2008年01月17日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.2540	3.4350	-1.2300
2	000011	华夏大盘	7.7750	7.9550	-1.6900
3	000021	华夏优势	2.5700	2.6900	-2.0200
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.4170	3.3880	-0.9800
7	002011	华夏红利	3.2110	4.0440	-1.0200
8	002021	华回报二	1.2110	2.4990	-1.3000
9	020001	国泰金鹰增长	3.5690	4.4820	-1.4400
10	020003	国泰金龙行业	3.4770	4.3090	-1.4200
11	020005	国泰金马	1.0870	4.4660	-1.4600
12	020008	国泰混合	1.6500	1.6750	-0.3000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3320	2.2170	-1.8400
14	020010	国泰金牛	1.3290	1.3790	-1.1900
15	020011	国泰沪深300	0.9860	1.4120	-1.2300
16	040001	华安创新	1.0030	4.5400	-0.9800
17	040002	华安Ａ股	4.5980	4.9680	-2.1500
18	040004	华安宝利	1.1470	3.4270	-0.9500
19	040005	华安宏利	3.2652	3.6552	-1.7800
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.6357	2.9506	-2.0700
22	040008	华安优选	1.0465	2.5828	-1.9100
23	050001	博时增长	1.0370	3.5390	-1.4300
24	050002	博时裕富	1.4070	3.3870	-2.3600
25	050004	博时精选	2.1781	3.5681	-1.6800
26	050007	博时平衡配置	1.2660	2.3270	-1.4800
27	050008	博时第三产业	1.4890	3.2940	-1.7000
28	050009	博时新兴成长	1.1210	4.2060	-1.6500
29	050201	博时价值贰号	0.9810	2.4360	-2.1900
30	070001	嘉实成长	1.8463	3.3963	-1.9100
31	070002	嘉实增长	4.7660	5.1070	-1.5700
32	070003	嘉实稳健	1.4130	3.6240	-1.5700
33	070006	嘉实服务	4.3340	4.4540	-1.6800
34	070010	嘉实主题	1.4410	2.9390	-2.0400
35	070011	嘉实策略	1.7600	1.7600	-2.2800
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	1.0380	1.9350	-1.2400
38	080001	长盛成长	1.1500	2.9940	-1.7900
39	090001	大成价值增长	1.0070	3.6670	-1.5100
40	090003	大成蓝筹稳健	1.1357	3.7057	-1.8400
41	090004	大成精选增值	1.9915	3.3920	-1.7400
42	090006	大成财富	0.9960	2.8180	-2.1600
43	100016	富国天源平衡	1.2949	2.5555	-2.0400
44	100020	富国天益	1.1435	4.1548	-1.4900
45	100022	富国天瑞	1.0000	3.5429	-1.4200
46	100026	富国天合稳健	1.0962	2.4757	-1.3700
47	110001	易基平稳	1.9580	3.1680	-1.8500
48	110002	易基策略	5.2870	5.9970	-1.8200
49	110003	易基50	1.4612	3.3112	-2.1200
50	110005	易基积极	1.7559	5.0652	-1.6300
51	110009	易基价值	3.2462	3.4262	-1.3400
52	110010	易方达价值	1.6556	1.7156	-2.0200
53	110029	易方达科讯	0.9834	4.8633	-1.1900
54	112002	易策二号	1.9340	3.4490	-1.6800
55	121002	国投景气	1.0077	2.9767	-1.8300
56	121003	国投股票	1.3433	2.7833	-1.8600
57	121005	国投瑞银创新	1.6517	2.9889	-1.7900
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	150001	瑞福进取	1.2550	1.4793	0.0000
60	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
61	150103	银河银泰	1.1314	3.6714	-2.0700
62	151001	银河稳健	1.5092	3.3142	-2.0600
63	159901	深100ETF	5.5570	5.6770	-2.2200
64	159902	中小板	3.0470	3.0470	-1.3600
65	160105	南方积配	2.0338	3.0888	-1.6900
66	160106	南方高增	2.9764	3.8804	-1.5100
67	160311	华夏蓝筹	1.4470	4.0850	-1.3800
68	160314	华夏行业精选	1.0120	4.4770	-1.0100
69	160505	博时主题	2.5560	4.0170	-1.1600
70	160603	鹏华收益	1.0590	3.5050	-1.6700
71	160605	鹏华中国50	2.2310	3.7610	-1.9800
72	160607	鹏华价值	1.1150	3.4040	-1.3400
73	160610	鹏华动力	2.2040	2.2040	-2.6100
74	160611	鹏华优质治理	1.4740	1.4740	-1.9300
75	160706	嘉实300	1.3320	3.2000	-2.4200
76	160805	长盛同智	1.9156	2.8258	-1.7700
77	160910	大成创新成长	1.3260	2.5370	-3.0000
78	161005	富国天惠	2.1507	3.3507	-1.1100
79	161601	新蓝筹	1.0723	3.3673	-1.8700
80	161604	融通深证100	2.0090	3.1790	-2.0500
81	161605	融通蓝筹	1.8990	3.0290	-1.9600
82	161606	融通行业	1.3550	3.2950	-2.2400
83	161607	融通巨潮	1.7790	3.2090	-2.2000
84	161609	融通动力先锋	2.7730	2.8730	-1.9100
85	161610	融通领先	1.5150	3.9010	-2.0600
86	161706	招商成长	1.8992	3.8095	-1.9900
87	161903	万家公用	1.8725	2.6025	-2.8300
88	162006	长城久富	1.8269	3.7077	-2.1800
89	162102	金鹰小盘	1.6740	2.2940	-1.0900
90	162201	荷银成长	2.2819	3.3619	-0.7400
91	162202	荷银周期	2.0061	3.4811	-1.7200
92	162203	荷银稳定	1.6860	3.1860	-0.9100
93	162204	荷银精选	5.5844	5.6544	-1.5100
94	162205	荷银风险预算	1.7833	2.2583	-1.6200
95	162207	荷银效率	1.0347	2.4886	-1.6800
96	162208	泰达荷银首选	2.0897	2.1397	-1.4800
97	162209	荷银市值	1.0833	1.0833	-1.9500
98	162605	景顺鼎益	1.6180	3.6080	-1.4000
99	162607	景顺资源	1.1590	3.1200	-1.7000
100	162703	广发小盘	3.0989	4.2589	-2.1000
101	163302	巨田资源	2.1531	3.3881	-2.5800
102	163402	兴业趋势	1.3654	6.0725	-1.4100
103	163503	天治核心	0.9360	2.8364	-2.4600
104	163801	中银中国	2.1746	3.3446	-1.4200
105	163803	中银增长	1.1939	3.4669	-1.9800
106	163804	中银收益	1.0950	2.2750	-1.8200
107	166001	中欧趋势	1.6391	1.8391	-1.3700
108	180001	银华优势企业	1.3934	3.0134	-1.6000
109	180002	银华保本增值	1.2512	1.2512	-0.8600
110	180003	银华道琼斯88	1.3556	3.1556	-1.7200
111	180010	银华优质增长	2.3104	3.5104	-1.7700
112	180012	银华富裕	1.2712	2.2062	-1.6900
113	200001	长城久恒平衡	1.6930	2.8030	-1.1700
114	200002	长城久泰	1.9740	4.8340	-2.2600
115	200006	长城股票	1.0926	2.5326	-0.7400
116	200007	长城安心回报	1.0659	2.7096	-1.5600
117	200008	长城品牌	1.2221	1.2221	-0.4900
118	202001	南方稳健成长	1.7748	3.5198	-2.0200
119	202002	南稳贰号	1.4698	3.1237	-1.7600
120	202003	南方绩优成长	3.0380	3.0380	-1.5500
121	202005	南方成份精选	1.4433	1.4433	-1.9000
122	202007	南方隆元	1.0570	1.0570	-1.8600
123	202202	南方避险	2.7490	3.2430	-1.3400
124	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
125	206001	鹏华行业成长	4.0105	4.1605	-1.6000
126	210001	金鹰优选	1.0395	2.8288	-1.2600
127	213001	宝盈鸿利	1.4412	3.0812	-1.1800
128	213002	宝盈区域增长	1.0779	3.0654	-1.4000
129	213003	宝盈策略	1.6623	1.8623	-2.0400
130	217001	招商安泰股票	1.0615	3.6755	-1.5400
131	217002	招商安泰平衡	2.1743	2.7893	-1.0200
132	217005	招商先锋	1.0475	2.9975	-1.8600
133	217009	招商价值	1.7564	1.7564	-2.0400
134	233001	巨田基础行业	1.2527	2.7977	-1.2200
135	240001	宝康消费	1.6319	3.3896	-1.5100
136	240002	宝康配置	1.9319	3.4719	-1.5300
137	240004	华宝动力	2.5913	3.6713	-1.7400
138	240005	华宝策略	1.0070	4.4218	-0.5300
139	240008	华宝收益	4.0202	4.0202	-1.9100
140	240009	华宝先进	2.8861	2.8861	-1.4100
141	240010	华宝行业精选	1.3355	1.3355	-1.7200
142	253010	德盛安心	1.9300	2.2000	-1.3300
143	255010	德盛稳健	3.0590	3.1790	-1.6400
144	257010	德盛小盘	1.1430	3.2730	-1.3800
145	257020	德盛精选	1.3770	3.4200	-1.2100
146	257030	德盛优势	1.7600	1.7600	-1.3500
147	260101	景顺长城优选	1.7101	3.5208	-1.6200
148	260103	景顺长城动力	1.0202	3.3102	-1.2300
149	260104	景顺内需增长	4.8240	5.5140	-1.3300
150	260108	景顺成长	1.4430	2.7930	-1.7700
151	260109	景顺内需增长2	3.0260	3.0260	-1.4300
152	260110	景顺长城精选	1.2910	1.2910	-1.3000
153	270001	广发聚富	1.6389	3.9489	-1.9000
154	270002	广发稳健	2.3863	3.7063	-1.3800
155	270005	广发聚丰	1.0520	5.5887	-1.7800
156	270006	广发优选	3.1046	3.4346	-1.9100
157	270007	广发大盘成长	1.2488	1.2488	-1.7400
158	288001	中信经典	2.3505	3.3505	-2.7100
159	288002	中信红利	2.6517	4.0517	-2.3000
160	290002	泰信先行	1.0037	3.2638	-2.1700
161	290004	泰信优质	1.6546	2.1546	-1.8800
162	310308	盛利精选	1.1877	2.7597	-1.4600
163	310318	盛利配置	1.1174	1.8174	-0.7400
164	310328	新动力	1.4362	3.4977	-1.9600
165	310358	新经济	1.0412	2.3731	-1.3300
166	320001	诺安平衡	0.9580	3.2180	-1.7100
167	320003	诺安股票	1.4202	3.3037	-1.8100
168	320005	诺安价值	1.2542	2.1992	-2.2900
169	340006	兴业全球	3.7115	3.7115	-1.4100
170	350001	天治财富	1.0002	2.5455	-1.5000
171	350002	天治品质	1.1699	3.6799	-1.3400
172	360001	量化核心	1.5360	3.4797	-1.6800
173	360005	光大红利	4.1807	4.3207	-1.4200
174	360006	光大增长	1.6799	2.9599	-1.9900
175	360007	光大优势	1.0783	1.0783	-1.6500
176	373010	上投双息	2.3150	2.6730	-1.6000
177	375010	上投优势	5.7974	6.3474	-2.2400
178	377010	上投α	6.5609	6.6009	-1.2400
179	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
180	377020	上投内需	1.5353	1.5353	-1.3000
181	378010	上投先锋	3.3040	3.3040	-2.4100
182	398001	中海成长	0.9463	3.2455	-1.8900
183	398011	中海分红	1.0701	2.4701	-1.5500
184	398021	中海能源	1.6333	1.7133	-1.4100
185	400001	东方龙	1.0863	2.8478	-2.5400
186	400003	东方精选	1.2286	3.9263	-2.5400
187	410001	华富优选	1.2946	3.1124	-1.7300
188	410003	华富成长	1.1521	1.4421	-2.5200
189	420001	天弘精选	未公布	未公布	0.0000
190	450001	国富收益	1.3012	2.5507	-0.9800
191	450002	国富弹性	2.3581	3.0681	-1.3400
192	450003	国富潜力	1.7846	1.7846	-1.6000
193	460001	友邦盛世	1.0315	3.4703	-1.4200
194	460002	友邦成长	1.2842	1.2842	-2.2200
195	481001	工银价值	1.1116	4.4357	-1.9200
196	481004	工银稳健	2.0481	2.0481	-2.1300
197	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
198	483003	工银精选	1.1614	2.5248	-1.9000
199	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
200	510050	50ETF	4.1510	4.9860	-1.7900
201	510081	长盛精选	1.6386	3.3386	-2.2100
202	510180	180ETF	11.8650	11.9100	-2.4000
203	510880	红利ETF	4.6530	4.6530	-3.8400
204	519001	银华优选股票	1.5799	5.3272	-1.7200
205	519003	海富收益	1.0930	2.7080	-1.7100
206	519005	海富股票	1.0420	2.9910	-1.7000
207	519007	海富回报	1.0360	2.5320	-1.3300
208	519008	添富优势	5.2956	5.7256	-1.7700
209	519011	海富精选	1.0798	4.4589	-1.2900
210	519013	海富优势	2.0310	2.4870	-1.5000
211	519015	海富通贰号	1.4390	1.4390	-1.1000
212	519017	大成成长	1.8250	2.5270	-1.9900
213	519018	汇添均衡	1.0940	3.0417	-1.5400
214	519019	大成景阳领先	未公布	未公布	0.0000
215	519021	金鼎价值	1.4370	2.0820	-1.7800
216	519029	华夏稳增	2.2730	2.9780	-1.7700
217	519035	富国天博	1.1398	3.7407	-1.7300
218	519039	长盛同德	1.0927	3.1311	-1.6500
219	519068	添富焦点	1.5907	1.7407	-1.8100
220	519087	新世纪优选	0.9932	2.7887	-1.7400
221	519100	长盛100	2.2542	2.2942	-2.3800
222	519180	万家180	1.2332	3.5232	-2.1300
223	519181	万家和谐增长	1.0700	2.1451	-2.6100
224	519300	大成300	1.7588	3.0788	-2.4100
225	519688	交银精选	1.4117	3.3475	-1.8200
226	519690	交银稳健	3.1519	3.2019	-1.7600
227	519692	交银成长	2.8095	2.9895	-2.0000
228	519694	交银蓝筹	1.0710	1.0860	-2.0300
229	519993	长信增利	1.3699	2.6089	-1.9600
230	519994	长信金利	1.2649<, /TD>	3.3941	-2.6500
231	519996	长信银利	1.0968	3.0168	-1.7500
232	530001	建信价值	1.6487	2.6929	-1.7900
233	530003	建信成长	1.3791	2.8291	-2.1800
234	530005	建信配置	1.2190	1.7690	-1.5600
235	540001	汇丰2016	2.2620	2.3620	-1.3500
236	540002	汇丰龙腾	3.0569	3.0569	-1.2400
237	540003	汇丰策略	1.4872	1.4872	-1.3500
238	550001	信诚四季	1.1278	2.2888	-1.3500
239	550002	信诚精萃	2.3966	2.5166	-1.3900
240	560002	益民红利	1.2678	2.5690	-2.3000
241	560003	益民创新优势	1.2675	1.2875	-2.6300
242	570001	诺德价值优势	1.4703	1.4703	-2.1200
243	580001	东吴嘉禾	1.0540	2.7740	-1.3500
244	580002	东吴动力	2.1910	2.2910	-1.5600
245	590001	中邮核心优选	2.0550	3.2750	-2.0700
246	590002	中邮核心成长	1.1556	1.1556	-2.0300
247	610001	信达澳银增长	1.8206	1.8206	-1.6200
248	620001	宝石动力保本	1.0548	1.0548	-0.8900
249	630001	华商领先	1.4620	1.5670	-1.9500