2008年01月16日开放式基金每日净值

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序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.2820	3.4630	-2.6451
2	000011	华夏大盘	7.9090	8.0890	-1.8247
3	000021	华夏优势	2.6230	2.7430	-2.4544
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.4310	3.4020	-1.9863
7	002011	华夏红利	3.2440	4.0770	-2.3480
8	002021	华回报二	1.2270	2.5150	-2.4154
9	020001	国泰金鹰增长	3.6210	4.5340	-1.6834
10	020003	国泰金龙行业	3.5270	4.3590	-1.8096
11	020005	国泰金马	1.1030	4.5300	-1.8683
12	020008	国泰混合	1.6550	1.6800	-0.7199
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3570	2.2420	-2.3038
14	020010	国泰金牛	1.3450	1.3950	-1.3930
15	020011	国泰沪深300	0.9990	1.4370	-1.4793
16	040001	华安创新	1.0130	4.5830	-2.2201
17	040002	华安Ａ股	4.6990	5.0690	-3.0534
18	040004	华安宝利	1.1580	3.4380	-1.3629
19	040005	华安宏利	3.3243	3.7143	-2.1776
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.6703	2.9852	-3.0642
22	040008	华安优选	1.0669	2.6032	-3.3693
23	050001	博时增长	1.0520	3.5540	-2.3213
24	050002	博时裕富	1.4410	3.4210	-3.4182
25	050004	博时精选	2.2153	3.6053	-2.5942
26	050007	博时平衡配置	1.2850	2.3460	-1.3057
27	050008	博时第三产业	1.5150	3.3510	-2.6975
28	050009	博时新兴成长	1.1400	4.2770	-2.6473
29	050201	博时价值贰号	1.0030	2.4580	-1.5702
30	070001	嘉实成长	1.8822	3.4322	-2.6532
31	070002	嘉实增长	4.8420	5.1830	-1.7651
32	070003	嘉实稳健	1.4360	3.6700	-2.3793
33	070006	嘉实服务	4.4080	4.5280	-2.9930
34	070010	嘉实主题	1.4710	2.9690	-2.2591
35	070011	嘉实策略	1.8010	1.8010	-2.5433
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	1.0510	1.9480	-3.2228
38	080001	长盛成长	1.1710	3.0150	-1.5966
39	090001	大成价值增长	1.0224	3.6824	-2.8506
40	090003	大成蓝筹稳健	1.1570	3.7270	-2.8466
41	090004	大成精选增值	2.0268	3.4273	-2.6560
42	090006	大成财富	1.0180	2.8400	-3.7807
43	100016	富国天源平衡	1.3219	2.5825	-2.1105
44	100020	富国天益	1.1608	4.1721	-1.8351
45	100022	富国天瑞	2.4072	3.5772	-1.6184
46	100026	富国天合稳健	1.1114	2.4909	-2.1310
47	110001	易基平稳	1.9950	3.2050	-2.2059
48	110002	易基策略	5.3850	6.0950	-3.1475
49	110003	易基50	1.4928	3.3428	-3.6841
50	110005	易基积极	1.7849	5.1384	-2.4805
51	110009	易基价值	3.2902	3.4702	-3.0098
52	110010	易方达价值	1.6898	1.7498	-2.6613
53	110029	易方达科讯	0.9953	0.9953	-1.1815
54	112002	易策二号	1.9670	3.4820	-3.1512
55	121002	国投景气	1.0265	2.9955	-2.0515
56	121003	国投股票	1.3688	2.8088	-2.6873
57	121005	国投瑞银创新	1.6819	3.0390	-2.6566
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	150001	瑞福进取	1.2550	1.4793	0.0000
60	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
61	150103	银河银泰	1.1553	3.6953	-2.5639
62	151001	银河稳健	1.5410	3.3460	-2.3633
63	159901	深100ETF	5.6830	5.8030	-3.1857
64	159902	中小板	3.0890	3.0890	-1.1204
65	160105	南方积配	2.0688	3.1238	-2.4243
66	160106	南方高增	3.0220	3.9260	-2.7013
67	160311	华夏蓝筹	1.4670	4.1320	-2.6543
68	160314	华夏行业精选	1.0220	1.0220	-1.4465
69	160505	博时主题	2.5860	4.0470	-2.2676
70	160603	鹏华收益	1.0770	3.5230	-2.6221
71	160605	鹏华中国50	2.2760	3.8060	-2.5685
72	160607	鹏华价值	1.1300	3.4480	-2.5862
73	160610	鹏华动力	2.2630	2.2630	-2.5409
74	160611	鹏华优质治理	1.5030	1.5030	-2.4659
75	160706	嘉实300	1.3650	3.2330	-3.1915
76	160805	长盛同智	1.9501	2.8603	-2.4121
77	160910	大成创新成长	1.3670	2.5780	-3.5966
78	161005	富国天惠	2.1749	3.3749	-2.0139
79	161601	新蓝筹	1.0927	3.3877	-2.7760
80	161604	融通深证100	2.0510	3.2210	-2.9801
81	161605	融通蓝筹	1.9370	3.0670	-3.3915
82	161606	融通行业	1.3860	3.3260	-3.9501
83	161607	融通巨潮	1.8190	3.2490	-3.5013
84	161609	融通动力先锋	2.8270	2.9270	-3.9742
85	161610	融通领先	1.5470	3.9830	-3.5536
86	161706	招商成长	1.9377	3.8480	-2.4369
87	161903	万家公用	1.9271	2.6571	-1.5379
88	162006	长城久富	1.8677	3.7485	-1.9683
89	162102	金鹰小盘	1.6925	2.3125	-1.0755
90	162201	荷银成长	2.2990	3.3790	-1.0757
91	162202	荷银周期	2.0412	3.5162	-2.6749
92	162203	荷银稳定	1.7014	3.2014	-2.6492
93	162204	荷银精选	5.6700	5.7400	-4.0739
94	162205	荷银风险预算	1.8126	2.2876	-2.0269
95	162207	荷银效率	1.0523	2.5310	-2.6820
96	162208	泰达荷银首选	2.1210	2.1710	-2.7956
97	162209	荷银市值	1.1048	1.1048	-3.7714
98	162605	景顺鼎益	1.6410	3.6310	-2.7267
99	162607	景顺资源	1.1790	3.1400	-3.3607
100	162703	广发小盘	3.1653	4.3253	-2.9615
101	163302	巨田资源	2.2102	3.4452	-2.3159
102	163402	兴业趋势	1.3849	6.1504	-2.2447
103	163503	天治核心	0.9597	2.8826	-3.1877
104	163801	中银中国	2.2060	3.3760	-2.5489
105	163803	中银增长	1.2180	3.5282	-0.9595
106	163804	中银收益	1.1153	2.2953	-1.5362
107	166001	中欧趋势	1.6618	1.8618	-2.6764
108	180001	银华优势企业	1.4160	3.0360	-2.2032
109	180002	银华保本增值	1.2621	1.2621	-0.5516
110	180003	银华道琼斯88	1.3793	3.1793	-3.5657
111	180010	银华优质增长	2.3521	3.5521	-2.9982
112	180012	银华富裕	1.2931	2.2281	-3.0369
113	200001	长城久恒平衡	1.7130	2.8230	-1.4384
114	200002	长城久泰	2.0196	4.8796	-3.1460
115	200006	长城股票	1.1008	2.5408	-3.1156
116	200007	长城安心回报	1.0828	2.7476	-2.3625
117	200008	长城品牌	1.2281	1.2281	-2.4853
118	202001	南方稳健成长	1.8114	3.5564	-2.3662
119	202002	南稳贰号	1.4961	3.1796	-2.2349
120	202003	南方绩优成长	3.0859	3.0859	-3.0293
121	202005	南方成份精选	1.4712	1.4712	-2.8013
122	202007	南方隆元	1.0770	1.0770	-2.1798
123	202202	南方避险	2.7865	3.2805	-1.9114
124	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
125	206001	鹏华行业成长	4.0759	4.2259	-1.9344
126	210001	金鹰优选	1.0529	2.8492	-2.4731
127	213001	宝盈鸿利	1.4584	3.0984	-1.5858
128	213002	宝盈区域增长	1.0932	3.0919	-1.8583
129	213003	宝盈策略	1.6970	1.8970	-3.3984
130	217001	招商安泰股票	1.0781	3.6921	-1.7229
131	217002	招商安泰平衡	2.1966	2.8116	-1.1654
132	217005	招商先锋	1.0673	3.0173	-2.3066
133	217009	招商价值	1.7929	1.7929	-2.6392
134	233001	巨田基础行业	1.2682	2.8132	-1.7889
135	240001	宝康消费	1.6570	3.4147	-1.6967
136	240002	宝康配置	1.9620	3.5020	-2.0958
137	240004	华宝动力	2.6373	3.7173	-2.7974
138	240005	华宝策略	1.0124	4.4432	-0.7159
139	240008	华宝收益	4.0984	4.0984	-2.6601
140	240009	华宝先进	2.9273	2.9273	-1.5967
141	240010	华宝行业精选	1.3589	1.3589	-2.8038
142	253010	德盛安心	1.9560	2.2260	-1.3118
143	255010	德盛稳健	3.1100	3.2300	-2.4773
144	257010	德盛小盘	1.1590	3.2890	-2.5231
145	257020	德盛精选	1.3940	3.4460	-1.5537
146	257030	德盛优势	1.7840	1.7840	-3.5676
147	260101	景顺长城优选	1.7383	3.5490	-2.7905
148	260103	景顺长城动力	1.0329	3.3229	-3.0232
149	260104	景顺内需增长	4.8890	5.5790	-2.8997
150	260108	景顺成长	1.4690	2.8190	-3.1641
151	260109	景顺内需增长2	3.0700	3.0700	-2.9402
152	260110	景顺长城精选	1.3080	1.3080	-2.8232
153	270001	广发聚富	1.6706	3.9806	-2.4524
154	270002	广发稳健	2.4198	3.7398	-3.6282
155	270005	广发聚丰	1.0711	5.6752	-3.1292
156	270006	广发优选	3.1650	3.4950	-3.8374
157	270007	广发大盘成长	1.2709	1.2709	-3.4784
158	288001	中信经典	2.4159	3.4159	-2.0197
159	288002	中信红利	2.7140	4.1140	-2.6088
160	290002	泰信先行	1.0261	3.3129	-2.6009
161	290004	泰信优质	1.6863	2.1863	-2.8069
162	310308	盛利精选	1.2053	2.7773	-1.8325
163	310318	盛利配置	1.1257	1.8257	-0.8456
164	310328	新动力	1.4649	3.5498	-2.5673
165	310358	新经济	1.0552	2.3871	-1.9968
166	320001	诺安平衡	0.9747	3.2347	-2.1189
167	320003	诺安股票	1.4464	3.3299	-3.3284
168	320005	诺安价值	1.2836	2.2286	-3.3361
169	340006	兴业全球	3.7647	3.7647	-2.0196
170	350001	天治财富	1.0154	2.5607	-2.0262
171	350002	天治品质	3.3650	3.7250	-1.1718
172	360001	量化核心	1.5623	3.5060	-3.3529
173	360005	光大红利	4.2408	4.3808	-2.4027
174	360006	光大增长	1.7140	2.9940	-2.2582
175	360007	光大优势	1.0964	1.0964	-2.6547
176	373010	上投双息	2.3526	2.7106	-1.6060
177	375010	上投优势	5.9304	6.4804	-1.5718
178	377010	上投α	6.6433	6.6833	-1.8816
179	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
180	377020	上投内需	1.5555	1.5555	-2.5864
181	378010	上投先锋	3.3856	3.3856	-2.8188
182	398001	中海成长	0.9645	3.2905	-1.9917
183	398011	中海分红	1.0869	2.4869	-2.5202
184	398021	中海能源	1.6567	1.7367	-1.7844
185	400001	东方龙	1.1146	2.8761	-3.0445
186	400003	东方精选	1.2606	4.0135	-2.2336
187	410001	华富优选	1.3174	3.1542	-1.3627
188	410003	华富成长	1.1819	1.4719	-2.2739
189	420001	天弘精选	0.9535	2.5434	-3.2176
190	450001	国富收益	1.3140	2.5728	-2.1812
191	450002	国富弹性	2.3902	3.1002	-1.8358
192	450003	国富潜力	1.8136	1.8136	-2.7665
193	460001	友邦盛世	1.0464	3.5059	-2.7871
194	460002	友邦成长	1.3133	1.3133	-1.9340
195	481001	工银价值	1.1332	4.5141	-2.6460
196	481004	工银稳健	2.0927	2.0927	-3.1202
197	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
198	483003	工银精选	1.1839	2.5650	-2.6958
199	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
200	510050	50ETF	4.2270	5.0760	-3.5372
201	510081	长盛精选	1.6756	3.3756	-3.3233
202	510180	180ETF	12.1570	12.2020	-3.3548
203	510880	红利ETF	4.8390	4.8390	-2.6946
204	519001	银华优选股票	1.6076	5.4167	-3.0690
205	519003	海富收益	1.1120	2.7270	-1.8535
206	519005	海富股票	1.0600	3.0090	-1.7609
207	519007	海富回报	1.0500	2.5460	-1.5009
208	519008	添富优势	5.3908	5.8208	-2.8072
209	519011	海富精选	1.0939	4.5054	-1.4149
210	519013	海富优势	2.0620	2.5180	-1.8563
211	519015	海富通贰号	1.4550	1.4550	-1.3559
212	519017	大成成长	1.8620	2.5640	-2.8184
213	519018	汇添均衡	1.1111	3.0861	-2.6120
214	519019	大成景阳领先	未公布	未公布	0.0000
215	519021	金鼎价值	1.4630	2.1080	-2.2059
216	519029	华夏稳增	2.3140	3.0190	-2.4040
217	519035	富国天博	1.1599	3.7944	-2.7419
218	519039	长盛同德	1.1110	3.1836	-2.2609
219	519068	添富焦点	1.6200	1.7700	-2.8602
220	519087	新世纪优选	1.0109	2.8171	-3.3002
221	519100	长盛100	2.3091	2.3491	-3.7554
222	519180	万家180	1.2601	3.5501	-2.8225
223	519181	万家和谐增长	1.0987	2.1953	-3.5043
224	519300	大成300	1.8023	3.1223	-3.2010
225	519688	交银精选	1.4378	3.3736	-3.0413
226	519690	交银稳健	3.2083	3.2583	-2.5277
227	519692	交银成长	2.8669	3.0469	-2.4300
228	519694	交银蓝筹	1.0932	1.1082	-3.0163
229	519993	长信增利	1.3973	2.6363	-2.3345
230	519994	长信金利	1.2992	3.4773	-3.1676
231	519996	长信银利	1.1163	3.0363	-2.8375
232	530001	建信价值	1.6787	2.7229	-2.5258
233	530003	建信成长	1.4099	2.8599	-3.1529
234	530005	建信配置	1.2383	1.7883	-2.8251
235	540001	汇丰2016	2.2929	2.3929	-1.4823
236	540002	汇丰龙腾	3.0954	3.0954	-2.1681
237	540003	汇丰策略	1.5076	1.5076	-2.8984
238	550001	信诚四季	1.1432	2.3042	-2.8717
239	550002	信诚精萃	2.4305	2.5505	-1.5314
240	560002	益民红利	1.2977	2.6230	-1.8381
241	560003	益民创新优势	1.3018	1.3218	-2.1277
242	570001	诺德价值优势	1.5021	1.5021	-2.1752
243	580001	东吴嘉禾	1.0684	2.7884	-2.7578
244	580002	东吴动力	2.2258	2.3258	-1.4348
245	590001	中邮核心优选	2.0985	3.3185	-2.9595
246	590002	中邮核心成长	1.1795	1.1795	-3.0734
247	610001	信达澳银增长	1.8506	1.8506	-3.2366
248	620001	宝石动力保本	1.0643	1.0643	-1.4811
249	630001	华商领先	1.4911	1.5961	-1.9336