2008年02月14日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.6550	3.3360	0.9146
2	000011	华夏大盘	7.4520	7.6320	1.1950
3	000021	华夏优势	2.4530	2.5730	1.0297
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3740	3.3450	0.7331
7	002011	华夏红利	3.0740	3.9070	0.8530
8	002021	华回报二	1.1490	2.4370	0.6130
9	020001	国泰金鹰增长	3.3660	4.2790	1.3245
10	020003	国泰金龙行业	3.2660	4.0980	1.3027
11	020005	国泰金马	1.0300	4.2390	1.0795
12	020008	国泰混合	1.6290	1.6540	0.4935
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2680	2.1530	1.0359
14	020010	国泰金牛	1.2380	1.2880	1.2265
15	020011	国泰沪深300	0.9380	1.3430	1.1866
16	040001	华安创新	0.9730	4.4110	0.5165
17	040002	华安Ａ股	4.2140	4.5840	1.3224
18	040004	华安宝利	1.1100	3.3900	0.8174
19	040005	华安宏利	3.0926	3.4826	1.2573
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.5591	2.8740	1.3456
22	040008	华安优选	0.9858	2.5221	0.9834
23	050001	博时增长	0.9770	3.4790	0.7216
24	050002	博时裕富	1.2840	3.2640	1.2618
25	050004	博时精选	2.0492	3.4392	0.8713
26	050007	博时平衡配置	1.2230	2.2840	0.9076
27	050008	博时第三产业	1.3860	3.0660	0.9468
28	050009	博时新兴成长	1.0560	3.9620	1.0526
29	050201	博时价值贰号	0.9260	2.3810	1.3129
30	070001	嘉实成长	1.7588	3.3088	0.6409
31	070002	嘉实增长	4.5570	4.8980	0.9526
32	070003	嘉实稳健	1.3500	3.4960	0.7463
33	070006	嘉实服务	4.1590	4.2790	1.0938
34	070010	嘉实主题	1.3700	2.8680	1.1817
35	070011	嘉实策略	1.6340	1.6340	0.8642
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	1.0120	1.9090	0.7968
38	080001	长盛成长	1.1010	2.9450	1.1019
39	090001	大成价值增长	0.9440	3.6040	0.9950
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0476	3.6176	1.3153
41	090004	大成精选增值	1.8811	3.2816	1.6701
42	090006	大成财富	0.9130	2.7350	1.4444
43	100016	富国天源平衡	1.2452	2.5058	1.1700
44	100020	富国天益	1.0816	4.0929	0.9049
45	100022	富国天瑞	0.9747	3.4829	1.3834
46	100026	富国天合稳健	1.0300	2.4095	1.0993
47	110001	易基平稳	1.8860	3.0960	0.8017
48	110002	易基策略	5.0050	5.7150	1.1724
49	110003	易基50	1.3360	3.1860	1.1891
50	110005	易基积极	1.6808	4.8759	1.0461
51	110009	易基价值	3.1093	3.2893	1.0038
52	110010	易方达价值	1.5660	1.6260	1.3133
53	110029	易方达科讯	0.9580	4.7915	0.5880
54	112002	易策二号	1.8230	3.3380	0.9413
55	121002	国投景气	0.9551	2.9241	0.7915
56	121003	国投股票	1.2633	2.7033	1.1287
57	121005	国投瑞银创新	1.5599	2.8364	1.4371
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	121008	国投瑞银成长优选	0.9946	2.1805	0.5561
60	150001	瑞福进取	未公布	未公布	0.0000
61	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
62	150103	银河银泰	1.0834	3.6234	1.0163
63	151001	银河稳健	1.4450	3.2500	1.2330
64	159901	深100ETF	5.1750	5.2950	1.3712
65	159902	中小板	2.8620	2.8620	1.5254
66	160105	南方积配	1.9596	3.0146	1.3342
67	160106	南方高增	2.8204	3.7244	1.1077
68	160311	华夏蓝筹	1.3750	3.9170	1.0287
69	160314	华夏行业精选	0.9750	4.3420	0.6192
70	160505	博时主题	2.4080	3.8690	1.2190
71	160603	鹏华收益	0.9940	3.4400	1.1190
72	160605	鹏华中国50	2.1860	3.7160	1.3445
73	160607	鹏华价值	1.0460	3.2040	1.2585
74	160610	鹏华动力	2.1150	2.1150	0.9065
75	160611	鹏华优质治理	1.3860	1.3860	1.2418
76	160706	嘉实300	1.2170	3.0850	1.2479
77	160805	长盛同智	1.7812	2.6914	1.3254
78	160910	大成创新成长	1.2230	2.4340	1.4096
79	161005	富国天惠	2.0166	3.2166	0.9107
80	161601	新蓝筹	0.9886	3.2836	0.6311
81	161604	融通深证100	1.8800	3.0500	1.3477
82	161605	融通蓝筹	1.7550	2.8850	0.5731
83	161606	融通行业	1.2680	3.2080	1.0359
84	161607	融通巨潮	1.6230	3.0530	1.3109
85	161609	融通动力先锋	2.5830	2.6830	0.7018
86	161610	融通领先	1.4260	3.6720	0.8487
87	161706	招商成长	1.7816	3.6919	1.4752
88	161903	万家公用	1.7517	2.4817	1.6126
89	162006	长城久富	1.7141	3.5949	1.5462
90	162102	金鹰小盘	1.5760	2.1960	1.0580
91	162201	荷银成长	2.1816	3.2616	1.2578
92	162202	荷银周期	1.9236	3.3986	0.9393
93	162203	荷银稳定	1.5716	3.0716	0.6791
94	162204	荷银精选	5.3017	5.3717	0.6512
95	162205	荷银风险预算	1.7242	2.1992	0.4720
96	162207	荷银效率	0.9914	2.3845	1.0190
97	162208	泰达荷银首选	1.9796	2.0296	1.2946
98	162209	荷银市值	1.0024	1.0024	1.0280
99	162605	景顺鼎益	1.5240	3.5140	0.9272
100	162607	景顺资源	1.0810	3.0420	0.8396
101	162703	广发小盘	2.8929	4.0529	1.4056
102	163302	巨田资源	1.9295	3.1645	1.1162
103	163402	兴业趋势	1.2999	5.8109	1.0337
104	163503	天治核心	0.8487	2.6660	1.1682
105	163801	中银中国	2.0671	3.2371	1.0906
106	163803	中银增长	1.1460	3.3450	1.1117
107	163804	中银收益	1.0472	2.2272	1.2668
108	166001	中欧趋势	1.5490	1.7490	1.3743
109	180001	银华优势企业	1.3172	2.9372	1.0278
110	180002	银华保本增值	1.2343	1.2343	0.3578
111	180003	银华道琼斯88	1.2522	3.0522	1.2206
112	180010	银华优质增长	2.1637	3.3637	0.8295
113	180012	银华富裕	1.1963	2.1313	1.2013
114	200001	长城久恒平衡	1.6250	2.7350	0.8690
115	200002	长城久泰	1.8080	4.6680	1.3226
116	200006	长城股票	1.0356	2.4756	1.1427
117	200007	长城安心回报	0.9909	2.5407	1.3812
118	200008	长城品牌	1.1595	1.1595	1.1074
119	202001	南方稳健成长	1.6470	3.3920	0.9500
120	202002	南稳贰号	1.3769	2.9263	0.9976
121	202003	南方绩优成长	2.9556	2.9556	1.1568
122	202005	南方成份精选	1.3727	1.3727	0.8893
123	202007	南方隆元	1.0090	1.0090	1.0010
124	202202	南方避险	2.6446	3.1386	0.7505
125	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
126	206001	鹏华行业成长	3.8347	3.9847	1.0994
127	210001	金鹰优选	0.9844	2.7447	1.1508
128	213001	宝盈鸿利	1.3369	2.9769	0.7916
129	213002	宝盈区域增长	1.0016	2.9331	1.2638
130	213003	宝盈策略	1.5353	1.7353	1.0997
131	217001	招商安泰股票	0.9991	3.6131	1.4315
132	217002	招商安泰平衡	2.0734	2.6884	0.9986
133	217005	招商先锋	0.9866	2.9366	0.9516
134	217009	招商价值	1.6286	1.6286	1.0611
135	233001	巨田基础行业	1.1780	2.7230	0.5806
136	240001	宝康消费	1.5916	3.3493	1.1567
137	240002	宝康配置	1.8547	3.3947	0.7606
138	240004	华宝动力	2.5049	3.5849	0.7562
139	240005	华宝策略	0.9826	4.3749	0.8208
140	240008	华宝收益	3.8388	3.8388	1.0876
141	240009	华宝先进	2.7862	2.7862	0.9785
142	240010	华宝行业精选	1.2645	1.2645	0.8856
143	253010	德盛安心	1.8630	2.1330	0.6483
144	255010	德盛稳健	2.9200	3.0400	0.7244
145	257010	德盛小盘	1.1040	3.2340	1.1916
146	257020	德盛精选	1.3040	3.3080	1.0853
147	257030	德盛优势	1.6550	1.6550	1.1614
148	260101	景顺长城优选	1.6192	3.4299	0.9476
149	260103	景顺长城动力	0.9683	3.2583	0.8961
150	260104	景顺内需增长	4.4520	5.1420	0.9982
151	260108	景顺成长	1.3560	2.7060	0.8178
152	260109	景顺内需增长2	2.7950	2.7950	0.9754
153	260110	景顺长城精选	1.2070	1.2070	0.8354
154	270001	广发聚富	1.5684	3.8784	0.3969
155	270002	广发稳健	2.2930	3.6130	0.5481
156	270005	广发聚丰	0.9916	5.3153	0.8236
157	270006	广发优选	2.9234	3.2534	0.6854
158	270007	广发大盘成长	1.1732	1.1732	0.7385
159	288001	中信经典	2.2826	3.2826	1.2060
160	288002	中信红利	2.4690	3.8690	1.3963
161	290002	泰信先行	0.9419	3.1281	1.1056
162	290004	泰信优质	1.5198	2.0198	1.1784
163	310308	盛利精选	1.1252	2.6972	1.2872
164	310318	盛利配置	1.1057	1.8057	0.4451
165	310328	新动力	1.1943	3.3853	1.1347
166	310358	新经济	0.9869	2.3188	1.2724
167	320001	诺安平衡	0.9129	3.1729	1.0069
168	320003	诺安股票	1.2995	3.1830	1.3334
169	320005	诺安价值	1.1603	2.1053	1.1860
170	340006	兴业全球	3.5450	3.5450	1.0778
171	350001	天治财富	0.9450	2.4903	0.7141
172	350002	天治品质	1.1000	3.6100	1.0101
173	360001	量化核心	1.3963	3.3400	1.4753
174	360005	光大红利	4.0086	4.1486	1.9922
175	360006	光大增长	1.6027	2.8827	1.7458
176	360007	光大优势	1.0107	1.0107	1.3538
177	373010	上投双息	1.4603	2.6074	0.8913
178	375010	上投优势	3.6895	6.2395	1.2070
179	377010	上投α	6.3086	6.3486	0.7667
180	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
181	377020	上投内需	1.4699	1.4699	0.8093
182	378010	上投先锋	3.1330	3.1330	1.3424
183	398001	中海成长	0.8767	3.0722	1.3175
184	398011	中海分红	1.0046	2.4046	1.0359
185	398021	中海能源	1.5070	1.5870	1.1342
186	400001	东方龙	1.0072	2.7687	1.2363
187	400003	东方精选	1.1659	3.7555	1.1978
188	410001	华富优选	1.2034	2.9453	1.3646
189	410003	华富成长	1.0723	1.3623	0.9794
190	420001	天弘精选	0.8826	2.3844	1.0997
191	450001	国富收益	1.2558	2.4726	0.7946
192	450002	国富弹性	2.2283	2.9383	1.0980
193	450003	国富潜力	1.6670	1.6670	1.2881
194	460001	友邦盛世	0.9820	3.3520	1.1224
195	460002	友邦成长	1.2258	1.2258	1.0136
196	481001	工银价值	1.0389	4.1717	1.4650
197	481004	工银稳健	1.9017	1.9017	0.6936
198	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
199	483003	工银精选	1.0938	2.4040	0.7182
200	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
201	510050	50ETF	3.7170	4.4730	1.3083
202	510081	长盛精选	1.4645	3.1645	1.0139
203	510180	180ETF	10.6620	10.7070	1.3402
204	510880	红利ETF	4.2100	4.2100	1.7646
205	519001	银华优选股票	1.4793	5.0020	0.8522
206	519003	海富收益	1.0310	2.6460	0.6836
207	519005	海富股票	0.9620	2.9110	1.0504
208	519007	海富回报	0.9850	2.4810	0.8188
209	519008	添富优势	4.8700	5.3000	0.9159
210	519011	海富精选	1.0306	4.2967	0.4973
211	519013	海富优势	1.8850	2.3410	0.8561
212	519015	海富通贰号	1.3740	1.3740	0.5121
213	519017	大成成长	1.6960	2.3980	1.1933
214	519018	汇添均衡	1.0312	2.8785	0.9891
215	519019	大成景阳领先	0.9500	0.9500	1.1715
216	519021	金鼎价值	1.3580	2.0030	1.0417
217	519029	华夏稳增	2.1540	2.8590	1.1743
218	519035	富国天博	1.0548	3.5132	1.1217
219	519039	长盛同德	1.0280	2.9457	1.2708
220	519068	添富焦点	1.4885	1.6385	0.8674
221	519087	新世纪优选	0.9313	2.6891	1.0964
222	519100	长盛100	2.0228	2.0628	1.1198
223	519180	万家180	1.0749	3.4149	1.2910
224	519181	万家和谐增长	0.9741	1.9775	1.2894
225	519300	大成300	1.6022	2.9222	1.2449
226	519688	交银精选	1.3212	3.2570	1.1019
227	519690	交银稳健	2.9699	3.0199	1.0204
228	519692	交银成长	2.6293	2.8093	0.9367
229	519694	交银蓝筹	0.9906	1.0056	0.9786
230	519993	长信增利	1.2901	2.5291	1.1129
231	519994	长信金利	1.1816	3.1921	0.8880
232	519996	长信银利	1.0212	2.9412	0.9490
233	530001	建信价值	1.5360	2.5802	0.6817
234	530003	建信成长	1.2778	2.7278	0.9959
235	530005	建信配置	1.1424	1.6924	0.8920
236	540001	汇丰2016	2.1615	2.2615	0.4601
237	540002	汇丰龙腾	2.8172	2.8172	1.3272
238	540003	汇丰策略	1.3682	1.3682	1.0264
239	550001	信诚四季	1.0730	2.2340	0.9977
240	550002	信诚精萃	2.2666	2.3866	1.2146
241	560002	益民红利	1.1735	2.3986	1.8663
242	560003	益民创新优势	1.1813	1.2013	0.9313
243	570001	诺德价值优势	1.3713	1.3713	1.3600
244	580001	东吴嘉禾	0.9783	2.6983	1.0640
245	580002	东吴动力	2.1888	2.2888	1.3850
246	590001	中邮核心优选	1.9122	3.1322	1.5345
247	590002	中邮核心成长	1.0704	1.0704	1.3732
248	610001	信达澳银增长	1.7306	1.7306	1.1160
249	620001	宝石动力保本	1.0253	1.0253	0.3229
250	630001	华商领先	1.3604	1.4654	1.4618