2008年02月20日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.6830	3.3640	-1.7513
2	000011	华夏大盘	7.6400	7.8200	-0.7663
3	000021	华夏优势	2.4840	2.6040	-1.4286
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3790	3.3500	-1.2885
7	002011	华夏红利	3.1050	3.9380	-1.4911
8	002021	华回报二	1.1540	2.4420	-1.7036
9	020001	国泰金鹰增长	3.4280	4.3410	-1.2957
10	020003	国泰金龙行业	3.3350	4.1670	-1.3605
11	020005	国泰金马	1.0460	4.3030	-1.4138
12	020008	国泰混合	1.6340	1.6590	-0.7893
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2680	2.1530	-2.1605
14	020010	国泰金牛	1.2510	1.3010	-1.8053
15	020011	国泰沪深300	0.9430	1.3500	-2.0768
16	040001	华安创新	0.9790	4.4370	-1.6080
17	040002	华安Ａ股	4.2380	4.6080	-1.9662
18	040004	华安宝利	1.1170	3.3970	-1.0629
19	040005	华安宏利	3.1378	3.5278	-1.1623
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.5640	2.8789	-2.1522
22	040008	华安优选	0.9872	2.5235	-1.8298
23	050001	博时增长	0.9700	3.4720	-2.1191
24	050002	博时裕富	1.2900	3.2700	-2.1244
25	050004	博时精选	2.0342	3.4242	-2.0324
26	050007	博时平衡配置	1.2240	2.2850	-0.8907
27	050008	博时第三产业	1.3770	3.0460	-2.2711
28	050009	博时新兴成长	1.0520	3.9470	-2.0484
29	050201	博时价值贰号	0.9320	2.3870	-1.0616
30	070001	嘉实成长	1.7645	3.3145	-1.6827
31	070002	嘉实增长	4.6160	4.9570	-1.0504
32	070003	嘉实稳健	1.3610	3.5190	-1.0182
33	070006	嘉实服务	4.1890	4.3090	-2.1947
34	070010	嘉实主题	1.3980	2.8960	-1.1315
35	070011	嘉实策略	1.6450	1.6450	-1.6736
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	1.0150	1.9120	-1.9324
38	080001	长盛成长	1.1150	2.9590	-1.0648
39	090001	大成价值增长	0.9500	3.6100	-1.7580
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0533	3.6233	-2.1460
41	090004	大成精选增值	1.8970	3.2975	-1.7862
42	090006	大成财富	0.9150	2.7370	-2.4520
43	100016	富国天源平衡	1.2533	2.5139	-1.3771
44	100020	富国天益	1.0969	4.1082	-1.5880
45	100022	富国天瑞	0.9889	3.5166	-1.7877
46	100026	富国天合稳健	1.0416	2.4211	-1.9763
47	110001	易基平稳	1.9170	3.1270	-1.2873
48	110002	易基策略	5.0340	5.7440	-2.3472
49	110003	易基50	1.3277	3.1777	-2.8607
50	110005	易基积极	1.6940	4.9092	-2.0753
51	110009	易基价值	3.1302	3.3102	-2.3186
52	110010	易方达价值	1.5893	1.6493	-1.6279
53	110029	易方达科讯	0.9633	4.8065	-1.4728
54	112002	易策二号	1.8290	3.3440	-2.4013
55	121002	国投景气	0.9598	2.9288	-1.3870
56	121003	国投股票	1.2745	2.7145	-2.1272
57	121005	国投瑞银创新	1.5734	2.8588	-1.8159
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	121008	国投瑞银成长优选	0.9953	2.1820	-1.2109
60	150001	瑞福进取	1.0150	1.2393	0.0000
61	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
62	150103	银河银泰	1.0897	3.6297	-2.0406
63	151001	银河稳健	1.4557	3.2607	-2.0588
64	159901	深100ETF	5.2650	5.3850	-1.8090
65	159902	中小板	2.9880	2.9880	-1.1578
66	160105	南方积配	1.9973	3.0523	-1.0699
67	160106	南方高增	2.8556	3.7596	-1.6294
68	160311	华夏蓝筹	1.3970	3.9690	-1.6197
69	160314	华夏行业精选	0.9830	4.3710	-1.4042
70	160505	博时主题	2.3900	3.8510	-2.5285
71	160603	鹏华收益	1.0040	3.4500	-1.6650
72	160605	鹏华中国50	2.2150	3.7450	-1.6430
73	160607	鹏华价值	1.0540	3.2270	-1.9535
74	160610	鹏华动力	2.1760	2.1760	-0.9107
75	160611	鹏华优质治理	1.4110	1.4110	-1.3976
76	160706	嘉实300	1.2230	3.0910	-2.1600
77	160805	长盛同智	1.7942	2.7044	-1.5258
78	160910	大成创新成长	1.2420	2.4530	-1.7405
79	161005	富国天惠	2.0476	3.2476	-1.8408
80	161601	新蓝筹	0.9836	3.2786	-1.4922
81	161604	融通深证100	1.9130	3.0830	-1.6452
82	161605	融通蓝筹	1.7490	2.8790	-1.6863
83	161606	融通行业	1.2700	3.2100	-2.5326
84	161607	融通巨潮	1.6220	3.0520	-2.4067
85	161609	融通动力先锋	2.5810	2.6810	-1.7136
86	161610	融通领先	1.4350	3.6950	-2.1146
87	161706	招商成长	1.7971	3.7074	-1.7871
88	161903	万家公用	1.7805	2.5105	-1.7493
89	162006	长城久富	1.7243	3.6051	-1.5754
90	162102	金鹰小盘	1.6157	2.2357	-0.8104
91	162201	荷银成长	2.2355	3.3155	-0.7106
92	162202	荷银周期	1.9353	3.4103	-1.8262
93	162203	荷银稳定	1.5697	3.0697	-2.2785
94	162204	荷银精选	5.2653	5.3353	-3.0742
95	162205	荷银风险预算	1.7384	2.2134	-0.7253
96	162207	荷银效率	0.9966	2.3970	-1.8418
97	162208	泰达荷银首选	1.9983	2.0483	-2.2023
98	162209	荷银市值	1.0002	1.0002	-2.4861
99	162605	景顺鼎益	1.5230	3.5130	-2.2465
100	162607	景顺资源	1.0810	3.0420	-1.9946
101	162703	广发小盘	2.9302	4.0902	-1.6348
102	163302	巨田资源	1.9586	3.1936	-1.4293
103	163402	兴业趋势	1.3050	5.8312	-1.7171
104	163503	天治核心	0.8632	2.6943	-1.4274
105	163801	中银中国	2.0775	3.2475	-1.6149
106	163803	中银增长	1.1692	3.4040	-0.8228
107	163804	中银收益	1.0637	2.2437	-1.0696
108	166001	中欧趋势	1.5447	1.7447	-2.5487
109	180001	银华优势企业	1.3228	2.9428	-1.5627
110	180002	银华保本增值	1.2408	1.2408	-0.5211
111	180003	银华道琼斯88	1.2484	3.0484	-2.4535
112	180010	银华优质增长	2.1671	3.3671	-2.1802
113	180012	银华富裕	1.2001	2.1351	-2.1684
114	200001	长城久恒平衡	1.6410	2.7510	-1.2041
115	200002	长城久泰	1.8175	4.6775	-2.1165
116	200006	长城股票	1.0187	2.4587	-3.1009
117	200007	长城安心回报	0.9907	2.5403	-2.1047
118	200008	长城品牌	1.1483	1.1483	-2.8675
119	202001	南方稳健成长	1.6602	3.4052	-1.4192
120	202002	南稳贰号	1.3828	2.9388	-1.7828
121	202003	南方绩优成长	2.9839	2.9839	-1.9357
122	202005	南方成份精选	1.3750	1.3750	-2.1700
123	202007	南方隆元	1.0240	1.0240	-1.3487
124	202202	南方避险	2.6668	3.1608	-1.1454
125	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
126	206001	鹏华行业成长	3.8762	4.0262	-1.7614
127	210001	金鹰优选	0.9937	2.7589	-1.9052
128	213001	宝盈鸿利	1.3679	3.0079	-1.2917
129	213002	宝盈区域增长	1.0067	2.9420	-2.2337
130	213003	宝盈策略	1.5596	1.7596	-1.4159
131	217001	招商安泰股票	1.0062	3.6202	-1.5845
132	217002	招商安泰平衡	2.0857	2.7007	-1.0156
133	217005	招商先锋	0.9912	2.9412	-1.6569
134	217009	招商价值	1.6324	1.6324	-1.9992
135	233001	巨田基础行业	1.1830	2.7280	-1.4413
136	240001	宝康消费	1.6103	3.3680	-1.7391
137	240002	宝康配置	1.8611	3.4011	-1.1368
138	240004	华宝动力	1.0870	3.5970	-1.8244
139	240005	华宝策略	1.0010	4.4171	-0.7141
140	240008	华宝收益	3.8712	3.8712	-1.8906
141	240009	华宝先进	2.8152	2.8152	-1.1794
142	240010	华宝行业精选	1.2674	1.2674	-1.7824
143	253010	德盛安心	1.8790	2.1490	-0.5820
144	255010	德盛稳健	2.9410	3.0610	-1.4410
145	257010	德盛小盘	1.1090	3.2390	-1.5098
146	257020	德盛精选	1.3530	3.3830	-0.8791
147	257030	德盛优势	1.6740	1.6740	-1.9906
148	260101	景顺长城优选	1.6263	3.4370	-1.9888
149	260103	景顺长城动力	0.9715	3.2615	-1.7198
150	260104	景顺内需增长	4.4800	5.1700	-1.5817
151	260108	景顺成长	1.3510	2.7010	-1.8882
152	260109	景顺内需增长2	2.8120	2.8120	-1.6439
153	260110	景顺长城精选	1.2000	1.2000	-2.5183
154	270001	广发聚富	1.5722	3.8822	-1.7559
155	270002	广发稳健	2.2829	3.6029	-2.4693
156	270005	广发聚丰	0.9923	5.3185	-2.2557
157	270006	广发优选	2.9105	3.2405	-2.5709
158	270007	广发大盘成长	1.1709	1.1709	-2.3762
159	288001	中信经典	2.2933	3.2933	-1.4143
160	288002	中信红利	2.4744	3.8744	-1.8056
161	290002	泰信先行	0.9577	3.1628	-1.7744
162	290004	泰信优质	1.5335	2.0335	-1.8372
163	310308	盛利精选	1.1345	2.7065	-1.3821
164	310318	盛利配置	1.1107	1.8107	-0.5729
165	310328	新动力	1.2067	3.4078	-1.9342
166	310358	新经济	1.0028	2.3347	-1.6284
167	320001	诺安平衡	0.9223	3.1823	-1.5373
168	320003	诺安股票	1.3009	3.1844	-2.5178
169	320005	诺安价值	1.1553	2.1003	-2.4405
170	340006	兴业全球	3.5675	3.5675	-1.5889
171	350001	天治财富	0.9482	2.4935	-1.1262
172	350002	天治品质	1.1184	3.6284	-0.9652
173	360001	量化核心	1.3907	3.3344	-2.9451
174	360005	光大红利	4.0276	4.1676	-2.1453
175	360006	光大增长	1.6185	2.8985	-1.7960
176	360007	光大优势	1.0148	1.0148	-2.1597
177	373010	上投双息	1.4764	2.6235	-1.1780
178	375010	上投优势	3.7743	6.3243	-1.0746
179	377010	上投α	6.3764	6.4164	-1.4893
180	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
181	377020	上投内需	1.4800	1.4800	-1.7395
182	378010	上投先锋	3.1787	3.1787	-1.3959
183	398001	中海成长	0.8984	3.1262	-0.6195
184	398011	中海分红	1.0110	2.4110	-1.8447
185	398021	中海能源	1.5360	1.6160	-1.0373
186	400001	东方龙	1.0253	2.7868	-1.6970
187	400003	东方精选	1.1758	3.7825	-1.6478
188	410001	华富优选	1.2182	2.9724	-1.3683
189	410003	华富成长	1.0868	1.3768	-0.7398
190	420001	天弘精选	0.8876	2.3956	-1.8033
191	450001	国富收益	1.2627	2.4845	-1.3901
192	450002	国富弹性	2.2448	2.9548	-0.9705
193	450003	国富潜力	1.6751	1.6751	-1.7248
194	460001	友邦盛世	0.9813	3.3503	-2.3679
195	460002	友邦成长	1.2329	1.2329	-1.2574
196	481001	工银价值	1.0577	4.2400	-0.9366
197	481004	工银稳健	1.9073	1.9073	-1.8626
198	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
199	483003	工银精选	1.0968	2.4093	-1.7556
200	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
201	510050	50ETF	3.6950	4.4470	-2.7632
202	510081	长盛精选	1.4907	3.1907	-1.1865
203	510180	180ETF	10.6790	10.7240	-2.2786
204	510880	红利ETF	4.2780	4.2780	-1.5193
205	519001	银华优选股票	1.4804	5.0055	-2.2257
206	519003	海富收益	1.0490	2.6640	-1.1310
207	519005	海富股票	0.9660	2.9150	-1.9289
208	519007	海富回报	0.9900	2.4860	-1.9802
209	519008	添富优势	4.8646	5.2946	-1.9056
210	519011	海富精选	1.0405	4.3294	-1.7469
211	519013	海富优势	1.9110	2.3670	-1.4948
212	519015	海富通贰号	1.3860	1.3860	-1.9108
213	519017	大成成长	1.6970	2.3990	-2.1902
214	519018	汇添均衡	1.0370	2.8936	-1.8457
215	519019	大成景阳领先	0.9550	3.9340	-2.2518
216	519021	金鼎价值	1.3680	2.0130	-1.7947
217	519029	华夏稳增	2.1990	2.9040	-1.6107
218	519035	富国天博	1.0685	3.5498	-1.9994
219	519039	长盛同德	1.0365	2.9701	-1.6417
220	519068	添富焦点	1.5004	1.6504	-1.8705
221	519087	新世纪优选	0.9333	2.6925	-2.3294
222	519100	长盛100	2.0158	2.0558	-2.4723
223	519180	万家180	1.0765	3.4165	-2.1275
224	519181	万家和谐增长	0.9958	2.0154	-1.6494
225	519300	大成300	1.6091	2.9291	-2.1705
226	519688	交银精选	1.3284	3.2642	-2.0354
227	519690	交银稳健	3.0111	3.0611	-1.4757
228	519692	交银成长	2.6742	2.8542	-1.4047
229	519694	交银蓝筹	1.0008	1.0158	-1.7764
230	519993	长信增利	1.3212	2.5602	-1.2187
231	519994	长信金利	1.1919	3.2171	-1.5853
232	519996	长信银利	1.0311	2.9511	-1.9587
233	530001	建信价值	1.5655	2.6097	-0.6851
234	530003	建信成长	1.3002	2.7502	-1.5149
235	530005	建信配置	1.1638	1.7138	-1.9710
236	540001	汇丰2016	2.1784	2.2784	-0.6658
237	540002	汇丰龙腾	2.8282	2.8282	-1.5936
238	540003	汇丰策略	1.3681	1.3681	-1.9213
239	550001	信诚四季	1.0875	2.2485	-1.5570
240	550002	信诚精萃	2.3489	2.4689	-0.6724
241	560002	益民红利	1.2162	2.4758	-0.9609
242	560003	益民创新优势	1.1892	1.2092	-1.5237
243	570001	诺德价值优势	1.3996	1.3996	-1.2001
244	580001	东吴嘉禾	0.9846	2.7046	-2.2341
245	580002	东吴动力	2.2469	2.3469	-0.0712
246	590001	中邮核心优选	1.9380	3.1580	-1.7441
247	590002	中邮核心成长	1.0801	1.0801	-1.9606
248	610001	信达澳银增长	1.5431	1.7431	-1.7572
249	620001	宝石动力保本	1.0259	1.0259	-0.5622
250	630001	华商领先	1.3738	1.4788	-0.7370