2008年03月12日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.5340	3.2150	-1.9808
2	000011	华夏大盘	7.3470	7.5270	-1.5939
3	000021	华夏优势	2.2800	2.4000	-1.9355
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3010	3.2720	-1.2898
7	002011	华夏红利	2.8770	3.7100	-1.8089
8	002021	华回报二	1.0670	2.3550	-1.7495
9	020001	国泰金鹰增长	3.2050	4.1180	-2.2866
10	020003	国泰金龙行业	0.9740	3.8540	-2.4048
11	020005	国泰金马	0.9700	4.0000	-2.5126
12	020008	国泰混合	1.5820	1.6070	-0.7528
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1490	2.0340	-2.6271
14	020010	国泰金牛	1.1450	1.1950	-2.6361
15	020011	国泰沪深300	0.8350	1.1950	-2.7939
16	040001	华安创新	0.8910	4.0590	-2.6230
17	040002	华安Ａ股	3.7280	4.0980	-3.0681
18	040004	华安宝利	1.0350	3.3150	-1.9886
19	040005	华安宏利	2.8995	3.2895	-2.0406
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.3686	2.6835	-3.0531
22	040008	华安优选	0.8834	2.4197	-2.4730
23	050001	博时增长	0.8580	3.3600	-2.9412
24	050002	博时裕富	1.1390	3.1190	-2.7327
25	050004	博时精选	1.8010	3.1910	-2.3742
26	050007	博时平衡配置	1.1500	2.2110	-1.2876
27	050008	博时第三产业	1.2480	2.7610	-2.4238
28	050009	博时新兴成长	0.9230	3.4630	-2.4313
29	050201	博时价值贰号	0.8420	2.2970	-2.2067
30	070001	嘉实成长	0.9337	3.1266	-2.3531
31	070002	嘉实增长	4.2110	4.5520	-2.1608
32	070003	嘉实稳健	1.2150	3.2230	-1.9370
33	070006	嘉实服务	3.6670	3.7870	-2.6805
34	070010	嘉实主题	1.2260	2.7240	-3.5405
35	070011	嘉实策略	1.4560	1.4560	-2.8037
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	0.8810	1.7780	-3.1868
38	080001	长盛成长	1.0030	2.8470	-2.2417
39	090001	大成价值增长	0.8433	3.5033	-2.6662
40	090003	大成蓝筹稳健	0.9167	3.4867	-2.7787
41	090004	大成精选增值	1.6847	3.0852	-3.1670
42	090006	大成财富	0.7960	2.6180	-2.5704
43	100016	富国天源平衡	1.1298	2.3904	-1.6881
44	100020	富国天益	0.9924	4.0037	-1.5574
45	100022	富国天瑞	0.8776	3.2525	-2.6727
46	100026	富国天合稳健	0.9208	2.3003	-2.9306
47	110001	易基平稳	1.7460	2.9560	-1.9101
48	110002	易基策略	4.3710	5.0810	-2.9098
49	110003	易基50	1.1311	2.9811	-3.3165
50	110005	易基积极	1.4882	4.3903	-2.5601
51	110009	易基价值	2.7449	2.9249	-2.6976
52	110010	易方达价值	1.4033	1.4633	-2.0179
53	110029	易方达科讯	0.8804	4.5723	-1.7630
54	112002	易策二号	1.5930	3.1080	-2.8659
55	121002	国投景气	0.8621	2.8311	-2.6646
56	121003	国投股票	1.1298	2.5698	-2.5026
57	121005	国投瑞银创新	1.4021	2.5744	-2.4083
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	121008	国投瑞银成长优选	0.9180	2.0126	-1.8811
60	150001	瑞福进取	未公布	未公布	0.0000
61	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
62	150103	银河银泰	0.9676	3.5076	-2.6853
63	151001	银河稳健	0.9301	3.0842	-2.7296
64	159901	深100ETF	4.5950	4.7150	-2.9157
65	159902	中小板	2.7780	2.7780	-2.2519
66	160105	南方积配	1.7902	2.8452	-2.0196
67	160106	南方高增	2.5235	3.4275	-2.8414
68	160311	华夏蓝筹	1.2700	3.6720	-2.2325
69	160314	华夏行业精选	0.9160	4.1270	-1.7167
70	160505	博时主题	2.0640	3.5250	-3.3708
71	160603	鹏华收益	0.9150	3.3610	-1.9293
72	160605	鹏华中国50	1.9850	3.5150	-2.1203
73	160607	鹏华价值	0.9670	2.9750	-2.1255
74	160610	鹏华动力	1.9840	1.9840	-2.4582
75	160611	鹏华优质治理	1.2790	1.2790	-1.9923
76	160706	嘉实300	1.0810	2.9490	-2.8751
77	160805	长盛同智	1.5892	2.4994	-2.6643
78	160910	大成创新成长	1.0940	2.3050	-2.5824
79	161005	富国天惠	1.5296	3.0296	-2.7467
80	161601	新蓝筹	0.8893	3.1843	-2.1672
81	161604	融通深证100	1.6870	2.8570	-2.7105
82	161605	融通蓝筹	1.5850	2.7150	-2.6413
83	161606	融通行业	1.0770	3.0170	-3.4946
84	161607	融通巨潮	1.4060	2.8360	-3.0345
85	161609	融通动力先锋	2.2920	2.3920	-3.0047
86	161610	融通领先	1.2730	3.2780	-3.1939
87	161706	招商成长	1.6144	3.5247	-2.1279
88	161903	万家公用	0.9163	2.3556	-2.6352
89	162006	长城久富	1.6007	3.4815	-1.6648
90	162102	金鹰小盘	1.6128	2.2328	-0.5672
91	162201	荷银成长	2.0186	3.0986	-1.7043
92	162202	荷银周期	1.7255	3.2005	-1.7705
93	162203	荷银稳定	1.3991	2.8991	-2.5900
94	162204	荷银精选	4.6393	4.7093	-2.1162
95	162205	荷银风险预算	1.6472	2.1222	-0.5254
96	162207	荷银效率	0.8797	2.1158	-1.7644
97	162208	泰达荷银首选	1.7621	1.8121	-2.5549
98	162209	荷银市值	0.8665	0.8665	-2.8805
99	162605	景顺鼎益	1.3560	3.3460	-2.7957
100	162607	景顺资源	0.9550	2.9160	-2.8484
101	162703	广发小盘	2.6114	3.7714	-2.5997
102	163302	巨田资源	1.7864	3.0214	-2.6060
103	163402	兴业趋势	1.1837	5.3468	-1.8572
104	163503	天治核心	0.7643	2.5013	-2.5376
105	163801	中银中国	1.8663	3.0363	-2.2265
106	163803	中银增长	1.0981	3.2231	-1.8414
107	163804	中银收益	0.9576	2.1376	-2.2259
108	166001	中欧趋势	1.3403	1.5403	-2.7076
109	180001	银华优势企业	1.1805	2.8005	-2.0332
110	180002	银华保本增值	1.2020	1.2020	-0.7432
111	180003	银华道琼斯88	1.0954	2.8954	-2.7608
112	180010	银华优质增长	1.9179	3.1179	-2.6051
113	180012	银华富裕	1.0419	1.9769	-2.2516
114	200001	长城久恒平衡	1.5410	2.6510	-1.4075
115	200002	长城久泰	1.6009	4.4609	-2.8049
116	200006	长城股票	0.9044	2.3444	-2.7631
117	200007	长城安心回报	0.8684	2.2650	-2.5365
118	200008	长城品牌	0.9966	0.9966	-3.5237
119	202001	南方稳健成长	1.4803	3.2253	-2.5862
120	202002	南稳贰号	1.2266	2.6069	-2.4883
121	202003	南方绩优成长	2.5794	2.5794	-3.0920
122	202005	南方成份精选	1.2061	1.2061	-2.7182
123	202007	南方隆元	0.9130	0.9130	-2.6652
124	202202	南方避险	2.4860	2.9800	-1.6847
125	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
126	206001	鹏华行业成长	0.9844	3.7187	-1.9522
127	210001	金鹰优选	0.9021	2.6190	-1.9243
128	213001	宝盈鸿利	0.9260	2.9121	-2.2691
129	213002	宝盈区域增长	0.9207	2.7929	-2.1157
130	213003	宝盈策略	1.4028	1.6028	-2.0254
131	217001	招商安泰股票	0.9380	3.5520	-1.9239
132	217002	招商安泰平衡	2.0024	2.6174	-1.1697
133	217005	招商先锋	0.8997	2.8497	-2.0681
134	217009	招商价值	1.4518	1.4518	-2.3606
135	233001	巨田基础行业	1.0829	2.6279	-2.6519
136	240001	宝康消费	1.4847	3.2424	-1.5386
137	240002	宝康配置	1.7467	3.2867	-1.2494
138	240004	华宝动力	0.9839	3.4939	-1.8652
139	240005	华宝策略	0.9528	4.3676	-1.5194
140	240008	华宝收益	3.4622	3.4622	-2.5775
141	240009	华宝先进	2.6210	2.6210	-1.5735
142	240010	华宝行业精选	1.1389	1.1389	-2.3912
143	253010	德盛安心	1.0000	2.1110	-0.9150
144	255010	德盛稳健	2.6520	2.7720	-1.9593
145	257010	德盛小盘	0.9990	3.1290	-2.2505
146	257020	德盛精选	1.2040	3.1550	-2.5101
147	257030	德盛优势	1.4560	1.4560	-2.4782
148	260101	景顺长城优选	1.4419	3.2526	-2.6138
149	260103	景顺长城动力	0.8712	3.1612	-2.2551
150	260104	景顺内需增长	3.9320	4.6220	-3.4618
151	260108	景顺成长	1.2310	2.5810	-2.3016
152	260109	景顺内需增长2	2.4810	2.4810	-3.0859
153	260110	景顺长城精选	1.0600	1.0600	-2.9304
154	270001	广发聚富	1.4499	3.7599	-1.9211
155	270002	广发稳健	1.9659	3.2859	-3.0287
156	270005	广发聚丰	0.8679	4.7553	-2.6145
157	270006	广发优选	2.5210	2.8510	-2.6227
158	270007	广发大盘成长	1.0164	1.0164	-2.5690
159	288001	中信经典	2.0551	3.0551	-2.1847
160	288002	中信红利	2.3064	3.7064	-0.9406
161	290002	泰信先行	0.8493	2.9247	-2.0076
162	290004	泰信优质	1.4138	1.9138	-2.1185
163	310308	盛利精选	1.0401	2.6121	-1.7662
164	310318	盛利配置	1.0359	1.7719	-0.6331
165	310328	新动力	1.0548	3.1320	-2.7924
166	310358	新经济	0.8868	2.2187	-2.4208
167	320001	诺安平衡	0.8379	3.0979	-2.0000
168	320003	诺安股票	1.1487	3.0322	-2.4210
169	320005	诺安价值	0.9884	1.9334	-2.8600
170	340006	兴业全球	3.2358	3.2358	-2.2033
171	350001	天治财富	0.8860	2.4313	-1.7194
172	350002	天治品质	1.0211	3.5311	-2.3898
173	360001	量化核心	1.2038	3.1475	-2.7390
174	360005	光大红利	3.5556	3.6956	-2.9002
175	360006	光大增长	1.4314	2.7114	-2.7383
176	360007	光大优势	0.8914	0.8914	-2.4620
177	373010	上投双息	1.0920	2.5212	-2.0716
178	375010	上投优势	3.4219	5.9719	-2.2426
179	377010	上投α	5.7912	5.8312	-2.3143
180	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
181	377020	上投内需	1.3318	1.3318	-2.4251
182	378010	上投先锋	2.8431	2.8431	-2.5768
183	398001	中海成长	未公布	未公布	0.0000
184	398011	中海分红	未公布	未公布	0.0000
185	398021	中海能源	未公布	未公布	0.0000
186	400001	东方龙	0.9465	2.7080	-2.5232
187	400003	东方精选	1.0750	3.5079	-2.6356
188	410001	华富优选	1.1064	2.7675	-2.6056
189	410003	华富成长	0.9740	1.2640	-2.2481
190	420001	天弘精选	0.7783	2.1505	-3.2567
191	450001	国富收益	1.1762	2.3357	-1.9425
192	450002	国富弹性	2.0310	2.7410	-1.8604
193	450003	国富潜力	1.4983	1.4983	-2.4227
194	460001	友邦盛世	0.8564	3.0518	-2.8254
195	460002	友邦成长	1.1270	1.1270	-1.6236
196	481001	工银价值	0.9725	3.9307	-1.5887
197	481004	工银稳健	1.7398	1.7398	-1.8172
198	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
199	483003	工银精选	0.9919	2.2218	-1.7824
200	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
201	510050	50ETF	3.1960	3.8560	-3.0046
202	510081	长盛精选	1.3322	3.0322	-2.5029
203	510180	180ETF	9.4160	9.4610	-3.0078
204	510880	红利ETF	3.6640	3.6640	-3.0944
205	519001	银华优选股票	1.3072	4.4456	-2.6004
206	519003	海富收益	0.9500	2.5650	-2.2634
207	519005	海富股票	0.8750	2.8240	-2.2346
208	519007	海富回报	0.8970	2.3930	-2.2876
209	519008	添富优势	4.3285	4.7585	-2.0724
210	519011	海富精选	0.9409	4.0011	-1.9589
211	519013	海富优势	1.5120	2.1680	-2.5773
212	519015	海富通贰号	1.2480	1.2480	-2.0408
213	519017	大成成长	1.5060	2.2080	-2.1442
214	519018	汇添均衡	0.9286	2.6120	-2.2320
215	519019	大成景阳领先	0.8300	3.8090	-3.1505
216	519021	金鼎价值	1.2320	1.8770	-2.6856
217	519029	华夏稳增	1.9980	2.7030	-2.8683
218	519035	富国天博	0.9427	3.2132	-2.5834
219	519039	长盛同德	0.8977	2.5724	-2.7411
220	519068	添富焦点	1.3419	1.4919	-2.2295
221	519087	新世纪优选	0.8240	2.5165	-2.4737
222	519100	长盛100	1.7539	1.7939	-2.3984
223	519180	万家180	0.9534	3.2934	-2.8234
224	519181	万家和谐增长	0.8959	1.8408	-2.5242
225	519300	大成300	1.4117	2.7317	-2.8290
226	519688	交银精选	1.1882	3.1240	-1.5413
227	519690	交银稳健	2.7452	2.7952	-1.7149
228	519692	交银成长	2.4228	2.6028	-2.1605
229	519694	交银蓝筹	0.9093	0.9243	-2.0573
230	519993	长信增利	1.2067	2.4457	-1.9820
231	519994	长信金利	1.0707	2.9232	-2.6459
232	519996	长信银利	0.9158	2.8358	-2.6366
233	530001	建信价值	1.4024	2.4466	-1.8889
234	530003	建信成长	1.1836	2.6336	-1.9874
235	530005	建信配置	1.0399	1.5899	-2.4026
236	540001	汇丰2016	2.0595	2.1595	-1.4027
237	540002	汇丰龙腾	2.5429	2.5429	-2.9242
238	540003	汇丰策略	1.2217	1.2217	-2.5447
239	550001	信诚四季	0.9824	2.1434	-2.3168
240	550002	信诚精萃	0.9708	2.2657	-2.0779
241	560002	益民红利	1.1040	2.2730	-2.6713
242	560003	益民创新优势	1.0709	1.0909	-2.5923
243	570001	诺德价值优势	1.2539	1.2539	-2.1843
244	580001	东吴嘉禾	0.9050	2.6250	-2.2361
245	580002	东吴动力	2.1116	2.2116	-1.6900
246	590001	中邮核心优选	1.6815	2.9015	-2.7641
247	590002	中邮核心成长	0.9317	0.9317	-2.8264
248	610001	信达澳银增长	1.3309	1.5309	-2.8540
249	620001	宝石动力保本	0.9953	0.9953	-0.5595
250	630001	华商领先	1.2463	1.3513	-2.5567