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2008年03月21日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-03-20
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.4660 3.1470 1.0300
2 000011 华夏大盘 6.9770 7.1570 2.0900
3 000021 华夏优势 2.1730 2.2930 0.1800
4 000031 华夏复兴 未公布 未公布 0.0000
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2780 3.2490 0.8700
7 002011 华夏红利 2.7470 3.5800 0.9600
8 002021 华回报二 1.0360 2.3240 0.4800
9 020001 国泰金鹰增长 2.9810 3.8940 0.4700
10 020003 国泰金龙行业 0.9140 3.6680 0.4400
11 020005 国泰金马 0.9150 3.7800 0.6600
12 020008 国泰混合 1.5470 1.5720 0.2600
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0980 1.9830 0.4600
14 020010 国泰金牛 1.0630 1.1130 0.5700
15 020011 国泰沪深300 0.7870 1.1270 0.8000
16 040001 华安创新 0.8720 3.9770 0.2100
17 040002 华安Ａ股 3.5200 3.8900 0.6900
18 040004 华安宝利 1.0020 3.2820 0.3000
19 040005 华安宏利 2.7569 3.1469 0.8700
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.2968 2.6117 0.5000
22 040008 华安优选 0.8488 2.3851 0.3800
23 050001 博时增长 0.8340 3.3360 0.4800
24 050002 博时裕富 1.0740 3.0540 0.7500
25 050004 博时精选 1.7256 3.1156 0.3800
26 050007 博时平衡配置 1.1240 2.1850 0.7200
27 050008 博时第三产业 1.2160 2.6900 0.4100
28 050009 博时新兴成长 0.8930 3.3500 0.1200
29 050201 博时价值贰号 0.8060 2.2610 0.8800
30 070001 嘉实成长 0.8899 3.0527 0.7900
31 070002 嘉实增长 4.0260 4.3670 -0.1500
32 070003 嘉实稳健 1.1750 3.1420 0.5100
33 070006 嘉实服务 3.5390 3.6590 0.6300
34 070010 嘉实主题 1.1530 2.6510 0.6100
35 070011 嘉实策略 1.3810 1.3810 0.5100
36 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
37 070099 嘉实优质 0.8390 1.7350 1.0600
38 080001 长盛成长 0.9480 2.7920 0.6400
39 090001 大成价值增长 0.8123 3.4723 0.3000
40 090003 大成蓝筹稳健 0.8712 3.4412 0.8800
41 090004 大成精选增值 1.6005 3.0010 0.0700
42 090006 大成财富 0.7660 2.5880 0.5200
43 100016 富国天源平衡 1.0771 2.3377 0.6000
44 100020 富国天益 0.9508 3.9621 1.1800
45 100022 富国天瑞 0.8413 3.1664 0.8500
46 100026 富国天合稳健 0.8862 2.2657 0.8700
47 110001 易基平稳 1.6950 2.9050 0.8300
48 110002 易基策略 4.2240 4.9340 1.2500
49 110003 易基50 1.1103 2.9603 0.6500
50 110005 易基积极 1.4497 4.2932 0.8000
51 110009 易基价值 2.7054 2.8854 0.9300
52 110010 易方达价值 1.3289 1.3889 0.9000
53 110029 易方达科讯 0.8623 4.5212 0.7800
54 112002 易策二号 1.5470 3.0620 1.1800
55 121002 国投景气 0.8370 2.8060 0.5300
56 121003 国投股票 1.0689 2.5089 0.7700
57 121005 国投瑞银创新 1.3197 2.4375 0.9900
58 121007 瑞福优先 未公布 未公布 0.0000
59 121008 国投瑞银成长优选 0.8806 1.9306 0.8700
60 150001 瑞福进取 0.7670 0.9913 0.0000
61 150002 大成优选 未公布 未公布 0.0000
62 150003 建信优势动力 未公布 未公布 0.0000
63 150103 银河银泰 0.9109 3.4509 0.4600
64 151001 银河稳健 0.8913 3.0308 0.9300
65 159901 深100ETF 4.3060 4.4260 1.2700
66 159902 中小板 2.5270 2.5270 2.6000
67 160105 南方积配 1.6891 2.7441 0.9100
68 160106 南方高增 2.3934 3.2974 0.3400
69 160311 华夏蓝筹 1.2140 3.5420 0.9300
70 160314 华夏行业精选 0.8730 3.9700 0.2200
71 160505 博时主题 2.0170 3.4780 0.2000
72 160603 鹏华收益 0.8650 3.3110 0.8200
73 160605 鹏华中国50 1.8540 3.3840 0.8700
74 160607 鹏华价值 0.9070 2.8010 1.2400
75 160610 鹏华动力 1.8470 1.8470 0.9300
76 160611 鹏华优质治理 1.1820 1.1820 0.9400
77 160706 嘉实300 1.0170 2.8850 0.7900
78 160805 长盛同智 1.5042 2.4144 0.7600
79 160910 大成创新成长 1.0130 2.2240 1.4000
80 161005 富国天惠 1.4592 2.9592 1.1700
81 161601 新蓝筹 0.8392 3.1342 0.8700
82 161604 融通深证100 1.5800 2.7500 1.2800
83 161605 融通蓝筹 1.4940 2.6240 0.4000
84 161606 融通行业 1.0280 2.9680 1.1800
85 161607 融通巨潮 1.3340 2.7640 0.5300
86 161609 融通动力先锋 2.1250 2.2250 0.4700
87 161610 融通领先 1.1960 3.0800 0.3600
88 161706 招商成长 1.5223 3.4326 1.2000
89 161903 万家公用 0.8326 2.2071 0.7800
90 162006 长城久富 1.5198 3.4006 0.5600
91 162102 金鹰小盘 1.5017 2.1217 0.7000
92 162201 荷银成长 1.9249 3.0049 0.3500
93 162202 荷银周期 1.6657 3.1407 0.1400
94 162203 荷银稳定 1.3595 2.8595 0.2100
95 162204 荷银精选 4.4085 4.4785 0.1300
96 162205 荷银风险预算 1.6213 2.0963 0.1400
97 162207 荷银效率 0.8336 2.0050 0.2100
98 162208 泰达荷银首选 1.6425 1.6925 0.0800
99 162209 荷银市值 0.8258 0.8258 0.4700
100 162605 景顺鼎益 1.3080 3.2980 0.5400
101 162607 景顺资源 0.9150 2.8760 0.9900
102 162703 广发小盘 2.4861 3.6461 0.7900
103 163302 巨田资源 1.6713 2.9063 0.9100
104 163402 兴业趋势 1.1538 5.2274 0.4400
105 163503 天治核心 0.7054 2.3864 0.9300
106 163801 中银中国 1.7849 2.9549 0.5100
107 163803 中银增长 1.0439 3.0851 1.0500
108 163804 中银收益 0.9138 2.0938 1.1200
109 163805 中银策略 未公布 未公布 0.0000
110 166001 中欧趋势 1.2859 1.4859 0.5900
111 180001 银华优势企业 1.1350 2.7550 0.8600
112 180002 银华保本增值 1.1729 1.1729 0.1400
113 180003 银华道琼斯88 1.0482 2.8482 0.3700
114 180010 银华优质增长 1.8555 3.0555 0.7100
115 180012 银华富裕 0.9939 1.9289 0.5600
116 200001 长城久恒平衡 1.4800 2.5900 0.0700
117 200002 长城久泰 1.4991 4.3591 0.7100
118 200006 长城股票 0.8911 2.3311 -0.2200
119 200007 长城安心回报 0.8221 2.1607 0.2800
120 200008 长城品牌 0.9598 0.9598 0.3600
121 202001 南方稳健成长 1.3845 3.1295 -0.3700
122 202002 南稳贰号 1.1569 2.4587 -0.5300
123 202003 南方绩优成长 2.5161 2.5161 0.8500
124 202005 南方成份精选 1.1625 1.1625 0.1200
125 202007 南方隆元 0.8720 0.8720 0.2300
126 202202 南方避险 2.3851 2.8791 0.2000
127 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
128 206001 鹏华行业成长 0.9292 3.5186 0.7500
129 210001 金鹰优选 0.8661 2.5641 0.5800
130 213001 宝盈鸿利 0.8793 2.8405 0.3300
131 213002 宝盈区域增长 0.8795 2.7215 0.3200
132 213003 宝盈策略 1.3108 1.5108 0.4100
133 217001 招商安泰股票 0.8999 3.5139 0.6300
134 217002 招商安泰平衡 1.9509 2.5659 0.4700
135 217005 招商先锋 0.8574 2.8074 0.5300
136 217009 招商价值 1.3772 1.3772 0.4800
137 233001 巨田基础行业 1.0144 2.5594 -0.1100
138 240001 宝康消费 1.4277 3.1854 0.5800
139 240002 宝康配置 1.6879 3.2279 0.4400
140 240004 华宝动力 0.9452 3.4552 0.4600
141 240005 华宝策略 0.9128 4.3276 0.7800
142 240008 华宝收益 3.3296 3.3296 0.6000
143 240009 华宝先进 2.4850 2.4850 0.4100
144 240010 华宝行业精选 1.0918 1.0918 0.7300
145 253010 德盛安心 0.9740 2.0630 0.1100
146 255010 德盛稳健 2.5480 2.6680 0.4300
147 257010 德盛小盘 0.9500 3.0800 0.6400
148 257020 德盛精选 1.1230 3.0310 -0.3400
149 257030 德盛优势 1.3800 1.3800 0.7300
150 260101 景顺长城优选 1.3938 3.2045 0.6400
151 260103 景顺长城动力 0.8452 3.1352 0.6100
152 260104 景顺内需增长 3.7010 4.3910 0.9500
153 260108 景顺成长 1.1760 2.5260 0.9400
154 260109 景顺内需增长2 2.3380 2.3380 0.9100
155 260110 景顺长城精选 1.0390 1.0390 0.8700
156 270001 广发聚富 1.3831 3.6931 0.8700
157 270002 广发稳健 1.9034 3.2234 0.9300
158 270005 广发聚丰 0.8301 4.5842 1.1300
159 270006 广发优选 2.4438 2.7738 0.6400
160 270007 广发大盘成长 0.9829 0.9829 0.7800
161 288001 中信经典 1.9621 2.9621 0.7400
162 288002 中信红利 2.1844 3.5844 1.1500
163 290002 泰信先行 0.7945 2.8044 0.9100
164 290004 泰信优质 1.3076 1.8076 0.3600
165 310308 盛利精选 1.0013 2.5733 1.0100
166 310318 盛利配置 1.0172 1.7532 0.0400
167 310328 新动力 1.0102 3.0510 0.9000
168 310358 新经济 0.8457 2.1776 0.6800
169 320001 诺安平衡 0.8009 3.0609 0.6900
170 320003 诺安股票 1.0955 2.9790 0.4200
171 320005 诺安价值 0.9514 1.8964 0.7600
172 340006 兴业全球 3.1349 3.1349 0.6400
173 350001 天治财富 0.8423 2.3876 0.4700
174 350002 天治品质 0.9447 3.4547 0.7500
175 360001 量化核心 1.1451 3.0888 0.5600
176 360005 光大红利 3.4170 3.5570 1.2200
177 360006 光大增长 1.3559 2.6359 1.2500
178 360007 光大优势 0.8478 0.8478 1.0500
179 373010 上投双息 1.0349 2.4641 0.5500
180 375010 上投优势 3.1490 5.6990 0.6900
181 377010 上投α 5.4911 5.5311 0.8300
182 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
183 377020 上投内需 1.1618 1.2618 0.8200
184 378010 上投先锋 2.6247 2.6247 0.6400
185 398001 中海成长 0.7781 2.8268 0.6800
186 398011 中海分红 0.8575 2.2575 0.2600
187 398021 中海能源 1.2854 1.3654 0.7100
188 400001 东方龙 0.8696 2.6311 0.2000
189 400003 东方精选 0.9835 3.2587 1.2500
190 410001 华富优选 1.0353 2.6372 0.4900
191 410003 华富成长 0.9201 1.2101 0.3500
192 420001 天弘精选 0.7453 2.0765 0.5500
193 450001 国富收益 1.1286 2.2538 0.5800
194 450002 国富弹性 1.9501 2.6601 0.3000
195 450003 国富潜力 1.4357 1.4357 0.2000
196 460001 友邦盛世 0.8183 2.9608 0.7100
197 460002 友邦成长 1.0827 1.0827 0.5100
198 481001 工银价值 0.9280 3.7691 0.8100
199 481004 工银稳健 1.6437 1.6437 0.3300
200 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
201 483003 工银精选 0.9438 2.1358 0.4200
202 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
203 510050 50ETF 3.0580 3.6920 0.2500
204 510081 长盛精选 1.2230 2.9230 0.1200
205 510180 180ETF 8.8790 8.9240 0.7300
206 510880 红利ETF 3.4850 3.4850 2.3800
207 519001 银华优选股票 1.2609 4.2960 0.7800
208 519003 海富收益 0.8990 2.5140 0.2200
209 519005 海富股票 0.8180 2.7670 0.6100
210 519007 海富回报 0.8470 2.3430 0.5900
211 519008 添富优势 4.1535 4.5835 0.1500
212 519011 海富精选 0.8919 3.8397 0.2600
213 519013 海富优势 1.4320 2.0880 0.2100
214 519015 海富通贰号 1.1810 1.1810 0.3400
215 519017 大成成长 1.4430 2.1450 0.4200
216 519018 汇添均衡 0.8940 2.5222 0.6800
217 519019 大成景阳领先 0.7820 3.7610 0.7700
218 519021 金鼎价值 1.1630 1.8080 0.6100
219 519029 华夏稳增 1.8920 2.5970 0.9600
220 519035 富国天博 0.9022 3.1048 0.9600
221 519039 长盛同德 0.8577 2.4577 0.7900
222 519068 添富焦点 1.2840 1.4340 0.8600
223 519087 新世纪优选 0.7711 2.4314 -0.2100
224 519100 长盛100 1.1863 1.7563 0.7300
225 519110 浦银安盛价值 未公布 未公布 0.0000
226 519180 万家180 0.9002 3.2402 0.5000
227 519181 万家和谐增长 0.8239 1.7150 1.1900
228 519300 大成300 1.3287 2.6487 0.8000
229 519688 交银精选 1.1364 3.0722 -0.0200
230 519690 交银稳健 2.5663 2.6163 0.2800
231 519692 交银成长 2.2919 2.4719 0.6100
232 519694 交银蓝筹 0.8740 0.8890 0.1100
233 519993 长信增利 1.1327 2.3717 0.5700
234 519994 长信金利 1.0179 2.7951 0.8400
235 519996 长信银利 0.8599 2.7799 0.9700
236 530001 建信价值 1.3117 2.3559 0.3900
237 530003 建信成长 1.1067 2.5567 0.7800
238 530005 建信配置 0.9856 1.5356 0.6700
239 540001 汇丰2016 2.0085 2.1085 0.3400
240 540002 汇丰龙腾 2.3728 2.3728 0.7300
241 540003 汇丰策略 1.1556 1.1556 0.4700
242 550001 信诚四季 0.9390 2.1000 0.4500
243 550002 信诚精萃 0.9209 2.1554 0.5800
244 560002 益民红利 1.0244 2.1292 1.4700
245 560003 益民创新优势 1.0154 1.0354 0.9100
246 570001 诺德价值优势 1.1711 1.1711 0.7700
247 580001 东吴嘉禾 0.8490 2.5690 0.3100
248 580002 东吴动力 2.0553 2.1553 0.5400
249 590001 中邮核心优选 1.5511 2.7711 1.3900
250 590002 中邮核心成长 0.8750 0.8750 1.6300
251 610001 信达澳银增长 1.2716 1.4716 0.9000
252 620001 宝石动力保本 0.9840 0.9840 0.1100
253 630001 华商领先 1.1820 1.2870 0.4100
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