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2008年03月11日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-03-11
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.5650 3.2460 0.1921
2 000011 华夏大盘 7.4660 7.6460 0.5928
3 000021 华夏优势 2.3250 2.4450 0.3453
4 000031 华夏复兴 未公布 未公布 0.0000
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.3180 3.2890 0.0759
7 002011 华夏红利 2.9300 3.7630 0.4457
8 002021 华回报二 1.0860 2.3740 0.4625
9 020001 国泰金鹰增长 3.2800 4.1930 0.2751
10 020003 国泰金龙行业 0.9980 3.9290 -0.2000
11 020005 国泰金马 0.9950 4.0990 -0.1004
12 020008 国泰混合 1.5940 1.6190 0.0628
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1800 2.0650 -0.2536
14 020010 国泰金牛 1.1760 1.2260 0.0851
15 020011 国泰沪深300 0.8590 1.2300 0.2334
16 040001 华安创新 0.9150 4.1620 0.1094
17 040002 华安Ａ股 3.8460 4.2160 -0.0520
18 040004 华安宝利 1.0560 3.3360 0.0948
19 040005 华安宏利 2.9599 3.3499 0.1150
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.4117 2.7266 -0.7522
22 040008 华安优选 0.9058 2.4421 -0.2752
23 050001 博时增长 0.8840 3.3860 -0.1130
24 050002 博时裕富 1.1710 3.1510 0.1711
25 050004 博时精选 1.8448 3.2348 -0.3296
26 050007 博时平衡配置 1.1650 2.2260 0.0000
27 050008 博时第三产业 1.2790 2.8290 0.3137
28 050009 博时新兴成长 0.9460 3.5490 -0.1056
29 050201 博时价值贰号 0.8610 2.3160 0.5841
30 070001 嘉实成长 0.9562 3.1646 -0.1775
31 070002 嘉实增长 4.3040 4.6450 -0.6464
32 070003 嘉实稳健 1.2390 3.2720 0.4052
33 070006 嘉实服务 3.7680 3.8880 -0.1325
34 070010 嘉实主题 1.2710 2.7690 -0.0786
35 070011 嘉实策略 1.4980 1.4980 -0.3327
36 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
37 070099 嘉实优质 0.9100 1.8070 -0.8715
38 080001 长盛成长 1.0260 2.8700 0.3914
39 090001 大成价值增长 0.8664 3.5264 -0.2533
40 090003 大成蓝筹稳健 0.9429 3.5129 -0.1694
41 090004 大成精选增值 1.7398 3.1403 -0.1607
42 090006 大成财富 0.8170 2.6390 -0.2442
43 100016 富国天源平衡 1.1492 2.4098 -0.0869
44 100020 富国天益 1.0081 4.0194 -0.9919
45 100022 富国天瑞 0.9017 3.3097 -0.1329
46 100026 富国天合稳健 0.9486 2.3281 0.0000
47 110001 易基平稳 1.7800 2.9900 -0.3917
48 110002 易基策略 4.5020 5.2120 -0.2658
49 110003 易基50 1.1699 3.0199 -0.1281
50 110005 易基积极 1.5273 4.4889 -0.2677
51 110009 易基价值 2.8210 3.0010 -0.1734
52 110010 易方达价值 1.4322 1.4922 0.0349
53 110029 易方达科讯 0.8962 4.6170 -0.2782
54 112002 易策二号 1.6400 3.1550 -0.2433
55 121002 国投景气 0.8857 2.8547 -0.1803
56 121003 国投股票 1.1588 2.5988 0.0604
57 121005 国投瑞银创新 1.4367 2.6318 -0.5744
58 121007 瑞福优先 未公布 未公布 0.0000
59 121008 国投瑞银成长优选 0.9356 2.0512 -0.4681
60 150001 瑞福进取 未公布 未公布 0.0000
61 150002 大成优选 未公布 未公布 0.0000
62 150103 银河银泰 0.9943 3.5343 0.0402
63 151001 银河稳健 0.9562 3.1201 0.0209
64 159901 深100ETF 4.7330 4.8530 -0.1898
65 159902 中小板 2.8420 2.8420 -0.2457
66 160105 南方积配 1.8271 2.8821 0.2964
67 160106 南方高增 2.5973 3.5013 0.1581
68 160311 华夏蓝筹 1.2990 3.7400 0.3089
69 160314 华夏行业精选 0.9320 4.1850 0.5394
70 160505 博时主题 2.1360 3.5970 -0.3731
71 160603 鹏华收益 0.9330 3.3790 0.3226
72 160605 鹏华中国50 2.0280 3.5580 -0.0493
73 160607 鹏华价值 0.9880 3.0360 -0.0809
74 160610 鹏华动力 2.0340 2.0340 0.1970
75 160611 鹏华优质治理 1.3050 1.3050 0.2304
76 160706 嘉实300 1.1130 2.9810 0.2703
77 160805 长盛同智 1.6327 2.5429 0.3318
78 160910 大成创新成长 1.1230 2.3340 -0.2664
79 161005 富国天惠 1.5728 3.0728 -0.1587
80 161601 新蓝筹 0.9090 3.2040 0.0000
81 161604 融通深证100 1.7340 2.9040 -0.1152
82 161605 融通蓝筹 1.6280 2.7580 -0.0614
83 161606 融通行业 1.1160 3.0560 -0.6233
84 161607 融通巨潮 1.4500 2.8800 0.0000
85 161609 融通动力先锋 2.3630 2.4630 -0.2111
86 161610 融通领先 1.3150 3.3860 -0.5295
87 161706 招商成长 1.6495 3.5598 0.6775
88 161903 万家公用 0.9411 2.3996 0.6309
89 162006 长城久富 1.6278 3.5086 -0.1962
90 162102 金鹰小盘 1.6220 2.2420 0.3775
91 162201 荷银成长 2.0536 3.1336 -0.4170
92 162202 荷银周期 1.7566 3.2316 -0.4195
93 162203 荷银稳定 1.4363 2.9363 -0.0348
94 162204 荷银精选 4.7396 4.8096 0.3239
95 162205 荷银风险预算 1.6559 2.1309 0.0302
96 162207 荷银效率 0.8955 2.1538 -0.2895
97 162208 泰达荷银首选 1.8083 1.8583 -0.1546
98 162209 荷银市值 0.8922 0.8922 -0.3128
99 162605 景顺鼎益 1.3950 3.3850 0.1436
100 162607 景顺资源 0.9830 2.9440 -0.2030
101 162703 广发小盘 2.6811 3.8411 0.0747
102 163302 巨田资源 1.8342 3.0692 -0.0218
103 163402 兴业趋势 1.2061 5.4363 -0.0083
104 163503 天治核心 0.7842 2.5402 0.0255
105 163801 中银中国 1.9088 3.0788 0.2626
106 163803 中银增长 1.1187 3.2755 0.2330
107 163804 中银收益 0.9794 2.1594 -0.0408
108 166001 中欧趋势 1.3776 1.5776 0.0363
109 180001 银华优势企业 1.2050 2.8250 -0.6349
110 180002 银华保本增值 1.2110 1.2110 -0.2635
111 180003 银华道琼斯88 1.1265 2.9265 0.0622
112 180010 银华优质增长 1.9692 3.1692 -0.1774
113 180012 银华富裕 1.0659 2.0009 -0.4111
114 200001 长城久恒平衡 1.5630 2.6730 0.1923
115 200002 长城久泰 1.6471 4.5071 -0.0182
116 200006 长城股票 0.9301 2.3701 -0.6728
117 200007 长城安心回报 0.8910 2.3158 -0.4469
118 200008 长城品牌 1.0330 1.0330 -0.3377
119 202001 南方稳健成长 1.5196 3.2646 -0.1905
120 202002 南稳贰号 1.2579 2.6734 -0.0874
121 202003 南方绩优成长 2.6617 2.6617 -0.8862
122 202005 南方成份精选 1.2398 1.2398 -0.3777
123 202007 南方隆元 0.9380 0.9380 0.2137
124 202202 南方避险 2.5286 3.0226 -0.1934
125 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
126 206001 鹏华行业成长 1.0040 3.7898 0.4000
127 210001 金鹰优选 0.9198 2.6461 -0.0869
128 213001 宝盈鸿利 0.9475 2.9336 0.4346
129 213002 宝盈区域增长 0.9406 2.8274 0.4807
130 213003 宝盈策略 1.4318 1.6318 -0.6936
131 217001 招商安泰股票 0.9564 3.5704 0.6101
132 217002 招商安泰平衡 2.0261 2.6411 0.3964
133 217005 招商先锋 0.9187 2.8687 0.0763
134 217009 招商价值 1.4869 1.4869 0.0538
135 233001 巨田基础行业 1.1124 2.6574 0.1531
136 240001 宝康消费 1.5079 3.2656 0.1328
137 240002 宝康配置 1.7688 3.3088 0.0509
138 240004 华宝动力 1.0026 3.5126 -0.1394
139 240005 华宝策略 0.9675 4.3823 0.4569
140 240008 华宝收益 3.5538 3.5538 -0.7983
141 240009 华宝先进 2.6629 2.6629 0.2296
142 240010 华宝行业精选 1.1668 1.1668 -0.1711
143 253010 德盛安心 1.8580 2.1280 0.3782
144 255010 德盛稳健 2.7050 2.8250 -0.1108
145 257010 德盛小盘 1.0220 3.1520 0.1961
146 257020 德盛精选 1.2350 3.2020 0.0810
147 257030 德盛优势 1.4930 1.4930 0.2013
148 260101 景顺长城优选 1.4806 3.2913 0.0000
149 260103 景顺长城动力 0.8913 3.1813 -0.3243
150 260104 景顺内需增长 4.0730 4.7630 -0.3669
151 260108 景顺成长 1.2600 2.6100 0.0000
152 260109 景顺内需增长2 2.5600 2.5600 -0.2338
153 260110 景顺长城精选 1.0920 1.0920 0.0917
154 270001 广发聚富 1.4783 3.7883 0.1219
155 270002 广发稳健 2.0273 3.3473 -1.1893
156 270005 广发聚丰 0.8912 4.8608 -0.3801
157 270006 广发优选 2.5889 2.9189 -0.7400
158 270007 广发大盘成长 1.0432 1.0432 -0.3534
159 288001 中信经典 2.1010 3.1010 -0.0476
160 288002 中信红利 2.3283 3.7283 0.5224
161 290002 泰信先行 0.8667 2.9630 0.1386
162 290004 泰信优质 1.4444 1.9444 0.2777
163 310308 盛利精选 1.0588 2.6308 0.1513
164 310318 盛利配置 1.0425 1.7785 -0.0185
165 310328 新动力 1.0851 3.1870 -0.1197
166 310358 新经济 0.9088 2.2407 -0.0550
167 320001 诺安平衡 0.8550 3.1150 -0.1168
168 320003 诺安股票 1.1772 3.0607 -0.0509
169 320005 诺安价值 1.0175 1.9625 -0.4501
170 340006 兴业全球 3.3087 3.3087 -0.1057
171 350001 天治财富 0.9015 2.4468 0.5689
172 350002 天治品质 1.0461 3.5561 0.7803
173 360001 量化核心 1.2377 3.1814 -0.1291
174 360005 光大红利 3.6618 3.8018 0.1422
175 360006 光大增长 1.4717 2.7517 0.0340
176 360007 光大优势 0.9139 0.9139 -0.0328
177 373010 上投双息 1.1151 2.5443 0.0987
178 375010 上投优势 3.5004 6.0504 -0.1341
179 377010 上投α 5.9284 5.9684 0.0608
180 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
181 377020 上投内需 1.3649 1.3649 0.0073
182 378010 上投先锋 2.9183 2.9183 0.2163
183 398001 中海成长 0.8373 2.9741 0.2875
184 398011 中海分红 0.9312 2.3312 -0.2678
185 398021 中海能源 1.4258 1.5058 0.4934
186 400001 东方龙 0.9710 2.7325 0.8831
187 400003 东方精选 1.1041 3.5872 0.4823
188 410001 华富优选 1.1360 2.8218 -0.1406
189 410003 华富成长 0.9964 1.2864 -0.0702
190 420001 天弘精选 0.8045 2.2093 -0.4085
191 450001 国富收益 1.1995 2.3758 0.0083
192 450002 国富弹性 2.0695 2.7795 0.2228
193 450003 国富潜力 1.5355 1.5355 0.1696
194 460001 友邦盛世 0.8813 3.1113 -0.4855
195 460002 友邦成长 1.1456 1.1456 0.0874
196 481001 工银价值 0.9882 3.9877 0.2943
197 481004 工银稳健 1.7720 1.7720 0.1356
198 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
199 483003 工银精选 1.0099 2.2540 0.1587
200 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
201 510050 50ETF 3.2950 3.9730 0.2129
202 510081 长盛精选 1.3664 3.0664 1.0800
203 510180 180ETF 9.7080 9.7530 0.3930
204 510880 红利ETF 3.7810 3.7810 0.1059
205 519001 银华优选股票 1.3421 4.5585 -0.1637
206 519003 海富收益 0.9720 2.5870 0.0000
207 519005 海富股票 0.8950 2.8440 -0.3341
208 519007 海富回报 0.9180 2.4140 -0.2174
209 519008 添富优势 4.4201 4.8501 -0.1356
210 519011 海富精选 0.9597 4.0631 0.1148
211 519013 海富优势 1.5520 2.2080 -1.0835
212 519015 海富通贰号 1.2740 1.2740 0.3150
213 519017 大成成长 1.5390 2.2410 -0.3883
214 519018 汇添均衡 0.9498 2.6671 -0.2101
215 519019 大成景阳领先 0.8570 3.8360 0.1168
216 519021 金鼎价值 1.2660 1.9110 -0.0789
217 519029 华夏稳增 2.0570 2.7620 -0.1456
218 519035 富国天博 0.9677 3.2801 -0.1960
219 519039 长盛同德 0.9230 2.6449 -0.2270
220 519068 添富焦点 1.3725 1.5225 -0.4497
221 519087 新世纪优选 0.8449 2.5501 0.3206
222 519100 长盛100 1.7970 1.8370 -0.0445
223 519180 万家180 0.9811 3.3211 0.3991
224 519181 万家和谐增长 0.9191 1.8814 0.1962
225 519300 大成300 1.4528 2.7728 0.1172
226 519688 交银精选 1.2068 3.1426 0.2992
227 519690 交银稳健 2.7931 2.8431 0.8521
228 519692 交银成长 2.4763 2.6563 0.5073
229 519694 交银蓝筹 0.9284 0.9434 0.3784
230 519993 长信增利 1.2311 2.4701 0.1953
231 519994 长信金利 1.0998 2.9938 -0.2358
232 519996 长信银利 0.9406 2.8606 -0.3918
233 530001 建信价值 1.4294 2.4736 -0.2025
234 530003 建信成长 1.2076 2.6576 0.1742
235 530005 建信配置 1.0655 1.6155 -0.2901
236 540001 汇丰2016 2.0888 2.1888 0.2977
237 540002 汇丰龙腾 2.6195 2.6195 0.0917
238 540003 汇丰策略 1.2536 1.2536 -0.0080
239 550001 信诚四季 1.0057 2.1667 0.5097
240 550002 信诚精萃 0.9914 2.3112 0.1515
241 560002 益民红利 1.1343 2.3278 0.2297
242 560003 益民创新优势 1.0994 1.1194 0.0637
243 570001 诺德价值优势 1.2819 1.2819 0.1719
244 580001 东吴嘉禾 0.9257 2.6457 0.6633
245 580002 东吴动力 2.1479 2.2479 -0.0884
246 590001 中邮核心优选 1.7293 2.9493 0.1332
247 590002 中邮核心成长 0.9588 0.9588 -0.1978
248 610001 信达澳银增长 1.3700 1.5700 -0.4288
249 620001 宝石动力保本 1.0009 1.0009 0.0100
250 630001 华商领先 1.2790 1.3840 0.6453
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