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2008年04月07日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-04-06
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.4040 3.0850 3.6900
2 000011 华夏大盘 6.4190 6.5990 4.6500
3 000021 华夏优势 2.0970 2.2170 4.1200
4 000031 华夏复兴 0.8390 0.8390 4.4800
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2660 3.2370 2.4300
7 002011 华夏红利 2.6370 3.4700 4.0200
8 002021 华回报二 1.0230 2.3110 3.3300
9 020001 国泰金鹰增长 0.8590 3.7320 5.0100
10 020003 国泰金龙行业 0.8560 3.4880 4.1400
11 020005 国泰金马 0.8550 3.5410 4.7800
12 020008 国泰混合 1.5130 1.5380 1.2000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0630 1.9480 4.3200
14 020010 国泰金牛 0.9930 1.0430 5.0800
15 020011 国泰沪深300 0.7510 1.0750 4.8900
16 040001 华安创新 0.8440 3.8570 3.5600
17 040002 华安Ａ股 3.3720 3.7420 5.1800
18 040004 华安宝利 0.9580 3.2380 3.3400
19 040005 华安宏利 2.6013 2.9913 4.2100
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.2760 2.5909 5.1300
22 040008 华安优选 0.8235 2.3598 3.7400
23 050001 博时增长 0.8160 3.3180 3.4200
24 050002 博时裕富 1.0310 3.0110 4.8800
25 050004 博时精选 1.6759 3.0659 3.8500
26 050007 博时平衡配置 1.1030 2.1640 1.2900
27 050008 博时第三产业 1.1960 2.6460 3.1900
28 050009 博时新兴成长 0.8830 3.3130 3.4000
29 050201 博时价值贰号 0.7780 2.2330 2.3700
30 070001 嘉实成长 0.8512 2.9873 4.0700
31 070002 嘉实增长 3.8320 4.1730 3.8500
32 070003 嘉实稳健 1.1510 3.0940 4.0700
33 070006 嘉实服务 3.4280 3.5480 4.5400
34 070010 嘉实主题 1.1010 2.5990 4.8600
35 070011 嘉实策略 1.3260 1.3260 4.1600
36 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
37 070099 嘉实优质 0.8350 1.7310 3.7300
38 080001 长盛成长 0.8830 2.7270 4.8700
39 090001 大成价值增长 0.7922 3.4522 3.6000
40 090003 大成蓝筹稳健 0.8462 3.4162 4.1600
41 090004 大成精选增值 1.4843 2.8848 3.4900
42 090006 大成财富 0.7510 2.5730 3.7300
43 100016 富国天源平衡 1.0598 2.3204 3.3000
44 100020 富国天益 0.9368 3.9481 3.5700
45 100022 富国天瑞 0.8004 3.0693 4.4100
46 100026 富国天合稳健 0.8620 2.2415 3.8800
47 110001 易基平稳 1.6390 2.8490 2.9500
48 110002 易基策略 4.0470 4.7770 4.2200
49 110003 易基50 1.0792 2.9292 3.9500
50 110005 易基积极 1.4159 4.2080 3.7200
51 110009 易基价值 2.6177 2.7977 3.6700
52 110010 易方达价值 1.2848 1.3448 4.5700
53 110029 易方达科讯 0.8457 4.4743 2.8000
54 112002 易策二号 1.4660 3.0010 4.0500
55 121002 国投景气 0.8167 2.7857 4.0500
56 121003 国投股票 1.0390 2.4790 4.1300
57 121005 国投瑞银创新 1.2823 2.3754 4.4700
58 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
59 121008 国投瑞银成长优选 0.8611 1.8878 3.4900
60 150001 瑞福进取 0.7090 0.9340 10.9500
61 150002 大成优选 未公布 未公布 0.0000
62 150003 建信优势动力 未公布 未公布 0.0000
63 150103 银河银泰 0.8694 3.4094 4.5200
64 151001 银河稳健 0.8678 2.9985 3.8500
65 159901 深100ETF 4.0970 4.2170 6.0000
66 159902 中小板 2.3150 2.3150 5.0400
67 160105 南方积配 1.6358 2.6908 3.5400
68 160106 南方高增 2.3455 3.2495 4.9200
69 160311 华夏蓝筹 1.1780 3.4580 3.9700
70 160314 华夏行业精选 0.8400 3.8500 3.5800
71 160505 博时主题 2.0270 3.4880 3.1600
72 160603 鹏华收益 0.8180 3.2640 4.2000
73 160605 鹏华中国50 1.7830 3.3130 4.3900
74 160607 鹏华价值 0.8770 2.7140 4.6500
75 160610 鹏华动力 1.7150 1.7150 5.8000
76 160611 鹏华优质治理 1.1230 1.1230 4.6600
77 160706 嘉实300 0.9720 2.8400 5.0800
78 160805 长盛同智 1.4635 2.3737 3.6300
79 160910 大成创新成长 0.9460 2.1570 3.9600
80 161005 富国天惠 1.4050 2.9050 4.5100
81 161601 新蓝筹 0.8259 3.1209 2.6600
82 161604 融通深证100 1.5050 2.6750 5.6900
83 161605 融通蓝筹 1.4580 2.5880 3.1800
84 161606 融通行业 1.0060 2.9460 3.6000
85 161607 融通巨潮 1.3120 2.7420 4.5400
86 161609 融通动力先锋 2.0610 2.1610 3.6200
87 161610 融通领先 1.1500 2.9610 3.7900
88 161706 招商成长 1.4836 3.3939 4.7100
89 161903 万家公用 0.7974 2.1447 5.4200
90 162006 长城久富 1.4451 3.3259 3.4600
91 162102 金鹰小盘 1.3701 1.9901 4.5900
92 162201 荷银成长 1.8353 2.9153 4.3300
93 162202 荷银周期 1.6238 3.0988 3.7600
94 162203 荷银稳定 1.3374 2.8374 3.3300
95 162204 荷银精选 4.3112 4.3812 3.9400
96 162205 荷银风险预算 1.5841 2.0591 1.0100
97 162207 荷银效率 0.8119 1.9528 3.1600
98 162208 泰达荷银首选 1.5755 1.6255 4.0700
99 162209 荷银市值 0.7979 0.7979 3.9500
100 162605 景顺鼎益 1.2800 3.2700 3.5600
101 162607 景顺资源 0.8960 2.8570 4.0700
102 162703 广发小盘 2.3193 3.4793 5.5000
103 163302 巨田资源 1.5689 2.8039 4.7300
104 163402 兴业趋势 1.1460 5.1962 2.7900
105 163503 天治核心 0.6617 2.3011 3.8900
106 163801 中银中国 1.7426 2.9126 4.0300
107 163803 中银增长 0.9639 2.8815 4.0600
108 163804 中银收益 0.8693 2.0493 4.3300
109 163805 中银策略 未公布 未公布 0.0000
110 166001 中欧趋势 1.2719 1.4719 4.9400
111 180001 银华优势企业 1.1012 2.7212 2.8500
112 180002 银华保本增值 1.1615 1.1615 0.6800
113 180003 银华道琼斯88 1.0224 2.8224 4.0600
114 180010 银华优质增长 1.8275 3.0275 3.6400
115 180012 银华富裕 0.9610 1.8960 3.7000
116 200001 长城久恒平衡 1.4650 2.5750 2.3000
117 200002 长城久泰 1.4408 4.3008 5.0000
118 200006 长城股票 0.8992 2.3392 2.8000
119 200007 长城安心回报 0.8073 2.1274 3.9500
120 200008 长城品牌 0.9630 0.9630 2.8600
121 202001 南方稳健成长 1.3440 3.0890 2.5900
122 202002 南稳贰号 1.1210 2.3824 2.6700
123 202003 南方绩优成长 2.4731 2.4731 4.5500
124 202005 南方成份精选 1.1371 1.1371 3.2300
125 202007 南方隆元 0.8520 0.8520 4.6700
126 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
127 202202 南方避险 2.3220 2.8160 1.3800
128 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
129 206001 鹏华行业成长 0.8939 3.3906 3.2900
130 210001 金鹰优选 0.8068 2.4736 4.4400
131 213001 宝盈鸿利 0.8236 2.7644 3.6500
132 213002 宝盈区域增长 0.8308 2.6370 3.9100
133 213003 宝盈策略 1.2500 1.4500 3.6900
134 217001 招商安泰股票 0.8689 3.4829 4.0300
135 217002 招商安泰平衡 1.9071 2.5221 2.4800
136 217005 招商先锋 0.8311 2.7811 4.1300
137 217009 招商价值 1.3335 1.3335 4.0300
138 233001 巨田基础行业 0.9042 2.4492 3.4200
139 240001 宝康消费 1.3587 3.1664 4.0600
140 240002 宝康配置 1.6133 3.2033 2.6300
141 240004 华宝动力 0.9214 3.4314 3.4700
142 240005 华宝策略 0.6640 4.1486 3.5900
143 240008 华宝收益 3.2656 3.2656 4.4700
144 240009 华宝先进 2.4094 2.4094 3.3100
145 240010 华宝行业精选 1.0636 1.0636 4.0700
146 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
147 253010 德盛安心 0.9540 2.0260 2.0300
148 255010 德盛稳健 1.9130 2.5330 3.5200
149 257010 德盛小盘 0.8980 3.0280 3.9400
150 257020 德盛精选 1.0300 2.8880 5.2100
151 257030 德盛优势 1.2230 1.3230 4.3500
152 260101 景顺长城优选 1.3633 3.1740 3.5800
153 260103 景顺长城动力 0.8367 3.1267 3.1200
154 260104 景顺内需增长 3.5700 4.2600 5.4300
155 260108 景顺成长 1.1380 2.4880 3.5500
156 260109 景顺内需增长2 2.2560 2.2560 5.1300
157 260110 景顺长城精选 1.0210 1.0210 3.5500
158 270001 广发聚富 1.3450 3.6550 3.3300
159 270002 广发稳健 1.8818 3.2018 3.6800
160 270005 广发聚丰 0.8111 4.4982 4.4600
161 270006 广发优选 2.4070 2.7370 3.8800
162 270007 广发大盘成长 0.9656 0.9656 4.1000
163 288001 中信经典 1.9039 2.9039 3.6700
164 288002 中信红利 2.0939 3.4939 3.6000
165 290002 泰信先行 0.7511 2.7091 3.7300
166 290004 泰信优质 1.2134 1.7134 4.4200
167 310308 盛利精选 0.9770 2.5490 3.1100
168 310318 盛利配置 1.0033 1.7393 0.3600
169 310328 新动力 0.9779 2.9924 4.0300
170 310358 新经济 0.8101 2.1420 4.1100
171 320001 诺安平衡 0.7729 3.0399 3.7400
172 320003 诺安股票 1.0767 2.9602 3.9500
173 320005 诺安价值 0.9399 1.8849 4.4300
174 340006 兴业全球 3.0915 3.0915 3.5100
175 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 0.0000
176 350001 天治财富 0.8130 2.3583 2.3900
177 350002 天治品质 0.9038 3.4138 3.0300
178 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
179 360001 量化核心 1.1236 3.0673 4.1200
180 360005 光大红利 3.3525 3.4925 4.4500
181 360006 光大增长 1.3109 2.5909 4.9200
182 360007 光大优势 0.8252 0.8252 4.5200
183 373010 上投双息 0.9842 2.4134 3.6900
184 375010 上投优势 2.9288 5.4788 5.6300
185 377010 上投α 5.3184 5.3584 4.2800
186 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
187 377020 上投内需 1.1277 1.2277 4.2100
188 378010 上投先锋 2.5312 2.5312 5.0400
189 398001 中海成长 0.7235 2.6909 3.8800
190 398011 中海分红 0.8052 2.2052 5.0100
191 398021 中海能源 1.1949 1.2749 5.3800
192 400001 东方龙 0.7837 2.5452 5.5600
193 400003 东方精选 0.9175 3.0790 5.5300
194 410001 华富优选 0.9806 2.5370 4.7500
195 410003 华富成长 0.8777 1.1677 5.0500
196 420001 天弘精选 0.7233 2.0272 4.8000
197 450001 国富收益 1.0833 2.1759 3.2900
198 450002 国富弹性 1.9313 2.6413 4.8200
199 450003 国富潜力 1.4051 1.4051 4.5200
200 460001 友邦盛世 0.8030 2.9242 4.9300
201 460002 友邦成长 1.0778 1.0778 5.0100
202 481001 工银价值 0.8787 3.5901 3.7100
203 481004 工银稳健 1.5769 1.5769 3.6400
204 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
205 483003 工银精选 0.9046 2.0657 4.1000
206 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
207 510050 50ETF 2.9760 3.5950 4.0900
208 510081 长盛精选 1.1119 2.8119 4.7100
209 510180 180ETF 8.4660 8.5110 4.8600
210 510880 红利ETF 3.1330 3.1330 5.3500
211 519001 银华优选股票 1.2394 4.2265 3.5700
212 519003 海富收益 0.8340 2.4490 4.1200
213 519005 海富股票 0.7540 2.7030 4.2900
214 519007 海富回报 0.7840 2.2800 4.3900
215 519008 添富优势 4.0990 4.5290 3.5800
216 519011 海富精选 0.8421 3.6755 4.2800
217 519013 海富优势 1.3640 2.0200 5.3300
218 519015 海富通贰号 1.1160 1.1160 3.6200
219 519017 大成成长 1.0430 2.0950 3.5700
220 519018 汇添均衡 0.8702 2.4603 3.2800
221 519019 大成景阳领先 0.7520 3.7310 4.5900
222 519021 金鼎价值 1.1210 1.7660 4.2800
223 519029 华夏稳增 1.7460 2.4510 4.4300
224 519035 富国天博 0.8893 3.0703 4.0000
225 519039 长盛同德 0.8232 2.3589 4.5100
226 519068 添富焦点 1.2526 1.4026 3.2800
227 519087 新世纪优选 0.7554 2.4061 3.5200
228 519100 长盛100 1.1650 1.7350 4.6100
229 519110 浦银安盛价值 未公布 未公布 0.0000
230 519180 万家180 0.8649 3.2049 4.5100
231 519181 万家和谐增长 0.7835 1.6443 4.7300
232 519300 大成300 1.2741 2.5941 4.9900
233 519688 交银精选 1.0506 3.0464 3.5800
234 519690 交银稳健 1.7389 2.5689 4.4100
235 519692 交银成长 2.2517 2.4317 4.1100
236 519694 交银蓝筹 0.8592 0.8742 3.5400
237 519993 长信增利 1.0495 2.2885 4.9600
238 519994 长信金利 0.9496 2.6295 5.0400
239 519996 长信银利 0.8218 2.7418 4.9700
240 530001 建信价值 1.2490 2.2932 4.7600
241 530003 建信成长 1.0580 2.5080 4.6100
242 530005 建信配置 0.9483 1.4983 4.7700
243 540001 汇丰2016 1.9582 2.0582 2.0900
244 540002 汇丰龙腾 2.3005 2.3005 5.1200
245 540003 汇丰策略 1.1323 1.1323 4.0300
246 550001 信诚四季 0.9053 2.0663 3.9600
247 550002 信诚精萃 0.8762 2.0566 4.3300
248 560002 益民红利 0.9475 1.9902 5.5200
249 560003 益民创新优势 0.9742 0.9942 4.2300
250 570001 诺德价值优势 1.1246 1.1246 3.5400
251 580001 东吴嘉禾 0.7933 2.5133 4.2000
252 580002 东吴动力 1.9434 2.0434 2.9600
253 580003 东吴行业轮动 未公布 未公布 0.0000
254 590001 中邮核心优选 1.4471 2.6671 5.4700
255 590002 中邮核心成长 0.8181 0.8181 5.3300
256 610001 信达澳银增长 1.2408 1.4408 4.9000
257 620001 宝石动力保本 0.9797 0.9797 0.4600
258 630001 华商领先 1.1343 1.2393 5.2600
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