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2008年03月24日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-03-23
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.4230 3.1040 -2.9332
2 000011 华夏大盘 6.8180 6.9980 -2.2789
3 000021 华夏优势 2.1170 2.2370 -2.5771
4 000031 华夏复兴 未公布 未公布 0.0000
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2540 3.2250 -1.8779
7 002011 华夏红利 2.6720 3.5050 -2.7303
8 002021 华回报二 1.0090 2.2970 -2.6062
9 020001 国泰金鹰增长 2.9130 3.8260 -2.2811
10 020003 国泰金龙行业 0.8890 3.5910 -2.7352
11 020005 国泰金马 0.8830 3.6520 -3.4973
12 020008 国泰混合 1.5320 1.5570 -0.9696
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0520 1.9370 -4.1894
14 020010 国泰金牛 1.0260 1.0760 -3.4807
15 020011 国泰沪深300 0.7550 1.0810 -4.0661
16 040001 华安创新 0.8480 3.8740 -2.7523
17 040002 华安Ａ股 3.3670 3.7370 -4.3466
18 040004 华安宝利 0.9740 3.2540 -2.7944
19 040005 华安宏利 2.6703 3.0603 -3.1412
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.2338 2.5487 -4.8581
22 040008 华安优选 0.8181 2.3544 -3.6169
23 050001 博时增长 0.8120 3.3140 -2.6379
24 050002 博时裕富 1.0300 3.0100 -4.0968
25 050004 博时精选 1.6761 3.0661 -2.8686
26 050007 博时平衡配置 1.1130 2.1740 -0.9786
27 050008 博时第三产业 1.1820 2.6150 -2.7961
28 050009 博时新兴成长 0.8660 3.2490 -3.0235
29 050201 博时价值贰号 0.7890 2.2440 -2.1092
30 070001 嘉实成长 0.8555 2.9946 -3.8656
31 070002 嘉实增长 3.9080 4.2490 -2.9309
32 070003 嘉实稳健 1.1340 3.0590 -3.4894
33 070006 嘉实服务 3.4110 3.5310 -3.6168
34 070010 嘉实主题 1.1070 2.6050 -3.9896
35 070011 嘉实策略 1.3290 1.3290 -3.7654
36 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
37 070099 嘉实优质 0.8080 1.7050 -3.6949
38 080001 长盛成长 0.9230 2.7670 -2.6371
39 090001 大成价值增长 0.7808 3.4408 -3.8779
40 090003 大成蓝筹稳健 0.8331 3.4031 -4.3733
41 090004 大成精选增值 1.5444 2.9449 -3.5052
42 090006 大成财富 0.7300 2.5520 -4.6997
43 100016 富国天源平衡 1.0448 2.3054 -2.9988
44 100020 富国天益 0.9235 3.9348 -2.8713
45 100022 富国天瑞 0.8100 3.0921 -3.7204
46 100026 富国天合稳健 0.8532 2.2327 -3.7238
47 110001 易基平稳 1.6430 2.8530 -3.0678
48 110002 易基策略 4.0560 4.7660 -3.9773
49 110003 易基50 1.0550 2.9050 -4.9806
50 110005 易基积极 1.3999 4.1677 -3.4352
51 110009 易基价值 2.6012 2.7812 -3.8516
52 110010 易方达价值 1.2818 1.3418 -3.5443
53 110029 易方达科讯 0.8385 4.4539 -2.7601
54 112002 易策二号 1.4870 3.0020 -3.8785
55 121002 国投景气 0.8095 2.7785 -3.2855
56 121003 国投股票 1.0336 2.4736 -3.3025
57 121005 国投瑞银创新 1.2759 2.3648 -3.3189
58 121007 瑞福优先 未公布 未公布 0.0000
59 121008 国投瑞银成长优选 0.8557 1.8760 -2.8276
60 150001 瑞福进取 0.7670 0.9913 0.0000
61 150002 大成优选 未公布 未公布 0.0000
62 150003 建信优势动力 未公布 未公布 0.0000
63 150103 银河银泰 0.8814 3.4214 -3.2386
64 151001 银河稳健 0.8557 2.9819 -3.9942
65 159901 深100ETF 4.1240 4.2440 -4.2267
66 159902 中小板 2.4680 2.4680 -2.3348
67 160105 南方积配 1.6456 2.7006 -2.5753
68 160106 南方高增 2.2905 3.1945 -4.2993
69 160311 华夏蓝筹 1.1790 3.4600 -2.8830
70 160314 华夏行业精选 0.8510 3.8900 -2.5200
71 160505 博时主题 1.9500 3.4110 -3.3218
72 160603 鹏华收益 0.8400 3.2860 -2.8902
73 160605 鹏华中国50 1.7940 3.3240 -3.2362
74 160607 鹏华价值 0.8700 2.6940 -4.0794
75 160610 鹏华动力 1.7950 1.7950 -2.8154
76 160611 鹏华优质治理 1.1490 1.1490 -2.7919
77 160706 嘉实300 0.9740 2.8420 -4.2281
78 160805 长盛同智 1.4603 2.3705 -2.9185
79 160910 大成创新成长 0.9730 2.1840 -3.9487
80 161005 富国天惠 1.4036 2.9036 -3.8103
81 161601 新蓝筹 0.8151 3.1101 -2.8718
82 161604 融通深证100 1.5180 2.6880 -3.9241
83 161605 融通蓝筹 1.4360 2.5660 -3.8822
84 161606 融通行业 0.9780 2.9180 -4.8638
85 161607 融通巨潮 1.2730 2.7030 -4.5727
86 161609 融通动力先锋 2.0380 2.1380 -4.0941
87 161610 融通领先 1.1450 2.9480 -4.2642
88 161706 招商成长 1.4735 3.3838 -3.2057
89 161903 万家公用 0.8001 2.1495 -3.9034
90 162006 长城久富 1.4903 3.3711 -1.9410
91 162102 金鹰小盘 1.4812 2.1012 -1.3651
92 162201 荷银成长 1.8991 2.9791 -1.3403
93 162202 荷银周期 1.6229 3.0979 -2.5695
94 162203 荷银稳定 1.3249 2.8249 -2.5451
95 162204 荷银精选 4.2880 4.3580 -2.7334
96 162205 荷银风险预算 1.5915 2.0665 -1.8380
97 162207 荷银效率 0.8162 1.9631 -2.0873
98 162208 泰达荷银首选 1.5882 1.6382 -3.3059
99 162209 荷银市值 0.7962 0.7962 -3.5844
100 162605 景顺鼎益 1.2590 3.2490 -3.7462
101 162607 景顺资源 0.8770 2.8380 -4.1530
102 162703 广发小盘 2.3826 3.5426 -4.1631
103 163302 巨田资源 1.6139 2.8489 -3.4345
104 163402 兴业趋势 1.1234 5.1060 -2.6348
105 163503 天治核心 0.6833 2.3433 -3.1330
106 163801 中银中国 1.7321 2.9021 -2.9581
107 163803 中银增长 1.0105 3.0001 -3.1995
108 163804 中银收益 0.8818 2.0618 -3.5019
109 163805 中银策略 未公布 未公布 0.0000
110 166001 中欧趋势 1.2386 1.4386 -3.6784
111 180001 银华优势企业 1.1038 2.7238 -2.7489
112 180002 银华保本增值 1.1638 1.1638 -0.7759
113 180003 银华道琼斯88 1.0069 2.8069 -3.9401
114 180010 银华优质增长 1.7931 2.9931 -3.3630
115 180012 银华富裕 0.9649 1.8999 -2.9178
116 200001 长城久恒平衡 1.4580 2.5680 -1.4865
117 200002 长城久泰 1.4328 4.2928 -4.4227
118 200006 长城股票 0.8541 2.2941 -4.1522
119 200007 长城安心回报 0.7938 2.0970 -3.4424
120 200008 长城品牌 0.9189 0.9189 -4.2613
121 202001 南方稳健成长 1.3496 3.0946 -2.5208
122 202002 南稳贰号 1.1282 2.3978 -2.4808
123 202003 南方绩优成长 2.4008 2.4008 -4.5825
124 202005 南方成份精选 1.1262 1.1262 -3.1226
125 202007 南方隆元 0.8390 0.8390 -3.7844
126 202202 南方避险 2.3293 2.8233 -2.3395
127 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
128 206001 鹏华行业成长 0.9049 3.4305 -2.6152
129 210001 金鹰优选 0.8399 2.5241 -3.0251
130 213001 宝盈鸿利 0.8604 2.8147 -2.1494
131 213002 宝盈区域增长 0.8550 2.6790 -2.7857
132 213003 宝盈策略 1.2833 1.4833 -2.0980
133 217001 招商安泰股票 0.8782 3.4922 -2.4114
134 217002 招商安泰平衡 1.9223 2.5373 -1.4660
135 217005 招商先锋 0.8297 2.7797 -3.2307
136 217009 招商价值 1.3329 1.3329 -3.2167
137 233001 巨田基础行业 1.0006 2.5456 -1.3604
138 240001 宝康消费 1.3982 3.1559 -2.0663
139 240002 宝康配置 1.6470 3.1870 -2.4231
140 240004 华宝动力 0.9147 3.4247 -3.2268
141 240005 华宝策略 0.8953 4.1745 -1.9172
142 240008 华宝收益 3.1984 3.1984 -3.9404
143 240009 华宝先进 2.4123 2.4123 -2.9256
144 240010 华宝行业精选 1.0479 1.0479 -4.0209
145 253010 德盛安心 0.9650 2.0460 -0.9240
146 255010 德盛稳健 2.4700 2.5900 -3.0612
147 257010 德盛小盘 0.9180 3.0480 -3.3684
148 257020 德盛精选 1.0830 2.9690 -3.5619
149 257030 德盛优势 1.3250 1.3250 -3.9855
150 260101 景顺长城优选 1.3386 3.1493 -3.9604
151 260103 景顺长城动力 0.8226 3.1126 -2.6739
152 260104 景顺内需增长 3.5530 4.2430 -3.9989
153 260108 景顺成长 1.1380 2.4880 -3.2313
154 260109 景顺内需增长2 2.2480 2.2480 -3.8494
155 260110 景顺长城精选 0.9960 0.9960 -4.1386
156 270001 广发聚富 1.3416 3.6516 -3.0005
157 270002 广发稳健 1.8191 3.1391 -4.4289
158 270005 广发聚丰 0.7933 4.4176 -4.4332
159 270006 广发优选 2.3428 2.6728 -4.1329
160 270007 广发大盘成长 0.9406 0.9406 -4.3036
161 288001 中信经典 1.8989 2.8989 -3.2210
162 288002 中信红利 2.1277 3.5277 -2.5957
163 290002 泰信先行 0.7705 2.7517 -3.0208
164 290004 泰信优质 1.2707 1.7707 -2.8220
165 310308 盛利精选 0.9789 2.5509 -2.2371
166 310318 盛利配置 1.0119 1.7479 -0.5210
167 310328 新动力 0.9733 2.9840 -3.6527
168 310358 新经济 0.8206 2.1525 -2.9680
169 320001 诺安平衡 0.7761 3.0361 -3.0965
170 320003 诺安股票 1.0463 2.9298 -4.4911
171 320005 诺安价值 0.9057 1.8507 -4.8034
172 340006 兴业全球 3.0389 3.0389 -3.0623
173 350001 天治财富 0.8287 2.3740 -1.6146
174 350002 天治品质 0.9218 3.4318 -2.4240
175 360001 量化核心 1.0931 3.0368 -4.5411
176 360005 光大红利 3.2971 3.4371 -3.5089
177 360006 光大增长 1.2964 2.5764 -4.3882
178 360007 光大优势 0.8124 0.8124 -4.1755
179 373010 上投双息 1.0105 2.4397 -2.3577
180 375010 上投优势 3.0373 5.5873 -3.5472
181 377010 上投α 5.3459 5.3859 -2.6443
182 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
183 377020 上投内需 1.1294 1.2294 -2.7888
184 378010 上投先锋 2.5419 2.5419 -3.1546
185 398001 中海成长 0.7600 2.7817 -2.3262
186 398011 中海分红 0.8345 2.2345 -2.6822
187 398021 中海能源 1.2501 1.3301 -2.7462
188 400001 东方龙 0.8434 2.6049 -3.0129
189 400003 东方精选 0.9553 3.1819 -2.8673
190 410001 华富优选 0.9971 2.5672 -3.6898
191 410003 华富成长 0.8849 1.1749 -3.8257
192 420001 天弘精选 0.7171 2.0133 -3.7837
193 450001 国富收益 1.1053 2.2137 -2.0645
194 450002 国富弹性 1.8908 2.6008 -3.0409
195 450003 国富潜力 1.3855 1.3855 -3.4966
196 460001 友邦盛世 0.7880 2.8883 -3.7028
197 460002 友邦成长 1.0527 1.0527 -2.7709
198 481001 工银价值 0.9012 3.6718 -2.8879
199 481004 工银稳健 1.5948 1.5948 -2.9750
200 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
201 483003 工银精选 0.9187 2.0909 -2.6595
202 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
203 510050 50ETF 2.9130 3.5210 -4.7417
204 510081 长盛精选 1.1784 2.8784 -3.6468
205 510180 180ETF 8.4880 8.5330 -4.4036
206 510880 红利ETF 3.3080 3.3080 -5.0789
207 519001 银华优选股票 1.2208 4.1663 -3.1803
208 519003 海富收益 0.8810 2.4960 -2.0022
209 519005 海富股票 0.7920 2.7410 -3.1785
210 519007 海富回报 0.8230 2.3190 -2.8335
211 519008 添富优势 4.0430 4.4730 -2.6604
212 519011 海富精选 0.8711 3.7711 -2.3321
213 519013 海富优势 1.3710 2.0270 -4.2598
214 519015 海富通贰号 1.1560 1.1560 -2.1169
215 519017 大成成长 1.3990 2.1010 -3.0492
216 519018 汇添均衡 0.8695 2.4585 -2.7405
217 519019 大成景阳领先 0.7540 3.7330 -3.5806
218 519021 金鼎价值 1.1220 1.7670 -3.5254
219 519029 华夏稳增 1.8370 2.5420 -2.9070
220 519035 富国天博 0.8705 3.0200 -3.5136
221 519039 长盛同德 0.8288 2.3749 -3.3695
222 519068 添富焦点 1.2476 1.3976 -2.8349
223 519087 新世纪优选 0.7450 2.3894 -3.3848
224 519100 长盛100 1.1309 1.7009 -4.6700
225 519110 浦银安盛价值 未公布 未公布 0.0000
226 519180 万家180 0.8628 3.2028 -4.1546
227 519181 万家和谐增长 0.7956 1.6655 -3.4349
228 519300 大成300 1.2697 2.5897 -4.4404
229 519688 交银精选 1.1113 3.0471 -2.2087
230 519690 交银稳健 2.5273 2.5773 -1.5197
231 519692 交银成长 2.2311 2.4111 -2.6528
232 519694 交银蓝筹 0.8503 0.8653 -2.7117
233 519993 长信增利 1.0948 2.3338 -3.3460
234 519994 长信金利 0.9743 2.6894 -4.2833
235 519996 长信银利 0.8237 2.7437 -4.2098
236 530001 建信价值 1.2640 2.3082 -3.6365
237 530003 建信成长 1.0758 2.5253 -2.7921
238 530005 建信配置 0.9456 1.4956 -4.0584
239 540001 汇丰2016 1.9764 2.0764 -1.5982
240 540002 汇丰龙腾 2.2886 2.2886 -3.5486
241 540003 汇丰策略 1.1178 1.1178 -3.2710
242 550001 信诚四季 0.9129 2.0739 -2.7796
243 550002 信诚精萃 0.8970 2.1026 -2.5953
244 560002 益民红利 0.9867 2.0610 -3.6802
245 560003 益民创新优势 0.9835 1.0035 -3.1416
246 570001 诺德价值优势 1.1325 1.1325 -3.2960
247 580001 东吴嘉禾 0.8227 2.5427 -3.0978
248 580002 东吴动力 2.0195 2.1195 -1.7418
249 590001 中邮核心优选 1.4775 2.6975 -4.7450
250 590002 中邮核心成长 0.8317 0.8317 -4.9486
251 610001 信达澳银增长 1.2182 1.4182 -4.1994
252 620001 宝石动力保本 0.9793 0.9793 -0.4776
253 630001 华商领先 1.1500 1.2550 -2.7073
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