2008年03月04日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.6190	3.3000	-1.6403
2	000011	华夏大盘	7.6160	7.7960	-1.1166
3	000021	华夏优势	2.4320	2.5520	-1.2586
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3500	3.3210	-0.9538
7	002011	华夏红利	3.0280	3.8610	-1.1749
8	002021	华回报二	1.1310	2.4190	-1.5666
9	020001	国泰金鹰增长	3.4350	4.3480	-0.8085
10	020003	国泰金龙行业	3.2640	4.0960	-1.3897
11	020005	国泰金马	1.0340	4.2550	-1.4299
12	020008	国泰混合	1.6210	1.6460	-0.5521
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2320	2.1170	-1.8327
14	020010	国泰金牛	1.2260	1.2760	-1.6840
15	020011	国泰沪深300	0.9010	1.2900	-2.3835
16	040001	华安创新	0.9450	4.2910	-1.6649
17	040002	华安Ａ股	4.0500	4.4200	-2.2919
18	040004	华安宝利	1.0890	3.3690	-1.3587
19	040005	华安宏利	3.0863	3.4763	-1.2384
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.5123	2.8272	-2.2936
22	040008	华安优选	0.9479	2.4842	-1.8432
23	050001	博时增长	0.9230	3.4250	-2.0170
24	050002	博时裕富	1.2290	3.2090	-2.3828
25	050004	博时精选	1.9383	3.3283	-1.9526
26	050007	博时平衡配置	1.1970	2.2580	-0.7463
27	050008	博时第三产业	1.3230	2.9270	-1.9274
28	050009	博时新兴成长	0.9910	3.7180	-2.2682
29	050201	博时价值贰号	0.8970	2.3520	-1.9672
30	070001	嘉实成长	1.0136	3.2616	-1.4870
31	070002	嘉实增长	4.5150	4.8560	-1.4622
32	070003	嘉实稳健	1.2930	3.3810	-2.0455
33	070006	嘉实服务	3.9740	4.0940	-2.0458
34	070010	嘉实主题	1.3550	2.8530	-1.9537
35	070011	嘉实策略	1.5890	1.5890	-1.6708
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	0.9750	1.8720	-1.8127
38	080001	长盛成长	1.0680	2.9120	-1.5668
39	090001	大成价值增长	0.9074	3.5674	-2.3251
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0010	3.5710	-2.2938
41	090004	大成精选增值	1.8257	3.2262	-1.8019
42	090006	大成财富	0.8630	2.6850	-2.5959
43	100016	富国天源平衡	1.1943	2.4549	-1.9055
44	100020	富国天益	1.0672	4.0785	-1.2126
45	100022	富国天瑞	0.9467	3.4165	-2.1296
46	100026	富国天合稳健	1.0016	2.3811	-1.7654
47	110001	易基平稳	1.8630	3.0730	-1.6887
48	110002	易基策略	4.7530	5.4630	-2.5226
49	110003	易基50	1.2369	3.0869	-3.3596
50	110005	易基积极	1.6081	4.6926	-2.3204
51	110009	易基价值	2.9549	3.1349	-2.4270
52	110010	易方达价值	1.5150	1.5750	-2.0748
53	110029	易方达科讯	0.9314	4.7164	-1.6888
54	112002	易策二号	1.7310	3.2460	-2.5886
55	121002	国投景气	0.9218	2.8908	-1.6956
56	121003	国投股票	1.2228	2.6628	-1.9485
57	121005	国投瑞银创新	1.5279	2.7833	-1.6985
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	121008	国投瑞银成长优选	0.9766	2.1410	-1.2338
60	150001	瑞福进取	0.9800	1.2043	0.0000
61	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
62	150103	银河银泰	1.0486	3.5886	-1.2989
63	151001	银河稳健	1.0084	3.1919	-1.9257
64	159901	深100ETF	5.0090	5.1290	-2.1297
65	159902	中小板	2.9710	2.9710	-0.8013
66	160105	南方积配	1.9108	2.9658	-1.6471
67	160106	南方高增	2.7257	3.6297	-2.1855
68	160311	华夏蓝筹	1.3480	3.8540	-1.6776
69	160314	华夏行业精选	0.9560	4.2730	-1.1375
70	160505	博时主题	2.2520	3.7130	-2.8054
71	160603	鹏华收益	0.9770	3.4230	-1.0132
72	160605	鹏华中国50	2.1290	3.6590	-1.3895
73	160607	鹏华价值	1.0260	3.1460	-1.3462
74	160610	鹏华动力	2.1500	2.1500	-1.4214
75	160611	鹏华优质治理	1.3730	1.3730	-1.3649
76	160706	嘉实300	1.1670	3.0350	-2.4247
77	160805	长盛同智	1.7066	2.6168	-1.9421
78	160910	大成创新成长	1.1910	2.4020	-1.8137
79	161005	富国天惠	1.9796	3.1796	-1.3800
80	161601	新蓝筹	0.9510	3.2460	-1.8576
81	161604	融通深证100	1.8270	2.9970	-1.9850
82	161605	融通蓝筹	1.7060	2.8360	-1.8412
83	161606	融通行业	1.1870	3.1270	-3.1020
84	161607	融通巨潮	1.5260	2.9560	-2.7406
85	161609	融通动力先锋	2.4990	2.5990	-2.3447
86	161610	融通领先	1.3960	3.5950	-2.5140
87	161706	招商成长	1.7261	3.6364	-2.0430
88	161903	万家公用	0.9813	2.4709	-1.8700
89	162006	长城久富	1.7055	3.5863	-1.2564
90	162102	金鹰小盘	1.6675	2.2875	0.2947
91	162201	荷银成长	2.1638	3.2438	-1.0246
92	162202	荷银周期	1.8558	3.3308	-1.6117
93	162203	荷银稳定	1.5078	3.0078	-2.0209
94	162204	荷银精选	4.9941	5.0641	-1.9650
95	162205	荷银风险预算	1.6951	2.1701	-1.2007
96	162207	荷银效率	0.9512	2.2878	-1.8167
97	162208	泰达荷银首选	1.9109	1.9609	-2.2257
98	162209	荷银市值	0.9426	0.9426	-2.7245
99	162605	景顺鼎益	1.4550	3.4450	-2.2177
100	162607	景顺资源	1.0320	2.9930	-1.9943
101	162703	广发小盘	2.8209	3.9809	-2.2184
102	163302	巨田资源	1.9299	3.1649	-1.3444
103	163402	兴业趋势	1.2532	5.6244	-1.7021
104	163503	天治核心	0.8289	2.6274	-2.1601
105	163801	中银中国	1.9930	3.1630	-1.7597
106	163803	中银增长	1.1643	3.3916	-0.9444
107	163804	中银收益	1.0231	2.2031	-1.5966
108	166001	中欧趋势	1.4570	1.6570	-1.9845
109	180001	银华优势企业	1.2672	2.8872	-1.6531
110	180002	银华保本增值	1.2304	1.2304	-0.2998
111	180003	银华道琼斯88	1.1949	2.9949	-2.3136
112	180010	银华优质增长	2.0671	3.2671	-1.8285
113	180012	银华富裕	1.1281	2.0630	-2.0236
114	200001	长城久恒平衡	1.6010	2.7110	-1.0507
115	200002	长城久泰	1.7330	4.5930	-2.4102
116	200006	长城股票	0.9724	2.4124	-3.2438
117	200007	长城安心回报	0.9464	2.4406	-2.5836
118	200008	长城品牌	1.1041	1.1041	-3.1746
119	202001	南方稳健成长	1.5935	3.3385	-1.5507
120	202002	南稳贰号	1.3185	2.8022	-1.7365
121	202003	南方绩优成长	2.8275	2.8275	-2.5168
122	202005	南方成份精选	1.3089	1.3089	-2.2844
123	202007	南方隆元	0.9760	0.9760	-2.1063
124	202202	南方避险	2.6146	3.1086	-1.1082
125	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
126	206001	鹏华行业成长	3.8081	3.9581	-1.2985
127	210001	金鹰优选	0.9653	2.7155	-1.9403
128	213001	宝盈鸿利	1.0000	3.0053	-1.0652
129	213002	宝盈区域增长	0.9822	2.8995	-2.0249
130	213003	宝盈策略	1.5274	1.7274	-1.4898
131	217001	招商安泰股票	0.9896	3.6036	-1.4637
132	217002	招商安泰平衡	2.0681	2.6831	-0.9151
133	217005	招商先锋	0.9594	2.9094	-1.7914
134	217009	招商价值	1.5689	1.5689	-2.0539
135	233001	巨田基础行业	1.1734	2.7184	-1.7911
136	240001	宝康消费	1.5693	3.3270	-1.0093
137	240002	宝康配置	1.8252	3.3652	-1.2231
138	240004	华宝动力	1.0475	3.5575	-1.5785
139	240005	华宝策略	0.9975	4.4123	-0.7956
140	240008	华宝收益	3.7620	3.7620	-1.9265
141	240009	华宝先进	2.7616	2.7616	-1.3045
142	240010	华宝行业精选	1.2226	1.2226	-1.6491
143	253010	德盛安心	1.8740	2.1440	-0.4251
144	255010	德盛稳健	2.8260	2.9460	-1.2233
145	257010	德盛小盘	1.0710	3.2010	-1.3812
146	257020	德盛精选	1.3080	3.3140	-1.4318
147	257030	德盛优势	1.5850	1.5850	-1.8576
148	260101	景顺长城优选	1.5545	3.3652	-2.0664
149	260103	景顺长城动力	0.9305	3.2205	-2.0114
150	260104	景顺内需增长	4.2950	4.9850	-1.6262
151	260108	景顺成长	1.3170	2.6670	-1.7164
152	260109	景顺内需增长2	2.6910	2.6910	-1.7166
153	260110	景顺长城精选	1.1450	1.1450	-2.6361
154	270001	广发聚富	1.5298	3.8398	-1.2969
155	270002	广发稳健	2.1465	3.4665	-2.5470
156	270005	广发聚丰	0.9433	5.0966	-2.3398
157	270006	广发优选	2.7384	3.0684	-2.5376
158	270007	广发大盘成长	1.1078	1.1078	-2.5081
159	288001	中信经典	2.1908	3.1908	-2.0565
160	288002	中信红利	2.4066	3.8066	-1.6389
161	290002	泰信先行	0.9029	3.0424	-2.1034
162	290004	泰信优质	1.4925	1.9925	-1.0672
163	310308	盛利精选	1.1070	2.6790	-1.3896
164	310318	盛利配置	1.0983	1.7983	-0.5793
165	310328	新动力	1.1451	3.2959	-2.1449
166	310358	新经济	0.9588	2.2907	-1.6313
167	320001	诺安平衡	0.8899	3.1499	-1.3415
168	320003	诺安股票	1.2298	3.1133	-2.6518
169	320005	诺安价值	1.0810	2.0260	-2.8053
170	340006	兴业全球	3.4621	3.4621	-1.7565
171	350001	天治财富	0.9311	2.4764	-1.5126
172	350002	天治品质	1.0937	3.6037	-1.1300
173	360001	量化核心	1.3090	3.2527	-2.8211
174	360005	光大红利	3.8579	3.9979	-2.4255
175	360006	光大增长	1.5527	2.8327	-1.8893
176	360007	光大优势	0.9612	0.9612	-2.2575
177	373010	上投双息	1.1642	2.5934	-1.3139
178	375010	上投优势	3.7066	6.2566	-1.6817
179	377010	上投α	6.2169	6.2569	-1.3128
180	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
181	377020	上投内需	1.4352	1.4352	-1.2454
182	378010	上投先锋	3.0815	3.0815	-1.5118
183	398001	中海成长	0.8780	3.0755	-1.1150
184	398011	中海分红	0.9664	2.3664	-1.6086
185	398021	中海能源	1.4890	1.5690	-1.0828
186	400001	东方龙	1.0123	2.7738	-1.7184
187	400003	东方精选	1.1409	3.6874	-1.8496
188	410001	华富优选	1.1799	2.9022	-1.5355
189	410003	华富成长	1.0452	1.3352	-1.0508
190	420001	天弘精选	0.8498	2.3109	-2.3443
191	450001	国富收益	1.2355	2.4377	-1.3652
192	450002	国富弹性	2.1450	2.8550	-1.5649
193	450003	国富潜力	1.6079	1.6079	-1.8736
194	460001	友邦盛世	0.9308	3.2296	-2.7580
195	460002	友邦成长	1.1764	1.1764	-1.6881
196	481001	工银价值	1.0264	4.1264	-0.9362
197	481004	工银稳健	1.8483	1.8483	-1.3819
198	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
199	483003	工银精选	1.0582	2.3403	-1.5078
200	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
201	510050	50ETF	3.4580	4.1660	-3.0286
202	510081	长盛精选	1.4338	3.1338	-1.0012
203	510180	180ETF	10.1650	10.2100	-2.6248
204	510880	红利ETF	4.0590	4.0590	-3.0802
205	519001	银华优选股票	1.4098	4.7773	-1.9406
206	519003	海富收益	1.0170	2.6320	-1.3579
207	519005	海富股票	0.9380	2.8870	-1.2632
208	519007	海富回报	0.9590	2.4550	-1.3374
209	519008	添富优势	4.6365	5.0665	-1.6357
210	519011	海富精选	0.9975	4.1877	-1.3158
211	519013	海富优势	1.8230	2.2790	-1.7251
212	519015	海富通贰号	1.3290	1.3290	-1.2630
213	519017	大成成长	1.6230	2.3250	-2.4053
214	519018	汇添均衡	0.9972	2.7902	-1.6471
215	519019	大成景阳领先	0.9040	3.8830	-2.5862
216	519021	金鼎价值	1.3250	1.9700	-1.9245
217	519029	华夏稳增	2.1350	2.8400	-1.2031
218	519035	富国天博	1.0284	3.4425	-1.8515
219	519039	长盛同德	0.9749	2.7936	-2.3244
220	519068	添富焦点	1.4454	1.5954	-1.7069
221	519087	新世纪优选	0.8963	2.6328	-2.2680
222	519100	长盛100	1.8880	1.9280	-2.7255
223	519180	万家180	1.0240	3.3640	-2.5412
224	519181	万家和谐增长	0.9574	1.9483	-2.0262
225	519300	大成300	1.5272	2.8472	-2.4652
226	519688	交银精选	1.2641	3.1999	-1.5422
227	519690	交银稳健	2.9033	2.9533	-1.4494
228	519692	交银成长	2.5811	2.7611	-1.7958
229	519694	交银蓝筹	0.9647	0.9797	-1.2488
230	519993	长信增利	1.2904	2.5294	-1.3606
231	519994	长信金利	1.1584	3.1359	-1.6388
232	519996	长信银利	0.9923	2.9123	-2.0434
233	530001	建信价值	1.4923	2.5365	-1.2180
234	530003	建信成长	1.2643	2.7143	-1.4345
235	530005	建信配置	1.1190	1.6690	-2.2793
236	540001	汇丰2016	2.1388	2.2388	-0.5810
237	540002	汇丰龙腾	2.7415	2.7415	-1.8228
238	540003	汇丰策略	1.3048	1.3048	-2.2841
239	550001	信诚四季	1.0516	2.2126	-1.6277
240	550002	信诚精萃	1.0368	2.4116	-1.2101
241	560002	益民红利	1.2072	2.4595	-1.1059
242	560003	益民创新优势	1.1530	1.1730	-1.7637
243	570001	诺德价值优势	1.3401	1.3401	-2.1896
244	580001	东吴嘉禾	0.9522	2.6722	-1.6526
245	580002	东吴动力	2.2489	2.3489	-0.6187
246	590001	中邮核心优选	1.8238	3.0438	-2.2668
247	590002	中邮核心成长	1.0140	1.0140	-2.3498
248	610001	信达澳银增长	1.4602	1.6602	-2.0854
249	620001	宝石动力保本	1.0125	1.0125	-0.5989
250	630001	华商领先	1.3349	1.4399	-2.0041