2008年02月19日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.7130	3.3940	1.9036
2	000011	华夏大盘	7.6990	7.8790	1.6101
3	000021	华夏优势	2.5200	2.6400	1.1642
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3970	3.3680	1.0123
7	002011	华夏红利	3.1520	3.9850	1.4483
8	002021	华回报二	1.1740	2.4620	1.3817
9	020001	国泰金鹰增长	3.4730	4.3860	1.6984
10	020003	国泰金龙行业	3.3810	4.2130	1.8680
11	020005	国泰金马	1.0610	4.3630	1.7258
12	020008	国泰混合	1.6470	1.6720	0.6109
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2960	2.1810	1.2500
14	020010	国泰金牛	1.2740	1.3240	1.6760
15	020011	国泰沪深300	0.9630	1.3790	2.0127
16	040001	华安创新	0.9950	4.5059	1.2208
17	040002	华安Ａ股	4.3230	4.6930	2.0057
18	040004	华安宝利	1.1290	3.4090	1.2556
19	040005	华安宏利	3.1747	3.5647	1.3601
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.5984	2.9133	1.6988
22	040008	华安优选	1.0056	2.5419	1.4630
23	050001	博时增长	0.9910	3.4930	1.0194
24	050002	博时裕富	1.3180	3.2980	2.0124
25	050004	博时精选	2.0764	3.4664	1.2582
26	050007	博时平衡配置	1.2350	2.2960	0.7341
27	050008	博时第三产业	1.4090	3.1170	1.2940
28	050009	博时新兴成长	1.0740	4.0290	1.7045
29	050201	博时价值贰号	0.9420	2.3970	1.2903
30	070001	嘉实成长	1.7947	3.3447	1.3268
31	070002	嘉实增长	4.6650	5.0060	1.1492
32	070003	嘉实稳健	1.3750	3.5470	1.3265
33	070006	嘉实服务	4.2830	4.4030	1.6615
34	070010	嘉实主题	1.4140	2.9120	1.1445
35	070011	嘉实策略	1.6730	1.6730	1.5170
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	1.0350	1.9320	1.4706
38	080001	长盛成长	1.1270	2.9710	0.9857
39	090001	大成价值增长	0.9670	3.6270	1.7573
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0764	3.6464	1.6623
41	090004	大成精选增值	1.9315	3.3320	1.6525
42	090006	大成财富	0.9380	2.7600	1.8458
43	100016	富国天源平衡	1.2708	2.5314	1.5584
44	100020	富国天益	1.1146	4.1259	1.2260
45	100022	富国天瑞	1.0069	3.5593	1.6352
46	100026	富国天合稳健	1.0626	2.4421	1.5870
47	110001	易基平稳	1.9420	3.1520	1.6222
48	110002	易基策略	5.1550	5.8650	1.6765
49	110003	易基50	1.3668	3.2168	1.9011
50	110005	易基积极	1.7299	4.9997	1.3356
51	110009	易基价值	3.2045	3.3845	1.2992
52	110010	易方达价值	1.6156	1.6756	1.8728
53	110029	易方达科讯	0.9777	4.8472	1.2951
54	112002	易策二号	1.8740	3.3890	1.6269
55	121002	国投景气	0.9733	2.9423	1.3854
56	121003	国投股票	1.3022	2.7422	1.8856
57	121005	国投瑞银创新	1.6025	2.9072	1.7848
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	121008	国投瑞银成长优选	1.0075	2.2088	0.8912
60	150001	瑞福进取	1.0150	1.2393	0.0000
61	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
62	150103	银河银泰	1.1124	3.6524	1.9895
63	151001	银河稳健	1.4863	3.2913	1.6482
64	159901	深100ETF	5.3620	5.4820	2.3869
65	159902	中小板	3.0230	3.0230	1.8874
66	160105	南方积配	2.0189	3.0739	1.2335
67	160106	南方高增	2.9029	3.8069	1.7348
68	160311	华夏蓝筹	1.4200	4.0220	1.7921
69	160314	华夏行业精选	0.9970	4.4220	1.1156
70	160505	博时主题	2.4520	3.9130	1.4481
71	160603	鹏华收益	1.0210	3.4670	1.1893
72	160605	鹏华中国50	2.2520	3.7820	1.3958
73	160607	鹏华价值	1.0750	3.2880	1.7992
74	160610	鹏华动力	2.1960	2.1960	2.1871
75	160611	鹏华优质治理	1.4310	1.4310	1.6335
76	160706	嘉实300	1.2500	3.1180	2.0408
77	160805	长盛同智	1.8220	2.7322	1.5947
78	160910	大成创新成长	1.2640	2.4750	2.6807
79	161005	富国天惠	2.0860	3.2860	1.2523
80	161601	新蓝筹	0.9985	3.2935	1.4942
81	161604	融通深证100	1.9450	3.1150	2.2608
82	161605	融通蓝筹	1.7790	2.9090	1.1370
83	161606	融通行业	1.3030	3.2430	1.9562
84	161607	融通巨潮	1.6620	3.0920	2.0258
85	161609	融通动力先锋	2.6260	2.7260	1.5468
86	161610	融通领先	1.4660	3.7750	2.1603
87	161706	招商成长	1.8298	3.7401	1.4639
88	161903	万家公用	1.8122	2.5422	2.2744
89	162006	长城久富	1.7519	3.6327	1.4301
90	162102	金鹰小盘	1.6289	2.2489	1.1676
91	162201	荷银成长	2.2515	3.3315	1.1501
92	162202	荷银周期	1.9713	3.4463	1.8339
93	162203	荷银稳定	1.6063	3.1063	1.8450
94	162204	荷银精选	5.4323	5.5023	1.9959
95	162205	荷银风险预算	1.7511	2.2261	1.1320
96	162207	荷银效率	1.0153	2.4420	1.4590
97	162208	泰达荷银首选	2.0433	2.0933	1.8239
98	162209	荷银市值	1.0257	1.0257	2.1105
99	162605	景顺鼎益	1.5580	3.5480	1.8301
100	162607	景顺资源	1.1030	3.0640	1.6590
101	162703	广发小盘	2.9789	4.1389	2.2939
102	163302	巨田资源	1.9870	3.2220	1.8870
103	163402	兴业趋势	1.3278	5.9223	1.2043
104	163503	天治核心	0.8757	2.7187	2.3492
105	163801	中银中国	2.1116	3.2816	1.2952
106	163803	中银增长	1.1789	3.4287	1.3933
107	163804	中银收益	1.0752	2.2552	1.6641
108	166001	中欧趋势	1.5851	1.7851	1.2391
109	180001	银华优势企业	1.3438	2.9638	1.3424
110	180002	银华保本增值	1.2473	1.2473	0.3702
111	180003	银华道琼斯88	1.2798	3.0798	1.7653
112	180010	银华优质增长	2.2154	3.4154	1.3403
113	180012	银华富裕	1.2267	2.1617	1.5901
114	200001	长城久恒平衡	1.6610	2.7710	1.1571
115	200002	长城久泰	1.8568	4.7168	2.0949
116	200006	长城股票	1.0513	2.4913	1.5356
117	200007	长城安心回报	1.0120	2.5882	1.6064
118	200008	长城品牌	1.1822	1.1822	1.9138
119	202001	南方稳健成长	1.6841	3.4291	1.2871
120	202002	南稳贰号	1.4079	2.9922	1.0044
121	202003	南方绩优成长	3.0428	3.0428	1.5655
122	202005	南方成份精选	1.4055	1.4055	1.4289
123	202007	南方隆元	1.0380	1.0380	1.4663
124	202202	南方避险	2.6977	3.1917	1.2460
125	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
126	206001	鹏华行业成长	3.9457	4.0957	1.2965
127	210001	金鹰优选	1.0130	2.7883	1.6252
128	213001	宝盈鸿利	1.3858	3.0258	1.3604
129	213002	宝盈区域增长	1.0297	2.9819	1.3185
130	213003	宝盈策略	1.5820	1.7820	1.9067
131	217001	招商安泰股票	1.0224	3.6364	1.4991
132	217002	招商安泰平衡	2.1071	2.7221	1.0600
133	217005	招商先锋	1.0079	2.9579	1.5210
134	217009	招商价值	1.6657	1.6657	1.5485
135	233001	巨田基础行业	1.2003	2.7453	1.2057
136	240001	宝康消费	1.6388	3.3965	1.3106
137	240002	宝康配置	1.8825	3.4225	1.1662
138	240004	华宝动力	1.1072	3.6172	1.6526
139	240005	华宝策略	1.0082	4.4336	1.6023
140	240008	华宝收益	3.9458	3.9458	1.8902
141	240009	华宝先进	2.8488	2.8488	1.3916
142	240010	华宝行业精选	1.2904	1.2904	1.6784
143	253010	德盛安心	1.8900	2.1600	0.4251
144	255010	德盛稳健	2.9840	3.1040	1.2212
145	257010	德盛小盘	1.1260	3.2560	1.2590
146	257020	德盛精选	1.3650	3.4020	2.0942
147	257030	德盛优势	1.7080	1.7080	1.9093
148	260101	景顺长城优选	1.6593	3.4700	1.8100
149	260103	景顺长城动力	0.9885	3.2785	1.2185
150	260104	景顺内需增长	4.5520	5.2420	1.6525
151	260108	景顺成长	1.3770	2.7270	1.4738
152	260109	景顺内需增长2	2.8590	2.8590	1.6353
153	260110	景顺长城精选	1.2310	1.2310	1.7355
154	270001	广发聚富	1.6003	3.9103	1.4582
155	270002	广发稳健	2.3407	3.6607	1.3290
156	270005	广发聚丰	1.0152	5.4221	1.6318
157	270006	广发优选	2.9873	3.3173	1.7507
158	270007	广发大盘成长	1.1994	1.1994	1.7303
159	288001	中信经典	2.3262	3.3262	0.9022
160	288002	中信红利	2.5199	3.9199	1.6909
161	290002	泰信先行	0.9750	3.2007	2.3407
162	290004	泰信优质	1.5622	2.0622	1.9913
163	310308	盛利精选	1.1504	2.7224	1.4104
164	310318	盛利配置	1.1171	1.8171	0.5129
165	310328	新动力	1.2305	3.4510	1.4511
166	310358	新经济	1.0194	2.3513	1.4530
167	320001	诺安平衡	0.9367	3.1967	1.4953
168	320003	诺安股票	1.3345	3.2180	1.7460
169	320005	诺安价值	1.1842	2.1292	1.7966
170	340006	兴业全球	3.6251	3.6251	1.3249
171	350001	天治财富	0.9590	2.5043	1.2351
172	350002	天治品质	1.1293	3.6393	2.4494
173	360001	量化核心	1.4329	3.3766	2.1676
174	360005	光大红利	4.1159	4.2559	1.4093
175	360006	光大增长	1.6481	2.9281	1.8351
176	360007	光大优势	1.0372	1.0372	1.8560
177	373010	上投双息	1.4940	2.6411	1.5567
178	375010	上投优势	3.8153	6.3653	2.4654
179	377010	上投α	6.4728	6.5128	1.3513
180	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
181	377020	上投内需	1.5062	1.5062	1.4549
182	378010	上投先锋	3.2237	3.2237	1.9223
183	398001	中海成长	0.9040	3.1402	1.4932
184	398011	中海分红	1.0300	2.4300	1.5579
185	398021	中海能源	1.5521	1.6321	1.8505
186	400001	东方龙	1.0430	2.8045	2.0348
187	400003	东方精选	1.1955	3.8361	1.8574
188	410001	华富优选	1.2351	3.0034	1.6543
189	410003	华富成长	1.0949	1.3849	1.7092
190	420001	天弘精选	0.9039	2.4322	1.7333
191	450001	国富收益	1.2805	2.5151	1.3695
192	450002	国富弹性	2.2668	2.9768	1.0881
193	450003	国富潜力	1.7045	1.7045	1.7126
194	460001	友邦盛世	1.0051	3.4072	1.5663
195	460002	友邦成长	1.2486	1.2486	1.0194
196	481001	工银价值	1.0677	4.2763	1.7535
197	481004	工银稳健	1.9435	1.9435	1.7273
198	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
199	483003	工银精选	1.1164	2.4444	1.4448
200	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
201	510050	50ETF	3.8000	4.5710	2.0682
202	510081	长盛精选	1.5086	3.2086	2.5700
203	510180	180ETF	10.9280	10.9730	2.1404
204	510880	红利ETF	4.3440	4.3440	2.4045
205	519001	银华优选股票	1.5141	5.1145	1.3386
206	519003	海富收益	1.0610	2.6760	1.7258
207	519005	海富股票	0.9850	2.9340	1.6512
208	519007	海富回报	1.0100	2.5060	1.5075
209	519008	添富优势	4.9591	5.3891	1.2929
210	519011	海富精选	1.0590	4.3903	1.6412
211	519013	海富优势	1.9400	2.3960	1.5707
212	519015	海富通贰号	1.4130	1.4130	1.7279
213	519017	大成成长	1.7350	2.4370	1.8790
214	519018	汇添均衡	1.0565	2.9443	1.3624
215	519019	大成景阳领先	0.9770	0.9770	1.9833
216	519021	金鼎价值	1.3930	2.0380	1.6047
217	519029	华夏稳增	2.2350	2.9400	1.4526
218	519035	富国天博	1.0903	3.6082	1.6123
219	519039	长盛同德	1.0538	3.0197	1.4244
220	519068	添富焦点	1.5290	1.6790	1.6420
221	519087	新世纪优选	0.9556	2.7282	1.6379
222	519100	长盛100	2.0669	2.1069	1.8378
223	519180	万家180	1.0999	3.4399	2.0126
224	519181	万家和谐增长	1.0125	2.0446	3.0639
225	519300	大成300	1.6448	2.9648	2.0981
226	519688	交银精选	1.3560	3.2918	1.5046
227	519690	交银稳健	3.0562	3.1062	1.7377
228	519692	交银成长	2.7123	2.8923	1.7291
229	519694	交银蓝筹	1.0189	1.0339	1.6460
230	519993	长信增利	1.3375	2.5765	2.4747
231	519994	长信金利	1.2111	3.2637	2.2025
23, 2	519996	长信银利	1.0517	2.9717	1.8103
233	530001	建信价值	1.5763	2.6205	2.1317
234	530003	建信成长	1.3202	2.7702	2.2064
235	530005	建信配置	1.1872	1.7372	2.2039
236	540001	汇丰2016	2.1930	2.2930	0.8832
237	540002	汇丰龙腾	2.8740	2.8740	1.4687
238	540003	汇丰策略	1.3949	1.3949	1.4547
239	550001	信诚四季	1.1047	2.2657	1.4883
240	550002	信诚精萃	2.3648	2.4848	1.6637
241	560002	益民红利	1.2280	2.4971	2.2566
242	560003	益民创新优势	1.2076	1.2276	1.7526
243	570001	诺德价值优势	1.4166	1.4166	2.3185
244	580001	东吴嘉禾	1.0071	2.7271	1.6759
245	580002	东吴动力	2.2485	2.3485	1.0971
246	590001	中邮核心优选	1.9724	3.1924	2.4943
247	590002	中邮核心成长	1.1017	1.1017	2.2839
248	610001	信达澳银增长	1.5707	1.7707	1.4861
249	620001	宝石动力保本	1.0317	1.0317	0.3892
250	630001	华商领先	1.3840	1.4890	1.2066