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2008年04月01日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-04-01
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.3520 3.0330 -4.7900
2 000011 华夏大盘 6.2850 6.4650 -5.6000
3 000021 华夏优势 2.0060 2.1260 -4.2500
4 000031 华夏复兴 0.8070 0.8070 -4.5000
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2270 3.1980 -2.7700
7 002011 华夏红利 2.5360 3.3690 -4.1600
8 002021 华回报二 0.9790 2.2670 -3.2600
9 020001 国泰金鹰增长 0.8260 3.6990 -5.8200
10 020003 国泰金龙行业 0.8200 3.3770 -4.9800
11 020005 国泰金马 0.8160 3.3850 -5.2300
12 020008 国泰混合 1.4960 1.5210 -1.6400
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0020 1.8870 -4.1100
14 020010 国泰金牛 0.9440 0.9940 -5.3200
15 020011 国泰沪深300 0.7040 1.0080 -5.1200
16 040001 华安创新 0.8150 3.7320 -4.0000
17 040002 华安Ａ股 3.1530 3.5230 -5.0900
18 040004 华安宝利 0.9250 3.2050 -3.4400
19 040005 华安宏利 2.4721 2.8621 -4.8800
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.1860 2.5009 -4.8000
22 040008 华安优选 0.7888 2.3251 -3.8000
23 050001 博时增长 0.7860 3.2880 -3.5600
24 050002 博时裕富 0.9650 2.9450 -4.9300
25 050004 博时精选 1.5940 2.9840 -3.7900
26 050007 博时平衡配置 1.0850 2.1460 -1.5400
27 050008 博时第三产业 1.1460 2.5350 -2.9600
28 050009 博时新兴成长 0.8420 3.1590 -3.1100
29 050201 博时价值贰号 0.7520 2.2070 -2.3400
30 070001 嘉实成长 0.8164 2.9286 -4.2900
31 070002 嘉实增长 3.6820 4.0230 -4.1900
32 070003 嘉实稳健 1.0850 2.9600 -4.0700
33 070006 嘉实服务 3.2700 3.3900 -4.3600
34 070010 嘉实主题 1.0450 2.5430 -5.4300
35 070011 嘉实策略 1.2590 1.2590 -4.9100
36 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
37 070099 嘉实优质 0.7930 1.6890 -4.2300
38 080001 长盛成长 0.8440 2.6880 -5.1700
39 090001 大成价值增长 0.7580 3.4180 -3.8900
40 090003 大成蓝筹稳健 0.7959 3.3659 -4.4700
41 090004 大成精选增值 1.4284 2.8289 -4.3800
42 090006 大成财富 0.7090 2.5310 -3.1400
43 100016 富国天源平衡 1.0138 2.2744 -2.8200
44 100020 富国天益 0.8942 3.9055 -3.2300
45 100022 富国天瑞 0.7565 2.9651 -4.2400
46 100026 富国天合稳健 0.8244 2.2039 -3.8400
47 110001 易基平稳 1.5840 2.7940 -3.0000
48 110002 易基策略 3.8730 4.6030 -4.6300
49 110003 易基50 1.0008 2.8508 -3.7800
50 110005 易基积极 1.3586 4.0636 -4.0900
51 110009 易基价值 2.4970 2.6770 -4.2600
52 110010 易方达价值 1.2213 1.2813 -4.5300
53 110029 易方达科讯 0.8141 4.3850 -2.6900
54 112002 易策二号 1.4060 2.9410 -4.7400
55 121002 国投景气 0.7757 2.7447 -3.8500
56 121003 国投股票 0.9934 2.4334 -4.3400
57 121005 国投瑞银创新 1.2232 2.2773 -4.3800
58 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
59 121008 国投瑞银成长优选 0.8274 1.8139 -3.4300
60 150001 瑞福进取 0.6290 0.8540 -10.2700
61 150002 大成优选 0.8320 0.8520 -2.5800
62 150003 建信优势动力 未公布 未公布 0.0000
63 150103 银河银泰 0.8392 3.3792 -4.2000
64 151001 银河稳健 0.8339 2.9519 -3.9000
65 159901 深100ETF 3.8460 3.9660 -6.7000
66 159902 中小板 2.2350 2.2350 -6.5200
67 160105 南方积配 1.5662 2.6212 -4.0700
68 160106 南方高增 2.1954 3.0994 -4.4800
69 160311 华夏蓝筹 1.1300 3.3460 -4.5600
70 160314 华夏行业精选 0.8000 3.7040 -3.7300
71 160505 博时主题 1.9170 3.3780 -2.8900
72 160603 鹏华收益 0.7820 3.2280 -5.5600
73 160605 鹏华中国50 1.7070 3.2370 -5.2700
74 160607 鹏华价值 0.8240 2.5600 -5.2900
75 160610 鹏华动力 1.6210 1.6210 -7.1100
76 160611 鹏华优质治理 1.0720 1.0720 -5.3800
77 160706 嘉实300 0.9090 2.7770 -5.2100
78 160805 长盛同智 1.4047 2.3149 -3.4400
79 160910 大成创新成长 0.9040 2.1150 -4.8400
80 161005 富国天惠 1.3411 2.8411 -4.4700
81 161601 新蓝筹 0.8013 3.0963 -2.3600
82 161604 融通深证100 1.4180 2.5880 -6.4600
83 161605 融通蓝筹 1.4000 2.5300 -3.2500
84 161606 融通行业 0.9580 2.8980 -3.5200
85 161607 融通巨潮 1.2130 2.6430 -4.1900
86 161609 融通动力先锋 1.9640 2.0640 -3.6800
87 161610 融通领先 1.1080 2.8530 -4.1500
88 161706 招商成长 1.4095 3.3198 -4.2200
89 161903 万家公用 0.7492 2.0592 -5.3900
90 162006 长城久富 1.4187 3.2995 -3.2800
91 162102 金鹰小盘 1.3411 1.9611 -5.9100
92 162201 荷银成长 1.7735 2.8535 -4.6400
93 162202 荷银周期 1.5801 3.0551 -3.2800
94 162203 荷银稳定 1.2938 2.7938 -3.1900
95 162204 荷银精选 4.1667 4.2367 -3.4900
96 162205 荷银风险预算 1.5692 2.0442 -1.1500
97 162207 荷银效率 0.7893 1.8984 -3.3300
98 162208 泰达荷银首选 1.5078 1.5578 -4.6100
99 162209 荷银市值 0.7661 0.7661 -4.2000
100 162605 景顺鼎益 1.2120 3.2020 -3.0400
101 162607 景顺资源 0.8440 2.8050 -3.8700
102 162703 广发小盘 2.1985 3.3585 -5.8000
103 163302 巨田资源 1.4989 2.7339 -5.3800
104 163402 兴业趋势 1.0983 5.0057 -2.3100
105 163503 天治核心 0.6379 2.2547 -4.8900
106 163801 中银中国 1.6650 2.8350 -3.9500
107 163803 中银增长 0.9224 2.7759 -4.7200
108 163804 中银收益 0.8247 2.0047 -4.6500
109 163805 中银策略 未公布 未公布 0.0000
110 166001 中欧趋势 1.1889 1.3889 -4.8400
111 180001 银华优势企业 1.0629 2.6829 -2.7500
112 180002 银华保本增值 1.1534 1.1534 -0.8900
113 180003 银华道琼斯88 0.9679 2.7679 -3.5200
114 180010 银华优质增长 1.7433 2.9433 -3.3500
115 180012 银华富裕 0.9253 1.8603 -4.0700
116 200001 长城久恒平衡 1.4300 2.5400 -2.3200
117 200002 长城久泰 1.3438 4.2038 -4.8900
118 200006 长城股票 0.8625 2.3025 -2.5000
119 200007 长城安心回报 0.7682 2.0394 -3.6000
120 200008 长城品牌 0.9054 0.9054 -3.2200
121 202001 南方稳健成长 1.3036 3.0486 -3.4600
122 202002 南稳贰号 1.0871 2.3104 -3.6100
123 202003 南方绩优成长 2.3383 2.3383 -4.5200
124 202005 南方成份精选 1.0950 1.0950 -3.2800
125 202007 南方隆元 0.8020 0.8020 -4.6400
126 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
127 202202 南方避险 2.2736 2.7676 -1.6900
128 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
129 206001 鹏华行业成长 0.8605 3.2695 -3.9600
130 210001 金鹰优选 0.7713 2.4194 -5.1200
131 213001 宝盈鸿利 0.7941 2.7242 -3.9000
132 213002 宝盈区域增长 0.8044 2.5913 -4.0900
133 213003 宝盈策略 1.2037 1.4037 -3.5600
134 217001 招商安泰股票 0.8296 3.4436 -4.0900
135 217002 招商安泰平衡 1.8551 2.4701 -2.5700
136 217005 招商先锋 0.7873 2.7373 -3.8000
137 217009 招商价值 1.2693 1.2693 -3.8900
138 233001 巨田基础行业 0.8827 2.4277 -4.7000
139 240001 宝康消费 1.2980 3.1057 -3.5900
140 240002 宝康配置 1.5561 3.1461 -2.5400
141 240004 华宝动力 0.8766 3.3866 -3.4700
142 240005 华宝策略 0.6359 4.0841 -4.0700
143 240008 华宝收益 3.0751 3.0751 -4.5900
144 240009 华宝先进 2.3056 2.3056 -3.3300
145 240010 华宝行业精选 1.0002 1.0002 -4.1700
146 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
147 253010 德盛安心 0.9330 1.9870 -2.3000
148 255010 德盛稳健 2.3270 2.4470 -4.2400
149 257010 德盛小盘 0.8610 2.9910 -4.3300
150 257020 德盛精选 0.9780 2.8090 -5.6000
151 257030 德盛优势 1.2620 1.2620 -4.2500
152 260101 景顺长城优选 1.2962 3.1069 -3.3100
153 260103 景顺长城动力 0.8037 3.0937 -2.9700
154 260104 景顺内需增长 3.3150 4.0050 -4.7100
155 260108 景顺成长 1.0970 2.4470 -3.2600
156 260109 景顺内需增长2 2.1030 2.1030 -4.5000
157 260110 景顺长城精选 0.9660 0.9660 -3.4000
158 270001 广发聚富 1.2910 3.6010 -3.8100
159 270002 广发稳健 1.7913 3.1113 -4.2500
160 270005 广发聚丰 0.7687 4.3062 -4.6900
161 270006 广发优选 2.3081 2.6381 -4.0100
162 270007 广发大盘成长 0.9192 0.9192 -4.2600
163 288001 中信经典 1.8259 2.8259 -3.6300
164 288002 中信红利 2.0126 3.4126 -3.1000
165 290002 泰信先行 0.7231 2.6477 -4.3800
166 290004 泰信优质 1.1691 1.6691 -5.5900
167 310308 盛利精选 0.9464 2.5184 -3.2100
168 310318 盛利配置 1.0017 1.7377 -0.9000
169 310328 新动力 0.9346 2.9137 -4.4500
170 310358 新经济 0.7781 2.1100 -4.1600
171 320001 诺安平衡 0.7382 2.9982 -3.8100
172 320003 诺安股票 1.0066 2.8901 -3.5900
173 320005 诺安价值 0.8774 1.8224 -3.9000
174 340006 兴业全球 2.9460 2.9460 -3.1300
175 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 0.0000
176 350001 天治财富 0.7892 2.3345 -3.1200
177 350002 天治品质 0.8567 3.3667 -3.6000
178 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
179 360001 量化核心 1.0448 2.9885 -4.2700
180 360005 光大红利 3.1394 3.2794 -4.6600
181 360006 光大增长 1.2244 2.5044 -4.9700
182 360007 光大优势 0.7742 0.7742 -4.3800
183 373010 上投双息 0.9490 2.3782 -4.1100
184 375010 上投优势 2.7658 5.3158 -5.6400
185 377010 上投α 5.0517 5.0917 -4.1400
186 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
187 377020 上投内需 1.0727 1.1727 -4.0400
188 378010 上投先锋 2.3994 2.3994 -4.9100
189 398001 中海成长 0.7044 2.6433 -4.8200
190 398011 中海分红 0.7639 2.1639 -5.4000
191 398021 中海能源 1.1359 1.2159 -6.1500
192 400001 东方龙 0.7564 2.5179 -5.6600
193 400003 东方精选 0.8746 2.9621 -5.5600
194 410001 华富优选 0.9277 2.4401 -5.3600
195 410003 华富成长 0.8228 1.1128 -4.2900
196 420001 天弘精选 0.6869 1.9455 -5.0300
197 450001 国富收益 1.0480 2.1151 -3.6900
198 450002 国富弹性 1.8036 2.5136 -4.5800
199 450003 国富潜力 1.3218 1.3218 -3.9400
200 460001 友邦盛世 0.7611 2.8241 -4.7300
201 460002 友邦成长 1.0178 1.0178 -4.5100
202 481001 工银价值 0.8439 3.4638 -3.7900
203 481004 工银稳健 1.5227 1.5227 -3.9400
204 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
205 483003 工银精选 0.8711 2.0058 -4.1200
206 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
207 510050 50ETF 2.7530 3.3310 -3.7400
208 510081 长盛精选 1.0664 2.7664 -6.0600
209 510180 180ETF 7.8930 7.9380 -4.9200
210 510880 红利ETF 2.9020 2.9020 -7.3400
211 519001 银华优选股票 1.1849 4.0503 -3.3200
212 519003 海富收益 0.8120 2.4270 -4.8100
213 519005 海富股票 0.7280 2.6770 -5.0800
214 519007 海富回报 0.7600 2.2560 -5.3500
215 519008 添富优势 3.9952 4.4252 -3.0800
216 519011 海富精选 0.8095 3.5681 -4.2100
217 519013 海富优势 1.3040 1.9600 -5.2300
218 519015 海富通贰号 1.0790 1.0790 -3.6600
219 519017 大成成长 1.0120 2.0640 -3.4400
220 519018 汇添均衡 0.8453 2.3957 -3.3700
221 519019 大成景阳领先 0.7160 3.6950 -5.1700
222 519021 金鼎价值 1.0610 1.7060 -4.3300
223 519029 华夏稳增 1.6890 2.3940 -5.9100
224 519035 富国天博 0.8445 2.9504 -3.7900
225 519039 长盛同德 0.7777 2.2285 -4.7800
226 519068 添富焦点 1.2161 1.3661 -3.3200
227 519087 新世纪优选 0.7222 2.3527 -3.6300
228 519100 长盛100 1.0759 1.6459 -4.2900
229 519110 浦银安盛价值 未公布 未公布 0.0000
230 万家180 0.8067 3.1467 -4.4000
231 519181 万家和谐增长 0.7533 1.5915 -4.9000
232 519300 大成300 1.1899 2.5099 -4.9600
233 519688 交银精选 1.0712 3.0070 -3.2300
234 519690 交银稳健 2.4480 2.4980 -3.3100
235 519692 交银成长 2.1447 2.3247 -3.9700
236 519694 交银蓝筹 0.8210 0.8360 -3.3000
237 519993 长信增利 1.0047 2.2437 -5.4100
238 519994 长信金利 0.8992 2.5073 -5.4600
239 519996 长信银利 0.7752 2.6952 -5.3500
240 530001 建信价值 1.1889 2.2331 -3.9700
241 530003 建信成长 0.9994 2.4494 -4.6400
242 530005 建信配置 0.9032 1.4532 -5.2900
243 540001 汇丰2016 1.9132 2.0132 -2.4200
244 540002 汇丰龙腾 2.1546 2.1546 -4.9600
245 540003 汇丰策略 1.0816 1.0816 -3.8500
246 550001 信诚四季 0.8690 2.0300 -3.5800
247 550002 信诚精萃 0.8363 1.9684 -4.3900
248 560002 益民红利 0.9002 1.9047 -5.7500
249 560003 益民创新优势 0.9194 0.9394 -4.4500
250 570001 诺德价值优势 1.0799 1.0799 -4.2100
251 580001 东吴嘉禾 0.7636 2.4836 -4.3500
252 580002 东吴动力 1.9143 2.0143 -3.8500
253 580003 东吴行业轮动 未公布 未公布 0.0000
254 590001 中邮核心优选 1.3592 2.5792 -6.5400
255 590002 中邮核心成长 0.7661 0.7661 -6.4900
256 610001 信达澳银增长 1.1663 1.3663 -4.7200
257 620001 宝石动力保本 0.9733 0.9733 -0.4700
258 630001 华商领先 1.0782 1.1832 -4.7900
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