2008年01月23日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.6860	3.3670	4.2442
2	000011	华夏大盘	7.4270	7.6070	3.6133
3	000021	华夏优势	2.4750	2.5950	4.4304
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3830	3.3540	2.6726
7	002011	华夏红利	3.1130	3.9460	4.1485
8	002021	华回报二	1.1640	2.4520	3.0088
9	020001	国泰金鹰增长	3.4140	4.3270	4.5315
10	020003	国泰金龙行业	3.3380	4.1700	4.5085
11	020005	国泰金马	1.0390	4.2750	4.1082
12	020008	国泰混合	1.6260	1.6510	1.4348
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2790	2.1640	4.4082
14	020010	国泰金牛	1.2730	1.3230	4.5156
15	020011	国泰沪深300	0.9480	1.3440	3.3806
16	040001	华安创新	0.9620	4.3640	3.1083
17	040002	华安Ａ股	4.2900	4.6600	4.3288
18	040004	华安宝利	1.1050	3.3850	2.5046
19	040005	华安宏利	3.1028	3.4928	4.3414
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.5422	2.8571	4.7477
22	040008	华安优选	0.9901	2.5264	4.0130
23	050001	博时增长	0.9920	3.4940	3.3333
24	050002	博时裕富	1.3110	3.2910	4.2130
25	050004	博时精选	2.0753	3.4653	3.5889
26	050007	博时平衡配置	1.2260	2.2870	2.6801
27	050008	博时第三产业	1.4140	3.1280	3.1364
28	050009	博时新兴成长	1.0690	4.0100	3.6857
29	050201	博时价值贰号	0.9340	2.3890	2.8634
30	070001	嘉实成长	1.7730	3.3230	3.9883
31	070002	嘉实增长	4.6170	4.9580	4.1037
32	070003	嘉实稳健	1.3650	3.5270	3.5660
33	070006	嘉实服务	4.1630	4.2830	5.1794
34	070010	嘉实主题	1.3850	2.8830	5.0835
35	070011	嘉实策略	1.6630	1.6630	4.1980
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	1.0080	1.9050	4.7817
38	080001	长盛成长	1.1160	2.9600	4.3966
39	090001	大成价值增长	0.9612	3.6212	3.6893
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0685	3.6385	4.7549
41	090004	大成精选增值	1.8974	3.2979	4.6553
42	090006	大成财富	0.9340	2.7560	4.3575
43	100016	富国天源平衡	1.2531	2.5137	3.6648
44	100020	富国天益	1.1105	4.1218	4.0573
45	100022	富国天瑞	0.9838	3.5045	3.6998
46	100026	富国天合稳健	1.0479	2.4274	4.4662
47	110001	易基平稳	1.8910	3.1010	3.3898
48	110002	易基策略	5.0260	5.7360	4.5776
49	110003	易基50	1.3658	3.2158	3.8394
50	110005	易基积极	1.6929	4.9064	4.5129
51	110009	易基价值	3.0913	3.2713	4.0526
52	110010	易方达价值	1.5911	1.6511	5.0578
53	110029	易方达科讯	0.9577	0.9577	2.1329
54	112002	易策二号	1.8350	3.3500	4.6777
55	121002	国投景气	0.9663	2.9353	3.8362
56	121003	国投股票	1.2884	2.7284	4.8417
57	121005	国投瑞银创新	1.5903	2.8869	5.1299
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	150001	瑞福进取	1.1710	1.3953	0.0000
60	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
61	150103	银河银泰	1.0901	3.6301	5.1104
62	151001	银河稳健	1.4616	3.2666	4.6317
63	159901	深100ETF	5.2320	5.3520	5.4626
64	159902	中小板	2.9040	2.9040	4.8375
65	160105	南方积配	1.9700	3.0250	4.3653
66	160106	南方高增	2.8519	3.7559	3.7470
67	160311	华夏蓝筹	1.3980	3.9710	4.9550
68	160314	华夏行业精选	0.9850	0.9850	1.9669
69	160505	博时主题	2.4200	3.8810	3.4630
70	160603	鹏华收益	1.0030	3.4490	3.8302
71	160605	鹏华中国50	2.1430	3.6730	4.7410
72	160607	鹏华价值	1.0390	3.1840	4.0040
73	160610	鹏华动力	2.1000	2.1000	5.3688
74	160611	鹏华优质治理	1.3840	1.3840	4.6107
75	160706	嘉实300	1.2400	3.1080	4.3771
76	160805	长盛同智	1.8188	2.7290	4.0980
77	160910	大成创新成长	1.2290	2.4400	4.2409
78	161005	富国天惠	2.0763	3.2763	4.9591
79	161601	新蓝筹	1.0065	3.3015	2.9773
80	161604	融通深证100	1.9050	3.0750	5.0745
81	161605	融通蓝筹	1.7750	2.9050	2.7794
82	161606	融通行业	1.2740	3.2140	4.2553
83	161607	融通巨潮	1.6560	3.0860	4.2165
84	161609	融通动力先锋	2.6180	2.7180	3.7242
85	161610	融通领先	1.4430	3.7160	5.0218
86	161706	招商成长	1.7964	3.7067	4.4905
87	161903	万家公用	1.7713	2.5013	4.6064
88	162006	长城久富	1.7447	3.6255	4.5043
89	162102	金鹰小盘	1.5995	2.2195	4.0393
90	162201	荷银成长	2.2330	3.3130	4.0444
91	162202	荷银周期	1.9444	3.4194	4.6502
92	162203	荷银稳定	1.6173	3.1173	3.4608
93	162204	荷银精选	5.3513	5.4213	4.4849
94	162205	荷银风险预算	1.7158	2.1908	2.5338
95	162207	荷银效率	1.0029	2.4121	3.9921
96	162208	泰达荷银首选	1.9970	2.0470	5.0555
97	162209	荷银市值	1.0160	1.0160	4.3657
98	162605	景顺鼎益	1.5440	3.5340	3.4853
99	162607	景顺资源	1.1000	3.0610	3.7736
100	162703	广发小盘	2.9221	4.0821	4.2156
101	163302	巨田资源	2.0025	3.2375	4.1667
102	163402	兴业趋势	1.3095	5.8492	3.6079
103	163503	天治核心	0.8741	2.7156	4.3951
104	163801	中银中国	2.0860	3.2560	3.8638
105	163803	中银增长	1.1651	3.3936	4.3529
106	163804	中银收益	1.0523	2.2323	3.9925
107	166001	中欧趋势	1.5512	1.7512	4.3946
108	180001	银华优势企业	1.3464	2.9664	3.8168
109	180002	银华保本增值	1.2297	1.2297	1.0435
110	180003	银华道琼斯88	1.2826	3.0826	4.7362
111	180010	银华优质增长	2.2027	3.4027	4.5073
112	180012	银华富裕	1.2148	2.1498	5.2960
113	200001	长城久恒平衡	1.6340	2.7440	3.0915
114	200002	长城久泰	1.8421	4.7021	4.4097
115	200006	长城股票	1.0433	2.4833	2.7376
116	200007	长城安心回报	1.0133	2.5912	4.0135
117	200008	长城品牌	1.1830	1.1830	3.6083
118	202001	南方稳健成长	1.7058	3.4508	3.9551
119	202002	南稳贰号	1.4168	3.0111	4.0999
120	202003	南方绩优成长	2.9157	2.9157	3.8614
121	202005	南方成份精选	1.3972	1.3972	4.1288
122	202007	南方隆元	1.0130	1.0130	4.3254
123	202202	南方避险	2.6562	3.1502	2.2835
124	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
125	206001	鹏华行业成长	3.8105	3.9605	4.3344
126	210001	金鹰优选	0.9953	2.7613	4.0782
127	213001	宝盈鸿利	1.3737	3.0137	4.4321
128	213002	宝盈区域增长	1.0300	2.9824	4.5367
129	213003	宝盈策略	1.5893	1.7893	5.1124
130	217001	招商安泰股票	1.0215	3.6355	3.4535
131	217002	招商安泰平衡	2.1050	2.7200	2.5728
132	217005	招商先锋	0.9942	2.9442	3.4547
133	217009	招商价值	1.6658	1.6658	4.4389
134	233001	巨田基础行业	1.2137	2.7587	3.5757
135	240001	宝康消费	1.5811	3.3388	4.3561
136	240002	宝康配置	1.8537	3.3937	3.0864
137	240004	华宝动力	2.4778	3.5578	3.2503
138	240005	华宝策略	0.9901	4.3921	2.7501
139	240008	华宝收益	3.8382	3.8382	4.6430
140	240009	华宝先进	2.7913	2.7913	3.5963
141	240010	华宝行业精选	1.2640	1.2640	3.9046
142	253010	德盛安心	1.8670	2.1370	1.3572
143	255010	德盛稳健	2.9290	3.0490	3.7916
144	257010	德盛小盘	1.1060	3.2360	3.9474
145	257020	德盛精选	1.3190	3.3310	5.0996
146	257030	德盛优势	1.6880	1.6880	4.5849
147	260101	景顺长城优选	1.6478	3.4585	3.6613
148	260103	景顺长城动力	0.9766	3.2666	3.7171
149	260104	景顺内需增长	4.5940	5.2840	3.5151
150	260108	景顺成长	1.3760	2.7260	3.8491
151	260109	景顺内需增长2	2.8800	2.8800	3.4854
152	260110	景顺长城精选	1.2270	1.2270	3.4570
153	270001	广发聚富	1.5785	3.8885	3.6850
154	270002	广发稳健	2.2472	3.5672	3.6436
155	270005	广发聚丰	0.9963	5.3366	3.7164
156	270006	广发优选	2.9316	3.2616	4.0571
157	270007	广发大盘成长	1.1834	1.1834	4.5591
158	288001	中信经典	2.2684	3.2684	3.6462
159	288002	中信红利	2.5183	3.9183	4.0147
160	290002	泰信先行	0.9721	3.1944	4.5381
161	290004	泰信优质	1.5528	2.0528	4.1588
162	310308	盛利精选	1.1325	2.7045	3.7278
163	310318	盛利配置	1.1060	1.8060	1.7573
164	310328	新动力	1.1894	3.3764	4.7007
165	310358	新经济	1.0001	2.3320	4.5146
166	320001	诺安平衡	0.9173	3.1773	4.0967
167	320003	诺安股票	1.3270	3.2105	4.1029
168	320005	诺安价值	1.1738	2.1188	4.6354
169	340006	兴业全球	3.5500	3.5500	3.5952
170	350001	天治财富	0.9711	2.5164	3.0564
171	350002	天治品质	1.1189	3.6289	3.8711
172	360001	量化核心	1.4340	3.3777	4.5799
173	360005	光大红利	3.9318	4.0718	4.6944
174	360006	光大增长	1.5923	2.8723	4.2286
175	360007	光大优势	1.0198	1.0198	4.4663
176	373010	上投双息	1.4848	2.6319	3.6323
177	375010	上投优势	3.7170	6.2670	4.9615
178	377010	上投α	6.4168	6.4568	4.4163
179	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
180	377020	上投内需	1.4927	1.4927	5.0605
181	378010	上投先锋	3.1741	3.1741	4.3837
182	398001	中海成长	0.9055	3.1439	4.4165
183	398011	中海分红	1.0103	2.4103	3.6843
184	398021	中海能源	1.5523	1.6323	4.2652
185	400001	东方龙	1.0334	2.7949	5.6538
186	400003	东方精选	1.1718	3.7716	3.6258
187	410001	华富优选	1.2312	2.9962	4.4186
188	410003	华富成长	1.1005	1.3905	4.0072
189	420001	天弘精选	0.8908	2.4028	4.4314
190	450001	国富收益	1.2620	2.4833	3.3494
191	450002	国富弹性	2.2656	2.9756	4.3863
192	450003	国富潜力	1.6983	1.6983	4.3502
193	460001	友邦盛世	0.9894	3.3697	4.4773
194	460002	友邦成长	1.2469	1.2469	3.6061
195	481001	工银价值	1.0606	4.2505	4.2974
196	481004	工银稳健	1.9523	1.9523	4.7765
197	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
198	483003	工银精选	1.1147	2.4413	3.9347
199	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
200	510050	50ETF	3.8410	4.6190	3.8951
201	510081	长盛精选	1.5449	3.2449	3.9847
202	510180	180ETF	10.9420	10.9870	4.3288
203	510880	红利ETF	4.2740	4.2740	5.2969
204	519001	银华优选股票	1.5064	5.0896	4.5168
205	519003	海富收益	1.0500	2.6650	4.4776
206	519005	海富股票	0.9790	2.9280	4.4824
207	519007	海富回报	0.9860	2.4820	3.5714
208	519008	添富优势	5.0201	5.4501	2.9194
209	519011	海富精选	1.0440	4.3409	4.1189
210	519013	海富优势	1.9180	2.3740	5.0383
211	519015	海富通贰号	1.3980	1.3980	4.3284
212	519017	大成成长	1.7230	2.4250	4.0459
213	519018	汇添均衡	1.0514	2.9310	4.0990
214	519019	大成景阳领先	未公布	未公布	0.0000
215	519021	金鼎价值	1.3790	2.0240	4.3116
216	519029	华夏稳增	2.1590	2.8640	4.8567
217	519035	富国天博	1.0841	3.5916	4.6631
218	519039	长盛同德	1.0396	2.9790	4.4194
219	519068	添富焦点	1.5242	1.6742	4.1689
220	519087	新世纪优选	0.9463	2.7132	2.5688
221	519100	长盛100	2.0798	2.1198	3.7565
222	519180	万家180	1.0949	3.4349	3.7328
223	519181	万家和谐增长	1.0000	2.0228	4.0366
224	519300	大成300	1.6368	2.9568	4.3412
225	519688	交银精选	1.3563	3.2921	4.5398
226	519690	交银稳健	3.0321	3.0821	5.0806
227	519692	交银成长	2.6917	2.8717	4.4266
228	519694	交银蓝筹	1.0114	1.0264	3.7333
229	519993	长信增利	1.3045	2.5435	4.6950
230	519994	长信金利	1.1791	3.1861	3.7575
231	519996	长信银利	1.0358	2.9558	4.0273
232	530001	建信价值	1.5967	2.6409	4.9494
233	530003	建信成长	1.3140	2.7640	4.8851
234	530005	建信配置	1.1572	1.7072	4.7999
235	540001	汇丰2016	2.2038	2.3038	3.0632
236	540002	汇丰龙腾	2.9268	2.9268	4.0714
237	540003	汇丰策略	1.3962	1.3962	3.9535
238	550001	信诚四季	1.0818	2.2428	4.2197
239	550002	信诚精萃	2.3046	2.4246	5.5075
240	560002	益民红利	1.1884	2.4255	4.4655
241	560003	益民创新优势	1.2002	1.2202	3.2697
242	570001	诺德价值优势	1.3784	1.3784	4.1953
243	580001	东吴嘉禾	1.0078	2.7278	4.0363
244	580002	东吴动力	2.1471	2.2471	4.4411
245	590001	中邮核心优选	1.9165	3.1365	4.9504
246	590002	中邮核心成长	1.0756	1.0756	4.9263
247	610001	信达澳银增长	1.7450	1.7450	4.9372
248	620001	宝石动力保本	1.0282	1.0282	1.5606
249	630001	华商领先	1.3793	1.4843	3.8239