2008年03月31日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.4210	3.1020	-2.4000
2	000011	华夏大盘	6.6580	6.8380	-2.5500
3	000021	华夏优势	2.0950	2.2150	-2.5600
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2620	3.2330	-1.3300
7	002011	华夏红利	2.6460	3.4790	-2.0400
8	002021	华回报二	1.0120	2.3000	-1.6500
9	020001	国泰金鹰增长	0.8770	3.7500	-3.8400
10	020003	国泰金龙行业	0.8630	3.5100	-2.6700
11	020005	国泰金马	0.8610	3.5650	-2.7900
12	020008	国泰混合	1.5210	1.5460	-0.9100
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0450	1.9300	-2.5200
14	020010	国泰金牛	0.9970	1.0470	-2.6400
15	020011	国泰沪深300	0.7420	1.0620	-3.1800
16	040001	华安创新	0.8490	3.8780	-2.0900
17	040002	华安Ａ股	3.3220	3.6920	-3.0400
18	040004	华安宝利	0.9580	3.2380	-2.1500
19	040005	华安宏利	2.5990	2.9890	-2.6300
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.2458	2.5607	-2.7100
22	040008	华安优选	0.8200	2.3563	-1.8700
23	050001	博时增长	0.8150	3.3170	-1.6900
24	050002	博时裕富	1.0150	2.9950	-2.9600
25	050004	博时精选	1.6568	3.0468	-1.9800
26	050007	博时平衡配置	1.1020	2.1630	-0.8100
27	050008	博时第三产业	1.1810	2.6130	-1.8800
28	050009	博时新兴成长	0.8690	3.2600	-1.9300
29	050201	博时价值贰号	0.7700	2.2250	-1.9100
30	070001	嘉实成长	0.8530	2.9904	-1.8600
31	070002	嘉实增长	3.8430	4.1840	-1.6100
32	070003	嘉实稳健	1.1310	3.0530	-2.2700
33	070006	嘉实服务	3.4190	3.5390	-1.8900
34	070010	嘉实主题	1.1050	2.6030	-2.4700
35	070011	嘉实策略	1.3240	1.3240	-1.6300
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	0.8280	1.7240	-1.2900
38	080001	长盛成长	0.8900	2.7340	-3.0500
39	090001	大成价值增长	0.7887	3.4487	-1.8700
40	090003	大成蓝筹稳健	0.8331	3.4031	-2.6000
41	090004	大成精选增值	1.4939	2.8944	-2.6300
42	090006	大成财富	0.7320	2.5540	-2.4000
43	100016	富国天源平衡	1.0432	2.3038	-1.7700
44	100020	富国天益	0.9240	3.9353	-1.5000
45	100022	富国天瑞	0.7900	3.0446	-3.2800
46	100026	富国天合稳健	0.8573	2.2368	-2.0000
47	110001	易基平稳	1.6330	2.8430	-1.7400
48	110002	易基策略	4.0610	4.7910	-2.6800
49	110003	易基50	1.0401	2.8901	-2.7900
50	110005	易基积极	1.4165	4.2095	-2.3200
51	110009	易基价值	2.6082	2.7882	-2.6800
52	110010	易方达价值	1.2792	1.3392	-2.5700
53	110029	易方达科讯	0.8366	4.4486	-1.6900
54	112002	易策二号	1.4760	3.0110	-2.3200
55	121002	国投景气	0.8068	2.7758	-2.1900
56	121003	国投股票	1.0385	2.4785	-2.3100
57	121005	国投瑞银创新	1.2792	2.3703	-2.0600
58	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
59	121008	国投瑞银成长优选	0.8568	1.8784	-1.8400
60	150001	瑞福进取	未公布	未公布	0.0000
61	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
62	150003	建信优势动力	未公布	未公布	0.0000
63	150103	银河银泰	0.8760	3.4160	-1.9100
64	151001	银河稳健	0.8677	2.9984	-2.0900
65	159901	深100ETF	4.1220	4.2420	-3.0600
66	159902	中小板	2.3910	2.3910	-2.9200
67	160105	南方积配	1.6326	2.6876	-2.4100
68	160106	南方高增	2.2984	3.2024	-2.8900
69	160311	华夏蓝筹	1.1840	3.4720	-2.2400
70	160314	华夏行业精选	0.8310	3.8170	-2.3500
71	160505	博时主题	1.9740	3.4350	-1.5500
72	160603	鹏华收益	0.8280	3.2740	-2.9300
73	160605	鹏华中国50	1.8020	3.3320	-2.2200
74	160607	鹏华价值	0.8700	2.6940	-2.6700
75	160610	鹏华动力	1.7450	1.7450	-3.3800
76	160611	鹏华优质治理	1.1330	1.1330	-2.7500
77	160706	嘉实300	0.9590	2.8270	-3.1300
78	160805	长盛同智	1.4548	2.3650	-2.0300
79	160910	大成创新成长	0.9500	2.1610	-2.8600
80	161005	富国天惠	1.4039	2.9039	-2.1300
81	161601	新蓝筹	0.8207	3.1157	-1.0400
82	161604	融通深证100	1.5160	2.6860	-2.8200
83	161605	融通蓝筹	1.4470	2.5770	-2.0300
84	161606	融通行业	0.9930	2.9330	-2.0700
85	161607	融通巨潮	1.2660	2.6960	-2.5400
86	161609	融通动力先锋	2.0390	2.1390	-2.4400
87	161610	融通领先	1.1560	2.9770	-2.1100
88	161706	招商成长	1.4716	3.3819	-2.2200
89	161903	万家公用	0.7919	2.1349	-2.7900
90	162006	长城久富	1.4668	3.3476	-2.1500
91	162102	金鹰小盘	1.4253	2.0453	-3.4200
92	162201	荷银成长	1.8597	2.9397	-2.2600
93	162202	荷银周期	1.6336	3.1086	-1.7900
94	162203	荷银稳定	1.3365	2.8365	-1.7400
95	162204	荷银精选	4.3172	4.3872	-1.7500
96	162205	荷银风险预算	1.5875	2.0625	-0.8900
97	162207	荷银效率	0.8165	1.9638	-1.6200
98	162208	泰达荷银首选	1.5806	1.6306	-2.7400
99	162209	荷银市值	0.7997	0.7997	-2.3900
100	162605	景顺鼎益	1.2500	3.2400	-1.8100
101	162607	景顺资源	0.8780	2.8390	-2.0100
102	162703	广发小盘	2.3338	3.4938	-3.4000
103	163302	巨田资源	1.5841	2.8191	-3.0700
104	163402	兴业趋势	1.1243	5.1095	-1.5800
105	163503	天治核心	0.6707	2.3187	-2.4000
106	163801	中银中国	1.7335	2.9035	-2.0600
107	163803	中银增长	0.9681	2.8922	-2.9700
108	163804	中银收益	0.8649	2.0449	-2.6900
109	163805	中银策略	未公布	未公布	0.0000
110	166001	中欧趋势	1.2494	1.4494	-2.8700
111	180001	银华优势企业	1.0929	2.7129	-1.8700
112	180002	银华保本增值	1.1638	1.1638	-0.3900
113	180003	银华道琼斯88	1.0032	2.8032	-2.2600
114	180010	银华优质增长	1.8037	3.0037	-1.7500
115	180012	银华富裕	0.9646	1.8996	-1.9800
116	200001	长城久恒平衡	1.4640	2.5740	-1.2800
117	200002	长城久泰	1.4129	4.2729	-2.8800
118	200006	长城股票	0.8846	2.3246	-1.2300
119	200007	长城安心回报	0.7969	2.1040	-2.2900
120	200008	长城品牌	0.9355	0.9355	-1.8500
121	202001	南方稳健成长	1.3503	3.0953	-1.5200
122	202002	南稳贰号	1.1278	2.3969	-1.5400
123	202003	南方绩优成长	2.4489	2.4489	-2.6600
124	202005	南方成份精选	1.1321	1.1321	-2.0100
125	202007	南方隆元	0.8410	0.8410	-2.5500
126	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
127	202202	南方避险	2.3127	2.8067	-1.7500
128	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
129	206001	鹏华行业成长	0.8960	3.3982	-2.0900
130	210001	金鹰优选	0.8129	2.4829	-3.1500
131	213001	宝盈鸿利	0.8263	2.7681	-2.7700
132	213002	宝盈区域增长	0.8387	2.6507	-2.2800
133	213003	宝盈策略	1.2481	1.4481	-2.4600
134	217001	招商安泰股票	0.8650	3.4790	-2.6100
135	217002	招商安泰平衡	1.9041	2.5191	-1.5800
136	217005	招商先锋	0.8184	2.7684	-2.1800
137	217009	招商价值	1.3207	1.3207	-2.2200
138	233001	巨田基础行业	0.9262	2.4712	-4.3500
139	240001	宝康消费	1.3464	3.1541	-2.6000
140	240002	宝康配置	1.5967	3.1867	-1.1500
141	240004	华宝动力	0.9081	3.4181	-1.9600
142	240005	华宝策略	0.6629	4.1461	-2.6900
143	240008	华宝收益	3.2229	3.2229	-2.5400
144	240009	华宝先进	2.3850	2.3850	-1.7000
145	240010	华宝行业精选	1.0437	1.0437	-2.1400
146	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
147	253010	德盛安心	0.9550	2.0280	-1.5600
148	255010	德盛稳健	2.4300	2.5500	-2.5700
149	257010	德盛小盘	0.9000	3.0300	-2.6000
150	257020	德盛精选	1.0360	2.8970	-3.7800
151	257030	德盛优势	1.3180	1.3180	-2.3700
152	260101	景顺长城优选	1.3406	3.1513	-2.4700
153	260103	景顺长城动力	0.8283	3.1183	-1.6600
154	260104	景顺内需增长	3.4790	4.1690	-3.2500
155	260108	景顺成长	1.1340	2.4840	-1.8200
156	260109	景顺内需增长2	2.2020	2.2020	-3.1700
157	260110	景顺长城精选	1.0000	1.0000	-2.2500
158	270001	广发聚富	1.3421	3.6521	-1.7600
159	270002	广发稳健	1.8708	3.1908	-1.8200
160	270005	广发聚丰	0.8065	4.4774	-2.3500
161	270006	广发优选	2.4045	2.7345	-2.1900
162	270007	广发大盘成长	0.9601	0.9601	-2.3500
163	288001	中信经典	1.8947	2.8947	-1.9300
164	288002	中信红利	2.0770	3.4770	-2.3300
165	290002	泰信先行	0.7562	2.7203	-2.4600
166	290004	泰信优质	1.2383	1.7383	-2.7300
167	310308	盛利精选	0.9778	2.5498	-1.5100
168	310318	盛利配置	1.0108	1.7468	-0.3500
169	310328	新动力	0.9781	2.9927	-1.9600
170	310358	新经济	0.8119	2.1438	-2.1700
171	320001	诺安平衡	0.7674	3.0274	-2.1300
172	320003	诺安股票	1.0441	2.9276	-2.3900
173	320005	诺安价值	0.9130	1.8580	-2.4100
174	340006	兴业全球	3.0413	3.0413	-2.1000
175	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
176	350001	天治财富	0.8146	2.3599	-1.7400
177	350002	天治品质	0.8887	3.3987	-2.0900
178	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
179	360001	量化核心	1.0914	3.0351	-2.7600
180	360005	光大红利	3.2929	3.4329	-2.8200
181	360006	光大增长	1.2885	2.5685	-2.9000
182	360007	光大优势	0.8097	0.8097	-2.4200
183	373010	上投双息	0.9897	2.4189	-1.8600
184	375010	上投优势	2.9312	5.4812	-2.8400
185	377010	上投α	5.2698	5.3098	-1.8800
186	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
187	377020	上投内需	1.1179	1.2179	-1.8700
188	378010	上投先锋	2.5234	2.5234	-2.3900
189	398001	中海成长	未公布	未公布	0.0000
190	398011	中海分红	未公布	未公布	0.0000
191	398021	中海能源	未公布	未公布	0.0000
192	400001	东方龙	0.8018	2.5633	-3.8100
193	400003	东方精选	0.9261	3.1024	-3.1900
194	410001	华富优选	0.9802	2.5363	-2.6400
195	410003	华富成长	0.8597	1.1497	-2.7700
196	420001	天弘精选	0.7233	2.0272	-2.8300
197	450001	国富收益	1.0882	2.1843	-2.1600
198	450002	国富弹性	1.8901	2.6001	-2.2200
199	450003	国富潜力	1.3760	1.3760	-2.9100
200	460001	友邦盛世	0.7989	2.9144	-2.1800
201	460002	友邦成长	1.0659	1.0659	-2.0800
202	481001	工银价值	0.8771	3.5843	-2.2600
203	481004	工银稳健	1.5852	1.5852	-1.9800
204	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
205	483003	工银精选	0.9085	2.0727	-2.1600
206	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
207	510050	50ETF	2.8600	3.4580	-2.9000
208	510081	长盛精选	1.1352	2.8352	-4.4300
209	510180	180ETF	8.3010	8.3460	-3.1500
210	510880	红利ETF	3.1320	3.1320	-4.5100
211	519001	银华优选股票	1.2256	4.1819	-1.6800
212	519003	海富收益	0.8530	2.4680	-2.7400
213	519005	海富股票	0.7670	2.7160	-3.0300
214	519007	海富回报	0.8030	2.2990	-2.9000
215	519008	添富优势	4.1223	4.5523	-1.4100
216	519011	海富精选	0.8451	3.6854	-2.6400
217	519013	海富优势	1.3760	2.0320	-2.8900
218	519015	海富通贰号	1.1200	1.1200	-2.6100
219	519017	大成成长	1.0480	2.1000	-1.7800
220	519018	汇添均衡	0.8748	2.4723	-1.7300
221	519019	大成景阳领先	0.7550	3.7340	-2.2000
222	519021	金鼎价值	1.1090	1.7540	-2.1200
223	519029	华夏稳增	1.7950	2.5000	-2.6600
224	519035	富国天博	0.8778	3.0395	-1.9800
225	519039	长盛同德	0.8167	2.3403	-2.6800
226	519068	添富焦点	1.2578	1.4078	-1.5200
227	519087	新世纪优选	0.7494	2.3965	-2.3400
228	519100	长盛100	1.1241	1.6941	-2.7800
229	519110	浦银安盛价值	未公布	未公布	0.0000
230	519180	万家180	0.8438	3.1838	-2.9100
231	519181	万家和谐增长	0.7921	1.6594	-2.3600
232	519300	大成300	1.2520	2.5720	-2.9600
233	519688	交银精选	1.1070	3.0428	-1.8000
234	519690	交银稳健	2.5319	2.5819	-1.3100
235	519692	交银成长	2.2333	2.4133	-1.9400
236	519694	交银蓝筹	0.8490	0.8640	-2.1900
237	519993	长信增利	1.0622	2.3012	-3.1500
238	519994	长信金利	0.9511	2.6332	-3.2600
239	519996	长信银利	0.8190	2.7390	-2.8000
240	530001	建信价值	1.2381	2.2823	-2.6000
241	530003	建信成长	1.0480	2.4980	-2.8100
242	530005	建信配置	0.9536	1.5036	-2.6500
243	540001	汇丰2016	1.9606	2.0606	-1.3900
244	540002	汇丰龙腾	2.2670	2.2670	-2.7200
245	540003	汇丰策略	1.1249	1.1249	-1.8800
246	550001	信诚四季	0.9013	2.0623	-2.3200
247	550002	信诚精萃	0.8747	2.0533	-2.7200
248	560002	益民红利	0.9551	2.0039	-3.0400
249	560003	益民创新优势	0.9622	0.9822	-2.6700
250	570001	诺德价值优势	1.1274	1.1274	-2.0500
251	580001	东吴嘉禾	0.7983	2.5183	-3.0400
252	580002	东吴动力	1.9910	2.0910	-2.3600
253	580003	东吴行业轮动	未公布	未公布	0.0000
254	590001	中邮核心优选	1.4543	2.6743	-3.5000
255	590002	中邮核心成长	0.8193	0.8193	-3.5800
256	610001	信达澳银增长	1.2241	1.4241	-3.1000
257	620001	宝石动力保本	0.9779	0.9779	-0.3300
258	630001	华商领先	1.1325	1.2375	-2.7900