2008年02月05日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.6680	3.3490	-0.8913
2	000011	华夏大盘	7.4210	7.6010	-0.0404
3	000021	华夏优势	2.4600	2.5800	-0.7264
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3810	3.3520	-0.5043
7	002011	华夏红利	3.0940	3.9270	-0.8333
8	002021	华回报二	1.1570	2.4450	-0.1726
9	020001	国泰金鹰增长	3.3540	4.2670	-0.2380
10	020003	国泰金龙行业	3.2680	4.1000	-0.3355
11	020005	国泰金马	1.0320	4.2470	-0.2899
12	020008	国泰混合	1.6300	1.6550	-0.0613
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2750	2.1600	-0.4684
14	020010	国泰金牛	1.2430	1.2930	-0.4006
15	020011	国泰沪深300	0.9450	1.3530	-0.5263
16	040001	华安创新	0.9780	4.2940	-0.6098
17	040002	华安Ａ股	4.2440	4.6140	-0.6787
18	040004	华安宝利	1.1120	3.3920	-0.5367
19	040005	华安宏利	3.0932	3.4832	-0.5082
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.5620	2.8769	-0.4335
22	040008	华安优选	0.9954	2.5317	-0.9651
23	050001	博时增长	0.9850	3.4870	-0.7056
24	050002	博时裕富	1.2950	3.2750	-0.5376
25	050004	博时精选	2.0636	3.4536	-0.5014
26	050007	博时平衡配置	1.2250	2.2860	-0.5682
27	050008	博时第三产业	1.4070	3.1250	-0.7057
28	050009	博时新兴成长	1.0630	3.9880	-1.0242
29	050201	博时价值贰号	0.9300	2.3850	-0.3215
30	070001	嘉实成长	1.7716	3.3216	-0.8451
31	070002	嘉实增长	4.5700	4.9110	-0.4574
32	070003	嘉实稳健	1.3580	3.5350	-1.5942
33	070006	嘉实服务	4.1700	4.2900	-1.1380
34	070010	嘉实主题	1.3750	2.8730	-0.9366
35	070011	嘉实策略	1.6460	1.6460	-0.7238
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	1.0180	1.9150	-0.9728
38	080001	长盛成长	1.0980	2.9420	0.2740
39	090001	大成价值增长	0.9555	3.6155	-0.7685
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0575	3.6275	-0.9739
41	090004	大成精选增值	1.8840	3.2845	-0.4176
42	090006	大成财富	0.9250	2.7470	-0.9636
43	100016	富国天源平衡	1.2461	2.5067	-0.8040
44	100020	富国天益	1.0907	4.1020	-1.0613
45	100022	富国天瑞	0.9746	3.4827	-0.8344
46	100026	富国天合稳健	1.0380	2.4175	-0.9920
47	110001	易基平稳	1.9020	3.1120	-0.6270
48	110002	易基策略	5.0430	5.7530	-0.5522
49	110003	易基50	1.3558	3.2058	-0.5939
50	110005	易基积极	1.6948	4.9336	-0.8599
51	110009	易基价值	3.1339	3.3139	-0.6215
52	110010	易方达价值	1.5724	1.6324	-1.1380
53	110029	易方达科讯	0.9647	4.8178	-0.4129
54	112002	易策二号	1.8390	3.3540	-0.5946
55	121002	国投景气	0.9637	2.9327	-0.8743
56	121003	国投股票	1.2741	2.7141	-0.6472
57	121005	国投瑞银创新	1.5709	2.8547	-0.6326
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	121008	国投瑞银成长优选	0.9974	2.1866	-0.2600
60	150001	瑞福进取	未公布	未公布	0.0000
61	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
62	150103	银河银泰	1.0884	3.6284	-0.5119
63	151001	银河稳健	1.4529	3.2579	-0.6564
64	159901	深100ETF	5.1980	5.3180	-0.5928
65	159902	中小板	2.8410	2.8410	0.2824
66	160105	南方积配	1.9563	3.0113	-0.7861
67	160106	南方高增	2.8442	3.7482	-0.6636
68	160311	华夏蓝筹	1.3850	3.9410	-0.9299
69	160314	华夏行业精选	0.9780	4.3530	-0.2041
70	160505	博时主题	2.4230	3.8840	-0.1648
71	160603	鹏华收益	0.9970	3.4430	-0.7960
72	160605	鹏华中国50	2.1910	3.7210	-0.2731
73	160607	鹏华价值	1.0500	3.2330	-0.8499
74	160610	鹏华动力	2.1200	2.1200	-0.4695
75	160611	鹏华优质治理	1.3870	1.3870	-0.7868
76	160706	嘉实300	1.2270	3.0950	-0.5673
77	160805	长盛同智	1.7882	2.6984	-0.6942
78	160910	大成创新成长	1.2300	2.4410	0.0814
79	161005	富国天惠	2.0371	3.2371	-1.1980
80	161601	新蓝筹	0.9977	3.2927	-0.0200
81	161604	融通深证100	1.8860	3.0560	-0.5799
82	161605	融通蓝筹	1.7740	2.9040	-0.3930
83	161606	融通行业	1.2830	3.2230	-0.7734
84	161607	融通巨潮	1.6400	3.0700	-0.7264
85	161609	融通动力先锋	2.6120	2.7120	-0.2673
86	161610	融通领先	1.4470	3.5870	-0.6863
87	161706	招商成长	1.7874	3.6977	-0.5730
88	161903	万家公用	1.7435	2.4735	-0.6100
89	162006	长城久富	1.7160	3.5968	-0.6715
90	162102	金鹰小盘	1.5622	2.1822	0.5083
91	162201	荷银成长	2.1847	3.2647	-0.8172
92	162202	荷银周期	1.9393	3.4143	-0.9905
93	162203	荷银稳定	1.5909	3.0909	-1.3334
94	162204	荷银精选	5.3851	5.4551	-1.1890
95	162205	荷银风险预算	1.7380	2.2130	-0.7141
96	162207	荷银效率	0.9962	2.3960	-0.6780
97	162208	泰达荷银首选	1.9868	2.0368	-0.3411
98	162209	荷银市值	1.0180	1.0180	-0.9246
99	162605	景顺鼎益	1.5400	3.5300	-0.5810
100	162607	景顺资源	1.0960	3.0570	-0.7246
101	162703	广发小盘	2.8974	4.0574	-0.4227
102	163302	巨田资源	1.9311	3.1661	-0.4177
103	163402	兴业趋势	1.3076	5.8416	-0.7590
104	163503	天治核心	0.8488	2.6662	-0.5856
105	163801	中银中国	2.0749	3.2449	-0.5512
106	163803	中银增长	1.1447	3.3373	0.2452
107	163804	中银收益	1.0479	2.2279	-0.6730
108	166001	中欧趋势	1.5577	1.7577	-0.7961
109	180001	银华优势企业	1.3260	2.9460	-0.5997
110	180002	银华保本增值	1.2343	1.2343	-0.1052
111	180003	银华道琼斯88	1.2661	3.0661	-1.0163
112	180010	银华优质增长	2.1893	3.3893	-1.2093
113	180012	银华富裕	1.2039	2.1389	-0.8891
114	200001	长城久恒平衡	1.6300	2.7400	-0.1837
115	200002	长城久泰	1.8229	4.6829	-0.6323
116	200006	长城股票	1.0456	2.4856	-0.1623
117	200007	长城安心回报	0.9940	2.5477	-0.6099
118	200008	长城品牌	1.1680	1.1680	-0.3328
119	202001	南方稳健成长	1.6644	3.4094	-0.6447
120	202002	南稳贰号	1.3910	2.9563	-0.9541
121	202003	南方绩优成长	2.9704	2.9704	-0.6754
122	202005	南方成份精选	1.3843	1.3843	-1.0083
123	202007	南方隆元	1.0190	1.0190	-0.8755
124	202202	南方避险	2.6608	3.1548	-0.2250
125	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
126	206001	鹏华行业成长	3.8422	3.9922	-0.6619
127	210001	金鹰优选	0.9837	2.7436	-0.1523
128	213001	宝盈鸿利	1.3423	2.9823	-0.9300
129	213002	宝盈区域增长	1.0090	2.9460	-1.3974
130	213003	宝盈策略	1.5525	1.7525	-1.1650
131	217001	招商安泰股票	0.9996	3.6136	-0.6263
132	217002	招商安泰平衡	2.0730	2.6880	-0.3940
133	217005	招商先锋	0.9934	2.9434	-0.4908
134	217009	招商价值	1.6419	1.6419	-0.2794
135	233001	巨田基础行业	1.1786	2.7236	-0.5653
136	240001	宝康消费	1.5927	3.3504	-0.2380
137	240002	宝康配置	1.8609	3.4009	-0.5292
138	240004	华宝动力	2.5143	3.5943	-0.4553
139	240005	华宝策略	0.9816	4.3726	-0.4765
140	240008	华宝收益	3.8587	3.8587	-0.5259
141	240009	华宝先进	2.7885	2.7885	-0.6449
142	240010	华宝行业精选	1.2736	1.2736	-0.2584
143	253010	德盛安心	1.8590	2.1290	-0.3217
144	255010	德盛稳健	2.9350	3.0550	-0.8446
145	257010	德盛小盘	1.1020	3.2320	-0.6312
146	257020	德盛精选	1.3040	3.3080	-0.6855
147	257030	德盛优势	1.6680	1.6680	-1.1848
148	260101	景顺长城优选	1.6391	3.4498	-0.7328
149	260103	景顺长城动力	0.9786	3.2686	-0.5083
150	260104	景顺内需增长	4.5070	5.1970	-0.3758
151	260108	景顺成长	1.3730	2.7230	-0.5793
152	260109	景顺内需增长2	2.8300	2.8300	-0.4573
153	260110	景顺长城精选	1.2220	1.2220	-0.6504
154	270001	广发聚富	1.5832	3.8932	-0.9076
155	270002	广发稳健	2.3118	3.6318	-0.9087
156	270005	广发聚丰	1.0012	5.3588	-0.9301
157	270006	广发优选	2.9507	3.2807	-1.2715
158	270007	广发大盘成长	1.1850	1.1850	-0.9363
159	288001	中信经典	2.2764	3.2764	-0.0746
160	288002	中信红利	2.4686	3.8686	0.1542
161	290002	泰信先行	0.9490	3.1486	-0.4302
162	290004	泰信优质	1.5295	2.0295	-0.7591
163	310308	盛利精选	1.1263	2.6983	-0.7578
164	310318	盛利配置	1.1077	1.8077	-0.3060
165	310328	新动力	1.1992	3.3942	-0.8844
166	310358	新经济	0.9919	2.3238	-0.8001
167	320001	诺安平衡	0.9173	3.1773	-0.5313
168	320003	诺安股票	1.3150	3.1985	-0.8894
169	320005	诺安价值	1.1732	2.1182	-0.4835
170	340006	兴业全球	3.5693	3.5693	-0.4740
171	350001	天治财富	0.9462	2.4915	-0.1899
172	350002	天治品质	1.1006	3.6106	-0.0273
173	360001	量化核心	1.4128	3.3565	-0.9326
174	360005	光大红利	3.9845	4.1245	-0.6260
175	360006	光大增长	1.6026	2.8826	-0.4287
176	360007	光大优势	1.0155	1.0155	-0.8978
177	373010	上投双息	1.4665	2.6136	-0.4480
178	375010	上投优势	3.6894	6.2394	-0.4828
179	377010	上投α	6.3674	6.4074	-0.7080
180	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
181	377020	上投内需	1.4830	1.4830	-0.6032
182	378010	上投先锋	3.1495	3.1495	-0.4803
183	398001	中海成长	0.8800	3.0804	-0.7108
184	398011	中海分红	1.0109	2.4109	-0.5900
185	398021	中海能源	1.5037	1.5837	-0.6212
186	400001	东方龙	1.0057	2.7672	0.0199
187	400003	东方精选	1.1659	3.7555	0.2321
188	410001	华富优选	1.2013	2.9414	-0.4887
189	410003	华富成长	1.0776	1.3676	-1.0105
190	420001	天弘精选	0.8862	2.3925	-0.9390
191	450001	国富收益	1.2626	2.4843	-0.4887
192	450002	国富弹性	2.2406	2.9506	-1.3212
193	450003	国富潜力	1.6759	1.6759	-1.0568
194	460001	友邦盛世	0.9852	3.3597	-0.7455
195	460002	友邦成长	1.2332	1.2332	-0.1377
196	481001	工银价值	1.0420	4.1830	-0.8469
197	481004	工银稳健	1.9199	1.9199	-1.2600
198	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
199	483003	工银精选	1.1043	2.4227	-0.7549
200	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
201	510050	50ETF	3.7680	4.5330	-0.6853
202	510081	长盛精选	1.4856	3.1856	-1.6419
203	510180	180ETF	10.7650	10.8100	-0.4531
204	510880	红利ETF	4.2270	4.2270	-0.3771
205	519001	银华优选股票	1.4967	5.1002	-1.2405
206	519003	海富收益	1.0370	2.6520	-0.4798
207	519005	海富股票	0.9690	2.9180	-1.0215
208	519007	海富回报	0.9920	2.4880	-0.8991
209	519008	添富优势	4.9322	5.3622	-1.0274
210	519011	海富精选	1.0389	4.3505	-1.0948
211	519013	海富优势	1.9010	2.3570	-1.0926
212	519015	海富通贰号	1.3860	1.3860	-1.1412
213	519017	大成成长	1.7180	2.4200	-0.8083
214	519018	汇添均衡	1.0389	2.8985	-1.1231
215	519019	大成景阳领先	0.9610	0.9610	-0.9278
216	519021	金鼎价值	1.3660	2.0110	-0.5822
217	519029	华夏稳增	2.1420	2.8470	-0.5109
218	519035	富国天博	1.0649	3.5402	-1.0408
219	519039	长盛同德	1.0304	2.9526	-0.3771
220	519068	添富焦点	1.5041	1.6541	-1.2799
221	519087	新世纪优选	0.9398	2.7028	-0.7708
222	519100	长盛100	2.0488	2.0888	-0.6883
223	519180	万家180	1.0844	3.4244	-0.4590
224	519181	万家和谐增长	0.9765	1.9817	-0.3978
225	519300	大成300	1.6171	2.9371	-0.6085
226	519688	交银精选	1.3355	3.2713	-1.1253
227	519690	交银稳健	2.9895	3.0395	-1.5835
228	519692	交银成长	2.6507	2.8307	-1.2444
229	519694	交银蓝筹	0.9985	1.0135	-0.9228
230	519993	长信增利	1.2963	2.5, 353	-0.1464
231	519994	长信金利	1.1906	3.2139	-0.0755
232	519996	长信银利	1.0262	2.9462	-0.2139
233	530001	建信价值	1.5536	2.5978	-1.7704
234	530003	建信成长	1.2911	2.7411	-0.8676
235	530005	建信配置	1.1499	1.6999	-0.9987
236	540001	汇丰2016	2.1690	2.2690	-0.6959
237	540002	汇丰龙腾	2.8297	2.8297	-1.0629
238	540003	汇丰策略	1.3790	1.3790	-1.0689
239	550001	信诚四季	1.0794	2.2404	-0.5345
240	550002	信诚精萃	2.2669	2.3869	-0.3736
241	560002	益民红利	1.1700	2.3973	-0.5271
242	560003	益民创新优势	1.1867	1.2067	-0.4446
243	570001	诺德价值优势	1.3704	1.3704	-0.0875
244	580001	东吴嘉禾	0.9838	2.7038	-1.1654
245	580002	东吴动力	2.1826	2.2826	-0.6464
246	590001	中邮核心优选	1.9233	3.1433	-1.1513
247	590002	中邮核心成长	1.0783	1.0783	-1.2455
248	610001	信达澳银增长	1.7444	1.7444	-0.9426
249	620001	宝石动力保本	1.0265	1.0265	-0.2623
250	630001	华商领先	1.3634	1.4684	-0.4818