2008年01月14日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.3590	3.5400	0.2976
2	000011	华夏大盘	8.0220	8.2020	1.0073
3	000021	华夏优势	2.7070	2.8270	0.3336
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.4670	3.4380	0.2734
7	002011	华夏红利	3.3410	4.1740	0.6629
8	002021	华回报二	1.3090	2.5554	0.0765
9	020001	国泰金鹰增长	3.7040	4.6170	1.0641
10	020003	国泰金龙行业	3.6140	4.4460	1.1192
11	020005	国泰金马	1.1290	4.6340	1.1649
12	020008	国泰混合	1.6710	1.6960	0.2400
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3980	2.2830	0.5755
14	020010	国泰金牛	1.3720	1.4220	1.1799
15	020011	国泰沪深300	1.0170	1.4550	0.1970
16	040001	华安创新	1.0450	4.7210	0.0958
17	040002	华安Ａ股	4.8750	5.2450	0.6400
18	040004	华安宝利	1.1780	3.4580	0.0850
19	040005	华安宏利	3.4070	3.7970	0.7005
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.7319	3.0468	0.7446
22	040008	华安优选	1.1131	2.6494	0.1259
23	050001	博时增长	1.0850	3.5870	0.3700
24	050002	博时裕富	1.5040	3.4840	0.6020
25	050004	博时精选	2.2950	3.6850	0.4025
26	050007	博时平衡配置	1.3060	2.3670	0.3072
27	050008	博时第三产业	1.5710	3.4750	0.5118
28	050009	博时新兴成长	1.1760	4.4120	0.3413
29	050201	博时价值贰号	1.0260	2.4810	0.5882
30	070001	嘉实成长	1.9501	3.5001	0.5569
31	070002	嘉实增长	4.9540	5.2950	1.1433
32	070003	嘉实稳健	1.4790	3.7570	0.4073
33	070006	嘉实服务	4.5970	4.7170	0.7451
34	070010	嘉实主题	1.5150	3.0130	1.0000
35	070011	嘉实策略	1.8600	1.8600	0.7038
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	1.0960	1.9930	0.8280
38	080001	长盛成长	1.1900	3.0340	0.2527
39	090001	大成价值增长	1.0604	3.7204	0.2648
40	090003	大成蓝筹稳健	1.2010	3.7710	0.8142
41	090004	大成精选增值	2.1005	3.5010	0.9080
42	090006	大成财富	1.0670	2.8890	0.3763
43	100016	富国天源平衡	1.3539	2.6145	-0.0812
44	100020	富国天益	1.1879	4.1992	0.9518
45	100022	富国天瑞	2.4222	3.5922	0.7236
46	100026	富国天合稳健	1.1396	2.5191	0.6358
47	110001	易基平稳	2.0460	3.2560	0.5900
48	110002	易基策略	5.5680	6.2780	0.4148
49	110003	易基50	1.5656	3.4156	0.4105
50	110005	易基积极	1.8280	5.2470	0.4506
51	110009	易基价值	3.4098	3.5898	0.4123
52	110010	易方达价值	1.7397	1.7997	0.2998
53	110029	易方达科讯	1.0115	1.0115	0.3174
54	112002	易策二号	2.0390	3.5540	0.3939
55	121002	国投景气	1.0504	3.0194	0.0381
56	121003	国投股票	1.4155	2.8555	0.5612
57	121005	国投瑞银创新	1.7317	3.1217	0.5458
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	150001	瑞福进取	未公布	未公布	0.0000
60	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
61	150103	银河银泰	1.1871	3.7271	0.6699
62	151001	银河稳健	1.5838	3.3888	0.6226
63	159901	深100ETF	5.8820	6.0020	0.8400
64	159902	中小板	3.0950	3.0950	1.4422
65	160105	南方积配	2.1238	3.1788	0.5825
66	160106	南方高增	3.1199	4.0239	0.3506
67	160311	华夏蓝筹	1.5160	4.2460	0.5972
68	160314	华夏行业精选	1.0400	1.0400	0.0962
69	160505	博时主题	2.6700	4.1310	0.1876
70	160603	鹏华收益	1.1130	3.5590	0.5420
71	160605	鹏华中国50	2.3350	3.8650	0.4301
72	160607	鹏华价值	1.1640	3.5460	0.6050
73	160610	鹏华动力	2.3270	2.3270	0.8232
74	160611	鹏华优质治理	1.5410	1.5410	0.6532
75	160706	嘉实300	1.4190	3.2870	0.5670
76	160805	长盛同智	2.0115	2.9217	0.3492
77	160910	大成创新成长	1.4180	2.6290	0.1412
78	161005	富国天惠	2.2272	3.4272	0.9656
79	161601	新蓝筹	1.1339	3.4289	0.1059
80	161604	融通深证100	2.1160	3.2860	0.7619
81	161605	融通蓝筹	2.0240	3.1540	0.5964
82	161606	融通行业	1.4590	3.3990	0.4821
83	161607	融通巨潮	1.9020	3.3320	0.4754
84	161609	融通动力先锋	2.9750	3.0750	0.9501
85	161610	融通领先	1.6160	4.1610	0.8110
86	161706	招商成长	1.9937	3.9040	0.1155
87	161903	万家公用	1.9442	2.6742	-0.0771
88	162006	长城久富	1.9067	3.7875	0.5007
89	162102	金鹰小盘	1.6813	2.3013	0.8760
90	162201	荷银成长	2.3246	3.4046	1.0915
91	162202	荷银周期	2.1008	3.5758	0.8400
92	162203	荷银稳定	1.7616	3.2616	0.1877
93	162204	荷银精选	5.9731	6.0431	0.5183
94	162205	荷银风险预算	1.8602	2.3352	0.4753
95	162207	荷银效率	1.0851	2.6099	0.6866
96	162208	泰达荷银首选	2.2007	2.2507	0.3740
97	162209	荷银市值	1.1577	1.1577	0.7747
98	162605	景顺鼎益	1.6960	3.6860	0.2957
99	162607	景顺资源	1.2260	3.1870	0.5742
100	162703	广发小盘	3.2638	4.4238	0.4462
101	163302	巨田资源	2.2621	3.4971	0.3416
102	163402	兴业趋势	1.4239	6.3061	0.2111
103	163503	天治核心	0.9961	2.9536	0.5349
104	163801	中银中国	2.2769	3.4469	0.3084
105	163803	中银增长	1.2292	3.5567	1.0108
106	163804	中银收益	1.1343	2.3143	0.2475
107	166001	中欧趋势	1.7159	1.9159	-0.0117
108	180001	银华优势企业	1.4585	3.0785	0.4753
109	180002	银华保本增值	1.2713	1.2713	0.2603
110	180003	银华道琼斯88	1.4447	3.2447	0.5708
111	180010	银华优质增长	2.4488	3.6488	0.4142
112	180012	银华富裕	1.3428	2.2778	0.4714
113	200001	长城久恒平衡	1.7430	2.8530	-0.0573
114	200002	长城久泰	2.0951	4.9551	0.5326
115	200006	长城股票	1.1484	2.5884	-0.3557
116	200007	长城安心回报	1.1128	2.8152	0.0989
117	200008	长城品牌	1.2655	1.2655	-0.1342
118	202001	南方稳健成长	1.8609	3.6059	0.3938
119	202002	南稳贰号	1.5384	3.2695	0.2672
120	202003	南方绩优成长	3.2073	3.2073	0.3536
121	202005	南方成份精选	1.5209	1.5209	0.3431
122	202007	南方隆元	1.1090	1.1090	0.4529
123	202202	南方避险	2.8392	3.3332	0.1058
124	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
125	206001	鹏华行业成长	4.1760	4.3260	0.3605
126	210001	金鹰优选	1.0811	2.8923	0.5955
127	213001	宝盈鸿利	1.4859	3.1259	0.7322
128	213002	宝盈区域增长	1.1189	3.1365	0.8836
129	213003	宝盈策略	1.7549	1.9549	0.7579
130	217001	招商安泰股票	1.1003	3.7143	0.1639
131	217002	招商安泰平衡	2.2266	2.8416	0.1484
132	217005	招商先锋	1.1004	3.0504	0.1547
133	217009	招商价值	1.8573	1.8573	0.6940
134	233001	巨田基础行业	1.2983	2.8433	1.2715
135	240001	宝康消费	1.6811	3.4388	0.4481
136	240002	宝康配置	2.0158	3.5558	0.0894
137	240004	华宝动力	2.7267	3.8067	0.2168
138	240005	华宝策略	1.0226	4.4666	0.3730
139	240008	华宝收益	4.2247	4.2247	0.7152
140	240009	华宝先进	2.9887	2.9887	0.2751
141	240010	华宝行业精选	1.4049	1.4049	0.5008
142	253010	德盛安心	1.9880	2.2580	0.4548
143	255010	德盛稳健	3.2110	3.3310	0.1872
144	257010	德盛小盘	1.1960	3.3260	0.3356
145	257020	德盛精选	1.4200	3.4860	0.7092
146	257030	德盛优势	1.8680	1.8680	-0.0535
147	260101	景顺长城优选	1.7903	3.6010	0.2857
148	260103	景顺长城动力	1.0724	3.3624	0.4214
149	260104	景顺内需增长	5.0520	5.7420	0.5373
150	260108	景顺成长	1.5280	2.8780	1.1251
151	260109	景顺内需增长2	3.1740	3.1740	0.5703
152	260110	景顺长城精选	1.3580	1.3580	0.3695
153	270001	广发聚富	1.7113	4.0213	0.5582
154	270002	广发稳健	2.5547	3.8747	0.7414
155	270005	广发聚丰	1.1121	5.8608	0.3610
156	270006	广发优选	3.3186	3.6486	0.4753
157	270007	广发大盘成长	1.3248	1.3248	0.6305
158	288001	中信经典	2.4735	3.4735	-0.0040
159	288002	中信红利	2.7794	4.1794	0.1117
160	290002	泰信先行	1.0542	3.3746	0.2758
161	290004	泰信优质	1.7435	2.2435	0.5653
162	310308	盛利精选	1.2382	2.8102	0.5441
163	310318	盛利配置	1.1371	1.8371	0.1233
164	310328	新动力	1.5151	3.6409	0.0925
165	310358	新经济	1.0804	2.4123	0.1855
166	320001	诺安平衡	0.9985	3.2585	0.5539
167	320003	诺安股票	1.5102	3.3937	0.2323
168	320005	诺安价值	1.3395	2.2845	0.5404
169	340006	兴业全球	3.8529	3.8529	0.3490
170	350001	天治财富	1.0426	2.5879	0.2018
171	350002	天治品质	3.4072	3.7672	0.7481
172	360001	量化核心	1.6310	3.5747	0.2643
173	360005	光大红利	4.3613	4.5013	0.2690
174	360006	光大增长	1.7520	3.0320	0.1715
175	360007	光大优势	1.1329	1.1329	0.4077
176	373010	上投双息	2.3940	2.7520	0.4321
177	375010	上投优势	6.0257	6.5757	0.5205
178	377010	上投α	6.7912	6.8312	0.5657
179	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
180	377020	上投内需	1.6047	1.6047	0.7534
181	378010	上投先锋	3.4776	3.4776	0.8877
182	398001	中海成长	0.9890	3.3518	0.2738
183	398011	中海分红	1.1238	2.5238	0.3124
184	398021	中海能源	1.6873	1.7673	0.5363
185	400001	东方龙	1.1581	2.9196	1.2060
186	400003	东方精选	1.2930	4.1017	1.7710
187	410001	华富优选	1.3385	3.1929	0.6391
188	410003	华富成长	1.2119	1.5019	0.2813
189	420001	天弘精选	0.9967	2.6403	0.6463
190	450001	国富收益	1.3481	2.6314	0.1263
191	450002	国富弹性	2.4383	3.1483	0.3374
192	450003	国富潜力	1.8770	1.8770	0.0000
193	460001	友邦盛世	1.0831	3.5936	0.4079
194	460002	友邦成长	1.3428	1.3428	0.7050
195	481001	工银价值	1.1661	4.6335	0.5866
196	481004	工银稳健	2.1707	2.1707	0.4117
197	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
198	483003	工银精选	1.2217	2.6326	0.3367
199	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
200	510050	50ETF	4.4250	5.3110	0.3629
201	510081	长盛精选	1.7436	3.4436	0.1666
202	510180	180ETF	12.6810	12.7260	0.5870
203	510880	红利ETF	5.0010	5.0010	0.9895
204	519001	银华优选股票	1.6769	5.6407	0.4794
205	519003	海富收益	1.1410	2.7560	0.4401
206	519005	海富股票	1.0830	3.0320	0.2778
207	519007	海富回报	1.0680	2.5640	0.0937
208	519008	添富优势	5.5785	6.0085	0.7368
209	519011	海富精选	1.1102	4.5591	0.0180
210	519013	海富优势	2.1040	2.5600	0.0951
211	519015	海富通贰号	1.4740	1.4740	0.0679
212	519017	大成成长	1.9330	2.6350	0.7295
213	519018	汇添均衡	1.1472	3.1799	0.7553
214	519019	大成景阳领先	未公布	未公布	0.0000
215	519021	金鼎价值	1.5080	2.1530	0.5333
216	519029	华夏稳增	2.3790	3.0840	0.3797
217	519035	富国天博	1.2031	3.9101	0.6105
218	519039	长盛同德	1.1418	3.2718	0.2370
219	519068	添富焦点	1.6794	1.8294	0.9437
220	519087	新世纪优选	1.0580	2.8929	0.2084
221	519100	长盛100	2.4219	2.4619	0.3688
222	519180	万家180	1.3080	3.5980	0.5303
223	519181	万家和谐增长	1.1466	2.2790	0.7646
224	519300	大成300	1.8729	3.1929	0.5314
225	519688	交银精选	1.4934	3.4292	0.4101
226	519690	交银稳健	3.3088	3.3588	0.6387
227	519692	交银成长	2.9505	3.1305	0.4118
228	519694	交银蓝筹	1.1364	1.1514	0.4686
229	519993	长信增利	1.4334	2.6724	0.6530
230	519994	长信金利	1.3447	3.5876	0.5759
231	519996	长信银利	1.1, 565	3.0765	0.3471
232	530001	建信价值	1.7275	2.7717	0.6584
233	530003	建信成长	1.4658	2.9158	0.6593
234	530005	建信配置	1.2825	1.8325	0.4937
235	540001	汇丰2016	2.3321	2.4321	0.3745
236	540002	汇丰龙腾	3.1620	3.1620	0.2600
237	540003	汇丰策略	1.5663	1.5663	0.2496
238	550001	信诚四季	1.1863	2.3473	0.4828
239	550002	信诚精萃	2.4706	2.5906	0.3697
240	560002	益民红利	1.3155	2.6552	1.0834
241	560003	益民创新优势	1.3331	1.3531	-0.0824
242	570001	诺德价值优势	1.5391	1.5391	1.0903
243	580001	东吴嘉禾	1.1054	2.8254	0.5549
244	580002	东吴动力	2.2715	2.3715	1.0229
245	590001	中邮核心优选	2.1757	3.3957	0.8249
246	590002	中邮核心成长	1.2256	1.2256	0.8143
247	610001	信达澳银增长	1.9238	1.9238	0.4595
248	620001	宝石动力保本	1.0842	1.0842	0.1016
249	630001	华商领先	1.5256	1.6306	0.8995