2008年04月03日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.3540	3.0350	1.9600
2	000011	华夏大盘	6.1340	6.3140	1.4200
3	000021	华夏优势	2.0140	2.1340	2.0300
4	000031	华夏复兴	0.8030	0.8030	1.9000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2360	3.2070	1.3900
7	002011	华夏红利	2.5350	3.3680	1.9300
8	002021	华回报二	0.9900	2.2780	1.8500
9	020001	国泰金鹰增长	0.8180	3.6910	2.5100
10	020003	国泰金龙行业	0.8220	3.3830	2.1100
11	020005	国泰金马	0.8160	3.3850	2.2600
12	020008	国泰混合	1.4950	1.5200	0.4700
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0190	1.9040	2.1000
14	020010	国泰金牛	0.9450	0.9950	2.0500
15	020011	国泰沪深300	0.7160	1.0250	2.5800
16	040001	华安创新	0.8150	3.7320	1.1200
17	040002	华安Ａ股	3.2060	3.5760	2.6200
18	040004	华安宝利	0.9270	3.2070	1.7600
19	040005	华安宏利	2.4961	2.8861	2.0400
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.2137	2.5286	2.7300
22	040008	华安优选	0.7938	2.3301	1.9100
23	050001	博时增长	0.7890	3.2910	2.4700
24	050002	博时裕富	0.9830	2.9630	2.6100
25	050004	博时精选	1.6137	3.0037	1.7500
26	050007	博时平衡配置	1.0890	2.1500	0.9300
27	050008	博时第三产业	1.1590	2.5640	1.4000
28	050009	博时新兴成长	0.8540	3.2040	1.6700
29	050201	博时价值贰号	0.7600	2.2150	1.3300
30	070001	嘉实成长	0.8179	2.9311	2.2400
31	070002	嘉实增长	3.6900	4.0310	2.0200
32	070003	嘉实稳健	1.1060	3.0030	2.6900
33	070006	嘉实服务	3.2790	3.3990	2.2500
34	070010	嘉实主题	1.0500	2.5480	1.9400
35	070011	嘉实策略	1.2730	1.2730	2.1700
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	0.8050	1.7010	2.1600
38	080001	长盛成长	0.8420	2.6860	2.1800
39	090001	大成价值增长	0.7647	3.4247	1.7300
40	090003	大成蓝筹稳健	0.8124	3.3824	2.5000
41	090004	大成精选增值	1.4342	2.8347	1.9600
42	090006	大成财富	0.7240	2.5460	2.1200
43	100016	富国天源平衡	1.0259	2.2865	1.8600
44	100020	富国天益	0.9045	3.9158	1.6100
45	100022	富国天瑞	0.7666	2.9891	2.5000
46	100026	富国天合稳健	0.8298	2.2093	1.6200
47	110001	易基平稳	1.5920	2.8020	1.3400
48	110002	易基策略	3.8830	4.6130	2.0800
49	110003	易基50	1.0382	2.8882	2.8500
50	110005	易基积极	1.3651	4.0799	1.6500
51	110009	易基价值	2.5250	2.7050	1.7500
52	110010	易方达价值	1.2286	1.2886	2.3900
53	110029	易方达科讯	0.8227	4.4093	1.4200
54	112002	易策二号	1.4090	2.9440	2.0300
55	121002	国投景气	0.7849	2.7539	1.9600
56	121003	国投股票	0.9978	2.4378	1.8600
57	121005	国投瑞银创新	1.2274	2.2843	1.8900
58	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
59	121008	国投瑞银成长优选	0.8321	1.8242	1.6700
60	150001	瑞福进取	0.6390	0.8640	5.6200
61	150002	大成优选	0.8550	0.8750	1.9100
62	150003	建信优势动力	未公布	未公布	0.0000
63	150103	银河银泰	0.8318	3.3718	1.9200
64	151001	银河稳健	0.8356	2.9542	1.7500
65	159901	深100ETF	3.8650	3.9850	2.6000
66	159902	中小板	2.2040	2.2040	2.9900
67	160105	南方积配	1.5799	2.6349	1.7800
68	160106	南方高增	2.2355	3.1395	1.9100
69	160311	华夏蓝筹	1.1330	3.3530	1.9800
70	160314	华夏行业精选	0.8110	3.7440	2.2700
71	160505	博时主题	1.9650	3.4260	2.0800
72	160603	鹏华收益	0.7850	3.2310	1.9500
73	160605	鹏华中国50	1.7080	3.2380	1.8500
74	160607	鹏华价值	0.8380	2.6010	2.7000
75	160610	鹏华动力	1.6210	1.6210	2.8600
76	160611	鹏华优质治理	1.0730	1.0730	1.9000
77	160706	嘉实300	0.9250	2.7930	2.6600
78	160805	长盛同智	1.4123	2.3225	1.8500
79	160910	大成创新成长	0.9100	2.1210	2.3600
80	161005	富国天惠	1.3444	2.8444	1.5600
81	161601	新蓝筹	0.8045	3.0995	1.4900
82	161604	融通深证100	1.4240	2.5940	2.4500
83	161605	融通蓝筹	1.4130	2.5430	1.5800
84	161606	融通行业	0.9710	2.9110	2.1000
85	161607	融通巨潮	1.2550	2.6850	2.7000
86	161609	融通动力先锋	1.9890	2.0890	1.9000
87	161610	融通领先	1.1080	2.8530	1.4700
88	161706	招商成长	1.4169	3.3272	1.5100
89	161903	万家公用	0.7564	2.0719	2.8800
90	162006	长城久富	1.3968	3.2776	1.0700
91	162102	金鹰小盘	1.3100	1.9300	1.1300
92	162201	荷银成长	1.7591	2.8391	1.6100
93	162202	荷银周期	1.5650	3.0400	1.3100
94	162203	荷银稳定	1.2943	2.7943	1.0500
95	162204	荷银精选	4.1478	4.2178	1.5300
96	162205	荷银风险预算	1.5682	2.0432	0.4700
97	162207	荷银效率	0.7870	1.8929	1.3700
98	162208	泰达荷银首选	1.5139	1.5639	1.5300
99	162209	荷银市值	0.7676	0.7676	2.0100
100	162605	景顺鼎益	1.2360	3.2260	1.9800
101	162607	景顺资源	0.8610	2.8220	2.1400
102	162703	广发小盘	2.1983	3.3583	2.5600
103	163302	巨田资源	1.4981	2.7331	2.2500
104	163402	兴业趋势	1.1149	5.0720	1.6900
105	163503	天治核心	0.6369	2.2527	2.2300
106	163801	中银中国	1.6751	2.8451	1.9500
107	163803	中银增长	0.9263	2.7858	1.9600
108	163804	中银收益	0.8332	2.0132	2.7200
109	163805	中银策略	1.0000	1.0000	0.0000
110	166001	中欧趋势	1.2120	1.4120	2.1700
111	180001	银华优势企业	1.0707	2.6907	1.4700
112	180002	银华保本增值	1.1536	1.1514	0.3300
113	180003	银华道琼斯88	0.9825	2.7825	2.1700
114	180010	银华优质增长	1.7634	2.9634	1.8300
115	180012	银华富裕	0.9267	1.8617	1.4800
116	200001	长城久恒平衡	1.4320	2.5420	1.4900
117	200002	长城久泰	1.3722	4.2322	2.6700
118	200006	长城股票	0.8747	2.3147	1.3300
119	200007	长城安心回报	0.7766	2.0583	2.1000
120	200008	长城品牌	0.9362	0.9362	2.5300
121	202001	南方稳健成长	1.3101	3.0551	1.3200
122	202002	南稳贰号	1.0918	2.3204	1.3700
123	202003	南方绩优成长	2.3654	2.3654	1.3900
124	202005	南方成份精选	1.1015	1.1015	1.3200
125	202007	南方隆元	0.8140	0.8140	1.7500
126	202009	南方盛元红利	1.0000	1.0000	0.0000
127	202202	南方避险	2.2904	2.7844	0.6900
128	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
129	206001	鹏华行业成长	0.8654	3.2873	1.7900
130	210001	金鹰优选	0.7725	2.4212	2.2900
131	213001	宝盈鸿利	0.7946	2.7248	2.2500
132	213002	宝盈区域增长	0.7995	2.5828	1.6400
133	213003	宝盈策略	1.2055	1.4055	1.4800
134	217001	招商安泰股票	0.8352	3.4492	1.9200
135	217002	招商安泰平衡	1.8610	2.4760	1.1500
136	217005	招商先锋	0.7981	2.7481	1.7200
137	217009	招商价值	1.2819	1.2819	1.9600
138	233001	巨田基础行业	0.8743	2.4193	2.0100
139	240001	宝康消费	1.3057	3.1134	1.4400
140	240002	宝康配置	1.5719	3.1619	1.2300
141	240004	华宝动力	0.8905	3.4005	2.0400
142	240005	华宝策略	0.6410	4.0958	1.7800
143	240008	华宝收益	3.1258	3.1258	2.1200
144	240009	华宝先进	2.3323	2.3323	1.5500
145	240010	华宝行业精选	1.0220	1.0220	2.3100
146	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
147	253010	德盛安心	0.9350	1.9910	0.8600
148	255010	德盛稳健	1.8480	2.4680	2.2700
149	257010	德盛小盘	0.8640	2.9940	1.8900
150	257020	德盛精选	0.9790	2.8100	2.4100
151	257030	德盛优势	1.1720	1.2720	2.6300
152	260101	景顺长城优选	1.3162	3.1269	1.9200
153	260103	景顺长城动力	0.8114	3.1014	1.4500
154	260104	景顺内需增长	3.3860	4.0760	2.8200
155	260108	景顺成长	1.0990	2.4490	1.1000
156	260109	景顺内需增长2	2.1460	2.1460	2.7800
157	260110	景顺长城精选	0.9860	0.9860	1.9600
158	270001	广发聚富	1.3017	3.6117	1.8100
159	270002	广发稳健	1.8150	3.1350	1.8300
160	270005	广发聚丰	0.7765	4.3415	2.0200
161	270006	广发优选	2.3171	2.6471	1.4800
162	270007	广发大盘成长	0.9276	0.9276	1.8300
163	288001	中信经典	1.8365	2.8365	1.9000
164	288002	中信红利	2.0211	3.4211	1.8200
165	290002	泰信先行	0.7241	2.6499	1.8300
166	290004	泰信优质	1.1620	1.6620	1.6100
167	310308	盛利精选	0.9475	2.5195	1.3000
168	310318	盛利配置	0.9997	1.7357	0.1600
169	310328	新动力	0.9400	2.9235	1.8500
170	310358	新经济	0.7781	2.1100	1.6500
171	320001	诺安平衡	0.7450	3.0050	1.9400
172	320003	诺安股票	1.0358	2.9193	2.4100
173	320005	诺安价值	0.9000	1.8450	2.5300
174	340006	兴业全球	2.9867	2.9867	1.8100
175	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
176	350001	天治财富	0.7940	2.3393	1.4800
177	350002	天治品质	0.8772	3.3872	2.1100
178	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
179	360001	量化核心	1.0791	3.0228	3.0200
180	360005	光大红利	3.2096	3.3496	2.5800
181	360006	光大增长	1.2494	2.5294	2.7600
182	360007	光大优势	0.7895	0.7895	2.2900
183	373010	上投双息	0.9492	2.3784	1.7700
184	375010	上投优势	2.7727	5.3227	2.6600
185	377010	上投α	5.1002	5.1402	1.7800
186	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
187	377020	上投内需	1.0821	1.1821	1.7300
188	378010	上投先锋	2.4097	2.4097	2.1900
189	398001	中海成长	0.6965	2.6237	1.2200
190	398011	中海分红	0.7668	2.1668	2.4700
191	398021	中海能源	1.1339	1.2139	2.5800
192	400001	东方龙	0.7424	2.5039	1.4600
193	400003	东方精选	0.8694	2.9480	2.1500
194	410001	华富优选	0.9361	2.4555	2.2300
195	410003	华富成长	0.8355	1.1255	2.4700
196	420001	天弘精选	0.6902	1.9529	2.2800
197	450001	国富收益	1.0588	2.1165	2.5100
198	450002	国富弹性	1.8425	2.5525	2.6700
199	450003	国富潜力	1.3443	1.3443	2.1700
200	460001	友邦盛世	0.7653	2.8341	2.2300
201	460002	友邦成长	1.0264	1.0264	1.8900
202	481001	工银价值	0.8473	3.4761	1.8000
203	481004	工银稳健	1.5215	1.5215	1.5800
204	481006	工银红利	0.9104	0.9504	0.0000
205	483003	工银精选	0.8690	2.0021	1.5000
206	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
207	510050	50ETF	2.8590	3.4570	2.8800
208	510081	长盛精选	1.0619	2.7619	2.1100
209	510180	180ETF	8.0740	8.1190	2.8100
210	510880	红利ETF	2.9740	2.9740	4.2400
211	519001	银华优选股票	1.1967	4.0884	1.7400
212	519003	海富收益	0.8010	2.4160	1.2600
213	519005	海富股票	0.7230	2.6720	1.9700
214	519007	海富回报	0.7510	2.2470	1.7600
215	519008	添富优势	3.9574	4.3874	0.7100
216	519011	海富精选	0.8075	3.5615	1.7800
217	519013	海富优势	1.2950	1.9510	1.5700
218	519015	海富通贰号	1.0770	1.0770	1.6000
219	519017	大成成长	1.0070	2.0590	1.1000
220	519018	汇添均衡	0.8426	2.3887	1.1200
221	519019	大成景阳领先	0.7190	3.6980	2.2800
222	519021	金鼎价值	1.0750	1.7200	2.1900
223	519029	华夏稳增	1.6720	2.3770	1.8900
224	519035	富国天博	0.8551	2.9788	1.9200
225	519039	长盛同德	未公布	未公布	0.0000
226	519068	添富焦点	1.2128	1.3628	1.1100
227	519087	新世纪优选	0.7297	2.3648	1.7600
228	519100	长盛100	1.1137	1.6837	2.9400
229	519110	浦银安盛价值	未公布	未公布	0.0000
230	519180	万家180	0.8276	3.1676	2.6900
231	519181	万家和谐增长	1.5825	1.4900
232	519300	大成300	1.2136	2.5336	2.7200
233	519688	交银精选	1.0143	3.0101	1.6800
234	519690	交银稳健	1.6654	2.4954	1.8100
235	519692	交银成长	2.1629	2.3429	1.9200
236	519694	交银蓝筹	0.8298	0.8448	1.6500
237	519993	长信增利	0.9999	2.2389	2.4700
238	519994	长信金利	0.9040	2.5189	2.2200
239	519996	长信银利	0.7829	2.7029	2.4600
240	530001	建信价值	1.1923	2.2365	2.3200
241	530003	建信成长	1.0114	2.4614	2.6400
242	530005	建信配置	0.9051	1.4551	1.8700
243	540001	汇丰2016	1.9181	2.0181	1.0000
244	540002	汇丰龙腾	2.1884	2.1884	2.4700
245	540003	汇丰策略	1.0884	1.0884	1.7300
246	550001	信诚四季	0.8708	2.0318	2.0900
247	550002	信诚精萃	0.8398	1.9761	2.1800
248	560002	益民红利	0.8979	1.9006	2.6500
249	560003	益民创新优势	0.9347	0.9547	2.2600
250	570001	诺德价值优势	1.0861	1.0861	2.0000
251	580001	东吴嘉禾	0.7613	2.4813	1.5600
252	580002	东吴动力	1.8876	1.9876	-0.1100
253	580003	东吴行业轮动	未公布	未公布	0.0000
254	590001	中邮核心优选	1.3720	2.5920	2.6000
255	590002	中邮核心成长	0.7767	0.7767	2.6300
256	610001	信达澳银增长	1.1828	1.3828	2.4200
257	620001	宝石动力保本	0.9752	0.9752	0.2600
258	630001	华商领先	1.0776	1.1826	1.3900