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2008年03月18日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-03-17
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.3840 3.0650 -3.6212
2 000011 华夏大盘 6.3700 6.5500 -5.1095
3 000021 华夏优势 2.0560 2.1760 -3.4288
4 000031 华夏复兴 未公布 未公布 0.0000
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2250 3.1960 -2.0000
7 002011 华夏红利 2.6060 3.4390 -3.6955
8 002021 华回报二 0.9870 2.2750 -2.6627
9 020001 国泰金鹰增长 2.8100 3.7230 -4.5516
10 020003 国泰金龙行业 0.8620 3.5070 -4.2222
11 020005 国泰金马 0.8590 3.5570 -4.5556
12 020008 国泰混合 1.5150 1.5400 -1.6872
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0370 1.9220 -3.6245
14 020010 国泰金牛 0.9980 1.0480 -4.9524
15 020011 国泰沪深300 0.7380 1.0560 -4.6512
16 040001 华安创新 0.8260 3.7800 -2.9377
17 040002 华安Ａ股 3.2950 3.6650 -4.5757
18 040004 华安宝利 0.9630 3.2430 -2.7273
19 040005 华安宏利 2.5883 2.9783 -3.9485
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.2122 2.5271 -4.0374
22 040008 华安优选 0.8088 2.3451 -3.0913
23 050001 博时增长 0.7960 3.2980 -2.5704
24 050002 博时裕富 1.0080 2.9880 -4.6358
25 050004 博时精选 1.6546 3.0446 -2.9105
26 050007 博时平衡配置 1.0900 2.1510 -1.8902
27 050008 博时第三产业 1.1610 2.5680 -2.5189
28 050009 博时新兴成长 0.8620 3.2340 -2.2676
29 050201 博时价值贰号 0.7730 2.2280 -2.8894
30 070001 嘉实成长 0.8470 2.9802 -3.3105
31 070002 嘉实增长 3.8420 4.1830 -3.0532
32 070003 嘉实稳健 1.1080 3.0070 -3.7359
33 070006 嘉实服务 3.3350 3.4550 -3.4173
34 070010 嘉实主题 1.0630 2.5610 -4.9195
35 070011 嘉实策略 1.2950 1.2950 -4.1451
36 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
37 070099 嘉实优质 0.7840 1.6810 -3.4483
38 080001 长盛成长 0.8900 2.7340 -3.7838
39 090001 大成价值增长 0.7706 3.4306 -3.1910
40 090003 大成蓝筹稳健 0.8170 3.3870 -3.8258
41 090004 大成精选增值 1.5150 2.9155 -3.6566
42 090006 大成财富 0.7270 2.5490 -3.4529
43 100016 富国天源平衡 1.0375 2.2981 -3.0464
44 100020 富国天益 0.8996 3.9109 -3.4868
45 100022 富国天瑞 0.7848 3.0323 -4.1641
46 100026 富国天合稳健 0.8343 2.2138 -3.7605
47 110001 易基平稳 1.6160 2.8260 -2.9429
48 110002 易基策略 3.9220 4.6320 -3.9196
49 110003 易基50 1.0440 2.8940 -2.6483
50 110005 易基积极 1.3606 4.0686 -3.2634
51 110009 易基价值 2.5293 2.7093 -3.1328
52 110010 易方达价值 1.2499 1.3099 -4.2956
53 110029 易方达科讯 0.8257 4.4178 -2.2609
54 112002 易策二号 1.4380 2.9530 -3.6839
55 121002 国投景气 0.7861 2.7551 -3.3087
56 121003 国投股票 1.0049 2.4449 -3.7729
57 121005 国投瑞银创新 1.2536 2.3278 -3.4876
58 121007 瑞福优先 未公布 未公布 0.0000
59 121008 国投瑞银成长优选 0.8427 1.8475 -2.9259
60 150001 瑞福进取 未公布 未公布 0.0000
61 150002 大成优选 未公布 未公布 0.0000
62 150103 银河银泰 0.8638 3.4038 -3.8085
63 151001 银河稳健 0.8378 2.9573 -3.6569
64 159901 深100ETF 3.9480 4.0680 -5.5276
65 159902 中小板 2.3310 2.3310 -6.6480
66 160105 南方积配 1.6014 2.6564 -3.8891
67 160106 南方高增 2.2581 3.1621 -3.8329
68 160311 华夏蓝筹 1.1460 3.3830 -3.5354
69 160314 华夏行业精选 0.8290 3.8100 -3.2672
70 160505 博时主题 1.9140 3.3750 -1.9969
71 160603 鹏华收益 0.8110 3.2570 -4.5882
72 160605 鹏华中国50 1.7390 3.2690 -4.5030
73 160607 鹏华价值 0.8440 2.6180 -4.5249
74 160610 鹏华动力 未公布 未公布 0.0000
75 160611 鹏华优质治理 1.1140 1.1140 -4.7863
76 160706 嘉实300 0.9520 2.8200 -4.8000
77 160805 长盛同智 1.4294 2.3396 -3.1637
78 160910 大成创新成长 0.9590 2.1700 -4.9554
79 161005 富国天惠 未公布 未公布 0.0000
80 161601 新蓝筹 0.7991 3.0941 -3.8387
81 161604 融通深证100 1.4560 2.6260 -5.3931
82 161605 融通蓝筹 1.4180 2.5480 -4.1892
83 161606 融通行业 0.9600 2.9000 -3.7111
84 161607 融通巨潮 1.2590 2.6890 -4.1127
85 161609 融通动力先锋 1.9940 2.0940 -5.0476
86 161610 融通领先 1.1400 2.9350 -4.0404
87 161706 招商成长 1.4314 3.3417 -4.4332
88 161903 万家公用 0.7789 2.1118 -5.5192
89 162006 长城久富 1.4527 3.3335 -3.6735
90 162102 金鹰小盘 1.3923 2.0123 -5.4914
91 162201 荷银成长 1.8282 2.9082 -3.8498
92 162202 荷银周期 1.5960 3.0710 -2.7719
93 162203 荷银稳定 1.2888 2.7888 -3.0832
94 162204 荷银精选 4.2260 4.2960 -3.1267
95 162205 荷银风险预算 1.6102 2.0852 -0.8131
96 162207 荷银效率 0.8071 1.9412 -3.0743
97 162208 泰达荷银首选 1.5657 1.6157 -4.1212
98 162209 荷银市值 0.7872 0.7872 -3.6711
99 162605 景顺鼎益 1.2420 3.2320 -2.5882
100 162607 景顺资源 0.8660 2.8270 -3.3482
101 162703 广发小盘 2.3138 3.4738 -4.9149
102 163302 巨田资源 1.5806 2.8156 -4.8519
103 163402 兴业趋势 1.1138 5.0676 -2.0232
104 163503 天治核心 0.6641 2.3058 -4.8022
105 163801 中银中国 1.6978 2.8678 -3.1710
106 163803 中银增长 0.9828 2.9296 -3.7697
107 163804 中银收益 0.8568 2.0368 -3.9677
108 163805 中银策略 未公布 未公布 0.0000
109 166001 中欧趋势 1.2013 1.4013 -4.1031
110 180001 银华优势企业 1.0920 2.7120 -2.8037
111 180002 银华保本增值 1.1566 1.1566 -1.2971
112 180003 银华道琼斯88 0.9942 2.7942 -3.3350
113 180010 银华优质增长 1.7529 2.9529 -2.8757
114 180012 银华富裕 0.9470 1.8820 -3.1103
115 200001 长城久恒平衡 1.4260 2.5360 -2.5290
116 200002 长城久泰 1.4080 4.2680 -4.8456
117 200006 长城股票 0.8508 2.2908 -2.0831
118 200007 长城安心回报 0.7776 2.0606 -3.6909
119 200008 长城品牌 0.9004 0.9004 -3.0055
120 202001 南方稳健成长 1.3332 3.0782 -4.5122
121 202002 南稳贰号 1.1108 2.3608 -4.2083
122 202003 南方绩优成长 2.3424 2.3424 -2.9017
123 202005 南方成份精选 1.1119 1.1119 -2.6954
124 202007 南方隆元 0.8240 0.8240 -3.6257
125 202202 南方避险 2.3171 2.8111 -2.7164
126 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
127 206001 鹏华行业成长 0.8850 3.3584 -3.8462
128 210001 金鹰优选 0.8139 2.4844 -4.2471
129 213001 宝盈鸿利 0.8344 2.7792 -3.0219
130 213002 宝盈区域增长 0.8358 2.6457 -3.7983
131 213003 宝盈策略 1.2508 1.4508 -4.7227
132 217001 招商安泰股票 0.8533 3.4673 -3.1551
133 217002 招商安泰平衡 1.8900 2.5050 -1.8692
134 217005 招商先锋 0.8160 2.7660 -3.3977
135 217009 招商价值 1.2977 1.2977 -3.6886
136 233001 巨田基础行业 0.9756 2.5206 -4.0614
137 240001 宝康消费 1.3411 3.0988 -3.4346
138 240002 宝康配置 1.6351 3.1751 -2.1543
139 240004 华宝动力 0.9025 3.4125 -3.2794
140 240005 华宝策略 0.8704 4.2852 -3.0411
141 240008 华宝收益 3.1202 3.1202 -3.5039
142 240009 华宝先进 2.3922 2.3922 -3.2164
143 240010 华宝行业精选 1.0362 1.0362 -3.3756
144 253010 德盛安心 0.9570 2.0320 -1.0341
145 255010 德盛稳健 2.4320 2.5520 -2.9142
146 257010 德盛小盘 0.9000 3.0300 -3.3298
147 257020 德盛精选 1.0600 2.9340 -3.7239
148 257030 德盛优势 1.3010 1.3010 -3.7010
149 260101 景顺长城优选 1.3294 3.1401 -2.9068
150 260103 景顺长城动力 0.8122 3.1022 -2.2035
151 260104 景顺内需增长 3.5240 4.2140 -3.6369
152 260108 景顺成长 1.1190 2.4690 -3.2844
153 260109 景顺内需增长2 2.2350 2.2350 -3.4557
154 260110 景顺长城精选 0.9770 0.9770 -2.5922
155 270001 广发聚富 1.3134 3.6234 -4.0333
156 270002 广发稳健 1.7949 3.1149 -3.5570
157 270005 广发聚丰 0.7795 4.3551 -4.0379
158 270006 广发优选 2.3118 2.6418 -3.5263
159 270007 广发大盘成长 0.9250 0.9250 -3.4648
160 288001 中信经典 1.8674 2.8674 -3.0627
161 288002 中信红利 2.0990 3.4990 -3.0575
162 290002 泰信先行 0.7539 2.7153 -4.4608
163 290004 泰信优质 1.2300 1.7300 -4.7914
164 310308 盛利精选 0.9490 2.5210 -3.1039
165 310318 盛利配置 1.0089 1.7449 -0.8062
166 310328 新动力 0.9492 2.9402 -3.4483
167 310358 新经济 0.8026 2.1345 -3.3361
168 320001 诺安平衡 0.7619 3.0219 -3.5814
169 320003 诺安股票 1.0445 2.9280 -3.6617
170 320005 诺安价值 0.8953 1.8403 -3.8346
171 340006 兴业全球 2.9858 2.9858 -2.9166
172 350001 天治财富 0.8024 2.3477 -2.9042
173 350002 天治品质 0.8787 3.3887 -4.4684
174 360001 量化核心 1.0805 3.0242 -3.9556
175 360005 光大红利 3.1633 3.3033 -4.2469
176 360006 光大增长 1.2636 2.5436 -4.6627
177 360007 光大优势 0.7954 0.7954 -4.0415
178 373010 上投双息 0.9840 2.4132 -3.4253
179 375010 上投优势 2.9546 5.5046 -4.7763
180 377010 上投α 5.2289 5.2689 -3.5810
181 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
182 377020 上投内需 1.2066 1.2066 -3.4334
183 378010 上投先锋 2.4767 2.4767 -4.5257
184 398001 中海成长 0.7365 2.7232 -3.8637
185 398011 中海分红 0.8161 2.2161 -4.5720
186 398021 中海能源 1.2132 1.2932 -5.3445
187 400001 东方龙 0.8134 2.5749 -5.6271
188 400003 东方精选 0.9188 3.0825 -5.1708
189 410001 华富优选 0.9792 2.5344 -4.9874
190 410003 华富成长 0.8809 1.1709 -3.5264
191 420001 天弘精选 0.6971 1.9684 -3.7421
192 450001 国富收益 1.0600 2.9340 -4.1851
193 450002 国富弹性 1.8395 2.5495 -2.9083
194 450003 国富潜力 1.3617 1.3617 -3.6374
195 460001 友邦盛世 0.7673 2.8389 -3.6902
196 460002 友邦成长 1.0385 1.0385 -2.6984
197 481001 工银价值 0.8790 3.5912 -4.1439
198 481004 工银稳健 1.5808 1.5808 -3.3623
199 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
200 483003 工银精选 0.9023 2.0616 -3.2178
201 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
202 510050 50ETF 2.9100 3.5170 -3.6105
203 510081 长盛精选 1.1588 2.8588 -5.4658
204 510180 180ETF 8.3340 8.3790 -4.5033
205 510880 红利ETF 3.1570 3.1570 -4.9955
206 519001 银华优选股票 1.1933 4.0775 -2.9759
207 519003 海富收益 0.8430 2.4580 -4.0956
208 519005 海富股票 0.7670 2.7160 -4.6020
209 519007 海富回报 0.7940 2.2900 -4.1063
210 519008 添富优势 4.0030 4.4330 -2.9693
211 519011 海富精选 0.8491 3.6986 -3.5771
212 519013 海富优势 1.3390 1.9950 -4.0831
213 519015 海富通贰号 1.1270 1.1270 -3.4276
214 519017 大成成长 1.3730 2.0750 -2.8996
215 519018 汇添均衡 0.8489 2.4050 -3.0161
216 519019 大成景阳领先 0.7340 3.7130 -4.2650
217 519021 金鼎价值 1.0950 1.7400 -4.0316
218 519029 华夏稳增 1.7650 2.4700 -4.0239
219 519035 富国天博 未公布 未公布 0.0000
220 519039 长盛同德 0.8049 2.3064 -3.5355
221 519068 添富焦点 1.2245 1.3745 -3.2092
222 519087 新世纪优选 0.7406 2.3823 -3.5175
223 519100 长盛100 1.1168 1.6868 -3.0892
224 519110 浦银安盛价值 未公布 未公布 0.0000
225 519180 万家180 0.8506 3.1906 -4.2441
226 519181 万家和谐增长 0.7770 1.6330 -4.8610
227 519300 大成300 1.2443 2.5643 -4.7608
228 519688 交银精选 1.0906 3.0264 -2.9543
229 519690 交银稳健 2.4444 2.4944 -4.1299
230 519692 交银成长 2.1759 2.3559 -3.8701
231 519694 交银蓝筹 0.8336 0.8486 -3.1599
232 519993 长信增利 1.0663 2.3053 -4.9135
233 519994 长信金利 0.9511 2.6332 -4.4889
234 519996 长信银利 0.8080 2.7280 -4.4578
235 530001 建信价值 1.2661 2.3103 -4.0615
236 530003 建信成长 1.0488 2.4988 -4.4722
237 530005 建信配置 0.9194 1.4694 -4.0693
238 540001 汇丰2016 1.9414 2.0414 -2.0682
239 540002 汇丰龙腾 2.2642 2.2642 -3.8148
240 540003 汇丰策略 1.1019 1.1019 -3.2657
241 550001 信诚四季 0.8849 2.0459 -3.6581
242 550002 信诚精萃 0.8668 2.0358 -4.0407
243 560002 益民红利 0.9551 2.0039 -5.3232
244 560003 益民创新优势 0.9538 0.9738 -4.3330
245 570001 诺德价值优势 1.1157 1.1157 -4.3139
246 580001 东吴嘉禾 0.8162 2.5362 -3.7727
247 580002 东吴动力 1.9557 2.0557 -2.9814
248 590001 中邮核心优选 1.4680 2.6880 -5.1863
249 590002 中邮核心成长 0.8263 0.8263 -4.6394
250 610001 信达澳银增长 1.1782 1.3782 -4.0319
251 620001 宝石动力保本 0.9770 0.9770 -0.7316
252 630001 华商领先 1.1113 1.2163 -3.9831
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