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2008年03月26日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-03-25
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.4420 3.1230 0.2782
2 000011 华夏大盘 6.8870 7.0670 -0.3184
3 000021 华夏优势 2.1550 2.2750 0.3259
4 000031 华夏复兴 未公布 未公布 0.0000
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2700 3.2410 0.3160
7 002011 华夏红利 2.7020 3.5350 0.3715
8 002021 华回报二 1.0250 2.3130 0.4902
9 020001 国泰金鹰增长 2.9160 3.8290 -0.2395
10 020003 国泰金龙行业 0.8970 3.6160 0.2235
11 020005 国泰金马 0.8880 2.8490 -0.2247
12 020008 国泰混合 1.5380 1.5630 0.0651
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0640 1.9490 0.3774
14 020010 国泰金牛 1.0290 1.0790 -0.2907
15 020011 国泰沪深300 0.7650 1.0950 0.2621
16 040001 华安创新 0.8590 3.9210 -0.1163
17 040002 华安Ａ股 3.4150 3.7850 0.2937
18 040004 华安宝利 0.9840 3.2640 0.1017
19 040005 华安宏利 2.6934 3.0834 0.2494
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.2612 2.5761 0.5421
22 040008 华安优选 0.8300 2.3663 0.4964
23 050001 博时增长 0.8220 3.3240 0.2439
24 050002 博时裕富 1.0440 3.0240 0.1919
25 050004 博时精选 1.6921 3.0821 0.2726
26 050007 博时平衡配置 1.1160 2.1770 -0.0895
27 050008 博时第三产业 1.1940 2.6410 0.0838
28 050009 博时新兴成长 0.8780 3.2940 0.4577
29 050201 博时价值贰号 0.7910 2.2460 0.2535
30 070001 嘉实成长 0.8648 3.0103 0.3714
31 070002 嘉实增长 3.9140 4.2550 -0.1021
32 070003 嘉实稳健 1.1560 3.1040 0.1733
33 070006 嘉实服务 3.4720 3.5920 0.4339
34 070010 嘉实主题 1.1230 2.6210 0.1784
35 070011 嘉实策略 1.3400 1.3400 0.0747
36 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
37 070099 嘉实优质 0.8230 1.7200 0.3659
38 080001 长盛成长 0.9300 2.7740 -0.1074
39 090001 大成价值增长 0.7950 3.4550 0.5184
40 090003 大成蓝筹稳健 0.8489 3.4189 0.2480
41 090004 大成精选增值 1.5463 2.9468 0.2984
42 090006 大成财富 0.7410 2.5630 0.5427
43 100016 富国天源平衡 1.0572 2.3178 0.5516
44 100020 富国天益 0.9310 3.9423 0.0000
45 100022 富国天瑞 0.8185 3.1123 0.3802
46 100026 富国天合稳健 0.8648 2.2443 0.3365
47 110001 易基平稳 1.6590 2.8690 0.3630
48 110002 易基策略 4.1420 4.8520 0.6072
49 110003 易基50 1.0681 2.9181 0.4137
50 110005 易基积极 1.4323 4.2494 0.8804
51 110009 易基价值 2.6541 2.8341 0.4998
52 110010 易方达价值 1.3081 1.3681 0.8092
53 110029 易方达科讯 0.8467 4.4771 0.2961
54 112002 易策二号 1.5180 3.0330 0.5298
55 121002 国投景气 0.8241 2.7931 0.3898
56 121003 国投股票 1.0524 2.4924 0.6985
57 121005 国投瑞银创新 1.2961 2.3984 0.6992
58 121007 瑞福优先 未公布 未公布 0.0000
59 121008 国投瑞银成长优选 0.8671 1.9010 0.6267
60 150001 瑞福进取 0.7670 0.9913 0.0000
61 150002 大成优选 未公布 未公布 0.0000
62 150003 建信优势动力 未公布 未公布 0.0000
63 150103 银河银泰 0.8911 3.4311 -0.1680
64 151001 银河稳健 0.8746 3.0079 0.4479
65 159901 深100ETF 4.2260 4.3460 0.4755
66 159902 中小板 2.4890 2.4890 0.4439
67 160105 南方积配 1.6636 2.7186 0.1686
68 160106 南方高增 2.3339 3.2379 0.4130
69 160311 华夏蓝筹 1.2000 3.5090 0.5025
70 160314 华夏行业精选 0.8550 3.9050 -0.1168
71 160505 博时主题 1.9810 3.4420 0.2023
72 160603 鹏华收益 0.8500 3.2960 -0.1175
73 160605 鹏华中国50 1.8260 3.3560 0.6615
74 160607 鹏华价值 0.8860 2.7400 0.4535
75 160610 鹏华动力 1.8140 1.8140 0.1104
76 160611 鹏华优质治理 1.1640 1.1640 0.4314
77 160706 嘉实300 0.9880 2.8560 0.2028
78 160805 长盛同智 1.4798 2.3900 0.1353
79 160910 大成创新成长 0.9860 2.1970 0.5097
80 161005 富国天惠 1.4197 2.9197 0.3322
81 161601 新蓝筹 0.8290 3.1240 0.5214
82 161604 融通深证100 1.5520 2.7220 0.3881
83 161605 融通蓝筹 1.4640 2.5940 0.7571
84 161606 融通行业 1.0070 2.9470 0.8008
85 161607 融通巨潮 1.2890 2.7190 0.3113
86 161609 融通动力先锋 2.0780 2.1780 0.5808
87 161610 融通领先 1.1670 3.0050 0.8643
88 161706 招商成长 1.4935 3.4038 0.1744
89 161903 万家公用 0.8186 2.1823 0.5651
90 162006 长城久富 1.5035 3.3843 0.5013
91 162102 金鹰小盘 1.4855 2.1055 -0.3020
92 162201 荷银成长 1.9206 3.0006 0.2244
93 162202 荷银周期 1.6539 3.1289 0.2971
94 162203 荷银稳定 1.3466 2.8466 0.3278
95 162204 荷银精选 4.3690 4.4390 0.4876
96 162205 荷银风险预算 1.6013 2.0763 0.0938
97 162207 荷银效率 0.8275 1.9903 0.4491
98 162208 泰达荷银首选 1.6180 1.6680 0.3598
99 162209 荷银市值 0.8114 0.8114 0.4830
100 162605 景顺鼎益 1.2690 3.2590 -0.1574
101 162607 景顺资源 0.8880 2.8490 0.2257
102 162703 广发小盘 2.4151 3.5751 0.0580
103 163302 巨田资源 1.6468 2.8818 0.7772
104 163402 兴业趋势 1.1354 5.1539 0.4246
105 163503 天治核心 0.6905 2.3573 -0.1591
106 163801 中银中国 1.7551 2.9251 0.4177
107 163803 中银增长 1.0134 3.0075 -0.3050
108 163804 中银收益 0.8923 2.0723 0.3938
109 163805 中银策略 未公布 未公布 0.0000
110 166001 中欧趋势 1.2647 1.4647 0.5726
111 180001 银华优势企业 1.1142 2.7342 0.3784
112 180002 银华保本增值 1.1676 1.1676 0.1372
113 180003 银华道琼斯88 1.0187 2.8187 0.3250
114 180010 银华优质增长 1.8247 3.0247 0.2638
115 180012 银华富裕 0.9796 1.9146 0.3483
116 200001 长城久恒平衡 1.4800 2.5900 0.2710
117 200002 长城久泰 1.4503 4.3103 0.1727
118 200006 长城股票 0.8705 2.3105 0.8691
119 200007 长城安心回报 0.8089 2.1310 0.6846
120 200008 长城品牌 0.9365 0.9365 0.6124
121 202001 南方稳健成长 1.3593 3.1043 0.4731
122 202002 南稳贰号 1.1350 2.4122 0.3271
123 202003 南方绩优成长 2.4601 2.4601 0.5353
124 202005 南方成份精选 1.1465 1.1465 0.5437
125 202007 南方隆元 0.8540 0.8540 0.2347
126 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
127 202202 南方避险 2.3480 2.8420 0.4363
128 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
129 206001 鹏华行业成长 0.9165 3.4725 0.2516
130 210001 金鹰优选 0.8445 2.5311 0.0118
131 213001 宝盈鸿利 0.8659 2.8222 0.1040
132 213002 宝盈区域增长 0.8638 2.6939 0.2903
133 213003 宝盈策略 1.2883 1.4883 0.1866
134 217001 招商安泰股票 0.8899 3.5039 -0.0562
135 217002 招商安泰平衡 1.9381 2.5531 -0.0722
136 217005 招商先锋 0.8382 2.7882 0.2992
137 217009 招商价值 1.3495 1.3495 -0.0740
138 233001 巨田基础行业 0.9952 2.5402 0.0201
139 240001 宝康消费 1.3730 3.1807 0.1021
140 240002 宝康配置 1.6093 3.1993 0.1369
141 240004 华宝动力 0.9241 3.4341 0.2495
142 240005 华宝策略 0.6811 4.1878 -0.1173
143 240008 华宝收益 3.2566 3.2566 0.5682
144 240009 华宝先进 2.4249 2.4249 0.0289
145 240010 华宝行业精选 1.0601 1.0601 0.1133
146 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
147 253010 德盛安心 0.9720 2.0590 0.0000
148 255010 德盛稳健 2.4930 2.6130 0.0000
149 257010 德盛小盘 0.9240 3.0540 0.2169
150 257020 德盛精选 1.0900 2.9800 0.0000
151 257030 德盛优势 1.3430 1.3430 0.2239
152 260101 景顺长城优选 1.3573 3.1680 0.4886
153 260103 景顺长城动力 0.8333 3.1233 0.5187
154 260104 景顺内需增长 3.5830 4.2730 0.0559
155 260108 景顺成长 1.1510 2.5010 0.2613
156 260109 景顺内需增长2 2.2670 2.2670 0.0883
157 260110 景顺长城精选 1.0140 1.0140 0.3960
158 270001 广发聚富 1.3534 3.6634 0.2370
159 270002 广发稳健 1.8632 3.1832 0.6972
160 270005 广发聚丰 0.8115 4.5000 0.6200
161 270006 广发优选 2.4001 2.7301 0.8022
162 270007 广发大盘成长 0.9621 0.9621 0.7751
163 288001 中信经典 1.9222 2.9222 0.5072
164 288002 中信红利 2.1409 3.5409 0.3374
165 290002 泰信先行 0.7754 2.7625 0.2068
166 290004 泰信优质 1.2867 1.7867 0.3353
167 310308 盛利精选 0.9923 2.5643 0.3235
168 310318 盛利配置 1.0143 1.7503 0.0888
169 310328 新动力 0.9894 3.0132 0.4875
170 310358 新经济 0.8277 2.1596 0.5833
171 320001 诺安平衡 0.7824 3.0424 0.0256
172 320003 诺安股票 1.0605 2.9440 0.3406
173 320005 诺安价值 0.9240 1.8690 0.6317
174 340006 兴业全球 3.0765 3.0765 0.5129
175 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 0.0000
176 350001 天治财富 0.8352 2.3805 0.0479
177 350002 天治品质 0.9295 3.4395 0.0646
178 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
179 360001 量化核心 1.1110 3.0547 0.4521
180 360005 光大红利 3.3568 3.4968 0.8048
181 360006 光大增长 1.3152 2.5952 0.3433
182 360007 光大优势 0.8235 0.8235 0.2679
183 373010 上投双息 1.0172 2.4464 0.2167
184 375010 上投优势 3.0597 5.6097 0.2589
185 377010 上投α 5.3794 5.4194 0.3170
186 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
187 377020 上投内需 1.1372 1.2372 0.5038
188 378010 上投先锋 2.5828 2.5828 0.6586
189 398001 中海成长 0.7656 2.7957 0.4988
190 398011 中海分红 0.8458 2.2458 -0.0236
191 398021 中海能源 1.2610 1.3410 0.2464
192 400001 东方龙 0.8425 2.6040 -0.2132
193 400003 东方精选 0.9673 3.2146 0.4570
194 410001 华富优选 1.0076 2.5865 -0.2672
195 410003 华富成长 0.8874 1.1774 0.2599
196 420001 天弘精选 0.7352 2.0538 0.8505
197 450001 国富收益 1.1166 2.2331 0.1525
198 450002 国富弹性 1.9166 2.6266 0.2773
199 450003 国富潜力 1.4011 1.4011 0.4733
200 460001 友邦盛世 0.8074 2.9347 0.7738
201 460002 友邦成长 1.0791 1.0791 0.6154
202 481001 工银价值 0.9039 3.6816 0.0332
203 481004 工银稳健 1.6140 1.6140 0.8120
204 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
205 483003 工银精选 0.9263 2.1045 0.4555
206 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
207 510050 50ETF 2.9390 3.5520 0.3414
208 510081 长盛精选 1.1901 2.8901 -0.0168
209 510180 180ETF 8.5740 8.6190 0.1285
210 510880 红利ETF 3.3630 3.3630 -0.1485
211 519001 银华优选股票 1.2399 4.2281 0.2020
212 519003 海富收益 0.8850 2.5000 -0.2255
213 519005 海富股票 0.7950 2.7440 -0.3759
214 519007 海富回报 0.8290 2.3250 -0.2407
215 519008 添富优势 4.1157 4.5457 0.5055
216 519011 海富精选 0.8691 3.7645 -0.3783
217 519013 海富优势 1.3930 2.0490 0.3602
218 519015 海富通贰号 1.1520 1.1520 -0.3460
219 519017 大成成长 1.0630 2.1150 0.3777
220 519018 汇添均衡 0.8837 2.4954 0.4319
221 519019 大成景阳领先 0.7670 3.7460 0.5242
222 519021 金鼎价值 1.1310 1.7760 -0.0883
223 519029 华夏稳增 1.8600 2.5650 0.1076
224 519035 富国天博 0.8867 3.0633 0.4304
225 519039 长盛同德 0.8430 2.4156 0.2617
226 519068 添富焦点 1.2681 1.4181 0.5232
227 519087 新世纪优选 0.7574 2.4094 0.4243
228 519100 长盛100 1.1478 1.7178 0.2796
229 519110 浦银安盛价值 未公布 未公布 0.0000
230 519180 万家180 0.8696 3.2096 0.1036
231 519181 万家和谐增长 0.8129 1.6957 0.8186
232 519300 大成300 1.2878 2.6078 0.2725
233 519688 交银精选 1.1253 3.0611 0.4015
234 519690 交银稳健 2.5624 2.6124 0.3014
235 519692 交银成长 2.2619 2.4419 0.3638
236 519694 交银蓝筹 0.8600 0.8750 0.2097
237 519993 长信增利 1.1084 2.3474 0.1355
238 519994 长信金利 0.9819 2.7078 -0.0916
239 519996 长信银利 0.8413 2.7613 0.6340
240 530001 建信价值 1.2746 2.3188 0.2517
241 530003 建信成长 1.0835 2.5330 0.3519
242 530005 建信配置 0.9683 1.5183 0.8121
243 540001 汇丰2016 1.9944 2.0944 0.1155
244 540002 汇丰龙腾 2.3216 2.3216 0.4891
245 540003 汇丰策略 1.1390 1.1390 0.3967
246 550001 信诚四季 0.9244 2.0854 0.4673
247 550002 信诚精萃 0.9015 2.1125 -0.0333
248 560002 益民红利 0.9983 2.0820 0.8078
249 560003 益民创新优势 0.9930 1.0130 -0.0503
250 570001 诺德价值优势 1.1494 1.1494 0.4808
251 580001 东吴嘉禾 0.8284 2.5484 0.4000
252 580002 东吴动力 2.0371 2.1371 -0.0491
253 580003 东吴行业轮动 未公布 未公布 0.0000
254 590001 中邮核心优选 1.4994 2.7194 0.6714
255 590002 中邮核心成长 0.8452 0.8452 0.6430
256 610001 信达澳银增长 1.2389 1.4389 0.2346
257 620001 宝石动力保本 0.9808 0.9808 0.0714
258 630001 华商领先 1.1617 1.2667 0.3889
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