2008年02月18日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.6810	3.3620	2.6300
2	000011	华夏大盘	7.5770	7.7570	1.6500
3	000021	华夏优势	2.4910	2.6110	1.9600
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3830	3.3540	1.3200
7	002011	华夏红利	3.1070	3.9400	1.6700
8	002021	华回报二	1.1580	2.4460	1.4900
9	020001	国泰金鹰增长	3.4150	4.3280	2.4600
10	020003	国泰金龙行业	3.3190	4.1510	2.2500
11	020005	国泰金马	1.0430	4.2910	2.0500
12	020008	国泰混合	1.6370	1.6620	0.8600
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2800	2.1650	1.8300
14	020010	国泰金牛	1.2530	1.3030	2.2900
15	020011	国泰沪深300	0.9440	1.3510	1.8000
16	040001	华安创新	0.9830	4.4540	1.9500
17	040002	华安Ａ股	4.2380	4.6080	1.8700
18	040004	华安宝利	1.1150	3.3950	1.3600
19	040005	华安宏利	3.1321	3.5221	1.9600
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.5717	2.8866	1.8900
22	040008	华安优选	0.9911	2.5274	1.7700
23	050001	博时增长	0.9810	3.4830	1.6600
24	050002	博时裕富	1.2920	3.2720	1.9700
25	050004	博时精选	2.0506	3.4406	1.3000
26	050007	博时平衡配置	1.2260	2.2870	0.9100
27	050008	博时第三产业	1.3910	3.0770	1.6800
28	050009	博时新兴成长	1.0560	3.9620	1.3600
29	050201	博时价值贰号	0.9300	2.3850	1.4200
30	070001	嘉实成长	1.7712	3.3212	1.7300
31	070002	嘉实增长	4.6120	4.9530	2.1900
32	070003	嘉实稳健	1.3570	3.5110	1.3000
33	070006	嘉实服务	4.2130	4.3330	2.3100
34	070010	嘉实主题	1.3980	2.8960	2.5700
35	070011	嘉实策略	1.6480	1.6480	1.9800
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	1.0200	1.9170	1.9600
38	080001	长盛成长	1.1160	2.9600	1.8200
39	090001	大成价值增长	0.9503	3.6103	1.8100
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0588	3.6288	1.9400
41	090004	大成精选增值	1.9001	3.3006	2.1100
42	090006	大成财富	0.9210	2.7430	1.9900
43	100016	富国天源平衡	1.2513	2.5119	1.3500
44	100020	富国天益	1.1011	4.1124	2.1400
45	100022	富国天瑞	0.9907	3.5209	2.1200
46	100026	富国天合稳健	1.0460	2.4255	2.4200
47	110001	易基平稳	1.9110	3.1210	1.8700
48	110002	易基策略	5.0700	5.7800	2.2600
49	110003	易基50	1.3413	3.1913	1.6700
50	110005	易基积极	1.7071	4.9422	2.1600
51	110009	易基价值	3.1634	3.3434	2.3500
52	110010	易方达价值	1.5859	1.6459	1.9600
53	110029	易方达科讯	0.9652	4.8119	1.3400
54	112002	易策二号	1.8440	3.3590	2.2200
55	121002	国投景气	0.9600	2.9290	1.5600
56	121003	国投股票	1.2781	2.7181	2.2200
57	121005	国投瑞银创新	1.5744	2.8605	1.9000
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	121008	国投瑞银成长优选	0.9986	2.1893	0.8900
60	150001	瑞福进取	1.0150	1.2393	0.0000
61	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
62	150103	银河银泰	1.0907	3.6307	1.9200
63	151001	银河稳健	1.4622	3.2672	2.3700
64	159901	深100ETF	5.2370	5.3570	2.2900
65	159902	中小板	2.9670	2.9670	3.3400
66	160105	南方积配	1.9943	3.0493	1.9800
67	160106	南方高增	2.8534	3.7574	1.8600
68	160311	华夏蓝筹	1.3950	3.9640	2.4300
69	160314	华夏行业精选	0.9860	4.3820	1.1200
70	160505	博时主题	2.4170	3.8780	1.4700
71	160603	鹏华收益	1.0090	3.4550	1.9200
72	160605	鹏华中国50	2.2210	3.7510	2.1100
73	160607	鹏华价值	1.0560	3.2330	1.8300
74	160610	鹏华动力	2.1490	2.1490	2.3800
75	160611	鹏华优质治理	1.4080	1.4080	2.1800
76	160706	嘉实300	1.2250	3.0930	2.0000
77	160805	长盛同智	1.7934	2.7036	1.7900
78	160910	大成创新成长	1.2310	2.4420	1.4000
79	161005	富国天惠	2.0602	3.2602	2.8200
80	161601	新蓝筹	0.9838	3.2788	1.0400
81	161604	融通深证100	1.9020	3.0720	2.1500
82	161605	融通蓝筹	1.7590	2.8890	1.5000
83	161606	融通行业	1.2780	3.2180	1.9100
84	161607	融通巨潮	1.6290	3.0590	1.7500
85	161609	融通动力先锋	2.5860	2.6860	1.3300
86	161610	融通领先	1.4350	3.6950	2.2200
87	161706	招商成长	1.8034	3.7137	1.7000
88	161903	万家公用	1.7719	2.5019	2.4100
89	162006	长城久富	1.7272	3.6080	1.6400
90	162102	金鹰小盘	1.6101	2.2301	1.9400
91	162201	荷银成长	2.2259	3.3059	1.6900
92	162202	荷银周期	1.9358	3.4108	1.4600
93	162203	荷银稳定	1.5772	3.0772	2.0000
94	162204	荷银精选	5.3260	5.3960	1.9700
95	162205	荷银风险预算	1.7315	2.2065	1.0300
96	162207	荷银效率	1.0007	2.4069	1.6100
97	162208	泰达荷银首选	2.0067	2.0567	1.8500
98	162209	荷银市值	1.0045	1.0045	1.7200
99	162605	景顺鼎益	1.5300	3.5200	1.5900
100	162607	景顺资源	1.0850	3.0460	1.5000
101	162703	广发小盘	2.9121	4.0721	1.7600
102	163302	巨田资源	1.9502	3.1852	1.6800
103	163402	兴业趋势	1.3120	5.8592	1.6400
104	163503	天治核心	0.8556	2.6795	2.1700
105	163801	中银中国	2.0846	3.2546	1.5500
106	163803	中银增长	1.1627	3.3875	1.7100
107	163804	中银收益	1.0576	2.2376	1.5100
108	166001	中欧趋势	1.5657	1.7657	2.0700
109	180001	银华优势企业	1.3260	2.9460	1.5700
110	180002	银华保本增值	1.2427	1.2427	0.7600
111	180003	银华道琼斯88	1.2576	3.0576	1.6600
112	180010	银华优质增长	2.1861	3.3861	2.0700
113	180012	银华富裕	1.2075	2.1425	1.9200
114	200001	长城久恒平衡	1.6420	2.7520	1.6700
115	200002	长城久泰	1.8187	4.6787	1.8900
116	200006	长城股票	1.0354	2.4754	1.5200
117	200007	长城安心回报	0.9960	2.5522	1.5000
118	200008	长城品牌	1.1600	1.1600	1.6100
119	202001	南方稳健成长	1.6627	3.4077	1.6400
120	202002	南稳贰号	1.3939	2.9624	1.7900
121	202003	南方绩优成长	2.9959	2.9959	2.0000
122	202005	南方成份精选	1.3857	1.3857	1.7200
123	202007	南方隆元	1.0230	1.0230	1.8900
124	202202	南方避险	2.6645	3.1585	1.2800
125	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
126	206001	鹏华行业成长	3.8952	4.0452	1.9000
127	210001	金鹰优选	0.9968	2.7636	1.9800
128	213001	宝盈鸿利	1.3672	3.0072	2.2400
129	213002	宝盈区域增长	1.0163	2.9586	2.0300
130	213003	宝盈策略	1.5524	1.7524	1.8900
131	217001	招商安泰股票	1.0073	3.6213	1.3700
132	217002	招商安泰平衡	2.0850	2.7000	0.9700
133	217005	招商先锋	0.9928	2.9428	1.4100
134	217009	招商价值	1.6403	1.6403	1.8600
135	233001	巨田基础行业	1.1860	2.7310	0.9000
136	240001	宝康消费	1.6176	3.3753	2.2600
137	240002	宝康配置	1.8608	3.4008	1.1600
138	240004	华宝动力	1.0892	3.5992	1.3400
139	240005	华宝策略	0.9923	4.4071	1.6400
140	240008	华宝收益	3.8726	3.8726	2.0400
141	240009	华宝先进	2.8097	2.8097	1.5000
142	240010	华宝行业精选	1.2691	1.2691	1.5400
143	253010	德盛安心	1.8820	2.1520	1.1300
144	255010	德盛稳健	2.9480	3.0680	1.6900
145	257010	德盛小盘	1.1120	3.2420	1.5500
146	257020	德盛精选	1.3370	3.3590	3.2400
147	257030	德盛优势	1.6760	1.6760	2.2600
148	260101	景顺长城优选	1.6298	3.4405	1.7400
149	260103	景顺长城动力	0.9766	3.2666	1.6400
150	260104	景顺内需增长	4.4780	5.1680	1.5200
151	260108	景顺成长	1.3570	2.7070	1.5700
152	260109	景顺内需增长2	2.8130	2.8130	1.5200
153	260110	景顺长城精选	1.2100	1.2100	1.5100
154	270001	广发聚富	1.5773	3.8873	1.6000
155	270002	广发稳健	2.3100	3.6300	1.9000
156	270005	广发聚丰	0.9989	5.3483	1.9600
157	270006	广发优选	2.9359	3.2659	1.8600
158	270007	广发大盘成长	1.1790	1.1790	1.8100
159	288001	中信经典	2.3054	3.3054	1.7100
160	288002	中信红利	2.4780	3.8780	1.5500
161	290002	泰信先行	0.9527	3.1518	2.0500
162	290004	泰信优质	1.5317	2.0317	2.2000
163	310308	盛利精选	1.1344	2.7064	1.5900
164	310318	盛利配置	1.1114	1.8114	0.8800
165	310328	新动力	1.2129	3.4190	2.3500
166	310358	新经济	1.0048	2.3367	2.5500
167	320001	诺安平衡	0.9229	3.1829	1.8100
168	320003	诺安股票	1.3116	3.1951	1.8000
169	320005	诺安价值	1.1633	2.1083	1.6200
170	340006	兴业全球	3.5777	3.5777	1.8600
171	350001	天治财富	0.9473	2.4926	1.3900
172	350002	天治品质	1.1023	3.6123	1.3100
173	360001	量化核心	1.4025	3.3462	1.6500
174	360005	光大红利	4.0587	4.1987	2.1100
175	360006	光大增长	1.6184	2.8984	2.0200
176	360007	光大优势	1.0183	1.0183	1.8400
177	373010	上投双息	1.4711	2.6182	1.6800
178	375010	上投优势	3.7235	6.2735	1.8700
179	377010	上投α	6.3865	6.4265	2.1100
180	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
181	377020	上投内需	1.4846	1.4846	1.9500
182	378010	上投先锋	3.1629	3.1629	2.1700
183	398001	中海成长	0.8907	3.1071	2.1200
184	398011	中海分红	1.0142	2.4142	2.0900
185	398021	中海能源	1.5239	1.6039	1.9100
186	400001	东方龙	1.0222	2.7837	1.6800
187	400003	东方精选	1.1737	3.7768	1.3500
188	410001	华富优选	1.2150	2.9666	2.2900
189	410003	华富成长	1.0765	1.3665	1.6000
190	420001	天弘精选	0.8885	2.3977	1.9300
191	450001	国富收益	1.2632	2.4854	1.3200
192	450002	国富弹性	2.2424	2.9524	1.3100
193	450003	国富潜力	1.6758	1.6758	1.5400
194	460001	友邦盛世	0.9896	3.3702	1.9400
195	460002	友邦成长	1.2360	1.2360	1.6800
196	481001	工银价值	1.0493	4.2095	1.9000
197	481004	工银稳健	1.9105	1.9105	1.7700
198	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
199	483003	工银精选	1.1005	2.4159	1.7800
200	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
201	510050	50ETF	3.7230	4.4800	1.7100
202	510081	长盛精选	1.4708	3.1708	2.2600
203	510180	180ETF	10.6990	10.7440	1.8200
204	510880	红利ETF	4.2420	4.2420	1.5800
205	519001	银华优选股票	1.4941	5.0498	2.0400
206	519003	海富收益	1.0430	2.6580	2.3600
207	519005	海富股票	0.9690	2.9180	2.0000
208	519007	海富回报	0.9950	2.4910	2.0500
209	519008	添富优势	4.8958	5.3258	1.7200
210	519011	海富精选	1.0419	4.3340	2.1900
211	519013	海富优势	1.9100	2.3660	2.3000
212	519015	海富通贰号	1.3890	1.3890	2.2800
213	519017	大成成长	1.7030	2.4050	1.7900
214	519018	汇添均衡	1.0423	2.9074	2.0300
215	519019	大成景阳领先	0.9580	3.9370	2.3500
216	519021	金鼎价值	1.3710	2.0160	1.8600
217	519029	华夏稳增	2.2030	2.9080	2.9400
218	519035	富国天博	1.0730	3.5619	2.4300
219	519039	长盛同德	1.0390	2.9773	1.6900
220	519068	添富焦点	1.5043	1.6543	2.2000
221	519087	新世纪优选	0.9402	2.7034	2.0900
222	519100	长盛100	2.0296	2.0696	1.7300
223	519180	万家180	1.0782	3.4182	1.6900
224	519181	万家和谐增长	0.9824	1.9920	2.4500
225	519300	大成300	1.6110	2.9310	1.8800
226	519688	交银精选	1.3359	3.2717	1.8400
227	519690	交银稳健	3.0040	3.0540	2.4000
228	519692	交银成长	2.6662	2.8462	2.3200
229	519694	交银蓝筹	1.0024	1.0174	2.0300
230	519993	长信增利	1.3052	2.5442	2.1800
231	519994	长信金利	1.1850	3.2004	1.7400
23, 2	519996	长信银利	1.0330	2.9530	2.1000
233	530001	建信价值	1.5434	2.5876	1.7100
234	530003	建信成长	1.2917	2.7417	2.1600
235	530005	建信配置	1.1616	1.7116	2.7300
236	540001	汇丰2016	2.1738	2.2738	1.0600
237	540002	汇丰龙腾	2.8324	2.8324	1.7700
238	540003	汇丰策略	1.3749	1.3749	1.7500
239	550001	信诚四季	1.0885	2.2495	2.3700
240	550002	信诚精萃	2.3261	2.4461	2.8900
241	560002	益民红利	1.2009	2.4481	2.9700
242	560003	益民创新优势	1.1868	1.2068	1.8500
243	570001	诺德价值优势	1.3845	1.3845	1.8200
244	580001	东吴嘉禾	0.9905	2.7105	2.1700
245	580002	东吴动力	2.2241	2.3241	1.6300
246	590001	中邮核心优选	1.9244	3.1444	1.5900
247	590002	中邮核心成长	1.0771	1.0771	1.7400
248	610001	信达澳银增长	1.5477	1.7477	2.0300
249	620001	宝石动力保本	1.0277	1.0277	0.5200
250	630001	华商领先	1.3675	1.4725	1.7900