2008年04月02日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.3280	3.0090	-1.7800
2	000011	华夏大盘	6.0480	6.2280	-3.7700
3	000021	华夏优势	1.9740	2.0940	-1.6000
4	000031	华夏复兴	0.7880	0.7880	-2.3500
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2190	3.1900	-0.6500
7	002011	华夏红利	2.4870	3.3200	-1.9300
8	002021	华回报二	0.9720	2.2600	-0.7200
9	020001	国泰金鹰增长	0.7980	3.6710	-3.3900
10	020003	国泰金龙行业	0.8050	3.3300	-1.8300
11	020005	国泰金马	0.7980	3.3130	-2.2100
12	020008	国泰混合	1.4880	1.5130	-0.5300
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9980	1.8830	-0.4000
14	020010	国泰金牛	0.9260	0.9760	-1.9100
15	020011	国泰沪深300	0.6980	0.9990	-0.8500
16	040001	华安创新	0.8060	3.6940	-1.1000
17	040002	华安Ａ股	3.1240	3.4940	-0.9200
18	040004	华安宝利	0.9110	3.1910	-1.5100
19	040005	华安宏利	2.4463	2.8363	-1.0400
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.1815	2.4964	-0.3800
22	040008	华安优选	0.7789	2.3152	-1.2600
23	050001	博时增长	0.7700	3.2720	-2.0400
24	050002	博时裕富	0.9580	2.9380	-0.7300
25	050004	博时精选	1.5859	2.9759	-0.5100
26	050007	博时平衡配置	1.0790	2.1400	-0.5500
27	050008	博时第三产业	1.1430	2.5280	-0.2600
28	050009	博时新兴成长	0.8400	3.1510	-0.2400
29	050201	博时价值贰号	0.7500	2.2050	-0.2700
30	070001	嘉实成长	0.8000	2.9009	-2.0100
31	070002	嘉实增长	3.6170	3.9580	-1.7700
32	070003	嘉实稳健	1.0770	2.9440	-0.7400
33	070006	嘉实服务	3.2070	3.3270	-1.9300
34	070010	嘉实主题	1.0300	2.5280	-1.4400
35	070011	嘉实策略	1.2460	1.2460	-1.0300
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	0.7880	1.6840	-0.6300
38	080001	长盛成长	0.8240	2.6680	-2.3700
39	090001	大成价值增长	0.7517	3.4117	-0.8300
40	090003	大成蓝筹稳健	0.7926	3.3626	-0.4100
41	090004	大成精选增值	1.4066	2.8071	-1.5300
42	090006	大成财富	0.7090	2.5310	0.0000
43	100016	富国天源平衡	1.0072	2.2678	-0.6500
44	100020	富国天益	0.8902	3.9015	-0.4500
45	100022	富国天瑞	0.7479	2.9447	-1.1400
46	100026	富国天合稳健	0.8166	2.1961	-0.9500
47	110001	易基平稳	1.5710	2.7810	-0.8200
48	110002	易基策略	3.8040	4.5340	-1.7800
49	110003	易基50	1.0094	2.8594	0.8600
50	110005	易基积极	1.3429	4.0240	-1.1600
51	110009	易基价值	2.4815	2.6615	-0.6200
52	110010	易方达价值	1.1999	1.2599	-1.7500
53	110029	易方达科讯	0.8112	4.3768	-0.3600
54	112002	易策二号	1.3810	2.9160	-1.7800
55	121002	国投景气	0.7698	2.7388	-0.7600
56	121003	国投股票	0.9796	2.4196	-1.3900
57	121005	国投瑞银创新	1.2046	2.2464	-1.5200
58	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
59	121008	国投瑞银成长优选	0.8184	1.7942	-1.0900
60	150001	瑞福进取	0.6050	0.8300	-3.8200
61	150002	大成优选	0.8390	0.8590	0.8400
62	150003	建信优势动力	未公布	未公布	0.0000
63	150103	银河银泰	0.8161	3.3561	-2.7500
64	151001	银河稳健	0.8212	2.9344	-1.5200
65	159901	深100ETF	3.7670	3.8870	-2.0500
66	159902	中小板	2.1400	2.1400	-4.2500
67	160105	南方积配	1.5523	2.6073	-0.8900
68	160106	南方高增	2.1937	3.0977	-0.0800
69	160311	华夏蓝筹	1.1110	3.3020	-1.6800
70	160314	华夏行业精选	0.7930	3.6790	-0.8800
71	160505	博时主题	1.9250	3.3860	0.4200
72	160603	鹏华收益	0.7700	3.2160	-1.5300
73	160605	鹏华中国50	1.6770	3.2070	-1.7600
74	160607	鹏华价值	0.8160	2.5370	-0.9700
75	160610	鹏华动力	1.5760	1.5760	-2.7800
76	160611	鹏华优质治理	1.0530	1.0530	-1.7700
77	160706	嘉实300	0.9010	2.7690	-0.8800
78	160805	长盛同智	1.3867	2.2969	-1.2800
79	160910	大成创新成长	0.8890	2.1000	-1.6600
80	161005	富国天惠	1.3237	2.8237	-1.3000
81	161601	新蓝筹	0.7927	3.0877	-1.0700
82	161604	融通深证100	1.3900	2.5600	-1.9700
83	161605	融通蓝筹	1.3910	2.5210	-0.6400
84	161606	融通行业	0.9510	2.8910	-0.7300
85	161607	融通巨潮	1.2220	2.6520	0.7400
86	161609	融通动力先锋	1.9520	2.0520	-0.6100
87	161610	融通领先	1.0920	2.8120	-1.4400
88	161706	招商成长	1.3958	3.3061	-0.9700
89	161903	万家公用	0.7352	2.0343	-1.8700
90	162006	长城久富	1.3820	3.2628	-2.5900
91	162102	金鹰小盘	1.2954	1.9154	-3.4100
92	162201	荷银成长	1.7313	2.8113	-2.3800
93	162202	荷银周期	1.5448	3.0198	-2.2300
94	162203	荷银稳定	1.2809	2.7809	-1.0000
95	162204	荷银精选	4.0851	4.1551	-1.9600
96	162205	荷银风险预算	1.5609	2.0359	-0.5300
97	162207	荷银效率	0.7764	1.8674	-1.6300
98	162208	泰达荷银首选	1.4911	1.5411	-1.1100
99	162209	荷银市值	0.7525	0.7525	-1.7800
100	162605	景顺鼎益	1.2120	3.2020	0.0000
101	162607	景顺资源	0.8430	2.8040	-0.1200
102	162703	广发小盘	2.1435	3.3035	-2.5000
103	163302	巨田资源	1.4651	2.7001	-2.2600
104	163402	兴业趋势	1.0964	4.9981	-0.1700
105	163503	天治核心	0.6230	2.2256	-2.3400
106	163801	中银中国	1.6431	2.8131	-1.3200
107	163803	中银增长	0.9085	2.7405	-1.5100
108	163804	中银收益	0.8111	1.9911	-1.6500
109	163805	中银策略	未公布	未公布	0.0000
110	166001	中欧趋势	1.1863	1.3863	-0.2200
111	180001	银华优势企业	1.0552	2.6752	-0.7200
112	180002	银华保本增值	1.1498	1.1498	-0.3100
113	180003	银华道琼斯88	0.9616	2.7616	-0.6500
114	180010	银华优质增长	1.7317	2.9317	-0.6700
115	180012	银华富裕	0.9132	1.8482	-1.3100
116	200001	长城久恒平衡	1.4110	2.5210	-1.3300
117	200002	长城久泰	1.3365	4.1965	-0.5400
118	200006	长城股票	0.8632	2.3032	0.0800
119	200007	长城安心回报	0.7606	2.0223	-0.9900
120	200008	长城品牌	0.9131	0.9131	0.8500
121	202001	南方稳健成长	1.2930	3.0380	-0.8100
122	202002	南稳贰号	1.0770	2.2889	-0.9300
123	202003	南方绩优成长	2.3330	2.3330	-0.2300
124	202005	南方成份精选	1.0871	1.0871	-0.7200
125	202007	南方隆元	0.8000	0.8000	-0.2500
126	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
127	202202	南方避险	2.2747	2.7687	0.0500
128	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
129	206001	鹏华行业成长	0.8502	3.2322	-1.2000
130	210001	金鹰优选	0.7552	2.3948	-2.0900
131	213001	宝盈鸿利	0.7771	2.7009	-2.1400
132	213002	宝盈区域增长	0.7866	2.5604	-2.2100
133	213003	宝盈策略	1.1879	1.3879	-1.3100
134	217001	招商安泰股票	0.8195	3.4335	-1.2200
135	217002	招商安泰平衡	1.8399	2.4549	-0.8200
136	217005	招商先锋	0.7846	2.7346	-0.3400
137	217009	招商价值	1.2572	1.2572	-0.9500
138	233001	巨田基础行业	0.8571	2.4021	-2.9000
139	240001	宝康消费	1.2872	3.0949	-0.8300
140	240002	宝康配置	1.5528	3.1428	-0.2100
141	240004	华宝动力	0.8727	3.3827	-0.4400
142	240005	华宝策略	0.6298	4.0701	-0.9600
143	240008	华宝收益	3.0609	3.0609	-0.4600
144	240009	华宝先进	2.2966	2.2966	-0.3900
145	240010	华宝行业精选	0.9989	0.9989	-0.1300
146	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
147	253010	德盛安心	0.9270	1.9760	-0.6400
148	255010	德盛稳健	1.8070	2.4270	-0.8600
149	257010	德盛小盘	0.8480	2.9780	-1.5100
150	257020	德盛精选	0.9560	2.7750	-2.2500
151	257030	德盛优势	1.1420	1.2420	-1.5800
152	260101	景顺长城优选	1.2914	3.1021	-0.3700
153	260103	景顺长城动力	0.7998	3.0898	-0.4900
154	260104	景顺内需增长	3.2930	3.9830	-0.6600
155	260108	景顺成长	1.0870	2.4370	-0.9100
156	260109	景顺内需增长2	2.0880	2.0880	-0.7100
157	260110	景顺长城精选	0.9670	0.9670	0.1000
158	270001	广发聚富	1.2786	3.5886	-0.9600
159	270002	广发稳健	1.7823	3.1023	-0.5000
160	270005	广发聚丰	0.7611	4.2718	-0.9900
161	270006	广发优选	2.2833	2.6133	-1.0700
162	270007	广发大盘成长	0.9109	0.9109	-0.9000
163	288001	中信经典	1.8023	2.8023	-1.2900
164	288002	中信红利	1.9850	3.3850	-1.3700
165	290002	泰信先行	0.7111	2.6213	-1.6600
166	290004	泰信优质	1.1436	1.6436	-2.1800
167	310308	盛利精选	0.9353	2.5073	-1.1700
168	310318	盛利配置	0.9981	1.7341	-0.3600
169	310328	新动力	0.9229	2.8925	-1.2500
170	310358	新经济	0.7655	2.0974	-1.6200
171	320001	诺安平衡	0.7308	2.9908	-1.0000
172	320003	诺安股票	1.0114	2.8949	0.4800
173	320005	诺安价值	0.8778	1.8228	0.0500
174	340006	兴业全球	2.9335	2.9335	-0.4200
175	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
176	350001	天治财富	0.7824	2.3277	-0.8600
177	350002	天治品质	0.8591	3.3691	0.2800
178	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
179	360001	量化核心	1.0475	2.9912	0.2600
180	360005	光大红利	3.1288	3.2688	-0.3400
181	360006	光大增长	1.2158	2.4958	-0.7000
182	360007	光大优势	0.7718	0.7718	-0.3100
183	373010	上投双息	0.9327	2.3619	-1.7200
184	375010	上投优势	2.7009	5.2509	-2.3500
185	377010	上投α	5.0109	5.0509	-0.8100
186	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
187	377020	上投内需	1.0637	1.1637	-0.8400
188	378010	上投先锋	2.3581	2.3581	-1.7200
189	398001	中海成长	0.6881	2.6028	-2.3100
190	398011	中海分红	0.7483	2.1483	-2.0400
191	398021	中海能源	1.1054	1.1854	-2.6900
192	400001	东方龙	0.7317	2.4932	-3.2700
193	400003	东方精选	0.8511	2.8981	-2.6900
194	410001	华富优选	0.9157	2.4181	-1.2900
195	410003	华富成长	0.8154	1.1054	-0.9000
196	420001	天弘精选	0.6748	1.9184	-1.7600
197	450001	国富收益	1.0329	2.0891	-1.4400
198	450002	国富弹性	1.7946	2.5046	-0.5000
199	450003	国富潜力	1.3157	1.3157	-0.4600
200	460001	友邦盛世	0.7486	2.7942	-1.6400
201	460002	友邦成长	1.0074	1.0074	-1.0200
202	481001	工银价值	0.8323	3.4217	-1.3700
203	481004	工银稳健	1.4978	1.4978	-1.6400
204	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
205	483003	工银精选	0.8562	1.9792	-1.7100
206	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
207	510050	50ETF	2.7790	3.3620	0.9400
208	510081	长盛精选	1.0400	2.7400	-2.4800
209	510180	180ETF	7.8530	7.8980	-0.5100
210	510880	红利ETF	2.8530	2.8530	-1.6900
211	519001	银华优选股票	1.1762	4.0222	-0.7300
212	519003	海富收益	0.7910	2.4060	-2.5900
213	519005	海富股票	0.7090	2.6580	-2.6100
214	519007	海富回报	0.7380	2.2340	-2.8900
215	519008	添富优势	3.9295	4.3595	-1.6400
216	519011	海富精选	0.7934	3.5150	-1.9900
217	519013	海富优势	1.2750	1.9310	-2.2200
218	519015	海富通贰号	1.0600	1.0600	-1.7600
219	519017	大成成长	0.9960	2.0480	-1.5800
220	519018	汇添均衡	0.8333	2.3645	-1.4200
221	519019	大成景阳领先	0.7030	3.6820	-1.8200
222	519021	金鼎价值	1.0520	1.6970	-0.8500
223	519029	华夏稳增	1.6410	2.3460	-2.8400
224	519035	富国天博	0.8390	2.9357	-0.6500
225	519039	长盛同德	0.7699	2.2062	-1.0000
226	519068	添富焦点	1.1995	1.3495	-1.3700
227	519087	新世纪优选	0.7171	2.3445	-0.7100
228	519100	长盛100	1.0819	1.6519	0.5600
229	519110	浦银安盛价值	未公布	未公布	0.0000
230	519180	万家180	0.8059	3.1459	-0.1000
231	519181	万家和谐增长	0.7371	1.5632	-2.1500
232	519300	大成300	1.1815	2.5015	-0.7100
233	519688	交银精选	1.0566	2.9924	-1.3600
234	519690	交银稳健	2.4020	2.4520	-1.8800
235	519692	交银成长	2.1221	2.3021	-1.0500
236	519694	交银蓝筹	0.8163	0.8313	-0.5700
237	519993	长信增利	0.9758	2.2148	-2.8800
238	519994	长信金利	0.8844	2.4714	-1.6500
239	519996	长信银利	0.7641	2.6841	-1.4300
240	530001	建信价值	1.1653	2.2095	-1.9900
241	530003	建信成长	0.9854	2.4354	-1.4000
242	530005	建信配置	0.8885	1.4385	-1.6300
243	540001	汇丰2016	1.8991	1.9991	-0.7400
244	540002	汇丰龙腾	2.1356	2.1356	-0.8800
245	540003	汇丰策略	1.0699	1.0699	-1.0800
246	550001	信诚四季	0.8530	2.0140	-1.8400
247	550002	信诚精萃	0.8219	1.9366	-1.7200
248	560002	益民红利	0.8747	1.8586	-2.8300
249	560003	益民创新优势	0.9140	0.9340	-0.5900
250	570001	诺德价值优势	1.0648	1.0648	-1.4000
251	580001	东吴嘉禾	0.7496	2.4696	-1.8300
252	580002	东吴动力	1.8896	1.9896	-1.2900
253	580003	东吴行业轮动	未公布	未公布	0.0000
254	590001	中邮核心优选	1.3372	2.5572	-1.6200
255	590002	中邮核心成长	0.7568	0.7568	-1.2100
256	610001	信达澳银增长	1.1549	1.3549	-0.9800
257	620001	宝石动力保本	0.9727	0.9727	-0.0600
258	630001	华商领先	1.0628	1.1678	-1.4300