2008年03月14日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.4870	3.1680	-1.1960
2	000011	华夏大盘	7.0820	7.2620	-0.7845
3	000021	华夏优势	2.2140	2.3340	-0.7620
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2770	3.2480	-0.6226
7	002011	华夏红利	2.8170	3.6500	-1.0190
8	002021	华回报二	1.0450	2.3330	-1.0417
9	020001	国泰金鹰增长	3.1030	4.0160	-0.7358
10	020003	国泰金龙行业	0.9430	3.7580	-1.1530
11	020005	国泰金马	0.9420	3.8880	-0.7376
12	020008	国泰混合	1.5650	1.5900	-0.2549
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1150	2.0000	-1.0648
14	020010	国泰金牛	1.1030	1.1530	-0.9874
15	020011	国泰沪深300	0.8090	1.1580	-0.8578
16	040001	华安创新	0.8710	3.9730	-0.3432
17	040002	华安Ａ股	3.6060	3.9760	-0.9613
18	040004	华安宝利	1.0160	3.2960	-0.4897
19	040005	华安宏利	2.8127	3.2027	-0.6710
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.3157	2.6306	-1.0603
22	040008	华安优选	0.8612	2.3975	-0.7948
23	050001	博时增长	0.8390	3.3410	-0.8274
24	050002	博时裕富	1.1020	3.0820	-0.8993
25	050004	博时精选	1.7542	3.1442	-1.0101
26	050007	博时平衡配置	1.1310	2.1920	-0.5277
27	050008	博时第三产业	1.2240	2.7080	-0.6494
28	050009	博时新兴成长	0.9050	3.3950	-0.6586
29	050201	博时价值贰号	0.8210	2.2760	-0.4848
30	070001	嘉实成长	0.9090	3.0849	-1.2600
31	070002	嘉实增长	4.1060	4.4470	-0.7973
32	070003	嘉实稳健	1.1890	3.1710	-0.8340
33	070006	嘉实服务	3.6000	3.7200	-0.4700
34	070010	嘉实主题	1.1750	2.6730	-1.9199
35	070011	嘉实策略	1.4110	1.4110	-1.1905
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	0.8520	1.7490	-1.3889
38	080001	长盛成长	0.9710	2.8150	-1.1202
39	090001	大成价值增长	0.8236	3.4836	-1.0215
40	090003	大成蓝筹稳健	0.8881	3.4581	-0.7931
41	090004	大成精选增值	1.6340	3.0345	-0.8676
42	090006	大成财富	0.7780	2.6000	-0.8917
43	100016	富国天源平衡	1.1066	2.3672	-0.7712
44	100020	富国天益	0.9635	3.9748	-0.9254
45	100022	富国天瑞	0.8507	3.1887	-1.0239
46	100026	富国天合稳健	0.8959	2.2754	-0.8302
47	110001	易基平稳	1.7130	2.9230	-0.6957
48	110002	易基策略	4.2450	4.9550	-1.0951
49	110003	易基50	1.1014	2.9514	-0.9710
50	110005	易基积极	1.4531	4.3018	-0.7920
51	110009	易基价值	2.6829	2.8629	-0.7693
52	110010	易方达价值	1.3676	1.4276	-0.9775
53	110029	易方达科讯	0.8639	4.5257	-0.7240
54	112002	易策二号	1.5480	3.0630	-0.9597
55	121002	国投景气	0.8413	2.8103	-0.8369
56	121003	国投股票	1.0879	2.5279	-1.5831
57	121005	国投瑞银创新	1.3552	2.4965	-1.2821
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	121008	国投瑞银成长优选	0.8964	1.9652	-0.9722
60	150001	瑞福进取	0.8090	1.0333	0.0000
61	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
62	150103	银河银泰	0.9376	3.4776	-1.1909
63	151001	银河稳健	0.9062	3.0513	-1.1778
64	159901	深100ETF	4.4070	4.5270	-1.0330
65	159902	中小板	2.6640	2.6640	-0.3740
66	160105	南方积配	1.7456	2.8006	-1.0543
67	160106	南方高增	2.4493	3.3533	-0.9664
68	160311	华夏蓝筹	1.2330	3.5860	-1.1227
69	160314	华夏行业精选	0.8940	4.0470	-0.7769
70	160505	博时主题	2.0000	3.4610	-1.4293
71	160603	鹏华收益	0.8840	3.3300	-1.1186
72	160605	鹏华中国50	1.9140	3.4440	-1.2893
73	160607	鹏华价值	0.9230	2.8470	-1.9129
74	160610	鹏华动力	1.9120	1.9120	-0.8813
75	160611	鹏华优质治理	1.2300	1.2300	-1.4423
76	160706	嘉实300	1.0450	2.9130	-0.9479
77	160805	长盛同智	1.5376	2.4478	-1.4422
78	160910	大成创新成长	1.0560	2.2670	-0.9381
79	161005	富国天惠	1.4865	2.9865	-0.7876
80	161601	新蓝筹	0.8634	3.1584	-1.0883
81	161604	融通深证100	1.6210	2.7910	-1.0379
82	161605	融通蓝筹	1.5340	2.6640	-1.1598
83	161606	融通行业	1.0380	2.9780	-1.0486
84	161607	融通巨潮	1.3620	2.7920	-1.0893
85	161609	融通动力先锋	2.2030	2.3030	-1.2550
86	161610	融通领先	1.2260	3.1570	-1.0492
87	161706	招商成长	1.5666	3.4769	-0.9296
88	161903	万家公用	0.8745	2.2815	-2.0497
89	162006	长城久富	1.5625	3.4433	-0.7621
90	162102	金鹰小盘	1.5589	2.1789	-1.0662
91	162201	荷银成长	1.9835	3.0635	-0.5814
92	162202	荷银周期	1.6906	3.1656	-0.4417
93	162203	荷银稳定	1.3647	2.8647	-1.1517
94	162204	荷银精选	4.5005	4.5705	-1.2875
95	162205	荷银风险预算	1.6347	2.1097	-0.1893
96	162207	荷银效率	0.8586	2.0651	-0.7972
97	162208	泰达荷银首选	1.7149	1.7649	-0.8212
98	162209	荷银市值	0.8436	0.8436	-1.1368
99	162605	景顺鼎益	1.3180	3.3080	-1.1994
100	162607	景顺资源	0.9250	2.8860	-1.2807
101	162703	广发小盘	2.5313	3.6913	-0.8616
102	163302	巨田资源	1.7448	2.9798	-0.3825
103	163402	兴业趋势	1.1641	5.2685	-0.8179
104	163503	天治核心	0.7353	2.4447	-1.4343
105	163801	中银中国	1.8183	2.9883	-0.9964
106	163803	中银增长	1.0669	3.1437	-0.9010
107	163804	中银收益	0.9327	2.1127	-0.8610
108	166001	中欧趋势	1.2985	1.4985	-1.7925
109	180001	银华优势企业	1.1555	2.7755	-0.9769
110	180002	银华保本增值	1.1897	1.1897	-0.2683
111	180003	银华道琼斯88	1.0629	2.8629	-1.1440
112	180010	银华优质增长	1.8558	3.0558	-1.3554
113	180012	银华富裕	1.0123	1.9473	-0.8618
114	200001	长城久恒平衡	1.5030	2.6130	-1.2484
115	200002	长城久泰	1.5463	4.4063	-0.9227
116	200006	长城股票	0.8853	2.3253	-1.0948
117	200007	长城安心回报	0.8423	2.2062	-1.4739
118	200008	长城品牌	0.9633	0.9633	-1.5232
119	202001	南方稳健成长	1.4490	3.1940	-0.9908
120	202002	南稳贰号	1.1998	2.5499	-1.1371
121	202003	南方绩优成长	2.5039	2.5039	-0.8435
122	202005	南方成份精选	1.1771	1.1771	-1.1339
123	202007	南方隆元	0.8880	0.8880	-0.8929
124	202202	南方避险	2.4480	2.9420	-0.3176
125	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
126	206001	鹏华行业成长	0.9548	3.6114	-1.1185
127	210001	金鹰优选	0.8835	2.5907	-0.8640
128	213001	宝盈鸿利	0.8953	2.8623	-0.9952
129	213002	宝盈区域增长	0.8999	2.7568	-0.8702
130	213003	宝盈策略	1.3654	1.5654	-0.6404
131	217001	招商安泰股票	0.9144	3.5284	-0.5546
132	217002	招商安泰平衡	1.9697	2.5847	-0.4146
133	217005	招商先锋	0.8751	2.8251	-0.5907
134	217009	招商价值	1.3998	1.3998	-1.4572
135	233001	巨田基础行业	1.0578	2.6028	0.0189
136	240001	宝康消费	1.4480	3.2057	-1.0050
137	240002	宝康配置	1.7155	3.2555	-0.6141
138	240004	华宝动力	0.9647	3.4747	-1.0564
139	240005	华宝策略	0.9323	4.2594	-0.4804
140	240008	华宝收益	3.3656	3.3656	-0.9914
141	240009	华宝先进	2.5598	2.5598	-0.6674
142	240010	华宝行业精选	1.1081	1.1081	-0.6634
143	253010	德盛安心	0.9830	2.0790	-0.6067
144	255010	德盛稳健	2.5850	2.7050	-0.9958
145	257010	德盛小盘	0.9700	3.1000	-1.3225
146	257020	德盛精选	1.1540	3.0780	-1.7872
147	257030	德盛优势	1.4120	1.4120	-1.3966
148	260101	景顺长城优选	1.4086	3.2193	-1.0884
149	260103	景顺长城动力	0.8489	3.1389	-0.9567
150	260104	景顺内需增长	3.7990	4.4890	-1.1192
151	260108	景顺成长	1.1940	2.5440	-1.3223
152	260109	景顺内需增长2	2.3990	2.3990	-0.9905
153	260110	景顺长城精选	1.0310	1.0310	-1.4340
154	270001	广发聚富	1.4149	3.7249	-1.0213
155	270002	广发稳健	1.9120	3.2320	-0.9070
156	270005	广发聚丰	0.8412	4.6344	-1.0236
157	270006	广发优选	2.4564	2.7864	-1.0832
158	270007	广发大盘成长	0.9874	0.9874	-1.2501
159	288001	中信经典	2.0018	3.0018	-0.8077
160	288002	中信红利	2.2569	3.6569	-1.0349
161	290002	泰信先行	0.8253	2.8721	-1.3035
162	290004	泰信优质	1.3588	1.8588	-1.3074
163	310308	盛利精选	1.0128	2.5848	-0.9196
164	310318	盛利配置	1.0265	1.7625	-0.3688
165	310328	新动力	1.0201	3.0690	-1.4682
166	310358	新经济	0.8615	2.1934	-1.2381
167	320001	诺安平衡	0.8177	3.0777	-0.7525
168	320003	诺安股票	1.1239	3.0074	-0.9081
169	320005	诺安价值	0.9622	1.9072	-0.8348
170	340006	兴业全球	3.1677	3.1677	-0.8296
171	350001	天治财富	0.8608	2.4061	-0.9436
172	350002	天治品质	0.9821	3.4921	-1.5735
173	360001	量化核心	1.1702	3.1139	-1.6556
174	360005	光大红利	3.4347	3.5747	-1.2364
175	360006	光大增长	1.3822	2.6622	-1.1655
176	360007	光大优势	0.8618	0.8618	-1.2829
177	373010	上投双息	1.0613	2.4905	-1.2009
178	375010	上投优势	3.2836	5.8336	-1.6474
179	377010	上投α	5.6243	5.6643	-1.4888
180	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
181	377020	上投内需	1.2958	1.2958	-1.3475
182	378010	上投先锋	2.7311	2.7311	-1.6281
183	398001	中海成长	0.7996	2.8803	-0.8801
184	398011	中海分红	0.8905	2.2905	-0.3804
185	398021	中海能源	1.3521	1.4321	-1.0755
186	400001	东方龙	0.9107	2.6722	-1.0001
187	400003	东方精选	1.0224	3.3647	-1.7584
188	410001	华富优选	1.0765	2.7127	-0.7651
189	410003	华富成长	0.9491	1.2391	-0.2208
190	420001	天弘精选	0.7533	2.0944	-1.2454
191	450001	国富收益	1.1447	2.2815	-0.9861
192	450002	国富弹性	1.9687	2.6787	-0.9808
193	450003	国富潜力	1.4633	1.4633	-1.1818
194	460001	友邦盛世	0.8290	2.9863	-1.4386
195	460002	友邦成长	1.0998	1.0998	-1.0081
196	481001	工银价值	0.9509	3.8522	-0.7308
197	481004	工银稳健	1.6949	1.6949	-1.5795
198	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
199	483003	工银精选	0.9676	2.1783	-1.1947
200	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
201	510050	50ETF	3.1180	3.7630	-1.0473
202	510081	长盛精选	1.2927	2.9927	-0.6761
203	510180	180ETF	9.1080	9.1530	-1.0108
204	510880	红利ETF	3.5140	3.5140	-1.0698
205	519001	银华优选股票	1.2650	4.3092	-1.3414
206	519003	海富收益	0.9150	2.5300	-1.0811
207	519005	海富股票	0.8450	2.7940	-1.0539
208	519007	海富回报	0.8660	2.3620	-1.0286
209	519008	添富优势	4.2377	4.6677	-0.5328
210	519011	海富精选	0.9124	3.9072	-1.0627
211	519013	海富优势	1.4550	2.1110	-1.2890
212	519015	海富通贰号	1.2070	1.2070	-1.3889
213	519017	大成成长	1.4590	2.1610	-0.7483
214	519018	汇添均衡	0.9049	2.5505	-0.9306
215	519019	大成景阳领先	0.8020	3.7810	-1.1097
216	519021	金鼎价值	1.1930	1.8380	-1.1599
217	519029	华夏稳增	1.9110	2.6160	-1.1381
218	519035	富国天博	0.9117	3.1302	-1.0313
219	519039	长盛同德	0.8706	2.4947	-1.1019
220	519068	添富焦点	1.3060	1.4560	-0.9631
221	519087	新世纪优选	0.7947	2.4694	-0.9966
222	519100	长盛100	1.7173	1.7573	-0.6192
223	519180	万家180	0.9247	3.2647	-0.8896
224	519181	万家和谐增长	0.8622	1.7819	-1.1579
225	519300	大成300	1.3649	2.6849	-0.9578
226	519688	交银精选	1.1625	3.0983	-0.7513
227	519690	交银稳健	2.6689	2.7189	-1.2214
228	519692	交银成长	2.3543	2.5343	-1.3286
229	519694	交银蓝筹	0.8881	0.9031	-1.0032
230	519993	长信增利	1.1728	2.4118	-0.8035
231	519994	长信金利	1.0378	2.8434	-0.5653
232	519996	长信银利	0.8813	2.8013	-1.2881
233	530001	建信价值	1.3698	2.4140	-0.7319
234	530003	建信成长	1.1478	2.5978	-1.0176
235	530005	建信配置	0.9984	1.5484	-1.9253
236	540001	汇丰2016	2.0221	2.1221	-0.3892
237	540002	汇丰龙腾	2.4490	2.4490	-0.9184
238	540003	汇丰策略	1.1800	1.1800	-1.1891
239	550001	信诚四季	0.9536	2.1146	-0.7390
240	550002	信诚精萃	0.9445	2.2076	-0.8087
241	560002	益民红利	1.0664	2.2051	-1.3871
242	560003	益民创新优势	1.0390	1.0590	-0.9438
243	570001	诺德价值优势	1.2154	1.2154	-1.4434
244	580001	东吴嘉禾	0.8797	2.5997	-1.1017
245	580002	东吴动力	2.0749	2.1749	-0.5893
246	590001	中邮核心优选	1.6220	2.8420	-1.3982
247	590002	中邮核心成长	0.9020	0.9020	-1.1832
248	610001	信达澳银增长	1.2833	1.4833	-1.1097
249	620001	宝石动力保本	0.9906	0.9906	-0.2115
250	630001	华商领先	1.2040	1.3090	-0.4136