2008年01月15日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.3440	3.5250	-0.6359
2	000011	华夏大盘	8.0560	8.2360	0.4238
3	000021	华夏优势	2.6890	2.8090	-0.6649
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.4600	3.4310	-0.4772
7	002011	华夏红利	3.3220	4.1550	-0.5687
8	002021	华回报二	1.3000	2.5464	-0.6875
9	020001	国泰金鹰增长	3.6830	4.5960	-0.5670
10	020003	国泰金龙行业	3.5920	4.4240	-0.6087
11	020005	国泰金马	1.1240	4.6140	-0.4429
12	020008	国泰混合	1.6670	1.6920	-0.2394
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3890	2.2740	-0.6438
14	020010	国泰金牛	1.3640	1.4140	-0.5831
15	020011	国泰沪深300	1.0140	1.4520	-0.2950
16	040001	华安创新	1.0360	4.6820	-0.8612
17	040002	华安Ａ股	4.8470	5.2170	-0.5744
18	040004	华安宝利	1.1740	3.4540	-0.3396
19	040005	华安宏利	3.3983	3.7883	-0.2554
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.7231	3.0380	-0.5081
22	040008	华安优选	1.1041	2.6404	-0.8086
23	050001	博时增长	1.0770	3.5790	-0.7373
24	050002	博时裕富	1.4920	3.4720	-0.7979
25	050004	博时精选	2.2743	3.6643	-0.9020
26	050007	博时平衡配置	1.3020	2.3630	-0.3063
27	050008	博时第三产业	1.5570	3.4440	-0.8912
28	050009	博时新兴成长	1.1710	4.3930	-0.4252
29	050201	博时价值贰号	1.0190	2.4740	-0.6823
30	070001	嘉实成长	1.9335	3.4835	-0.8512
31	070002	嘉实增长	4.9290	5.2700	-0.5046
32	070003	嘉实稳健	1.4710	3.7410	-0.5409
33	070006	嘉实服务	4.5440	4.6640	-1.1529
34	070010	嘉实主题	1.5050	3.0030	-0.6601
35	070011	嘉实策略	1.8480	1.8480	-0.6452
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	1.0860	1.9830	-0.9124
38	080001	长盛成长	1.1900	3.0340	0.0000
39	090001	大成价值增长	1.0524	3.7124	-0.7544
40	090003	大成蓝筹稳健	1.1909	3.7609	-0.8410
41	090004	大成精选增值	2.0821	3.4826	-0.8760
42	090006	大成财富	1.0580	2.8800	-0.8435
43	100016	富国天源平衡	1.3504	2.6110	-0.2585
44	100020	富国天益	1.1825	4.1938	-0.4546
45	100022	富国天瑞	2.4468	3.6168	1.0156
46	100026	富国天合稳健	1.1356	2.5151	-0.3510
47	110001	易基平稳	2.0400	3.2500	-0.2933
48	110002	易基策略	5.5600	6.2700	-0.1437
49	110003	易基50	1.5499	3.3999	-1.0028
50	110005	易基积极	1.8303	5.2528	0.1258
51	110009	易基价值	3.3923	3.5723	-0.5132
52	110010	易方达价值	1.7360	1.7960	-0.2127
53	110029	易方达科讯	1.0072	1.0072	-0.4251
54	112002	易策二号	2.0310	3.5460	-0.3923
55	121002	国投景气	1.0480	3.0170	-0.2285
56	121003	国投股票	1.4066	2.8466	-0.6288
57	121005	国投瑞银创新	1.7278	3.1152	-0.2252
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	150001	瑞福进取	1.2550	1.4793	0.0000
60	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
61	150103	银河银泰	1.1857	3.7257	-0.1179
62	151001	银河稳健	1.5783	3.3833	-0.3473
63	159901	深100ETF	5.8700	5.9900	-0.2040
64	159902	中小板	3.1240	3.1240	0.9370
65	160105	南方积配	2.1202	3.1752	-0.1695
66	160106	南方高增	3.1059	4.0099	-0.4487
67	160311	华夏蓝筹	1.5070	4.2250	-0.5937
68	160314	华夏行业精选	1.0370	1.0370	-0.2885
69	160505	博时主题	2.6460	4.1070	-0.8989
70	160603	鹏华收益	1.1060	3.5520	-0.6289
71	160605	鹏华中国50	2.3360	3.8660	0.0428
72	160607	鹏华价值	1.1600	3.5350	-0.3436
73	160610	鹏华动力	2.3220	2.3220	-0.2149
74	160611	鹏华优质治理	1.5410	1.5410	0.0000
75	160706	嘉实300	1.4100	3.2780	-0.6342
76	160805	长盛同智	1.9983	2.9085	-0.6562
77	160910	大成创新成长	1.4180	2.6290	0.0000
78	161005	富国天惠	2.2196	3.4196	-0.3412
79	161601	新蓝筹	1.1239	3.4189	-0.8819
80	161604	融通深证100	2.1140	3.2840	-0.0945
81	161605	融通蓝筹	2.0050	3.1350	-0.9387
82	161606	融通行业	1.4430	3.3830	-1.0966
83	161607	融通巨潮	1.8850	3.3150	-0.8938
84	161609	融通动力先锋	2.9440	3.0440	-1.0420
85	161610	融通领先	1.6040	4.1300	-0.7426
86	161706	招商成长	1.9861	3.8964	-0.3812
87	161903	万家公用	1.9572	2.6872	0.6687
88	162006	长城久富	1.9052	3.7860	-0.0787
89	162102	金鹰小盘	1.7109	2.3309	1.7605
90	162201	荷银成长	2.3240	3.4040	-0.0258
91	162202	荷银周期	2.0973	3.5723	-0.1666
92	162203	荷银稳定	1.7477	3.2477	-0.7891
93	162204	荷银精选	5.9108	5.9808	-1.0430
94	162205	荷银风险预算	1.8501	2.3251	-0.5430
95	162207	荷银效率	1.0813	2.6007	-0.3502
96	162208	泰达荷银首选	2.1820	2.2320	-0.8497
97	162209	荷银市值	1.1481	1.1481	-0.8292
98	162605	景顺鼎益	1.6870	3.6770	-0.5307
99	162607	景顺资源	1.2200	3.1810	-0.4894
100	162703	广发小盘	3.2619	4.4219	-0.0582
101	163302	巨田资源	2.2626	3.4976	0.0221
102	163402	兴业趋势	1.4167	6.2774	-0.5057
103	163503	天治核心	0.9913	2.9443	-0.4819
104	163801	中银中国	2.2637	3.4337	-0.5797
105	163803	中银增长	1.2298	3.5583	0.0488
106	163804	中银收益	1.1327	2.3127	-0.1411
107	166001	中欧趋势	1.7075	1.9075	-0.4895
108	180001	银华优势企业	1.4479	3.0679	-0.7268
109	180002	银华保本增值	1.2691	1.2691	-0.1731
110	180003	银华道琼斯88	1.4303	3.2303	-0.9967
111	180010	银华优质增长	2.4248	3.6248	-0.9801
112	180012	银华富裕	1.3336	2.2686	-0.6851
113	200001	长城久恒平衡	1.7380	2.8480	-0.2869
114	200002	长城久泰	2.0852	4.9452	-0.4725
115	200006	长城股票	1.1362	2.5762	-1.0623
116	200007	长城安心回报	1.1090	2.8066	-0.3415
117	200008	长城品牌	1.2594	1.2594	-0.4820
118	202001	南方稳健成长	1.8553	3.6003	-0.3009
119	202002	南稳贰号	1.5303	3.2523	-0.5265
120	202003	南方绩优成长	3.1823	3.1823	-0.7795
121	202005	南方成份精选	1.5136	1.5136	-0.4800
122	202007	南方隆元	1.1010	1.1010	-0.7214
123	202202	南方避险	2.8408	3.3348	0.0564
124	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
125	206001	鹏华行业成长	4.1563	4.3063	-0.4717
126	210001	金鹰优选	1.0796	2.8900	-0.1387
127	213001	宝盈鸿利	1.4819	3.1219	-0.2692
128	213002	宝盈区域增长	1.1139	3.1278	-0.4469
129	213003	宝盈策略	1.7567	1.9567	0.1026
130	217001	招商安泰股票	1.0970	3.7110	-0.2999
131	217002	招商安泰平衡	2.2225	2.8375	-0.1841
132	217005	招商先锋	1.0925	3.0425	-0.7179
133	217009	招商价值	1.8415	1.8415	-0.8507
134	233001	巨田基础行业	1.2913	2.8363	-0.5392
135	240001	宝康消费	1.6856	3.4433	0.2677
136	240002	宝康配置	2.0040	3.5440	-0.5854
137	240004	华宝动力	2.7132	3.7932	-0.4951
138	240005	华宝策略	1.0197	4.4345	-0.2836
139	240008	华宝收益	4.2104	4.2104	-0.3385
140	240009	华宝先进	2.9748	2.9748	-0.4651
141	240010	华宝行业精选	1.3981	1.3981	-0.4840
142	253010	德盛安心	1.9820	2.2520	-0.3018
143	255010	德盛稳健	3.1890	3.3090	-0.6851
144	257010	德盛小盘	1.1890	3.3190	-0.5853
145	257020	德盛精选	1.4160	3.4800	-0.2817
146	257030	德盛优势	1.8500	1.8500	-0.9636
147	260101	景顺长城优选	1.7882	3.5989	-0.1173
148	260103	景顺长城动力	1.0651	3.3551	-0.6807
149	260104	景顺内需增长	5.0350	5.7250	-0.3365
150	260108	景顺成长	1.5170	2.8670	-0.7199
151	260109	景顺内需增长2	3.1630	3.1630	-0.3466
152	260110	景顺长城精选	1.3460	1.3460	-0.8837
153	270001	广发聚富	1.7126	4.0226	0.0760
154	270002	广发稳健	2.5109	3.8309	-1.7145
155	270005	广发聚丰	1.1057	5.8318	-0.5755
156	270006	广发优选	3.2913	3.6213	-0.8226
157	270007	广发大盘成长	1.3167	1.3167	-0.6114
158	288001	中信经典	2.4657	3.4657	-0.3153
159	288002	中信红利	2.7867	4.1867	0.2626
160	290002	泰信先行	1.0535	3.3731	-0.0664
161	290004	泰信优质	1.7350	2.2350	-0.4875
162	310308	盛利精选	1.2278	2.7998	-0.8399
163	310318	盛利配置	1.1353	1.8353	-0.1583
164	310328	新动力	1.5035	3.6199	-0.7656
165	310358	新经济	1.0767	2.4086	-0.3425
166	320001	诺安平衡	0.9958	3.2558	-0.2704
167	320003	诺安股票	1.4962	3.3797	-0.9270
168	320005	诺安价值	1.3279	2.2729	-0.8660
169	340006	兴业全球	3.8423	3.8423	-0.2751
170	350001	天治财富	1.0364	2.5817	-0.5947
171	350002	天治品质	3.4049	3.7649	-0.0675
172	360001	量化核心	1.6165	3.5602	-0.8890
173	360005	光大红利	4.3452	4.4852	-0.3692
174	360006	光大增长	1.7536	3.0336	0.0913
175	360007	光大优势	1.1263	1.1263	-0.5826
176	373010	上投双息	2.3910	2.7490	-0.1253
177	375010	上投优势	6.0251	6.5751	-0.0100
178	377010	上投α	6.7707	6.8107	-0.3019
179	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
180	377020	上投内需	1.5968	1.5968	-0.4923
181	378010	上投先锋	3.4838	3.4838	0.1783
182	398001	中海成长	0.9841	3.3396	-0.4954
183	398011	中海分红	1.1150	2.5150	-0.7831
184	398021	中海能源	1.6868	1.7668	-0.0296
185	400001	东方龙	1.1496	2.9111	-0.7340
186	400003	东方精选	1.2894	4.0919	-0.2784
187	410001	华富优选	1.3356	3.1876	-0.2167
188	410003	华富成长	1.2094	1.4994	-0.2063
189	420001	天弘精选	0.9852	2.6145	-1.1538
190	450001	国富收益	1.3433	2.6232	-0.3561
191	450002	国富弹性	2.4349	3.1449	-0.1394
192	450003	国富潜力	1.8652	1.8652	-0.6287
193	460001	友邦盛世	1.0764	3.5776	-0.6186
194	460002	友邦成长	1.3392	1.3392	-0.2681
195	481001	工银价值	1.1640	4.6259	-0.1801
196	481004	工银稳健	2.1601	2.1601	-0.4883
197	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
198	483003	工银精选	1.2167	2.6237	-0.4093
199	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
200	510050	50ETF	4.3820	5.2600	-0.9718
201	510081	长盛精选	1.7332	3.4332	-0.5965
202	510180	180ETF	12.5790	12.6240	-0.8044
203	510880	红利ETF	4.9730	4.9730	-0.5599
204	519001	银华优选股票	1.6585	5.5813	-1.0973
205	519003	海富收益	1.1330	2.7480	-0.7011
206	519005	海富股票	1.0790	3.0280	-0.3693
207	519007	海富回报	1.0660	2.5620	-0.1873
208	519008	添富优势	5.5465	5.9765	-0.5736
209	519011	海富精选	1.1096	4.5571	-0.0540
210	519013	海富优势	2.1010	2.5570	-0.1426
211	519015	海富通贰号	1.4750	1.4750	0.0678
212	519017	大成成长	1.9160	2.6180	-0.8795
213	519018	汇添均衡	1.1409	3.1635	-0.5492
214	519019	大成景阳领先	未公布	未公布	0.0000
215	519021	金鼎价值	1.4960	2.1410	-0.7958
216	519029	华夏稳增	2.3710	3.0760	-0.3363
217	519035	富国天博	1.1926	3.8820	-0.8727
218	519039	长盛同德	1.1367	3.2572	-0.4467
219	519068	添富焦点	1.6677	1.8177	-0.6967
220	519087	新世纪优选	1.0454	2.8726	-1.1909
221	519100	长盛100	2.3992	2.4392	-0.9373
222	519180	万家180	1.2967	3.5867	-0.8639
223	519181	万家和谐增长	1.1386	2.2650	-0.6977
224	519300	大成300	1.8619	3.1819	-0.5873
225	519688	交银精选	1.4829	3.4187	-0.7031
226	519690	交银稳健	3.2915	3.3415	-0.5228
227	519692	交银成长	2.9383	3.1183	-0.4135
228	519694	交银蓝筹	1.1272	1.1422	-0.8096
229	519993	长信增利	1.4307	2.6697	-0.1884
230	519994	长信金利	1.3417	3.5804	-0.2231
231	519996	长信银利	1.1489	3.0689	-0.6572
232	530001	建信价值	1.7222	2.7664	-0.3068
233	530003	建信成长	1.4558	2.9058	-0.6822
234	530005	建信配置	1.2743	1.8243	-0.6394
235	540001	汇丰2016	2.3274	2.4274	-0.2015
236	540002	汇丰龙腾	3.1640	3.1640	0.0633
237	540003	汇丰策略	1.5526	1.5526	-0.8747
238	550001	信诚四季	1.1770	2.3380	-0.7840
239	550002	信诚精萃	2.4683	2.5883	-0.0931
240	560002	益民红利	1.3220	2.6670	0.4941
241	560003	益民创新优势	1.3301	1.3501	-0.2250
242	570001	诺德价值优势	1.5355	1.5355	-0.2339
243	580001	东吴嘉禾	1.0987	2.8187	-0.6061
244	580002	东吴动力	2.2582	2.3582	-0.5855
245	590001	中邮核心优选	2.1625	3.3825	-0.6067
246	590002	中邮核心成长	1.2169	1.2169	-0.7099
247	610001	信达澳银增长	1.9125	1.9125	-0.5900
248	620001	宝石动力保本	1.0803	1.0803	-0.3597
249	630001	华商领先	1.5205	1.6255	-0.3343