2008年02月21日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.6830	3.3640	0.0000
2	000011	华夏大盘	7.7040	7.8840	0.8377
3	000021	华夏优势	2.4810	2.6010	-0.1208
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3790	3.3500	0.0000
7	002011	华夏红利	3.1080	3.9410	0.0966
8	002021	华回报二	1.1510	2.4390	-0.2600
9	020001	国泰金鹰增长	3.4460	4.3590	0.5251
10	020003	国泰金龙行业	3.3340	4.1660	-0.0300
11	020005	国泰金马	1.0490	4.3150	0.2868
12	020008	国泰混合	1.6320	1.6570	-0.1224
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2600	2.1450	-0.6309
14	020010	国泰金牛	1.2500	1.3000	-0.0799
15	020011	国泰沪深300	0.9380	1.3430	-0.5302
16	040001	华安创新	0.9770	4.4290	-0.2043
17	040002	华安Ａ股	4.2150	4.5850	-0.5427
18	040004	华安宝利	1.1160	3.3960	-0.0895
19	040005	华安宏利	3.1454	3.5354	0.2422
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.5581	2.8730	-0.3772
22	040008	华安优选	0.9837	2.5200	-0.3545
23	050001	博时增长	0.9630	3.4650	-0.7216
24	050002	博时裕富	1.2820	3.2620	-0.6202
25	050004	博时精选	2.0172	3.4072	-0.8357
26	050007	博时平衡配置	1.2250	2.2860	0.0817
27	050008	博时第三产业	1.3670	3.0240	-0.7262
28	050009	博时新兴成长	1.0430	3.9130	-0.8555
29	050201	博时价值贰号	0.9320	2.3870	0.0000
30	070001	嘉实成长	1.7583	3.3083	-0.3514
31	070002	嘉实增长	4.6310	4.9720	0.3250
32	070003	嘉实稳健	1.3630	3.5230	0.1470
33	070006	嘉实服务	4.1630	4.2830	-0.6207
34	070010	嘉实主题	1.3930	2.8910	-0.3577
35	070011	嘉实策略	1.6400	1.6400	-0.3040
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	1.0090	1.9060	-0.5911
38	080001	长盛成长	1.1150	2.9590	0.0000
39	090001	大成价值增长	0.9463	3.6063	-0.3895
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0503	3.6203	-0.2848
41	090004	大成精选增值	1.8967	3.2972	-0.0158
42	090006	大成财富	0.9120	2.7340	-0.3279
43	100016	富国天源平衡	1.2463	2.5069	-0.5585
44	100020	富国天益	1.0949	4.1062	-0.1823
45	100022	富国天瑞	0.9865	3.5109	-0.2427
46	100026	富国天合稳健	1.0397	2.4192	-0.1824
47	110001	易基平稳	1.9180	3.1280	0.0522
48	110002	易基策略	5.0030	5.7130	-0.6158
49	110003	易基50	1.3118	3.1618	-1.1976
50	110005	易基积极	1.6930	4.9067	-0.0590
51	110009	易基价值	3.1176	3.2976	-0.4025
52	110010	易方达价值	1.5966	1.6566	0.4593
53	110029	易方达科讯	0.9599	4.7969	-0.3530
54	112002	易策二号	1.8210	3.3360	-0.4374
55	121002	国投景气	0.9570	2.9260	-0.2917
56	121003	国投股票	1.2709	2.7109	-0.2825
57	121005	国投瑞银创新	1.5740	2.8598	0.0381
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	121008	国投瑞银成长优选	0.9949	2.1812	-0.0402
60	150001	瑞福进取	1.0150	1.2393	0.0000
61	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
62	150103	银河银泰	1.0835	3.6235	-0.5690
63	151001	银河稳健	1.4472	3.2522	-0.5839
64	159901	深100ETF	5.2440	5.3640	-0.3989
65	159902	中小板	3.0190	3.0190	1.0375
66	160105	南方积配	1.9953	3.0503	-0.1001
67	160106	南方高增	2.8437	3.7477	-0.4167
68	160311	华夏蓝筹	1.3980	3.9710	0.0716
69	160314	华夏行业精选	0.9800	4.3680	-0.3052
70	160505	博时主题	2.3610	3.8220	-1.2134
71	160603	鹏华收益	1.0000	3.4460	-0.3984
72	160605	鹏华中国50	2.1940	3.7240	-0.9481
73	160607	鹏华价值	1.0540	3.2270	0.0000
74	160610	鹏华动力	2.1790	2.1790	0.1379
75	160611	鹏华优质治理	1.4110	1.4110	0.0000
76	160706	嘉实300	1.2150	3.0830	-0.6541
77	160805	长盛同智	1.7896	2.6998	-0.2564
78	160910	大成创新成长	1.2420	2.4530	0.0000
79	161005	富国天惠	2.0481	3.2481	0.0244
80	161601	新蓝筹	0.9772	3.2722	-0.6507
81	161604	融通深证100	1.9070	3.0770	-0.3136
82	161605	融通蓝筹	1.7380	2.8680	-0.6289
83	161606	融通行业	1.2630	3.2030	-0.5512
84	161607	融通巨潮	1.6040	3.0340	-1.1097
85	161609	融通动力先锋	2.5700	2.6700	-0.4262
86	161610	融通领先	1.4300	3.6820	-0.3484
87	161706	招商成长	1.8022	3.7125	0.2838
88	161903	万家公用	1.7773	2.5073	-0.1797
89	162006	长城久富	1.7233	3.6041	-0.0580
90	162102	金鹰小盘	1.6376	2.2576	1.3554
91	162201	荷银成长	2.2429	3.3229	0.3310
92	162202	荷银周期	1.9357	3.4107	0.0207
93	162203	荷银稳定	1.5494	3.0494	-1.2932
94	162204	荷银精选	5.2292	5.2992	-0.6856
95	162205	荷银风险预算	1.7452	2.2202	0.3912
96	162207	荷银效率	0.9940	2.3907	-0.2609
97	162208	泰达荷银首选	1.9964	2.0464	-0.0951
98	162209	荷银市值	0.9939	0.9939	-0.6299
99	162605	景顺鼎益	1.5170	3.5070	-0.3940
100	162607	景顺资源	1.0740	3.0350	-0.6475
101	162703	广发小盘	2.9334	4.0934	0.1092
102	163302	巨田资源	1.9670	3.2020	0.4289
103	163402	兴业趋势	1.3015	5.8173	-0.2682
104	163503	天治核心	0.8672	2.7021	0.4634
105	163801	中银中国	2.0745	3.2445	-0.1444
106	163803	中银增长	1.1763	3.4221	0.6073
107	163804	中银收益	1.0640	2.2440	0.0282
108	166001	中欧趋势	1.5293	1.7293	-0.9970
109	180001	银华优势企业	1.3227	2.9427	-0.0076
110	180002	银华保本增值	1.2407	1.2407	-0.0081
111	180003	银华道琼斯88	1.2424	3.0424	-0.4806
112	180010	银华优质增长	2.1609	3.3609	-0.2861
113	180012	银华富裕	1.1982	2.1332	-0.1583
114	200001	长城久恒平衡	1.6320	2.7420	-0.5484
115	200002	长城久泰	1.8051	4.6651	-0.6823
116	200006	长城股票	1.0053	2.4453	-1.3154
117	200007	长城安心回报	0.9845	2.5263	-0.6258
118	200008	长城品牌	1.1375	1.1375	-0.9405
119	202001	南方稳健成长	1.6454	3.3904	-0.8915
120	202002	南稳贰号	1.3691	2.9097	-0.9907
121	202003	南方绩优成长	2.9713	2.9713	-0.4223
122	202005	南方成份精选	1.3709	1.3709	-0.2982
123	202007	南方隆元	1.0190	1.0190	-0.4883
124	202202	南方避险	2.6630	3.1570	-0.1425
125	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
126	206001	鹏华行业成长	3.8839	4.0339	0.1986
127	210001	金鹰优选	0.9904	2.7538	-0.3321
128	213001	宝盈鸿利	1.3785	3.0185	0.7749
129	213002	宝盈区域增长	1.0086	2.9453	0.1887
130	213003	宝盈策略	1.5661	1.7661	0.4168
131	217001	招商安泰股票	1.0095	3.6235	0.3280
132	217002	招商安泰平衡	2.0894	2.7044	0.1774
133	217005	招商先锋	0.9902	2.9402	-0.1009
134	217009	招商价值	1.6259	1.6259	-0.3982
135	233001	巨田基础行业	1.1813	2.7263	-0.1437
136	240001	宝康消费	1.6128	3.3705	0.1553
137	240002	宝康配置	1.8598	3.3998	-0.0699
138	240004	华宝动力	1.0860	3.5960	-0.0920
139	240005	华宝策略	1.0070	4.4308	0.5994
140	240008	华宝收益	3.8592	3.8592	-0.3100
141	240009	华宝先进	2.8198	2.8198	0.1634
142	240010	华宝行业精选	1.2594	1.2594	-0.6312
143	253010	德盛安心	1.8860	2.1560	0.3725
144	255010	德盛稳健	2.9350	3.0550	-0.2040
145	257010	德盛小盘	1.1140	3.2440	0.4509
146	257020	德盛精选	1.3600	3.3940	0.5174
147	257030	德盛优势	1.6720	1.6720	-0.1195
148	260101	景顺长城优选	1.6207	3.4314	-0.3443
149	260103	景顺长城动力	0.9681	3.2581	-0.3500
150	260104	景顺内需增长	4.4570	5.1470	-0.5134
151	260108	景顺成长	1.3520	2.7020	0.0740
152	260109	景顺内需增长2	2.7970	2.7970	-0.5334
153	260110	景顺长城精选	1.1950	1.1950	-0.4167
154	270001	广发聚富	1.5658	3.8758	-0.4071
155	270002	广发稳健	2.2586	3.5786	-1.0644
156	270005	广发聚丰	0.9850	5.2854	-0.7357
157	270006	广发优选	2.8838	3.2138	-0.9174
158	270007	广发大盘成长	1.1652	1.1652	-0.4868
159	288001	中信经典	2.2697	3.2697	-1.0291
160	288002	中信红利	2.4709	3.8709	-0.1414
161	290002	泰信先行	0.9556	3.1581	-0.2193
162	290004	泰信优质	1.5343	2.0343	0.0522
163	310308	盛利精选	1.1369	2.7089	0.2115
164	310318	盛利配置	1.1103	1.8103	-0.0360
165	310328	新动力	1.2054	3.4054	-0.1077
166	310358	新经济	1.0031	2.3350	0.0299
167	320001	诺安平衡	0.9205	3.1805	-0.1952
168	320003	诺安股票	1.2896	3.1731	-0.8686
169	320005	诺安价值	1.1431	2.0881	-1.0560
170	340006	兴业全球	3.5694	3.5694	0.0533
171	350001	天治财富	0.9513	2.4966	0.3269
172	350002	天治品质	1.1286	3.6386	0.9120
173	360001	量化核心	1.3820	3.3257	-0.6256
174	360005	光大红利	3.9980	4.1380	-0.7349
175	360006	光大增长	1.6061	2.8861	-0.7661
176	360007	光大优势	1.0086	1.0086	-0.6110
177	373010	上投双息	1.4778	2.6249	0.0948
178	375010	上投优势	3.7851	6.3351	0.2861
179	377010	上投α	6.3599	6.3999	-0.2588
180	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
181	377020	上投内需	1.4756	1.4756	-0.2973
182	378010	上投先锋	3.1682	3.1682	-0.3303
183	398001	中海成长	0.8999	3.1300	0.1670
184	398011	中海分红	1.0050	2.4050	-0.5935
185	398021	中海能源	1.5340	1.6140	-0.1302
186	400001	东方龙	1.0355	2.7970	0.9948
187	400003	东方精选	1.1801	3.7942	0.3657
188	410001	华富优选	1.2100	2.9574	-0.6731
189	410003	华富成长	1.0845	1.3745	-0.2116
190	420001	天弘精选	0.8830	2.3853	-0.5183
191	450001	国富收益	1.2623	2.4838	-0.0317
192	450002	国富弹性	2.2396	2.9496	-0.2316
193	450003	国富潜力	1.6670	1.6670	-0.4836
194	460001	友邦盛世	0.9762	3.3381	-0.5197
195	460002	友邦成长	1.2261	1.2261	-0.5515
196	481001	工银价值	1.0595	4.2465	0.1702
197	481004	工银稳健	1.9113	1.9113	0.2097
198	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
199	483003	工银精选	1.0933	2.4031	-0.3191
200	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
201	510050	50ETF	3.6420	4.8340	-1.4344
202	510081	长盛精选	1.4902	3.1902	-0.0335
203	510180	180ETF	10.5800	10.6250	-0.9271
204	510880	红利ETF	4.3020	4.3020	0.5610
205	519001	银华优选股票	1.4759	4.9910	-0.3040
206	519003	海富收益	1.0540	2.6690	0.4766
207	519005	海富股票	0.9660	2.9150	0.0000
208	519007	海富回报	0.9890	2.4850	-0.1010
209	519008	添富优势	4.8358	5.2658	-0.5920
210	519011	海富精选	1.0381	4.3215	-0.2307
211	519013	海富优势	1.9040	2.3600	-0.3663
212	519015	海富通贰号	1.3830	1.3830	-0.2165
213	519017	大成成长	1.6850	2.3870	-0.7071
214	519018	汇添均衡	1.0354	2.8895	-0.1543
215	519019	大成景阳领先	0.9460	3.9250	-0.9424
216	519021	金鼎价值	1.3620	2.0070	-0.4386
217	519029	华夏稳增	2.2020	2.9070	0.1364
218	519035	富国天博	1.0698	3.5533	0.1217
219	519039	长盛同德	1.0314	2.9555	-0.4920
220	519068	添富焦点	1.4951	1.6451	-0.3532
221	519087	新世纪优选	0.9232	2.6761	-1.0864
222	519100	长盛100	1.9911	2.0311	-1.2253
223	519180	万家180	1.0659	3.4059	-0.9847
224	519181	万家和谐增长	0.9910	2.0070	-0.4820
225	519300	大成300	1.5973	2.9173	-0.7333
226	519688	交银精选	1.3277	3.2635	-0.0527
227	519690	交银稳健	3.0164	3.0664	0.1760
228	519692	交银成长	2.6863	2.8663	0.4525
229	519694	交银蓝筹	1.0026	1.0176	0.1799
230	519993	长信增利	1.3301	2.5691	0.6736
231	519994	长信金利	1.1899	3.2122	-0.1678
232	519996	长信银利	1.0310	2.9510	-0.0097
233	530001	建信价值	1.5718	2.6160	0.4024
234	530003	建信成长	1.2993	2.7493	-0.0692
235	530005	建信配置	1.1658	1.7158	0.1719
236	540001	汇丰2016	2.1754	2.2754	-0.1377
237	540002	汇丰龙腾	2.8127	2.8127	-0.5481
238	540003	汇丰策略	1.3570	1.3570	-0.8113
239	550001	信诚四季	1.0839	2.2449	-0.3310
240	550002	信诚精萃	2.3614	2.4814	0.5322
241	560002	益民红利	1.2321	2.5045	1.3074
242	560003	益民创新优势	1.1779	1.1979	-0.9502
243	570001	诺德价值优势	1.3962	1.3962	-0.2429
244	580001	东吴嘉禾	0.9784	2.6984	-0.6297
245	580002	东吴动力	2.2548	2.3548	0.3516
246	590001	中邮核心优选	1.9241	3.1441	-0.7172
247	590002	中邮核心成长	1.0721	1.0721	-0.7407
248	610001	信达澳银增长	1.5393	1.7393	-0.2463
249	620001	宝石动力保本	1.0255	1.0255	-0.0390
250	630001	华商领先	1.3643	1.4693	-0.6915