2008年02月01日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.5880	3.2690	-0.7500
2	000011	华夏大盘	7.0100	7.1900	-2.9489
3	000021	华夏优势	2.3430	2.4630	-0.3403
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3300	3.3010	-0.0751
7	002011	华夏红利	2.9470	3.7800	-0.2370
8	002021	华回报二	1.1050	2.3930	-0.0904
9	020001	国泰金鹰增长	3.1550	4.0680	-2.4730
10	020003	国泰金龙行业	3.0830	3.9150	-1.8778
11	020005	国泰金马	0.9720	4.0070	-1.6194
12	020008	国泰混合	1.5920	1.6170	-0.7481
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2080	2.0930	-0.4942
14	020010	国泰金牛	1.1710	1.2210	-1.8441
15	020011	国泰沪深300	0.8860	1.2680	-0.8949
16	040001	华安创新	0.9360	4.2520	-0.7423
17	040002	华安Ａ股	3.9770	4.3470	-0.9218
18	040004	华安宝利	1.0660	3.3460	-1.1132
19	040005	华安宏利	2.9251	3.3151	-1.4487
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.4649	2.7798	-0.5701
22	040008	华安优选	0.9444	2.4807	-0.2746
23	050001	博时增长	0.9420	3.4440	0.0000
24	050002	博时裕富	1.2100	3.1900	-1.0630
25	050004	博时精选	1.9645	3.3545	-0.0560
26	050007	博时平衡配置	1.1850	2.2460	-0.3364
27	050008	博时第三产业	1.3450	2.9750	0.0744
28	050009	博时新兴成长	1.0100	3.7890	-0.0989
29	050201	博时价值贰号	0.8830	2.3380	-0.7865
30	070001	嘉实成长	1.6912	3.2412	-0.9546
31	070002	嘉实增长	4.3390	4.6800	-1.2067
32	070003	嘉实稳健	1.3040	3.4080	-0.3820
33	070006	嘉实服务	3.9520	4.0720	-0.0759
34	070010	嘉实主题	1.3000	2.7980	-1.1407
35	070011	嘉实策略	1.5660	1.5660	-1.1364
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	0.9700	1.8660	-0.3083
38	080001	长盛成长	1.0380	2.8820	-1.4245
39	090001	大成价值增长	0.9071	3.5671	-0.2858
40	090003	大成蓝筹稳健	0.9945	3.5645	-0.0101
41	090004	大成精选增值	1.7629	3.1634	-1.2049
42	090006	大成财富	0.8700	2.6920	0.3460
43	100016	富国天源平衡	1.1961	2.4567	-0.5405
44	100020	富国天益	1.0416	4.0529	-0.8661
45	100022	富国天瑞	0.9283	3.3728	-0.5251
46	100026	富国天合稳健	0.9837	2.3632	-0.3141
47	110001	易基平稳	1.8300	3.0400	-0.1637
48	110002	易基策略	4.7430	5.4530	-0.0632
49	110003	易基50	1.2658	3.1158	0.4842
50	110005	易基积极	1.6103	4.6982	0.0497
51	110009	易基价值	2.9713	3.1513	-0.0572
52	110010	易方达价值	1.4861	1.5461	-0.4755
53	110029	易方达科讯	0.9330	4.7209	-0.2459
54	112002	易策二号	1.7300	3.2450	-0.3456
55	121002	国投景气	0.9160	2.8650	-0.3915
56	121003	国投股票	1.1979	2.6379	-0.4322
57	121005	国投瑞银创新	1.4816	2.7064	-0.3430
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	150001	瑞福进取	0.9650	1.1893	0.0000
60	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
61	150103	银河银泰	1.0274	3.5674	-0.9066
62	151001	银河稳健	1.3743	3.1793	-0.2540
63	159901	深100ETF	4.8380	4.9580	-1.3257
64	159902	中小板	2.6590	2.6590	-2.3145
65	160105	南方积配	1.8568	2.9118	-1.1236
66	160106	南方高增	2.6830	3.5870	-0.3639
67	160311	华夏蓝筹	1.3160	3.7890	-0.5291
68	160314	华夏行业精选	0.9490	4.2470	0.0000
69	160505	博时主题	2.2700	3.7310	-0.0880
70	160603	鹏华收益	0.9470	3.3930	-0.7338
71	160605	鹏华中国50	2.0610	3.5910	-0.4829
72	160607	鹏华价值	0.9950	3.0560	-0.6986
73	160610	鹏华动力	1.9840	1.9840	-2.3141
74	160611	鹏华优质治理	1.3100	1.3100	-0.9077
75	160706	嘉实300	1.1450	3.0130	-0.9516
76	160805	长盛同智	1.6856	2.5958	-0.7595
77	160910	大成创新成长	1.1380	2.3490	-1.4719
78	161005	富国天惠	1.9367	3.1367	-0.6362
79	161601	新蓝筹	0.9445	3.2395	0.2228
80	161604	融通深证100	1.7670	2.9370	-1.2849
81	161605	融通蓝筹	1.6970	2.8270	0.3548
82	161606	融通行业	1.2000	3.1400	0.2506
83	161607	融通巨潮	1.5320	2.9620	-0.4548
84	161609	融通动力先锋	2.4820	2.5820	0.2423
85	161610	融通领先	1.3570	3.4970	-0.1472
86	161706	招商成长	1.6785	3.5888	-0.5510
87	161903	万家公用	1.6341	2.3641	-1.7024
88	162006	长城久富	1.6320	3.5128	-1.0609
89	162102	金鹰小盘	1.4868	2.1068	-1.7706
90	162201	荷银成长	2.0911	3.1711	-1.3911
91	162202	荷银周期	1.8484	3.3234	-0.6397
92	162203	荷银稳定	1.5240	3.0240	-0.0262
93	162204	荷银精选	5.0704	5.1404	-0.0039
94	162205	荷银风险预算	1.6822	2.1572	-0.1484
95	162207	荷银效率	0.9461	2.2755	-0.7032
96	162208	泰达荷银首选	1.8655	1.9155	-0.3419
97	162209	荷银市值	0.9594	0.9594	-0.7654
98	162605	景顺鼎益	1.4580	3.4480	0.0000
99	162607	景顺资源	1.0370	2.9980	0.0965
100	162703	广发小盘	2.7154	3.8754	-1.2330
101	163302	巨田资源	1.8243	3.0593	-1.4265
102	163402	兴业趋势	1.2528	5.6228	0.1279
103	163503	天治核心	0.7976	2.5663	-2.0629
104	163801	中银中国	1.9777	3.1477	-0.1666
105	163803	中银增长	1.0882	3.1979	-1.4312
106	163804	中银收益	0.9980	2.1780	-0.7755
107	166001	中欧趋势	1.4696	1.6696	-0.4336
108	180001	银华优势企业	1.2646	2.8846	0.0079
109	180002	银华保本增值	1.2118	1.2118	-0.5009
110	180003	银华道琼斯88	1.1938	2.9938	-0.0921
111	180010	银华优质增长	2.0836	3.2836	0.1731
112	180012	银华富裕	1.1337	2.0687	-0.1761
113	200001	长城久恒平衡	1.5490	2.6590	-0.6414
114	200002	长城久泰	1.6988	4.5588	-1.0715
115	200006	长城股票	0.9839	2.4239	0.3980
116	200007	长城安心回报	0.9355	2.4160	-0.2665
117	200008	长城品牌	1.0950	1.0950	0.1280
118	202001	南方稳健成长	1.5790	3.3240	-1.1333
119	202002	南稳贰号	1.3239	2.8137	-0.8315
120	202003	南方绩优成长	2.7968	2.7968	-0.5441
121	202005	南方成份精选	1.3160	1.3160	0.1217
122	202007	南方隆元	0.9680	0.9680	-0.2062
123	202202	南方避险	2.5511	3.0451	-0.7509
124	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
125	206001	鹏华行业成长	3.6480	3.7980	-0.3469
126	210001	金鹰优选	0.9305	2.6624	-0.7361
127	213001	宝盈鸿利	1.2925	2.9325	-0.4774
128	213002	宝盈区域增长	0.9580	2.8616	-0.5708
129	213003	宝盈策略	1.4640	1.6640	-0.3946
130	217001	招商安泰股票	0.9577	3.5717	-1.1662
131	217002	招商安泰平衡	2.0096	2.6246	-0.8877
132	217005	招商先锋	0.9442	2.8942	-0.5163
133	217009	招商价值	1.5393	1.5393	-0.6775
134	233001	巨田基础行业	1.1382	2.6832	-1.3948
135	240001	宝康消费	1.5093	3.2670	-0.8409
136	240002	宝康配置	1.7880	3.3280	-0.6556
137	240004	华宝动力	2.3857	3.4657	-0.8561
138	240005	华宝策略	0.9467	4.2925	-1.0453
139	240008	华宝收益	3.6411	3.6411	-0.3830
140	240009	华宝先进	2.6655	2.6655	-1.2522
141	240010	华宝行业精选	1.2030	1.2030	-0.5127
142	253010	德盛安心	1.8090	2.0790	-0.6044
143	255010	德盛稳健	2.8190	2.9390	0.1421
144	257010	德盛小盘	1.0490	3.1790	-1.1310
145	257020	德盛精选	1.2350	3.2020	-1.2000
146	257030	德盛优势	1.5850	1.5850	-0.1260
147	260101	景顺长城优选	1.5543	3.3650	-0.3270
148	260103	景顺长城动力	0.9297	3.2197	0.2156
149	260104	景顺内需增长	4.2690	4.9590	-0.2104
150	260108	景顺成长	1.3050	2.6550	-0.0766
151	260109	景顺内需增长2	2.6840	2.6840	-0.2230
152	260110	景顺长城精选	1.1570	1.1570	0.4340
153	270001	广发聚富	1.5125	3.8225	-0.4082
154	270002	广发稳健	2.2073	3.5273	0.3501
155	270005	广发聚丰	0.9483	5.1193	-0.2839
156	270006	广发优选	2.8034	3.1334	-0.1923
157	270007	广发大盘成长	1.1231	1.1231	0.0802
158	288001	中信经典	2.1487	3.1487	-0.4632
159	288002	中信红利	2.3201	3.7201	-0.6594
160	290002	泰信先行	0.8920	3.0185	-1.1634
161	290004	泰信优质	1.4292	1.9292	-1.3733
162	310308	盛利精选	1.0778	2.6498	-0.9648
163	310318	盛利配置	1.0863	1.7863	-0.3303
164	310328	新动力	1.1332	3.2743	-0.7271
165	310358	新经济	0.9362	2.2681	-1.0045
166	320001	诺安平衡	0.8699	3.1299	-0.9451
167	320003	诺安股票	1.2394	3.1229	0.1616
168	320005	诺安价值	1.0939	2.0389	-0.1734
169	340006	兴业全球	3.4012	3.4012	-0.4770
170	350001	天治财富	0.9078	2.4531	-1.5508
171	350002	天治品质	1.0401	3.5501	-2.5759
172	360001	量化核心	1.3189	3.2626	0.2508
173	360005	光大红利	3.7365	3.8765	-0.4211
174	360006	光大增长	1.5001	2.7801	-0.4182
175	360007	光大优势	0.9592	0.9592	-0.4979
176	373010	上投双息	1.3986	2.5457	-1.0541
177	375010	上投优势	3.4779	6.0279	-1.6792
178	377010	上投α	6.0746	6.1146	-0.9990
179	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
180	377020	上投内需	1.4092	1.4092	-0.8164
181	378010	上投先锋	2.9670	2.9670	-1.5627
182	398001	中海成长	0.8340	2.9659	-2.1242
183	398011	中海分红	0.9578	2.3578	-0.8078
184	398021	中海能源	1.4200	1.5000	-1.7641
185	400001	东方龙	0.9468	2.7083	-2.5625
186	400003	东方精选	1.0945	3.5611	-2.3204
187	410001	华富优选	1.1346	2.8192	-2.1137
188	410003	华富成长	1.0312	1.3212	-0.9795
189	420001	天弘精选	0.8376	2.2835	-0.6052
190	450001	国富收益	1.2089	2.3919	-0.0992
191	450002	国富弹性	2.1374	2.8471	-0.4935
192	450003	国富潜力	1.5930	1.5930	-0.2442
193	460001	友邦盛世	0.9320	3.2325	-0.0965
194	460002	友邦成长	1.1763	1.1763	-0.7928
195	481001	工银价值	0.9979	4.0579	-1.3153
196	481004	工银稳健	1.8314	1.8314	0.0492
197	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
198	483003	工银精选	1.0524	2.3481	-0.1802
199	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
200	510050	50ETF	3.5080	4.2250	-0.2275
201	510081	长盛精选	1.4098	3.1098	-0.6553
202	510180	180ETF	10.0010	10.0460	-0.9802
203	510880	红利ETF	3.8980	3.8980	-1.8136
204	519001	银华优选股票	1.4236	4.8219	0.2041
205	519003	海富收益	0.9830	4.1585	-0.8173
206	519005	海富股票	0.9160	2.8650	-0.6508
207	519007	海富回报	0.9410	2.4370	-0.3178
208	519008	添富优势	4.7083	5.1383	-0.0234
209	519011	海富精选	0.9901	4.1633	-0.1009
210	519013	海富优势	1.8050	2.2610	-0.4413
211	519015	海富通贰号	1.3240	1.3240	0.0000
212	519017	大成成长	1.6240	2.3260	-0.1230
213	519018	汇添均衡	0.9925	2.7780	-0.1308
214	519019	大成景阳领先	0.9040	3.8830	0.0000
215	519021	金鼎价值	1.2920	1.9370	-0.8442
216	519029	华夏稳增	2.0160	2.7210	-2.0884
217	519035	富国天博	1.0107	3.3952	-0.3156
218	519039	长盛同德	0.9677	2.7730	-0.7385
219	519068	添富焦点	1.4370	1.5870	-0.2083
220	519087	新世纪优选	0.8883	2.6199	-1.1462
221	519100	长盛100	1.9178	1.9578	-0.0729
222	519180	万家180	1.0115	3.3515	-0.9596
223	519181	万家和谐增长	0.9103	1.8660	-2.2759
224	519300	大成300	1.5109	2.8309	-0.8010
225	519688	交银精选	1.2699	3.2057	-0.3766
226	519690	交银稳健	2.8446	2.8946	-0.3992
227	519692	交银成长	2.5176	2.6976	-0.4941
228	519694	交银蓝筹	0.9447	0.9597	-0.2113
229	519993	长信增利	1.2142	2.4532	-2.4896
230	519994	长信金利	1.1129	3.0255	-1.7394
231	519996	长信银利	0.9635	2.8835	-1.2504
232	530001	建信价值	1.4855	2.5297	-0.8543
233	530003	建信成长	1.2149	2.6649	-1.1231
234	530005	建信配置	1.0874	1.6374	-1.4411
235	540001	汇丰2016	2.0963	2.1963	-0.7481
236	540002	汇丰龙腾	2.6809	2.6809	-1.5605
237	540003	汇丰策略	1.3070	1.3070	-0.2138
238	550001	信诚四季	1.0177	2.1787	-0.5181
239	550002	信诚精萃	2.1301	2.2501	-1.1142
240	560002	益民红利	1.1022	2.2698	-2.1311
241	560003	益民创新优势	1.1208	1.1408	-0.4353
242	570001	诺德价值优势	1.2868	1.2868	-1.6734
243	580001	东吴嘉禾	0.9296	2.6496	-1.4523
244	580002	东吴动力	2.0744	2.1744	-0.8176
245	590001	中邮核心优选	1.8024	3.0224	-0.3759
246	590002	中邮核心成长	1.0145	1.0145	-0.2458
247	610001	信达澳银增长	1.6486	1.6486	-0.4649
248	620001	宝石动力保本	1.0082	1.0082	0.0000
249	630001	华商领先	1.2797	1.3847	-1.3719