2008年02月26日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.5740	3.2550	-1.3800
2	000011	华夏大盘	7.4400	7.6200	0.2600
3	000021	华夏优势	2.3440	2.4640	-1.1800
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3280	3.2990	-0.4500
7	002011	华夏红利	2.9490	3.7820	-0.8400
8	002021	华回报二	1.1030	2.3910	-0.3600
9	020001	国泰金鹰增长	3.2590	4.1720	-0.6100
10	020003	国泰金龙行业	3.1370	3.9690	-0.6300
11	020005	国泰金马	0.9890	4.0750	-0.6000
12	020008	国泰混合	1.5990	1.6240	-0.1900
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1900	2.0750	-0.5000
14	020010	国泰金牛	1.1710	1.2210	-1.1000
15	020011	国泰沪深300	0.8730	1.2500	-0.0800
16	040001	华安创新	0.9220	4.1920	-1.0700
17	040002	华安Ａ股	3.9250	4.2950	-0.3300
18	040004	华安宝利	1.0680	3.3480	-0.3700
19	040005	华安宏利	2.9709	3.3609	-1.0300
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.4545	2.7694	-0.6000
22	040008	华安优选	0.9202	2.4565	-1.0800
23	050001	博时增长	0.9050	3.4070	-0.1100
24	050002	博时裕富	1.1920	3.1720	-0.1700
25	050004	博时精选	1.8952	3.2852	-0.4200
26	050007	博时平衡配置	1.1760	2.2370	-0.5100
27	050008	博时第三产业	1.2910	2.8560	0.2500
28	050009	博时新兴成长	0.9730	3.6500	-0.3300
29	050201	博时价值贰号	0.8690	2.3240	-0.5700
30	070001	嘉实成长	1.6542	3.2042	-0.9600
31	070002	嘉实增长	4.3750	4.7160	-1.2900
32	070003	嘉实稳健	1.2600	3.3140	-1.8900
33	070006	嘉实服务	3.8410	3.9610	-1.3400
34	070010	嘉实主题	1.2970	2.7950	-2.1100
35	070011	嘉实策略	1.5320	1.5320	-1.1600
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	0.9330	1.8290	-1.5500
38	080001	长盛成长	1.0430	2.8870	-0.2900
39	090001	大成价值增长	0.8871	3.5471	-0.7500
40	090003	大成蓝筹稳健	0.9769	3.5469	-0.4100
41	090004	大成精选增值	1.7589	3.1594	-0.5500
42	090006	大成财富	0.8430	2.6650	-0.8200
43	100016	富国天源平衡	1.1694	2.4300	-1.0400
44	100020	富国天益	1.0215	4.0328	-1.5700
45	100022	富国天瑞	0.9171	3.3462	-0.4300
46	100026	富国天合稳健	0.9686	2.3481	-0.9400
47	110001	易基平稳	1.8120	3.0220	-0.7700
48	110002	易基策略	4.6270	5.3370	-0.8100
49	110003	易基50	1.2223	3.0723	0.5100
50	110005	易基积极	1.5721	4.6018	-1.1300
51	110009	易基价值	2.9061	3.0861	-0.9500
52	110010	易方达价值	1.4688	1.5288	-1.5700
53	110029	易方达科讯	0.9156	4.6718	-0.2700
54	112002	易策二号	1.6840	3.1990	-1.1200
55	121002	国投景气	0.9018	2.8708	-1.0100
56	121003	国投股票	1.1720	2.6120	-1.4400
57	121005	国投瑞银创新	1.4676	2.6831	-1.3800
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	121008	国投瑞银成长优选	0.9525	2.0882	-0.7700
60	150001	瑞福进取	未公布	未公布	0.0000
61	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
62	150103	银河银泰	1.0155	3.5555	-0.8600
63	151001	银河稳健	1.3518	3.1568	-0.7100
64	159901	深100ETF	4.8240	4.9440	-1.1100
65	159902	中小板	2.8190	2.8190	-0.9100
66	160105	南方积配	1.8466	2.9016	-1.6900
67	160106	南方高增	2.6392	3.5432	-1.3700
68	160311	华夏蓝筹	1.3020	3.7470	-1.5300
69	160314	华夏行业精选	0.9340	4.1930	-0.4100
70	160505	博时主题	2.2350	3.6960	0.7700
71	160603	鹏华收益	0.9410	3.3870	-1.0500
72	160605	鹏华中国50	2.0480	3.5780	-0.7300
73	160607	鹏华价值	0.9950	3.0560	0.0000
74	160610	鹏华动力	2.0270	2.0270	-2.5900
75	160611	鹏华优质治理	1.3180	1.3180	-1.2000
76	160706	嘉实300	1.1300	2.9980	-0.0900
77	160805	长盛同智	1.6621	2.5723	-0.6100
78	160910	大成创新成长	1.1510	2.3620	-1.4600
79	161005	富国天惠	1.8980	3.0980	-1.7200
80	161601	新蓝筹	0.9188	3.2138	-0.4100
81	161604	融通深证100	1.7650	2.9350	-1.0700
82	161605	融通蓝筹	1.6490	2.7790	-0.7200
83	161606	融通行业	1.1600	3.1000	-1.3600
84	161607	融通巨潮	1.4920	2.9220	0.2700
85	161609	融通动力先锋	2.4170	2.5170	-0.8200
86	161610	融通领先	1.3310	3.4270	-1.1800
87	161706	招商成长	1.6716	3.5819	-0.9000
88	161903	万家公用	1.6676	2.3976	-0.2200
89	162006	长城久富	1.6203	3.5011	-1.1600
90	162102	金鹰小盘	1.5863	2.2063	-1.8000
91	162201	荷银成长	2.1091	3.1891	-1.3500
92	162202	荷银周期	1.7945	3.2695	-1.6000
93	162203	荷银稳定	1.4743	2.9743	-0.2100
94	162204	荷银精选	4.8126	4.8826	-1.4600
95	162205	荷银风险预算	1.6696	2.1446	-0.6600
96	162207	荷银效率	0.9240	2.2224	-1.6600
97	162208	泰达荷银首选	1.8617	1.9117	-1.4500
98	162209	荷银市值	0.9146	0.9146	-0.7300
99	162605	景顺鼎益	1.4310	3.4210	-0.0700
100	162607	景顺资源	1.0040	2.9650	-0.7900
101	162703	广发小盘	2.7290	3.8890	-1.0800
102	163302	巨田资源	1.8552	3.0902	-0.8800
103	163402	兴业趋势	1.2307	5.5345	-0.4900
104	163503	天治核心	0.8059	2.5825	-1.2900
105	163801	中银中国	1.9381	3.1081	-1.3500
106	163803	中银增长	1.1292	3.3022	-1.3400
107	163804	中银收益	0.9978	2.1778	-0.7700
108	166001	中欧趋势	1.4175	1.6175	-0.3700
109	180001	银华优势企业	1.2355	2.8555	-1.6800
110	180002	银华保本增值	1.2201	1.2201	-0.2100
111	180003	银华道琼斯88	1.1548	2.9548	-0.9100
112	180010	银华优质增长	2.0016	3.2016	-1.2800
113	180012	银华富裕	1.0949	2.0299	-1.7900
114	200001	长城久恒平衡	1.5440	2.6540	-1.2200
115	200002	长城久泰	1.6815	4.5415	-0.0800
116	200006	长城股票	0.9625	2.4025	0.5200
117	200007	长城安心回报	0.9158	2.3717	-0.8400
118	200008	长城品牌	1.0791	1.0791	0.4500
119	202001	南方稳健成长	1.5363	3.2813	-1.3900
120	202002	南稳贰号	1.2755	2.7108	-1.2800
121	202003	南方绩优成长	2.7532	2.7532	-1.0100
122	202005	南方成份精选	1.2772	1.2772	-1.7600
123	202007	南方隆元	0.9510	0.9510	-0.8300
124	202202	南方避险	2.5502	3.0442	-0.7200
125	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
126	206001	鹏华行业成长	3.6793	3.8293	-1.0500
127	210001	金鹰优选	0.9401	2.6771	-0.6300
128	213001	宝盈鸿利	1.3291	2.9691	-0.8400
129	213002	宝盈区域增长	0.9499	2.8435	-0.8500
130	213003	宝盈策略	1.4647	1.6647	-1.9900
131	217001	招商安泰股票	0.9669	3.5809	-0.6700
132	217002	招商安泰平衡	2.0328	2.6478	-0.3200
133	217005	招商先锋	0.9369	2.8869	-0.4900
134	217009	招商价值	1.5123	1.5123	-1.0700
135	233001	巨田基础行业	1.1109	2.6559	-2.3000
136	240001	宝康消费	1.5127	3.2704	-1.6100
137	240002	宝康配置	1.7977	3.3377	0.1700
138	240004	华宝动力	1.0215	3.5315	-0.5600
139	240005	华宝策略	0.9630	4.3778	-0.7800
140	240008	华宝收益	3.6398	3.6398	-0.6300
141	240009	华宝先进	2.6995	2.6995	-0.1300
142	240010	华宝行业精选	1.1909	1.1909	-0.3000
143	253010	德盛安心	1.8350	2.1050	-0.4900
144	255010	德盛稳健	2.7560	2.8760	-0.8300
145	257010	德盛小盘	1.0400	3.1700	-0.9500
146	257020	德盛精选	1.2630	3.2450	-1.1600
147	257030	德盛优势	1.5420	1.5420	-1.0300
148	260101	景顺长城优选	1.5139	3.3246	-1.5300
149	260103	景顺长城动力	0.9111	3.2011	-1.0600
150	260104	景顺内需增长	4.1550	4.8450	-1.0200
151	260108	景顺成长	1.2820	2.6320	-0.3100
152	260109	景顺内需增长2	2.6150	2.6150	-0.9500
153	260110	景顺长城精选	1.1290	1.1290	0.1800
154	270001	广发聚富	1.4735	3.7835	-1.1600
155	270002	广发稳健	2.1138	3.4338	-0.9400
156	270005	广发聚丰	0.9158	4.9722	-1.0600
157	270006	广发优选	2.6732	3.0032	-1.2400
158	270007	广发大盘成长	1.0767	1.0767	-1.1300
159	288001	中信经典	2.1467	3.1467	-0.4300
160	288002	中信红利	2.3422	3.7422	-0.3800
161	290002	泰信先行	0.8867	3.0069	-0.8700
162	290004	泰信优质	1.4285	1.9285	-0.9600
163	310308	盛利精选	1.0682	2.6402	-1.2000
164	310318	盛利配置	1.0813	1.7813	-0.5700
165	310328	新动力	1.1136	3.2387	-1.9000
166	310358	新经济	0.9269	2.2588	-1.8000
167	320001	诺安平衡	0.8646	3.1246	-1.1000
168	320003	诺安股票	1.2049	3.0884	0.2100
169	320005	诺安价值	1.0597	2.0047	-0.5400
170	340006	兴业全球	3.3919	3.3919	-0.3000
171	350001	天治财富	0.9062	2.4515	-1.4500
172	350002	天治品质	1.0434	3.5534	-1.3600
173	360001	量化核心	1.2826	3.2263	0.0200
174	360005	光大红利	3.7485	3.8885	-0.6400
175	360006	光大增长	1.5020	2.7820	-0.3700
176	360007	光大优势	0.9399	0.9399	-0.5200
177	373010	上投双息	1.4049	2.5520	-0.9700
178	375010	上投优势	3.5372	6.0872	-2.2300
179	377010	上投α	5.9797	6.0197	-1.6900
180	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
181	377020	上投内需	1.3784	1.3784	-1.6300
182	378010	上投先锋	2.9321	2.9321	-1.4800
183	398001	中海成长	0.8440	2.9908	-1.1700
184	398011	中海分红	0.9377	2.3377	-0.8600
185	398021	中海能源	1.4247	1.5047	-1.4000
186	400001	东方龙	0.9630	2.7245	-0.9900
187	400003	东方精选	1.1023	3.5823	-0.2500
188	410001	华富优选	1.1465	2.8410	-0.1500
189	410003	华富成长	1.0119	1.3019	-1.2500
190	420001	天弘精选	0.8270	2.2597	-1.1000
191	450001	国富收益	1.2007	2.3778	-0.5900
192	450002	国富弹性	2.0973	2.8073	-1.0800
193	450003	国富潜力	1.5632	1.5632	-0.6600
194	460001	友邦盛世	0.9114	3.1833	-1.2500
195	460002	友邦成长	1.1443	1.1443	-1.5600
196	481001	工银价值	0.9977	4.0222	-1.0600
197	481004	工银稳健	1.7864	1.7864	-1.0700
198	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
199	483003	工银精选	1.0250	2.2810	-0.9900
200	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
201	510050	50ETF	3.3980	4.0950	0.8000
202	510081	长盛精选	1.3600	3.0600	-1.8500
203	510180	180ETF	9.8610	9.9060	0.4500
204	510880	红利ETF	3.9970	3.9970	-0.2500
205	519001	银华优选股票	1.3642	4.6299	-1.3000
206	519003	海富收益	0.9790	2.5940	-1.3100
207	519005	海富股票	0.9090	2.8580	-0.5500
208	519007	海富回报	0.9290	2.4250	-0.8500
209	519008	添富优势	4.4882	4.9182	-1.6500
210	519011	海富精选	0.9764	4.1181	-0.8900
211	519013	海富优势	1.7700	2.2260	-1.2300
212	519015	海富通贰号	1.3000	1.3000	-1.1400
213	519017	大成成长	1.5790	2.2810	-0.3200
214	519018	汇添均衡	0.9667	2.7110	-1.5300
215	519019	大成景阳领先	0.8710	3.8500	-0.8000
216	519021	金鼎价值	1.2780	1.9230	-0.8500
217	519029	华夏稳增	2.0700	2.7750	-1.4800
218	519035	富国天博	0.9885	3.3358	-1.5700
219	519039	长盛同德	0.9535	2.7323	-0.3200
220	519068	添富焦点	1.3897	1.5397	-1.5900
221	519087	新世纪优选	0.8641	2.5810	-0.2900
222	519100	长盛100	1.8461	1.8861	0.1100
223	519180	万家180	0.9965	3.3365	0.5400
224	519181	万家和谐增长	0.9226	1.8875	-0.2800
225	519300	大成300	1.4813	2.8013	-0.0900
226	519688	交银精选	1.2240	3.1598	-1.3900
227	519690	交银稳健	2.7619	2.8119	-1.6500
228	519692	交银成长	2.5075	2.6875	-1.3400
229	519694	交银蓝筹	0.9349	0.9499	-0.8700
230	519993	长信增利	1.2431	2.4821	-1.6900
231	519994	长信金利	1.1201	3.0430	-0.7500
232	519996	长信银利	0.9641	2.8841	-1.2500
233	530001	建信价值	1.4505	2.4947	-1.7100
234	530003	建信成长	1.2072	2.6572	-1.4900
235	530005	建信配置	1.0896	1.6396	-1.0300
236	540001	汇丰2016	2.0778	2.1778	-1.0200
237	540002	汇丰龙腾	2.6319	2.6319	-0.8900
238	540003	汇丰策略	1.2656	1.2656	-0.7500
239	550001	信诚四季	1.0137	2.1747	-1.1700
240	550002	信诚精萃	1.0000	2.3302	-2.1900
241	560002	益民红利	1.1583	2.3711	-0.5600
242	560003	益民创新优势	1.1221	1.1421	0.1000
243	570001	诺德价值优势	1.3136	1.3136	-0.1100
244	580001	东吴嘉禾	0.9191	2.6391	-0.6900
245	580002	东吴动力	2.1478	2.2478	-1.7700
246	590001	中邮核心优选	1.7818	3.0018	-0.2700
247	590002	中邮核心成长	0.9940	0.9940	-0.3500
248	610001	信达澳银增长	1.4213	1.6213	-1.2800
249	620001	宝石动力保本	1.0033	1.0033	-0.5200
250	630001	华商领先	1.2654	1.3704	-0.6600