7410
66	160106	南方高增	3.0559	3.9599	2.0641
67	160311	华夏蓝筹	1.4630	4.1230	1.1757
68	160314	华夏行业精选	1.0220	1.0220	0.5906
69	160505	博时主题	2.6080	4.0690	0.8507
70	160603	鹏华收益	1.0890	3.5350	1.0204
71	160605	鹏华中国50	2.2820	3.8120	1.0629
72	160607	鹏华价值	1.1300	3.4480	1.1638
73	160610	鹏华动力	2.2800	2.2800	1.6496
74	160611	鹏华优质治理	1.5030	1.5030	1.1440
75	160706	嘉实300	1.3780	3.2460	1.3235
76	160805	长盛同智	1.9590	2.8692	0.9534
77	160910	大成创新成长	1.3720	2.5830	1.4043
78	161005	富国天惠	2.1508	3.3508	1.3047
79	161601	新蓝筹	1.0966	3.3916	1.1904
80	161604	融通深证100	2.0430	3.2130	1.3896
81	161605	融通蓝筹	1.9390	3.0690	1.2533
82	161606	融通行业	1.4000	3.3400	1.2292
83	161607	融通巨潮	1.8370	3.2670	1.0451
84	161609	融通动力先锋	2.8240	2.9240	1.1461
85	161610	融通领先	1.5480	3.9860	0.8469
86	161706	招商成长	1.9424	3.8527	1.4838
87	161903	万家公用	1.9537	2.6837	1.8826
88	162006	长城久富	1.8656	3.7464	1.3638
89	162102	金鹰小盘	1.6682	2.2882	0.8585
90	162201	荷银成长	2.2906	3.3706	1.1526
91	162202	荷银周期	2.0474	3.5224	1.4418
92	162203	荷银稳定	1.7031	3.2031	0.6322
93	162204	荷银精选	5.7456	5.8156	1.2316
94	162205	荷银风险预算	1.8283	2.3033	1.3189
95	162207	荷银效率	1.0558	2.5394	1.1787
96	162208	泰达荷银首选	2.1551	2.2051	2.0649
97	162209	荷银市值	1.1140	1.1140	1.1073
98	162605	景顺鼎益	1.6510	3.6410	1.2883
99	162607	景顺资源	1.1820	3.1430	1.0256
100	162703	广发小盘	3.1658	4.3258	1.5917
101	163302	巨田资源	2.2261	3.4611	1.3199
102	163402	兴业趋势	1.3900	6.1707	1.3489
103	163503	天治核心	0.9607	2.8846	1.3076
104	163801	中银中国	2.2174	3.3874	1.0159
105	163803	中银增长	1.2166	3.5247	0.6453
106	163804	中银收益	1.1209	2.3009	1.3106
107	166001	中欧趋势	1.6877	1.8877	1.2661
108	180001	银华优势企业	1.4236	3.0436	0.7644
109	180002	银华保本增值	1.2571	1.2571	0.6405
110	180003	银华道琼斯88	1.3912	3.1912	1.3108
111	180010	银华优质增长	2.3582	3.5582	1.0455
112	180012	银华富裕	1.2961	2.2311	1.2736
113	200001	长城久恒平衡	1.7040	2.8140	0.4125
114	200002	长城久泰	2.0332	4.8932	1.3206
115	200006	长城股票	1.0947	2.5347	1.5115
116	200007	长城安心回报	1.0809	2.7434	1.5120
117	200008	长城品牌	1.2206	1.2206	1.7591
118	202001	南方稳健成长	1.8005	3.5455	2.1213
119	202002	南稳贰号	1.4934	3.1739	2.1687
120	202003	南方绩优成长	3.1056	3.1056	1.4836
121	202005	南方成份精选	1.4783	1.4783	1.6153
122	202007	南方隆元	1.0870	1.0870	1.4939
123	202202	南方避险	2.7659	3.2599	0.3774
124	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
125	206001	鹏华行业成长	4.0870	4.2370	0.6824
126	210001	金鹰优选	1.1344	2.8515	0.8087
127	213001	宝盈鸿利	1.4395	3.0795	2.2227
128	213002	宝盈区域增长	1.0762	3.0625	1.2037
129	213003	宝盈策略	1.6808	1.8808	1.0157
130	217001	招商安泰股票	1.0927	3.7067	0.8677
131	217002	招商安泰平衡	2.2137	2.8287	0.6548
132	217005	招商先锋	1.0758	3.0258	0.9193
133	217009	招商价值	1.8011	1.8011	1.2935
134	233001	巨田基础行业	1.2745	2.8195	0.7669
135	240001	宝康消费	1.6626	3.4203	1.0392
136	240002	宝康配置	1.9671	3.5071	0.2650
137	240004	华宝动力	2.6345	3.7145	1.0239
138	240005	华宝策略	2.3137	4.4337	1.5716
139	240008	华宝收益	4.0449	4.0449	1.4802
140	240009	华宝先进	2.9314	2.9314	0.2462
141	240010	华宝行业精选	1.3604	1.3604	0.9723
142	253010	德盛安心	1.9690	2.2390	0.5618
143	255010	德盛稳健	3.1420	3.2620	1.1265
144	257010	德盛小盘	1.1610	3.2910	1.7528
145	257020	德盛精选	1.3770	3.4200	1.6236
146	257030	德盛优势	1.8040	1.8040	2.2096
147	260101	景顺长城优选	1.7380	3.5487	1.0641
148	260103	景顺长城动力	1.0297	3.3197	1.1294
149	260104	景顺内需增长	4.8860	5.5760	0.7215
150	260108	景顺成长	1.4650	2.8150	0.7565
151	260109	景顺内需增长2	3.0650	3.0650	0.6568
152	260110	景顺长城精选	1.3080	1.3080	1.0819
153	270001	广发聚富	1.6663	3.9763	0.9328
154	270002	广发稳健	2.4221	3.7421	1.7732
155	270005	广发聚丰	1.0726	5.6820	1.3608
156	270006	广发优选	3.1669	3.4969	1.7445
157	270007	广发大盘成长	1.2610	1.2610	1.8249
158	288001	中信经典	2.4313	3.4313	0.8085
159	288002	中信红利	2.7188	4.1188	1.3381
160	290002	泰信先行	1.0195	3.2984	1.2011
161	290004	泰信优质	1.6936	2.1936	1.2495
162	310308	盛利精选	1.2195	2.7915	0.6770
163	310318	盛利配置	1.1249	1.8249	0.4734
164	310328	新动力	1.4883	3.5923	1.5350
165	310358	新经济	1.0626	2.3945	1.1230
166	320001	诺安平衡	0.9770	3.2370	1.5276
167	320003	诺安股票	1.4541	3.3376	1.2957
168	320005	诺安价值	1.2876	2.2326	1.4258
169	340006	兴业全球	3.7437	3.7437	1.3098
170	350001	天治财富	1.0211	2.5664	0.7996
171	350002	天治品质	3.3022	3.6622	1.9449
172	360001	量化核心	1.5458	3.4895	1.4438
173	360005	光大红利	4.2493	4.3893	1.7431
174	360006	光大增长	1.7175	2.9975	1.2916
175	360007	光大优势	1.1012	1.1012	1.6055
176	373010	上投双息	2.3517	2.7097	0.8664
177	375010	上投优势	5.9647	6.5147	1.3508
178	377010	上投α	6.6011	6.6411	0.5499
179	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
180	377020	上投内需	1.5523	1.5523	0.7529
181	378010	上投先锋	3.3782	3.3782	0.8267
182	398001	中海成长	0.9690	3.3020	0.9796
183	398011	中海分红	1.0860	2.4860	1.3249
184	398021	中海能源	1.6580	1.7380	0.7719
185	400001	东方龙	1.1202	2.8817	1.1833
186	400003	东方精选	1.2629	4.0197	0.3576
187	410001	华富优选	1.3343	3.1852	1.8705
188	410003	华富成长	1.2022	1.4922	1.4087
189	420001	天弘精选	0.9584	2.5544	1.3965
190	450001	国富收益	1.3295	2.5994	1.6904
191	450002	国富弹性	2.3995	3.1095	1.2234
192	450003	国富潜力	1.8392	1.8392	1.7876
193	460001	友邦盛世	1.0509	3.5167	1.5951
194	460002	友邦成长	1.3203	1.3203	0.5943
195	481001	工银价值	1.1347	4.5195	1.0149
196	481004	工银稳健	2.0717	2.0717	1.5241
197	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
198	483003	工银精选	1.1812	2.5602	1.3558
199	510050	50ETF	4.2620	5.1180	1.1151
200	510081	长盛精选	1.6968	3.3968	1.3317
201	510180	180ETF	12.2640	12.3090	1.2132
202	510880	红利ETF	4.8560	4.8560	0.9563
203	519001	银华优选股票	1.6118	5.4303	1.0786
204	519003	海富收益	1.1060	2.7210	0.6369
205	519005	海富股票	1.0520	3.0010	0.6699
206	519007	海富回报	1.0440	2.5400	0.6750
207	519008	添富优势	5.3391	5.7691	1.0332
208	519011	海富精选	1.0872	4.4833	1.0033
209	519013	海富优势	2.0540	2.5100	0.8841
210	519015	海富通贰号	1.4420	1.4420	0.9804
211	519017	大成成长	1.8780	2.5800	0.9135
212	519018	汇添均衡	1.1072	3.0760	1.0496
213	519019	大成景阳领先	未公布	未公布	0.0000
214	519021	金鼎价值	1.4610	2.1060	0.9675
215	519029	华夏稳增	2.3320	3.0370	1.2592
216	519035	富国天博	1.1534	3.7770	1.3176
217	519039	长盛同德	1.1169	3.2005	0.8761
218	519068	添富焦点	1.6209	1.7709	0.9278
219	519087	新世纪优选	1.0317	2.8506	1.6553
220	519100	长盛100	2.3467	2.3867	1.1727
221	519180	万家180	1.2737	3.5637	1.1596
222	519181	万家和谐增长	1.1022	2.2014	1.2121
223	519300	大成300	1.8163	3.1363	1.3108
224	519688	交银精选	1.4546	3.3904	0.7620
225	519690	交银稳健	3.2192	3.2692	1.1818
226	519692	交银成长	2.8832	3.0632	0.9948
227	519694	交银蓝筹	1.1042	1.1192	0.8678
228	519993	长信增利	1.3738	2.6128	1.3127
229	519994	长信金利	1.3021	3.4843	1.2047
230	519996	长信银利	1.1147	3.0347	1.4009
231	530001	建信价值	1.6847	2.7289	1.0315
232	530003	建信成长	1.4204	2.8704	0.9811
233	530005	建信配置	1.2335	1.7835	1.4642
234	540001	汇丰2016	2.2991	2.3991	0.2835
235	540002	汇丰龙腾	3.0932	3.0932	0.6442
236	540003	汇丰策略	1.5128	1.5128	0.9543
237	550001	信诚四季	1.1522	2.3132	1.9646
238	550002	信诚精萃	2.4415	2.5615	1.3365
239	560002	益民红利	1.2904	2.6099	1.4465
240	560003	益民创新优势	1.3251	1.3451	0.5311
241	570001	诺德价值优势	1.4992	1.4992	0.8408
242	580001	东吴嘉禾	1.0802	2.8002	0.8873
243	580002	东吴动力	2.2281	2.3281	1.0660
244	590001	中邮核心优选	2.0959	3.3159	1.2023
245	590002	中邮核心成长	1.1790	1.1790	1.1409
246	610001	信达澳银增长	1.8803	1.8803	1.2220
247	620001	宝石动力保本	1.0761	1.0761	0.3731
248	630001	华商领先	1.4856	1.5906	1.1438