2008年01月08日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.2670	3.4480	-1.0908
2	000011	华夏大盘	7.6510	7.8310	-2.2361
3	000021	华夏优势	2.6320	2.7520	-0.4915
4	000031	华夏复兴	1.0310	1.0310	-0.5786
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.4240	3.3950	-0.4196
7	002011	华夏红利	3.1890	4.0220	-0.7470
8	002021	华回报二	1.2680	2.5144	-0.2360
9	020001	国泰金鹰增长	3.6050	4.5180	-1.2329
10	020003	国泰金龙行业	3.4840	4.3160	-0.9383
11	020005	国泰金马	1.0940	4.4940	-0.8160
12	020008	国泰混合	1.6490	1.6740	-0.4828
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3600	2.2450	-0.3663
14	020010	国泰金牛	1.3360	1.3860	-0.8902
15	020011	国泰沪深300	1.0070	1.4420	-0.1982
16	040001	华安创新	1.0140	4.5880	-0.5882
17	040002	华安Ａ股	4.6830	5.0530	-0.4676
18	040004	华安宝利	1.1470	3.4270	-0.4340
19	040005	华安宏利	3.2963	3.6863	-0.6151
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.6537	2.9686	-0.5174
22	040008	华安优选	1.0747	2.6110	0.0931
23	050001	博时增长	1.0600	3.5620	-0.1883
24	050002	博时裕富	1.4540	3.4340	-0.2059
25	050004	博时精选	2.2325	3.6225	0.0224
26	050007	博时平衡配置	1.2960	2.3570	-0.0771
27	050008	博时第三产业	1.5320	3.3890	0.1962
28	050009	博时新兴成长	1.1460	4.2990	-0.5208
29	050201	博时价值贰号	1.0070	2.4620	-0.2970
30	070001	嘉实成长	1.8907	3.4407	-0.7246
31	070002	嘉实增长	4.8020	5.1430	-0.8466
32	070003	嘉实稳健	1.4310	3.6600	-0.4868
33	070006	嘉实服务	4.4390	4.5590	-0.8488
34	070010	嘉实主题	1.4630	2.9610	-0.6637
35	070011	嘉实策略	1.8000	1.8000	-0.9901
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	1.0500	1.9470	-0.2849
38	080001	长盛成长	1.1780	3.0220	-1.0084
39	090001	大成价值增长	1.0223	3.6823	0.0587
40	090003	大成蓝筹稳健	1.1661	3.7361	0.0687
41	090004	大成精选增值	2.0293	3.4298	-0.2262
42	090006	大成财富	1.0320	2.8540	0.3891
43	100016	富国天源平衡	1.3134	2.5740	-0.1445
44	100020	富国天益	1.1540	4.1653	-0.0433
45	100022	富国天瑞	2.3342	3.5042	-0.8032
46	100026	富国天合稳健	1.0954	2.4749	-0.3910
47	110001	易基平稳	1.9820	3.1920	0.0000
48	110002	易基策略	5.3320	6.0420	-1.0026
49	110003	易基50	1.5138	3.3638	0.6851
50	110005	易基积极	1.7586	5.0721	-0.5598
51	110009	易基价值	3.2546	3.4346	-0.9947
52	110010	易方达价值	1.6690	1.7290	-0.4058
53	110029	易方达科讯	1.0014	4.9142	-0.0004
54	112002	易策二号	1.9490	3.4640	-0.8647
55	121002	国投景气	1.0262	2.9952	-0.3012
56	121003	国投股票	1.3632	2.8032	-0.2561
57	121005	国投瑞银创新	1.6613	3.0048	-0.3539
58	121007	瑞福优先	1.0770	1.0770	-0.0928
59	150001	瑞福进取	1.4290	1.4290	-0.7639
60	150002	大成优选	1.2210	1.2410	0.4938
61	150103	银河银泰	1.1555	3.6955	-0.7046
62	151001	银河稳健	1.5347	3.3397	-0.5379
63	159901	深100ETF	5.6170	5.7370	-0.9347
64	159902	中小板	未公布	未公布	0.0000
65	160105	南方积配	2.0683	3.1233	-0.5673
66	160106	南方高增	3.0439	3.9479	-0.3927
67	160311	华夏蓝筹	1.4490	4.0900	-0.9569
68	160314	华夏行业精选	1.0220	1.0220	0.0000
69	160505	博时主题	2.6050	4.0660	-0.1150
70	160603	鹏华收益	1.0800	3.5260	-0.8264
71	160605	鹏华中国50	2.2610	3.7910	-0.9202
72	160607	鹏华价值	1.1180	3.4130	-1.0619
73	160610	鹏华动力	2.2510	2.2510	-1.2719
74	160611	鹏华优质治理	1.4880	1.4880	-0.9980
75	160706	嘉实300	1.3710	3.2390	-0.5080
76	160805	长盛同智	1.9520	2.8622	-0.3573
77	160910	大成创新成长	1.3620	2.5730	-0.7289
78	161005	富国天惠	2.1474	3.3474	-0.1581
79	161601	新蓝筹	1.0920	3.3870	-0.4195
80	161604	融通深证100	2.0250	3.1950	-0.8811
81	161605	融通蓝筹	1.9440	3.0740	0.2579
82	161606	融通行业	1.3990	3.3390	-0.0714
83	161607	融通巨潮	1.8400	3.2700	0.1633
84	161609	融通动力先锋	2.8300	2.9300	0.2125
85	161610	融通领先	1.5480	3.9860	0.0000
86	161706	招商成长	1.9337	3.8440	-0.4479
87	161903	万家公用	1.9246	2.6546	-1.4895
88	162006	长城久富	1.8493	3.7301	-0.8737
89	162102	金鹰小盘	1.6337	2.2537	-2.0681
90	162201	荷银成长	2.2631	3.3431	-1.2006
91	162202	荷银周期	2.0290	3.5040	-0.8987
92	162203	荷银稳定	1.6962	3.1962	-0.4051
93	162204	荷银精选	5.7255	5.7955	-0.3498
94	162205	荷银风险预算	1.8188	2.2938	-0.5196
95	162207	荷银效率	1.0502	2.5259	-0.5304
96	162208	泰达荷银首选	2.1350	2.1850	-0.9327
97	162209	荷银市值	1.1107	1.1107	-0.2962
98	162605	景顺鼎益	1.6520	3.6420	0.0606
99	162607	景顺资源	1.1850	3.1460	0.2538
100	162703	广发小盘	3.1261	4.2861	-1.2540
101	163302	巨田资源	2.2155	3.4505	-0.4762
102	163402	兴业趋势	1.3887	6.1655	-0.0935
103	163503	天治核心	0.9500	2.8637	-1.1138
104	163801	中银中国	2.2094	3.3794	-0.3608
105	163803	中银增长	1.2017	3.4867	-1.2247
106	163804	中银收益	1.1123	2.2923	-0.7672
107	166001	中欧趋势	1.6752	1.8752	-0.7407
108	180001	银华优势企业	1.4188	3.0388	-0.3372
109	180002	银华保本增值	1.2566	1.2566	-0.0398
110	180003	银华道琼斯88	1.3939	3.1939	0.1941
111	180010	银华优质增长	2.3595	3.5595	0.0551
112	180012	银华富裕	1.2936	2.2286	-0.1929
113	200001	长城久恒平衡	1.7040	2.8140	0.0000
114	200002	长城久泰	2.0204	4.8804	-0.6295
115	200006	长城股票	1.1017	2.5417	0.6394
116	200007	长城安心回报	1.0797	2.7407	-0.1110
117	200008	长城品牌	1.2208	1.2208	0.0164
118	202001	南方稳健成长	1.7972	3.5422	-0.1833
119	202002	南稳贰号	1.4891	3.1648	-0.2879
120	202003	南方绩优成长	3.1057	3.1057	0.0032
121	202005	南方成份精选	1.4774	1.4774	-0.0609
122	202007	南方隆元	1.0790	1.0790	-0.7360
123	202202	南方避险	2.7808	3.2748	0.5387
124	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
125	206001	鹏华行业成长	4.0733	4.2233	-0.3352
126	210001	金鹰优选	1.1308	2.8460	-0.3173
127	213001	宝盈鸿利	1.4306	3.0706	-0.6183
128	213002	宝盈区域增长	1.0749	3.0602	-0.1208
129	213003	宝盈策略	1.6824	1.8824	0.0952
130	217001	招商安泰股票	1.0828	3.6968	-0.9060
131	217002	招商安泰平衡	2.1997	2.8147	-0.6324
132	217005	招商先锋	1.0746	3.0246	-0.1115
133	217009	招商价值	1.7954	1.7954	-0.3165
134	233001	巨田基础行业	1.2537	2.7987	-1.6320
135	240001	宝康消费	1.6470	3.4047	-0.9383
136	240002	宝康配置	1.9703	3.5103	0.1627
137	240004	华宝动力	2.6379	3.7179	0.1291
138	240005	华宝策略	1.0000	4.4148	-0.8169
139	240008	华宝收益	4.0326	4.0326	-0.3041
140	240009	华宝先进	2.9266	2.9266	-0.1637
141	240010	华宝行业精选	1.3518	1.3518	-0.6322
142	253010	德盛安心	1.9600	2.2300	-0.4571
143	255010	德盛稳健	3.1330	3.2530	-0.2864
144	257010	德盛小盘	1.1500	3.2800	-0.9475
145	257020	德盛精选	1.3570	3.3890	-1.4524
146	257030	德盛优势	1.7950	1.7950	-0.4989
147	260101	景顺长城优选	1.7374	3.5481	-0.0345
148	260103	景顺长城动力	1.0352	3.3252	0.5341
149	260104	景顺内需增长	4.9060	5.5960	0.4093
150	260108	景顺成长	1.4690	2.8190	0.2730
151	260109	景顺内需增长2	3.0820	3.0820	0.5546
152	260110	景顺长城精选	1.3150	1.3150	0.5352
153	270001	广发聚富	1.6517	3.9617	-0.8762
154	270002	广发稳健	2.4137	3.7337	-0.3468
155	270005	广发聚丰	1.0670	5.6566	-0.5221
156	270006	广发优选	3.1439	3.4739	-0.7263
157	270007	广发大盘成长	1.2538	1.2538	-0.5710
158	288001	中信经典	2.4189	3.4189	-0.5100
159	288002	中信红利	2.6837	4.0837	-1.2910
160	290002	泰信先行	1.0071	3.2712	-1.2163
161	290004	泰信优质	1.6757	2.1757	-1.0569
162	310308	盛利精选	1.2113	2.7833	-0.6724
163	310318	盛利配置	1.1222	1.8222	-0.2400
164	310328	新动力	1.4739	3.5661	-0.9675
165	310358	新经济	1.0530	2.3849	-0.9034
166	320001	诺安平衡	0.9689	3.2289	-0.8291
167	320003	诺安股票	1.4565	3.3400	0.1651
168	320005	诺安价值	1.2845	2.2295	-0.2408
169	340006	兴业全球	3.7249	3.7249	-0.5022
170	350001	天治财富	1.0124	2.5577	-0.8520
171	350002	天治品质	3.2427	3.6027	-1.8018
172	360001	量化核心	1.5512	3.4949	0.3493
173	360005	光大红利	4.2143	4.3543	-0.8237
174	360006	光大增长	1.6986	2.9786	-1.1004
175	360007	光大优势	1.0933	1.0933	-0.7174
176	373010	上投双息	2.3229	2.6809	-1.2246
177	375010	上投优势	5.8850	6.4350	-1.3362
178	377010	上投α	6.5488	6.5888	-0.7923
179	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
180	377020	上投内需	1.5378	1.5378	-0.9341
181	378010	上投先锋	3.3352	3.3352	-1.2729
182	398001	中海成长	0.9628	3.2865	-0.6398
183	398011	中海分红	1.0873	2.4873	0.1197
184	398021	中海能源	1.6477	1.7277	-0.6212
185	400001	东方龙	1.1150	2.8765	-0.4642
186	400003	东方精选	1.2471	3.9767	-1.2511
187	410001	华富优选	1.3207	3.1603	-1.0193
188	410003	华富成长	1.1953	1.4853	-0.5739
189	420001	天弘精选	0.9510	2.5378	-0.7721
190	450001	国富收益	1.3259	2.5932	-0.2708
191	450002	国富弹性	2.3881	3.0981	-0.4751
192	450003	国富潜力	1.8271	1.8271	-0.6579
193	460001	友邦盛世	1.0479	3.5095	-0.2855
194	460002	友邦成长	1.3147	1.3147	-0.4241
195	481001	工银价值	1.1276	4.4938	-0.6257
196	481004	工银稳健	2.0669	2.0669	-0.2317
197	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
198	483003	工银精选	1.1770	2.5527	-0.3556
199	510050	50ETF	4.2810	5.1400	0.4458
200	510081	长盛精选	1.6899	3.3899	-0.4066
201	510180	180ETF	12.2480	12.2930	-0.1305
202	510880	红利ETF	4.8610	4.8610	0.1030
203	519001	银华优选股票	1.6130	5.4342	0.0745
204	519003	海富收益	1.1000	2.7150	-0.5425
205	519005	海富股票	1.0520	3.0010	0.0000
206	519007	海富回报	1.0420	2.5380	-0.1916
207	519008	添富优势	5.3666	5.7966	0.5151
208	519011	海富精选	1.0841	4.4731	-0.2851
209	519013	海富优势	2.0420	2.4980	-0.5842
210	519015	海富通贰号	1.4370	1.4370	-0.3467
211	519017	大成成长	1.8780	2.5800	0.0000
212	519018	汇添均衡	1.1055	3.0715	-0.1535
213	519019	大成景阳领先	未公布	未公布	0.0000
214	519021	金鼎价值	1.4590	2.1040	-0.1369
215	519029	华夏稳增	2.3000	3.0050	-1.3722
216	519035	富国天博	1.1585	3.7907	0.4422
217	519039	长盛同德	1.1109	3.1833	-0.5372
218	519068	添富焦点	1.6195	1.7695	-0.0864
219	519087	新世纪优选	1.0192	2.8305	-1.2116
220	519100	长盛100	2.3504	2.3904	0.1577
221	519180	万家180	1.2701	3.5601	-0.2826
222	519181	万家和谐增长	1.0863	2.1736	-1.4426
223	519300	大成300	1.8099	3.1299	-0.3524
224	519688	交银精选	1.4550	3.3908	0.0275
225	519690	交银稳健	3.1930	3.2430	-0.8139
226	519692	交银成长	2.8680	3.0480	-0.5272
227	519694	交银蓝筹	1.1042	1.1192	0.0000
228	519993	长信增利	1.3581	2.5971	-1.1428
229	519994	长信金利	1.2868	3.4472	-1.1750
230	519996	长信银利	1.1108	3.0308	-0.3499
231	530001	建信价值	1.6701	2.7143	-0.8666
232	530003	建信成长	1.4131	2.8631	-0.5139
233	530005	建信配置	1.2192	1.7692	-1.1593
234	540001	汇丰2016	2.2958	2.3958	-0.1435
235	540002	汇丰龙腾	3.0865	3.0865	-0.2166
236	540003	汇丰策略	1.5151	1.5151	0.1520
237	550001	信诚四季	1.1382	2.2992	-1.2151
238	550002	信诚精萃	2.3900	2.5100	-2.1094
239	560002	益民红利	1.2625	2.5594	-2.1621
240	560003	益民创新优势	1.3105	1.3305	-1.1018
241	570001	诺德价值优势	1.4819	1.4819	-1.1539
242	580001	东吴嘉禾	1.0716	2.7916	-0.7961
243	580002	东吴动力	2.2107	2.3107	-0.7809
244	590001	中邮核心优选	2.0866	3.3066	-0.4437
245	590002	中邮核心成长	1.1750	1.1750	-0.3393
246	610001	信达澳银增长	1.8650	1.8650	-0.8137
247	620001	宝石动力保本	1.0742	1.0742	-0.1766
248	630001	华商领先	1.4790	1.5840	-0.4443