2008年03月05日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.6090	3.2900	-0.6177
2	000011	华夏大盘	7.5740	7.7540	-0.5515
3	000021	华夏优势	2.4110	2.5310	-0.8635
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3430	3.3140	-0.5185
7	002011	华夏红利	3.0090	3.8420	-0.6275
8	002021	华回报二	1.1230	2.4110	-0.7073
9	020001	国泰金鹰增长	3.4140	4.3270	-0.6114
10	020003	国泰金龙行业	3.2480	4.0800	-0.4902
11	020005	国泰金马	1.0300	4.2390	-0.3868
12	020008	国泰混合	1.6150	1.6400	-0.3701
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2260	2.1110	-0.4870
14	020010	国泰金牛	1.2230	1.2730	-0.2447
15	020011	国泰沪深300	0.8930	1.2780	-0.8879
16	040001	华安创新	0.9410	4.2740	-0.4233
17	040002	华安Ａ股	4.0160	4.3860	-0.8395
18	040004	华安宝利	1.0840	3.3640	-0.4591
19	040005	华安宏利	3.0648	3.4548	-0.6966
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.4953	2.8102	-1.1241
22	040008	华安优选	0.9415	2.4778	-0.6752
23	050001	博时增长	0.9180	3.4200	-0.5417
24	050002	博时裕富	1.2180	3.1980	-0.8950
25	050004	博时精选	1.9182	3.3082	-1.0370
26	050007	博时平衡配置	1.1870	2.2480	-0.8354
27	050008	博时第三产业	1.3180	2.9160	-0.3779
28	050009	博时新兴成长	0.9830	3.6880	-0.8073
29	050201	博时价值贰号	0.8860	2.3410	-1.2263
30	070001	嘉实成长	0.9993	3.2374	-1.4108
31	070002	嘉实增长	4.4790	4.8200	-0.7973
32	070003	嘉实稳健	1.2800	3.3550	-1.0054
33	070006	嘉实服务	3.9450	4.0650	-0.7297
34	070010	嘉实主题	1.3390	2.8370	-1.1808
35	070011	嘉实策略	1.5750	1.5750	-0.8811
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	0.9650	1.8620	-1.0256
38	080001	长盛成长	1.0600	2.9040	-0.7491
39	090001	大成价值增长	0.9014	3.5614	-0.6612
40	090003	大成蓝筹稳健	0.9880	3.5580	-1.2987
41	090004	大成精选增值	1.8121	3.2126	-0.7449
42	090006	大成财富	0.8510	2.6730	-1.3905
43	100016	富国天源平衡	1.1817	2.4423	-1.0550
44	100020	富国天益	1.0584	4.0697	-0.8246
45	100022	富国天瑞	0.9395	3.3994	-0.7605
46	100026	富国天合稳健	0.9962	2.3757	-0.5391
47	110001	易基平稳	1.8440	3.0540	-1.0199
48	110002	易基策略	4.6920	5.4020	-1.2834
49	110003	易基50	1.2152	3.0652	-1.7544
50	110005	易基积极	1.5910	4.6495	-1.0634
51	110009	易基价值	2.9270	3.1070	-0.9442
52	110010	易方达价值	1.4940	1.5540	-1.3861
53	110029	易方达科讯	0.9238	4.6949	-0.8160
54	112002	易策二号	1.7100	3.2250	-1.2132
55	121002	国投景气	0.9126	2.8816	-0.9980
56	121003	国投股票	1.2099	2.6499	-1.0550
57	121005	国投瑞银创新	1.5149	2.7617	-0.8508
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	121008	国投瑞银成长优选	0.9702	2.1270	-0.6553
60	150001	瑞福进取	未公布	未公布	0.0000
61	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
62	150103	银河银泰	1.0376	3.5776	-1.0490
63	151001	银河稳健	1.0007	3.1813	-0.7636
64	159901	深100ETF	4.9820	5.1020	-0.5390
65	159902	中小板	2.9520	2.9520	-0.6395
66	160105	南方积配	1.8991	2.9541	-0.6123
67	160106	南方高增	2.7042	3.6082	-0.7888
68	160311	华夏蓝筹	1.3400	3.8360	-0.5935
69	160314	华夏行业精选	0.9520	4.2580	-0.4184
70	160505	博时主题	2.2330	3.6940	-0.8437
71	160603	鹏华收益	0.9690	3.4150	-0.8188
72	160605	鹏华中国50	2.1070	3.6370	-1.0333
73	160607	鹏华价值	1.0220	3.1340	-0.3899
74	160610	鹏华动力	2.1280	2.1280	-1.0233
75	160611	鹏华优质治理	1.3580	1.3580	-1.0925
76	160706	嘉实300	1.1570	3.0250	-0.8569
77	160805	长盛同智	1.6901	2.6003	-0.9668
78	160910	大成创新成长	1.1690	2.3800	-1.8472
79	161005	富国天惠	1.6654	3.1654	-0.7173
80	161601	新蓝筹	0.9404	3.2354	-1.1146
81	161604	融通深证100	1.8180	2.9880	-0.4926
82	161605	融通蓝筹	1.7000	2.8300	-0.3517
83	161606	融通行业	1.1730	3.1130	-1.1794
84	161607	融通巨潮	1.5100	2.9400	-1.0485
85	161609	融通动力先锋	2.4850	2.5850	-0.5602
86	161610	融通领先	1.3840	3.5640	-0.8596
87	161706	招商成长	1.7009	3.6112	-1.4599
88	161903	万家公用	0.9769	2.4631	-0.4484
89	162006	长城久富	1.6917	3.5725	-0.8091
90	162102	金鹰小盘	1.6767	2.2967	0.5517
91	162201	荷银成长	2.1490	3.2290	-0.6840
92	162202	荷银周期	1.8420	3.3170	-0.7436
93	162203	荷银稳定	1.5009	3.0009	-0.4576
94	162204	荷银精选	4.9381	5.0081	-1.1213
95	162205	荷银风险预算	1.6758	2.1508	-1.1386
96	162207	荷银效率	0.9375	2.2549	-1.4403
97	162208	泰达荷银首选	1.8965	1.9465	-0.7536
98	162209	荷银市值	0.9348	0.9348	-0.8275
99	162605	景顺鼎益	1.4380	3.4280	-1.1684
100	162607	景顺资源	1.0210	2.9820	-1.0659
101	162703	广发小盘	2.7901	3.9501	-1.0919
102	163302	巨田资源	1.9299	3.1649	0.0000
103	163402	兴业趋势	1.2454	5.5932	-0.6224
104	163503	天治核心	0.8154	2.6010	-1.6287
105	163801	中银中国	1.9704	3.1404	-1.1340
106	163803	中银增长	1.1551	3.3681	-0.7902
107	163804	中银收益	1.0121	2.1921	-1.0752
108	166001	中欧趋势	1.4459	1.6459	-0.7618
109	180001	银华优势企业	1.2505	2.8705	-1.3179
110	180002	银华保本增值	1.2279	1.2279	-0.2032
111	180003	银华道琼斯88	1.1778	2.9778	-1.4311
112	180010	银华优质增长	2.0452	3.2452	-1.0595
113	180012	银华富裕	1.1146	2.0495	-1.1967
114	200001	长城久恒平衡	1.5980	2.7080	-0.1874
115	200002	长城久泰	1.7185	4.5785	-0.8367
116	200006	长城股票	0.9701	2.4101	-0.2365
117	200007	长城安心回报	0.9366	2.4185	-1.0355
118	200008	长城品牌	1.0913	1.0913	-1.1593
119	202001	南方稳健成长	1.5929	3.3379	-0.0377
120	202002	南稳贰号	1.3183	2.8018	-0.0152
121	202003	南方绩优成长	2.8063	2.8063	-0.7498
122	202005	南方成份精选	1.2951	1.2951	-1.0543
123	202007	南方隆元	0.9740	0.9740	-0.2049
124	202202	南方避险	2.6016	3.0956	-0.4972
125	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
126	206001	鹏华行业成长	3.7697	3.9197	-1.0084
127	210001	金鹰优选	0.9618	2.7120	-0.3626
128	213001	宝盈鸿利	0.9858	2.9859	-1.4200
129	213002	宝盈区域增长	0.9759	2.8886	-0.6414
130	213003	宝盈策略	1.5065	1.7065	-1.3683
131	217001	招商安泰股票	0.9808	3.5948	-0.8892
132	217002	招商安泰平衡	2.0557	2.6707	-0.5996
133	217005	招商先锋	0.9489	2.8989	-1.0944
134	217009	招商价值	1.5501	1.5501	-1.1983
135	233001	巨田基础行业	1.1676	2.7126	-0.4943
136	240001	宝康消费	1.5636	3.3213	-0.3632
137	240002	宝康配置	1.8132	3.3532	-0.6575
138	240004	华宝动力	1.0372	3.5472	-0.9833
139	240005	华宝策略	0.9903	4.3925	-0.7218
140	240008	华宝收益	3.7440	3.7440	-0.4785
141	240009	华宝先进	2.7429	2.7429	-0.6771
142	240010	华宝行业精选	1.2119	1.2119	-0.8752
143	253010	德盛安心	1.8740	2.1440	0.0000
144	255010	德盛稳健	2.7870	2.9070	-1.3800
145	257010	德盛小盘	1.0610	3.1910	-0.9337
146	257020	德盛精选	1.2970	3.2970	-0.8410
147	257030	德盛优势	1.5580	1.5580	-1.7035
148	260101	景顺长城优选	1.5398	3.3505	-0.9456
149	260103	景顺长城动力	0.9235	3.2135	-0.7523
150	260104	景顺内需增长	4.2520	4.9420	-1.0012
151	260108	景顺成长	1.3010	2.6510	-1.2149
152	260109	景顺内需增长2	2.6650	2.6650	-0.9662
153	260110	景顺长城精选	1.1310	1.1310	-1.2227
154	270001	广发聚富	1.5211	3.8311	-0.5687
155	270002	广发稳健	2.1234	3.4434	-1.0762
156	270005	广发聚丰	0.9323	5.0468	-1.1661
157	270006	广发优选	2.7144	3.0444	-0.8764
158	270007	广发大盘成长	1.0950	1.0950	-1.1554
159	288001	中信经典	2.1637	3.1637	-1.2370
160	288002	中信红利	2.3893	3.7893	-0.7189
161	290002	泰信先行	0.8905	3.0152	-1.3734
162	290004	泰信优质	1.4801	1.9801	-0.8308
163	310308	盛利精选	1.0944	2.6664	-1.1382
164	310318	盛利配置	1.0958	1.7958	-0.2276
165	310328	新动力	1.1285	3.2658	-1.4497
166	310358	新经济	0.9469	2.2788	-1.2411
167	320001	诺安平衡	0.8814	3.1414	-0.9552
168	320003	诺安股票	1.2199	3.1034	-0.8050
169	320005	诺安价值	1.0652	2.0102	-1.4616
170	340006	兴业全球	3.4474	3.4474	-0.4246
171	350001	天治财富	0.9232	2.4685	-0.8485
172	350002	天治品质	1.0806	3.5906	-1.1978
173	360001	量化核心	1.2987	3.2424	-0.7869
174	360005	光大红利	3.8302	3.9702	-0.7180
175	360006	光大增长	1.5324	2.8124	-1.3074
176	360007	光大优势	0.9525	0.9525	-0.9051
177	373010	上投双息	1.1532	2.5824	-0.9449
178	375010	上投优势	3.6555	6.2055	-1.3786
179	377010	上投α	6.1546	6.1946	-1.0021
180	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
181	377020	上投内需	1.4211	1.4211	-0.9824
182	378010	上投先锋	3.0571	3.0571	-0.7918
183	398001	中海成长	0.8724	3.0615	-0.6378
184	398011	中海分红	0.9647	2.3647	-0.1759
185	398021	中海能源	1.4803	1.5603	-0.5843
186	400001	东方龙	1.0115	2.7730	-0.0790
187	400003	东方精选	1.1378	3.6790	-0.2717
188	410001	华富优选	1.1746	2.8925	-0.4492
189	410003	华富成长	1.0356	1.3256	-0.9185
190	420001	天弘精选	0.8447	2.2994	-0.6001
191	450001	国富收益	1.2280	2.4248	-0.6070
192	450002	国富弹性	2.1222	2.8322	-1.0629
193	450003	国富潜力	1.5912	1.5912	-1.0386
194	460001	友邦盛世	0.9228	3.2105	-0.8595
195	460002	友邦成长	1.1724	1.1724	-0.3400
196	481001	工银价值	1.0200	4.1031	-0.6235
197	481004	工银稳健	1.8299	1.8299	-0.9955
198	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
199	483003	工银精选	1.0466	2.3196	-1.0962
200	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
201	510050	50ETF	3.4140	4.1140	-1.2724
202	510081	长盛精选	1.4229	3.1229	-0.7602
203	510180	180ETF	10.0710	10.1160	-0.9247
204	510880	红利ETF	3.9700	3.9700	-2.1927
205	519001	银华优选股票	1.3947	4.7285	-1.0711
206	519003	海富收益	1.0090	2.6240	-0.7866
207	519005	海富股票	0.9350	2.8840	-0.3198
208	519007	海富回报	0.9550	2.4510	-0.4171
209	519008	添富优势	4.5987	5.0287	-0.8153
210	519011	海富精选	0.9908	4.1656	-0.6717
211	519013	海富优势	1.6160	2.2720	-0.3840
212	519015	海富通贰号	1.3180	1.3180	-0.8277
213	519017	大成成长	1.6040	2.3060	-1.1707
214	519018	汇添均衡	0.9896	2.7705	-0.7621
215	519019	大成景阳领先	0.8980	3.8770	-0.6637
216	519021	金鼎价值	1.3200	1.9650	-0.3774
217	519029	华夏稳增	2.1190	2.8240	-0.7494
218	519035	富国天博	1.0172	3.4126	-1.0891
219	519039	长盛同德	0.9646	2.7641	-1.0565
220	519068	添富焦点	1.4339	1.5839	-0.7956
221	519087	新世纪优选	0.8927	2.6270	-0.4017
222	519100	长盛100	1.8635	1.9035	-1.2977
223	519180	万家180	1.0147	3.3547	-0.9082
224	519181	万家和谐增长	0.9512	2.4631	-0.6476
225	519300	大成300	1.5123	2.8323	-0.9756
226	519688	交银精选	1.2520	3.1878	-0.9572
227	519690	交银稳健	2.8674	2.9174	-1.2365
228	519692	交银成长	2.5531	2.7331	-1.0848
229	519694	交银蓝筹	0.9604	0.9754	-0.4457
230	519993	长信增利	1.2800	2.5190	-0.8060
231	519994	长信金利	1.1489	3.1128	-0.8201
232	519996	长信银利	0.9811	2.9011	-1.1287
233	530001	建信价值	1.4816	2.5258	-0.7170
234	530003	建信成长	1.2527	2.7027	-0.9175
235	530005	建信配置	1.1118	1.6618	-0.6434
236	540001	汇丰2016	2.1290	2.2290	-0.4582
237	540002	汇丰龙腾	2.7318	2.7318	-0.3538
238	540003	汇丰策略	1.2976	1.2976	-0.5518
239	550001	信诚四季	1.0410	2.2020	-1.0080
240	550002	信诚精萃	1.0302	2.3970	-0.6366
241	560002	益民红利	1.1912	2.4306	-1.3254
242	560003	益民创新优势	1.1446	1.1646	-0.7285
243	570001	诺德价值优势	1.3272	1.3272	-0.9626
244	580001	东吴嘉禾	0.9489	2.6689	-0.3466
245	580002	东吴动力	2.2356	2.3356	-0.5914
246	590001	中邮核心优选	1.8016	3.0216	-1.2172
247	590002	中邮核心成长	1.0006	1.0006	-1.3215
248	610001	信达澳银增长	1.4393	1.6393	-1.4313
249	620001	宝石动力保本	1.0095	1.0095	-0.2963
250	630001	华商领先	1.3189	1.4239	-1.1986