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2008年03月25日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-03-24
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.4380 3.1190 1.0500
2 000011 华夏大盘 6.9090 7.0890 1.3300
3 000021 华夏优势 2.1480 2.2680 1.4600
4 000031 华夏复兴 未公布 未公布 0.0000
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2660 3.2370 0.9600
7 002011 华夏红利 2.6920 3.5250 0.7500
8 002021 华回报二 1.0200 2.3080 1.0900
9 020001 国泰金鹰增长 2.9230 3.8360 0.3400
10 020003 国泰金龙行业 0.8950 3.6090 0.6700
11 020005 国泰金马 0.8900 3.6800 0.7900
12 020008 国泰混合 1.5370 1.5620 0.3300
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0600 1.9450 0.7600
14 020010 国泰金牛 1.0320 1.0820 0.5800
15 020011 国泰沪深300 0.7630 1.0920 1.0200
16 040001 华安创新 0.8600 3.9260 1.4200
17 040002 华安Ａ股 3.4050 3.7750 1.1300
18 040004 华安宝利 0.9830 3.2630 0.9200
19 040005 华安宏利 2.6867 3.0767 0.6100
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.2544 2.5693 1.6700
22 040008 华安优选 0.8259 2.3622 0.9500
23 050001 博时增长 0.8200 3.3220 0.9900
24 050002 博时裕富 1.0420 3.0220 1.1700
25 050004 博时精选 1.6875 3.0775 0.6800
26 050007 博时平衡配置 1.1170 2.1780 0.3600
27 050008 博时第三产业 1.1930 2.6390 0.9200
28 050009 博时新兴成长 0.8740 3.2790 0.9200
29 050201 博时价值贰号 0.7890 2.2440 0.0000
30 070001 嘉实成长 0.8616 3.0049 0.7100
31 070002 嘉实增长 3.9180 4.2590 0.2600
32 070003 嘉实稳健 1.1540 3.1000 1.7900
33 070006 嘉实服务 3.4570 3.5770 1.3500
34 070010 嘉实主题 1.1210 2.6190 1.2600
35 070011 嘉实策略 1.3390 1.3390 0.7500
36 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
37 070099 嘉实优质 0.8200 1.7160 1.4600
38 080001 长盛成长 0.9310 2.7750 0.8700
39 090001 大成价值增长 0.7909 3.4509 1.2900
40 090003 大成蓝筹稳健 0.8468 3.4168 1.6400
41 090004 大成精选增值 1.5417 2.9422 -0.1700
42 090006 大成财富 0.7370 2.5590 0.9600
43 100016 富国天源平衡 1.0514 2.3120 0.6300
44 100020 富国天益 0.9310 3.9423 0.8100
45 100022 富国天瑞 0.8154 3.1049 0.6700
46 100026 富国天合稳健 0.8619 2.2414 1.0200
47 110001 易基平稳 1.6530 2.8630 0.6100
48 110002 易基策略 4.1170 4.8270 1.5000
49 110003 易基50 1.0637 2.9137 0.8200
50 110005 易基积极 1.4198 4.2179 1.4200
51 110009 易基价值 2.6409 2.8209 1.5300
52 110010 易方达价值 1.2976 1.3576 1.2300
53 110029 易方达科讯 0.8442 4.4700 0.6800
54 112002 易策二号 1.5100 3.0250 1.5500
55 121002 国投景气 0.8209 2.7899 1.4100
56 121003 国投股票 1.0451 2.4851 1.1100
57 121005 国投瑞银创新 1.2871 2.3834 0.8800
58 121007 瑞福优先 未公布 未公布 0.0000
59 121008 国投瑞银成长优选 0.8617 1.8891 0.7000
60 150001 瑞福进取 0.7670 0.9913 0.0000
61 150002 大成优选 未公布 未公布 0.0000
62 150003 建信优势动力 未公布 未公布 0.0000
63 150103 银河银泰 0.8926 3.4326 1.2700
64 151001 银河稳健 0.8707 3.0025 1.7300
65 159901 深100ETF 4.2060 4.3260 1.9900
66 159902 中小板 2.4780 2.4780 0.4100
67 160105 南方积配 1.6608 2.7158 0.9200
68 160106 南方高增 2.3243 3.2283 1.4800
69 160311 华夏蓝筹 1.1940 3.4950 1.2800
70 160314 华夏行业精选 0.8560 3.9080 0.5800
71 160505 博时主题 1.9770 3.4380 1.3800
72 160603 鹏华收益 0.8510 3.2970 1.3100
73 160605 鹏华中国50 1.8140 3.3440 1.1100
74 160607 鹏华价值 0.8820 2.7280 1.3500
75 160610 鹏华动力 1.8120 1.8120 0.9500
76 160611 鹏华优质治理 1.1590 1.1590 0.8700
77 160706 嘉实300 0.9860 2.8540 1.2300
78 160805 长盛同智 1.4778 2.3880 1.2000
79 160910 大成创新成长 0.9810 2.1920 0.8200
80 161005 富国天惠 1.4150 2.9150 0.8100
81 161601 新蓝筹 0.8247 3.1197 1.1800
82 161604 融通深证100 1.5460 2.7160 1.8400
83 161605 融通蓝筹 1.4530 2.5830 1.1800
84 161606 融通行业 0.9990 2.9390 2.1500
85 161607 融通巨潮 1.2850 2.7150 0.9400
86 161609 融通动力先锋 2.0660 2.1660 1.3700
87 161610 融通领先 1.1570 2.9790 1.0500
88 161706 招商成长 1.4909 3.4012 1.1800
89 161903 万家公用 0.8140 2.1741 1.7300
90 162006 长城久富 1.4960 3.3768 0.3800
91 162102 金鹰小盘 1.4900 2.1100 0.5900
92 162201 荷银成长 1.9163 2.9963 0.9100
93 162202 荷银周期 1.6490 3.1240 1.6100
94 162203 荷银稳定 1.3422 2.8422 1.3100
95 162204 荷银精选 4.3478 4.4178 1.3900
96 162205 荷银风险预算 1.5998 2.0748 0.5200
97 162207 荷银效率 0.8238 1.9814 0.9300
98 162208 泰达荷银首选 1.6122 1.6622 1.5100
99 162209 荷银市值 0.8075 0.8075 1.4200
100 162605 景顺鼎益 1.2710 3.2610 0.9500
101 162607 景顺资源 0.8860 2.8470 1.0300
102 162703 广发小盘 2.4137 3.5737 1.3100
103 163302 巨田资源 1.6341 2.8691 1.2500
104 163402 兴业趋势 1.1306 5.1347 0.6400
105 163503 天治核心 0.6916 2.3595 1.2200
106 163801 中银中国 1.7478 2.9178 0.9100
107 163803 中银增长 1.0165 3.0154 0.5900
108 163804 中银收益 0.8888 2.0688 0.7900
109 163805 中银策略 未公布 未公布 0.0000
110 166001 中欧趋势 1.2575 1.4575 1.5300
111 180001 银华优势企业 1.1100 2.7300 0.5600
112 180002 银华保本增值 1.1660 1.1660 0.1900
113 180003 银华道琼斯88 1.0154 2.8154 0.8400
114 180010 银华优质增长 1.8199 3.0199 1.4900
115 180012 银华富裕 0.9762 1.9112 1.1700
116 200001 长城久恒平衡 1.4760 2.5860 1.2300
117 200002 长城久泰 1.4478 4.3078 1.0500
118 200006 长城股票 0.8630 2.3030 1.0400
119 200007 长城安心回报 0.8034 2.1186 1.2100
120 200008 长城品牌 0.9308 0.9308 1.3000
121 202001 南方稳健成长 1.3529 3.0979 0.2400
122 202002 南稳贰号 1.1313 2.4043 0.2700
123 202003 南方绩优成长 2.4470 2.4470 1.9200
124 202005 南方成份精选 1.1403 1.1403 1.2500
125 202007 南方隆元 0.8520 0.8520 1.5500
126 202202 南方避险 2.3378 2.8318 0.3600
127 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
128 206001 鹏华行业成长 0.9142 3.4642 1.0300
129 210001 金鹰优选 0.8444 2.5310 0.5400
130 213001 宝盈鸿利 0.8650 2.8209 0.5300
131 213002 宝盈区域增长 0.8613 2.6899 0.7400
132 213003 宝盈策略 1.2859 1.4859 0.2000
133 217001 招商安泰股票 0.8904 3.5044 1.3900
134 217002 招商安泰平衡 1.9395 2.5545 0.8900
135 217005 招商先锋 0.8357 2.7857 0.7200
136 217009 招商价值 1.3505 1.3505 1.3200
137 233001 巨田基础行业 0.9950 2.5400 -0.5600
138 240001 宝康消费 1.3716 3.1793 1.6700
139 240002 宝康配置 1.6071 3.1971 0.6100
140 240004 华宝动力 0.9218 3.4318 0.7800
141 240005 华宝策略 0.6819 4.3167 0.7400
142 240008 华宝收益 3.2382 3.2382 1.2400
143 240009 华宝先进 2.4242 2.4242 0.4900
144 240010 华宝行业精选 1.0589 1.0589 1.0500
145 253010 德盛安心 0.9720 2.0590 0.7100
146 255010 德盛稳健 2.4930 2.6130 0.9300
147 257010 德盛小盘 0.9220 3.0520 0.4400
148 257020 德盛精选 1.0900 2.9800 0.6600
149 257030 德盛优势 1.3400 1.3400 1.1300
150 260101 景顺长城优选 1.3507 3.1614 0.9000
151 260103 景顺长城动力 0.8290 3.1190 0.7800
152 260104 景顺内需增长 3.5810 4.2710 0.7900
153 260108 景顺成长 1.1480 2.4980 0.8800
154 260109 景顺内需增长2 2.2650 2.2650 0.7600
155 260110 景顺长城精选 1.0100 1.0100 1.4100
156 270001 广发聚富 1.3502 3.6602 0.6400
157 270002 广发稳健 1.8503 3.1703 1.7200
158 270005 广发聚丰 0.8065 4.4774 1.6600
159 270006 广发优选 2.3810 2.7110 1.6300
160 270007 广发大盘成长 0.9547 0.9547 1.5000
161 288001 中信经典 1.9125 2.9125 0.7200
162 288002 中信红利 2.1337 3.5337 0.2800
163 290002 泰信先行 0.7738 2.7590 0.4300
164 290004 泰信优质 1.2824 1.7824 0.9200
165 310308 盛利精选 0.9891 2.5611 1.0400
166 310318 盛利配置 1.0134 1.7494 0.1500
167 310328 新动力 0.9846 3.0045 1.1600
168 310358 新经济 0.8229 2.1548 0.2800
169 320001 诺安平衡 0.7822 3.0422 0.7900
170 320003 诺安股票 1.0569 2.9404 1.0100
171 320005 诺安价值 0.9182 1.8632 1.3800
172 340006 兴业全球 3.0608 3.0608 0.7200
173 350001 天治财富 0.8348 2.3801 0.7400
174 350002 天治品质 0.9289 3.4389 0.7700
175 360001 量化核心 1.1060 3.0497 1.1800
176 360005 光大红利 3.3300 3.4700 1.0000
177 360006 光大增长 1.3107 2.5907 1.1000
178 360007 光大优势 0.8213 0.8213 1.1000
179 373010 上投双息 1.0150 2.4442 0.4500
180 375010 上投优势 3.0518 5.6018 0.4800
181 377010 上投α 5.3624 5.4024 0.3100
182 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
183 377020 上投内需 1.1315 1.2315 0.1900
184 378010 上投先锋 2.5659 2.5659 0.9400
185 398001 中海成长 0.7618 2.7862 0.2400
186 398011 中海分红 0.8460 2.2460 1.3800
187 398021 中海能源 1.2579 1.3379 0.6200
188 400001 东方龙 0.8443 2.6058 0.1100
189 400003 东方精选 0.9629 3.2026 0.7900
190 410001 华富优选 1.0103 2.5914 1.3200
191 410003 华富成长 0.8851 1.1751 0.0200
192 420001 天弘精选 0.7290 2.0399 1.6500
193 450001 国富收益 1.1149 2.2302 0.8700
194 450002 国富弹性 1.9113 2.6213 1.0800
195 450003 国富潜力 1.3945 1.3945 0.6500
196 460001 友邦盛世 0.8012 2.9199 1.6800
197 460002 友邦成长 1.0725 1.0725 1.8800
198 481001 工银价值 0.9036 3.6805 0.2700
199 481004 工银稳健 1.6010 1.6010 0.3900
200 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
201 483003 工银精选 0.9221 2.0970 0.3700
202 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
203 510050 50ETF 2.9290 3.5400 0.5500
204 510081 长盛精选 1.1903 2.8903 1.0100
205 510180 180ETF 8.5630 8.6080 0.8800
206 510880 红利ETF 3.3680 3.3680 1.8100
207 519001 银华优选股票 1.2374 4.2200 1.3600
208 519003 海富收益 0.8870 2.5020 0.6800
209 519005 海富股票 0.7980 2.7470 0.7600
210 519007 海富回报 0.8310 2.3270 0.9700
211 519008 添富优势 4.0950 4.5250 1.2900
212 519011 海富精选 0.8724 3.7754 0.1500
213 519013 海富优势 1.3880 2.0440 1.2400
214 519015 海富通贰号 1.1560 1.1560 0.0000
215 519017 大成成长 1.0590 2.1110 0.7100
216 519018 汇添均衡 0.8799 2.4855 1.2000
217 519019 大成景阳领先 0.7630 3.7420 1.1900
218 519021 金鼎价值 1.1320 1.7770 0.8900
219 519029 华夏稳增 1.8580 2.5630 1.1400
220 519035 富国天博 0.8829 3.0532 1.4300
221 519039 长盛同德 0.8408 2.4093 1.4500
222 519068 添富焦点 1.2615 1.4115 1.1100
223 519087 新世纪优选 0.7542 2.4042 1.2300
224 519100 长盛100 1.1446 1.7146 1.2100
225 519110 浦银安盛价值 未公布 未公布 0.0000
226 519180 万家180 0.8687 3.2087 0.6800
227 519181 万家和谐增长 0.8063 1.6842 1.3400
228 519300 大成300 1.2843 2.6043 1.1500
229 519688 交银精选 1.1208 3.0566 0.8500
230 519690 交银稳健 2.5547 2.6047 1.0800
231 519692 交银成长 2.2537 2.4337 1.0100
232 519694 交银蓝筹 0.8582 0.8732 0.9300
233 519993 长信增利 1.1069 2.3459 1.1100
234 519994 长信金利 0.9828 2.7100 0.8700
235 519996 长信银利 0.8360 2.7560 1.4900
236 530001 建信价值 1.2714 2.3156 0.5900
237 530003 建信成长 1.0797 2.5297 0.4100
238 530005 建信配置 0.9605 1.5105 1.5800
239 540001 汇丰2016 1.9921 2.0921 0.7900
240 540002 汇丰龙腾 2.3103 2.3103 0.9500
241 540003 汇丰策略 1.1345 1.1345 1.4900
242 550001 信诚四季 0.9201 2.0811 0.7900
243 550002 信诚精萃 0.9018 2.1132 0.5300
244 560002 益民红利 0.9903 2.0675 0.3600
245 560003 益民创新优势 0.9935 1.0135 1.0200
246 570001 诺德价值优势 1.1439 1.1439 1.0100
247 580001 东吴嘉禾 0.8251 2.5451 0.2900
248 580002 东吴动力 2.0381 2.1381 0.9200
249 590001 中邮核心优选 1.4894 2.7094 0.8100
250 590002 中邮核心成长 0.8398 0.8398 0.9700
251 610001 信达澳银增长 1.2360 1.4360 1.4600
252 620001 宝石动力保本 0.9801 0.9801 0.0800
253 630001 华商领先 1.1572 1.2622 0.6300
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