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2008年01月28日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-01-27
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.6580 3.3390 -4.3278
2 000011 华夏大盘 7.3010 7.4810 -4.9349
3 000021 华夏优势 2.4170 2.5370 -4.3530
4 000031 华夏复兴 未公布 未公布 0.0000
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.3600 3.3310 -3.3404
7 002011 华夏红利 3.0400 3.8730 -4.0404
8 002021 华回报二 1.1340 2.4220 -3.8983
9 020001 国泰金鹰增长 3.3360 4.2490 -4.1655
10 020003 国泰金龙行业 3.2430 4.0750 -5.0366
11 020005 国泰金马 1.0090 4.1550 -4.7214
12 020008 国泰混合 1.6160 1.6410 -1.8226
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2430 2.1280 -4.6779
14 020010 国泰金牛 1.2210 1.2710 -5.6414
15 020011 国泰沪深300 0.9120 1.3080 -5.2960
16 040001 华安创新 0.9560 4.3380 -3.7261
17 040002 华安Ａ股 4.1060 4.4760 -6.3199
18 040004 华安宝利 1.0820 3.3620 -3.8222
19 040005 华安宏利 3.0103 3.4003 -4.9269
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.4956 2.8105 -5.6999
22 040008 华安优选 0.9696 2.5059 -4.5387
23 050001 博时增长 0.9630 3.4650 -4.5590
24 050002 博时裕富 1.2510 3.2310 -6.4323
25 050004 博时精选 2.0082 3.3982 -4.6982
26 050007 博时平衡配置 1.2070 2.2680 -3.0522
27 050008 博时第三产业 1.3700 3.0310 -4.6625
28 050009 博时新兴成长 1.0330 3.8750 -4.9678
29 050201 博时价值贰号 0.9090 2.3640 -4.2150
30 070001 嘉实成长 1.7262 3.2762 -4.4556
31 070002 嘉实增长 4.5090 4.8500 -4.0638
32 070003 嘉实稳健 1.3430 3.4820 -3.9342
33 070006 嘉实服务 4.0490 4.1690 -4.8861
34 070010 嘉实主题 1.3480 2.8460 -5.2706
35 070011 嘉实策略 1.6180 1.6180 -4.7114
36 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
37 070099 嘉实优质 0.9920 1.8890 -3.4080
38 080001 长盛成长 1.0790 2.9230 -4.4287
39 090001 大成价值增长 0.9331 3.5931 -4.6592
40 090003 大成蓝筹稳健 1.0172 3.5872 -6.0844
41 090004 大成精选增值 1.8487 3.2492 -5.1851
42 090006 大成财富 0.8930 2.7150 -5.7022
43 100016 富国天源平衡 1.2274 2.4880 -3.5745
44 100020 富国天益 1.0834 4.0947 -3.6378
45 100022 富国天瑞 0.9576 3.4423 -4.3452
46 100026 富国天合稳健 1.0164 2.3959 -4.8225
47 110001 易基平稳 1.8570 3.0670 -3.5325
48 110002 易基策略 4.8660 5.5760 -5.4044
49 110003 易基50 1.2876 3.1376 -6.4788
50 110005 易基积极 1.6431 4.7809 -4.5597
51 110009 易基价值 3.0155 3.1955 -4.8858
52 110010 易方达价值 1.5461 1.6061 -4.7909
53 110029 易方达科讯 0.9405 0.9405 -3.0312
54 112002 易策二号 1.7750 3.2900 -5.5349
55 121002 国投景气 0.9386 2.9076 -4.6138
56 121003 国投股票 1.2530 2.6930 -4.9533
57 121005 国投瑞银创新 1.5435 2.8092 -4.7399
58 121007 瑞福优先 未公布 未公布 0.0000
59 150001 瑞福进取 未公布 未公布 0.0000
60 150002 大成优选 未公布 未公布 0.0000
61 150103 银河银泰 1.0683 3.6083 -4.4369
62 151001 银河稳健 1.4266 3.2316 -4.4026
63 159901 深100ETF 5.0280 5.1480 -6.5428
64 159902 中小板 2.7980 2.7980 -5.1847
65 160105 南方积配 1.9324 2.9874 -4.0612
66 160106 南方高增 2.7554 3.6594 -5.2248
67 160311 华夏蓝筹 1.3730 3.9130 -4.3206
68 160314 华夏行业精选 0.9620 0.9620 -3.0242
69 160505 博时主题 2.3150 3.7760 -5.5102
70 160603 鹏华收益 0.9740 3.4200 -4.4161
71 160605 鹏华中国50 2.0950 3.6250 -4.7294
72 160607 鹏华价值 1.0150 3.1140 -4.6948
73 160610 鹏华动力 2.0730 2.0730 -5.0824
74 160611 鹏华优质治理 1.3490 1.3490 -4.7989
75 160706 嘉实300 1.1830 3.0510 -6.4822
76 160805 长盛同智 1.7478 2.6580 -5.0831
77 160910 大成创新成长 1.1730 2.3840 -6.4593
78 161005 富国天惠 2.0253 3.2253 -4.4399
79 161601 新蓝筹 0.9746 3.2696 -4.5259
80 161604 融通深证100 1.8350 3.0050 -6.0420
81 161605 融通蓝筹 1.7340 2.8640 -4.0929
82 161606 融通行业 1.2350 3.1750 -5.0000
83 161607 融通巨潮 1.5750 3.0050 -6.4727
84 161609 融通动力先锋 2.5370 2.6370 -4.2642
85 161610 融通领先 1.4040 3.6150 -4.9425
86 161706 招商成长 1.7404 3.6507 -5.4490
87 161903 万家公用 1.7050 2.4350 -5.5977
88 162006 长城久富 1.6908 3.5716 -4.8776
89 162102 金鹰小盘 1.5761 2.1961 -3.1999
90 162201 荷银成长 2.1897 3.2697 -3.8129
91 162202 荷银周期 1.8945 3.3695 -4.1584
92 162203 荷银稳定 1.5682 3.0682 -4.6107
93 162204 荷银精选 5.2071 5.2771 -4.9626
94 162205 荷银风险预算 1.6850 2.1600 -3.7198
95 162207 荷银效率 0.9781 2.3525 -3.8817
96 162208 泰达荷银首选 1.9284 1.9784 -5.3546
97 162209 荷银市值 0.9760 0.9760 -5.7096
98 162605 景顺鼎益 1.4840 3.4740 -5.0544
99 162607 景顺资源 1.0600 3.0210 -5.1030
100 162703 广发小盘 2.8243 3.9843 -5.4184
101 163302 巨田资源 1.8850 3.1200 -6.2142
102 163402 兴业趋势 1.2718 5.6987 -4.1742
103 163503 天治核心 0.8373 2.6438 -5.9108
104 163801 中银中国 2.0256 3.1956 -4.4393
105 163803 中银增长 1.1260 3.2941 -4.4791
106 163804 中银收益 1.0208 2.2008 -4.3568
107 166001 中欧趋势 1.5140 1.7140 -5.2388
108 180001 银华优势企业 1.3007 2.9207 -3.9932
109 180002 银华保本增值 1.2235 1.2235 -1.3545
110 180003 银华道琼斯88 1.2374 3.0374 -5.1074
111 180010 银华优质增长 2.1349 3.3349 -4.7515
112 180012 银华富裕 1.1736 2.1086 -4.5155
113 200001 长城久恒平衡 1.6040 2.7140 -3.7792
114 200002 长城久泰 1.7569 4.6169 -6.4882
115 200006 长城股票 1.0115 2.4515 -4.6924
116 200007 长城安心回报 0.9742 2.5031 -5.2427
117 200008 长城品牌 1.1423 1.1423 -5.0299
118 202001 南方稳健成长 1.6365 3.3815 -4.9320
119 202002 南稳贰号 1.3665 2.9042 -4.8067
120 202003 南方绩优成长 2.8607 2.8607 -4.5383
121 202005 南方成份精选 1.3548 1.3548 -4.5109
122 202007 南方隆元 0.9840 0.9840 -5.1109
123 202202 南方避险 2.6008 3.0948 -3.1972
124 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
125 206001 鹏华行业成长 3.7047 3.8547 -5.1585
126 210001 金鹰优选 0.9715 2.7250 -4.3046
127 213001 宝盈鸿利 1.3366 2.9766 -4.2001
128 213002 宝盈区域增长 0.9917 2.9160 -5.6602
129 213003 宝盈策略 1.5324 1.7324 -4.8021
130 217001 招商安泰股票 0.9961 3.6101 -3.9348
131 217002 招商安泰平衡 2.0657 2.6807 -2.8317
132 217005 招商先锋 0.9622 2.9122 -4.8175
133 217009 招商价值 1.6040 1.6040 -5.2290
134 233001 巨田基础行业 1.1662 2.7112 -4.6209
135 240001 宝康消费 1.5499 3.3076 -3.9477
136 240002 宝康配置 1.8183 3.3583 -3.5538
137 240004 华宝动力 2.4333 3.5133 -4.1329
138 240005 华宝策略 0.9715 4.3494 -3.1309
139 240008 华宝收益 3.7515 3.7515 -4.6633
140 240009 华宝先进 2.7433 2.7433 -3.6763
141 240010 华宝行业精选 1.2308 1.2308 -5.0089
142 253010 德盛安心 1.8590 2.1290 -1.6402
143 255010 德盛稳健 2.8590 2.9790 -4.1569
144 257010 德盛小盘 1.0770 3.2070 -4.7745
145 257020 德盛精选 1.2780 3.2680 -5.4034
146 257030 德盛优势 1.6290 1.6290 -4.9592
147 260101 景顺长城优选 1.5977 3.4084 -4.2663
148 260103 景顺长城动力 0.9505 3.2405 -4.2028
149 260104 景顺内需增长 4.3960 5.0860 -4.7248
150 260108 景顺成长 1.3330 2.6830 -4.7177
151 260109 景顺内需增长2 2.7560 2.7560 -4.7026
152 260110 景顺长城精选 1.1740 1.1740 -5.1696
153 270001 广发聚富 1.5504 3.8604 -3.7377
154 270002 广发稳健 2.2255 3.5455 -3.6079
155 270005 广发聚丰 0.9740 5.2356 -4.4723
156 270006 广发优选 2.8811 3.2111 -4.4886
157 270007 广发大盘成长 1.1572 1.1572 -4.5372
158 288001 中信经典 2.1932 3.1932 -4.8916
159 288002 中信红利 2.4380 3.8380 -4.8325
160 290002 泰信先行 0.9378 3.1191 -5.4256
161 290004 泰信优质 1.4902 1.9902 -5.7730
162 310308 盛利精选 1.1087 2.6807 -3.8922
163 310318 盛利配置 1.1003 1.8003 -1.4774
164 310328 新动力 1.1628 3.3281 -4.6103
165 310358 新经济 0.9744 2.3063 -4.7507
166 320001 诺安平衡 0.8929 3.1529 -4.6149
167 320003 诺安股票 1.2682 3.1517 -6.1496
168 320005 诺安价值 1.1209 2.0659 -6.4826
169 340006 兴业全球 3.4552 3.4552 -4.4786
170 350001 天治财富 0.9448 2.4901 -4.4015
171 350002 天治品质 1.0879 3.5979 -4.4277
172 360001 量化核心 1.3710 3.3147 -6.4483
173 360005 光大红利 3.8197 3.9597 -5.5698
174 360006 光大增长 1.5356 2.8156 -5.6873
175 360007 光大优势 0.9905 0.9905 -5.1245
176 373010 上投双息 1.4515 2.5986 -4.0457
177 375010 上投优势 3.6496 6.1996 -4.3104
178 377010 上投α 6.3251 6.3651 -3.7627
179 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
180 377020 上投内需 1.4617 1.4617 -4.1382
181 378010 上投先锋 3.0981 3.0981 -4.4975
182 398001 中海成长 0.8738 3.0650 -5.2997
183 398011 中海分红 0.9771 2.3771 -5.5212
184 398021 中海能源 1.4807 1.5607 -6.3204
185 400001 东方龙 0.9910 2.7525 -5.8611
186 400003 东方精选 1.1259 3.6466 -5.4263
187 410001 华富优选 1.1894 2.9196 -6.1025
188 410003 华富成长 1.0653 1.3553 -4.6967
189 420001 天弘精选 0.8660 2.3472 -5.2827
190 450001 国富收益 1.2363 2.4391 -3.4065
191 450002 国富弹性 2.2169 2.9269 -4.3904
192 450003 国富潜力 1.6436 1.6436 -4.9832
193 460001 友邦盛世 0.9590 3.2970 -5.1059
194 460002 友邦成长 1.2185 1.2185 -3.4240
195 481001 工银价值 1.0413 4.1804 -4.1866
196 481004 工银稳健 1.9033 1.9033 -4.8968
197 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
198 483003 工银精选 1.0887 2.3948 -4.3069
199 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
200 510050 50ETF 3.6160 4.3530 -7.0198
201 510081 长盛精选 1.4818 3.1818 -5.6779
202 510180 180ETF 10.3820 10.4270 -6.8628
203 510880 红利ETF 3.9720 3.9720 -8.0556
204 519001 银华优选股票 1.4597 4.9386 -4.7815
205 519003 海富收益 1.0310 2.6460 -4.2711
206 519005 海富股票 0.9520 2.9010 -5.3678
207 519007 海富回报 0.9680 2.4640 -4.4423
208 519008 添富优势 4.8562 5.2862 -4.5989
209 519011 海富精选 1.0271 4.2852 -3.8746
210 519013 海富优势 1.8640 2.3200 -4.9949
211 519015 海富通贰号 1.3790 1.3790 -3.7011
212 519017 大成成长 1.6620 2.3640 -5.2452
213 519018 汇添均衡 1.0276 2.8692 -4.0881
214 519019 大成景阳领先 未公布 未公布 0.0000
215 519021 金鼎价值 1.3360 1.9810 -4.9110
216 519029 华夏稳增 2.1140 2.8190 -4.9460
217 519035 富国天博 1.0503 3.5011 -4.9244
218 519039 长盛同德 0.9950 2.8512 -5.3733
219 519068 添富焦点 1.4863 1.6363 -4.2271
220 519087 新世纪优选 0.9253 2.6794 -4.1438
221 519100 长盛100 1.9642 2.0042 -6.9541
222 519180 万家180 1.0454 3.3854 -6.1327
223 519181 万家和谐增长 0.9590 1.9511 -5.7401
224 519300 大成300 1.5607 2.8807 -6.3430
225 519688 交银精选 1.3168 3.2526 -4.6626
226 519690 交银稳健 2.9525 3.0025 -5.2289
227 519692 交银成长 2.6155 2.7955 -5.1186
228 519694 交银蓝筹 0.9733 0.9883 -5.3762
229 519993 长信增利 1.2798 2.5188 -4.9041
230 519994 长信金利 1.1492, 3.1136 -5.7337
231 519996 长信银利 1.0025 2.9225 -5.2009
232 530001 建信价值 1.5437 2.5879 -5.4105
233 530003 建信成长 1.2729 2.7229 -5.4730
234 530005 建信配置 1.1356 1.6856 -5.1453
235 540001 汇丰2016 2.1539 2.2539 -2.9031
236 540002 汇丰龙腾 2.8306 2.8306 -5.2424
237 540003 汇丰策略 1.3587 1.3587 -5.1518
238 550001 信诚四季 1.0532 2.2142 -4.8514
239 550002 信诚精萃 2.2540 2.3740 -4.8142
240 560002 益民红利 1.1336 2.3265 -6.7993
241 560003 益民创新优势 1.1407 1.1607 -5.9216
242 570001 诺德价值优势 1.3266 1.3266 -5.7812
243 580001 东吴嘉禾 0.9811 2.7011 -4.1988
244 580002 东吴动力 2.1363 2.2363 -3.0189
245 590001 中邮核心优选 1.8303 3.0503 -6.6031
246 590002 中邮核心成长 1.0267 1.0267 -6.5702
247 610001 信达澳银增长 1.6898 1.6898 -5.1793
248 620001 宝石动力保本 1.0182 1.0182 -1.7750
249 630001 华商领先 1.3452 1.4502 -5.1942
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