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2008年04月08日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-04-07
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.4220 3.1030 1.2800
2 000011 华夏大盘 6.4480 6.7280 0.4500
3 000021 华夏优势 2.1210 2.2410 1.1400
4 000031 华夏复兴 0.8500 0.8500 1.3100
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2720 3.2430 0.4700
7 002011 华夏红利 2.6710 3.5040 1.2900
8 002021 华回报二 1.0360 2.3240 1.2700
9 020001 国泰金鹰增长 0.8730 3.7460 1.6300
10 020003 国泰金龙行业 0.8650 3.5160 1.0500
11 020005 国泰金马 0.8660 3.5850 1.2900
12 020008 国泰混合 1.5160 1.5410 0.2000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0700 1.9550 0.6600
14 020010 国泰金牛 1.0050 1.0550 1.2100
15 020011 国泰沪深300 0.7600 1.0880 1.2000
16 040001 华安创新 0.8560 3.9090 1.4200
17 040002 华安Ａ股 3.4130 3.7830 1.2200
18 040004 华安宝利 0.9690 3.2490 1.1500
19 040005 华安宏利 2.6212 3.0112 0.7700
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.2820 2.5969 0.4700
22 040008 华安优选 0.8309 2.3672 0.9000
23 050001 博时增长 0.8240 3.3260 0.9800
24 050002 博时裕富 1.0420 3.0220 1.0700
25 050004 博时精选 1.6922 3.0822 0.9700
26 050007 博时平衡配置 1.1080 2.1690 0.4500
27 050008 博时第三产业 1.2070 2.6700 0.9200
28 050009 博时新兴成长 0.8890 3.3350 0.6800
29 050201 博时价值贰号 0.7830 2.2380 0.6400
30 070001 嘉实成长 0.8580 2.9988 0.8000
31 070002 嘉实增长 3.8630 4.2040 0.8100
32 070003 嘉实稳健 1.1590 3.1100 0.7000
33 070006 嘉实服务 3.4890 3.6090 1.7800
34 070010 嘉实主题 1.1090 2.6070 0.7300
35 070011 嘉实策略 1.3440 1.3440 1.3600
36 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
37 070099 嘉实优质 0.8440 1.7400 1.0800
38 080001 长盛成长 0.8920 2.7360 1.0200
39 090001 大成价值增长 0.8007 3.4607 1.0700
40 090003 大成蓝筹稳健 0.8507 3.4207 0.5300
41 090004 大成精选增值 1.5014 2.9019 1.1500
42 090006 大成财富 0.7560 2.5780 0.6700
43 100016 富国天源平衡 1.0658 2.3264 0.5700
44 100020 富国天益 0.9440 3.9553 0.7700
45 100022 富国天瑞 0.8062 3.0831 0.7200
46 100026 富国天合稳健 0.8719 2.2514 1.1500
47 110001 易基平稳 1.6530 2.8630 0.8500
48 110002 易基策略 4.1020 4.8320 1.3600
49 110003 易基50 1.0839 2.9339 0.4400
50 110005 易基积极 1.4312 4.2466 1.0800
51 110009 易基价值 2.6401 2.8201 0.8600
52 110010 易方达价值 1.2995 1.3595 1.1400
53 110029 易方达科讯 0.8520 4.4921 0.7400
54 112002 易策二号 1.4850 3.0200 1.3000
55 121002 国投景气 0.8266 2.7956 1.2100
56 121003 国投股票 1.0505 2.4905 1.1100
57 121005 国投瑞银创新 1.2955 2.3974 1.0300
58 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
59 121008 国投瑞银成长优选 0.8681 1.9032 0.8100
60 150001 瑞福进取 0.7290 0.9540 2.8200
61 150002 大成优选 未公布 未公布 0.0000
62 150003 建信优势动力 未公布 未公布 0.0000
63 150103 银河银泰 0.8806 3.4206 1.2900
64 151001 银河稳健 0.8765 3.0105 1.0000
65 159901 深100ETF 4.1600 4.2800 1.5400
66 159902 中小板 2.3510 2.3510 1.5600
67 160105 南方积配 1.6471 2.7021 0.6900
68 160106 南方高增 2.3602 3.2642 0.6300
69 160311 华夏蓝筹 1.1930 3.4930 1.2700
70 160314 华夏行业精选 0.8470 3.8750 0.8300
71 160505 博时主题 2.0300 3.4910 0.1500
72 160603 鹏华收益 0.8260 3.2720 0.9800
73 160605 鹏华中国50 1.8080 3.3380 1.4000
74 160607 鹏华价值 0.8830 2.7310 0.6800
75 160610 鹏华动力 1.7440 1.7440 1.6900
76 160611 鹏华优质治理 1.1360 1.1360 1.1600
77 160706 嘉实300 0.9830 2.8510 1.1300
78 160805 长盛同智 1.4794 2.3896 1.0900
79 160910 大成创新成长 0.9580 2.1690 1.2700
80 161005 富国天惠 1.4221 2.9221 1.2200
81 161601 新蓝筹 0.8353 3.1303 1.1400
82 161604 融通深证100 1.5260 2.6960 1.4000
83 161605 融通蓝筹 1.4730 2.6030 1.0300
84 161606 融通行业 1.0170 2.9570 1.0900
85 161607 融通巨潮 1.3200 2.7500 0.6100
86 161609 融通动力先锋 2.0840 2.1840 1.1200
87 161610 融通领先 1.1660 3.0020 1.3900
88 161706 招商成长 1.5040 3.4143 1.3800
89 161903 万家公用 0.8091 2.1654 1.4700
90 162006 长城久富 1.4571 3.3379 0.8300
91 162102 金鹰小盘 1.3973 2.0173 1.9900
92 162201 荷银成长 1.8541 2.9341 1.0200
93 162202 荷银周期 1.6397 3.1147 0.9800
94 162203 荷银稳定 1.3553 2.8553 1.3400
95 162204 荷银精选 4.3695 4.4395 1.3500
96 162205 荷银风险预算 1.5928 2.0678 0.5500
97 162207 荷银效率 0.8208 1.9742 1.1000
98 162208 泰达荷银首选 1.5937 1.6437 1.1600
99 162209 荷银市值 0.8117 0.8117 1.7300
100 162605 景顺鼎益 1.2840 3.2740 0.3100
101 162607 景顺资源 0.9040 2.8650 0.8900
102 162703 广发小盘 2.3549 3.5149 1.5300
103 163302 巨田资源 1.5944 2.8294 1.6300
104 163402 兴业趋势 1.1483 5.2054 0.2000
105 163503 天治核心 0.6671 2.3117 0.8200
106 163801 中银中国 1.7655 2.9355 1.3100
107 163803 中银增长 0.9761 2.9125 1.2700
108 163804 中银收益 0.8819 2.0619 1.4500
109 163805 中银策略 未公布 未公布 0.0000
110 166001 中欧趋势 1.2856 1.4856 1.0800
111 180001 银华优势企业 1.1108 2.7308 0.8700
112 180002 银华保本增值 1.1636 1.1636 0.1800
113 180003 银华道琼斯88 1.0316 2.8316 0.9000
114 180010 银华优质增长 1.8468 3.0468 1.0600
115 180012 银华富裕 0.9728 1.9078 1.2300
116 200001 长城久恒平衡 1.4730 2.5830 0.5500
117 200002 长城久泰 1.4545 4.3145 0.9500
118 200006 长城股票 0.9038 2.3438 0.5100
119 200007 长城安心回报 0.8131 2.1405 0.7200
120 200008 长城品牌 0.9648 0.9648 0.1900
121 202001 南方稳健成长 1.3543 3.0993 0.7700
122 202002 南稳贰号 1.1326 2.4071 1.0300
123 202003 南方绩优成长 2.4917 2.4917 0.7500
124 202005 南方成份精选 1.1438 1.1438 0.5900
125 202007 南方隆元 0.8600 0.8600 0.9400
126 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
127 202202 南方避险 2.3243 2.8183 0.1000
128 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
129 206001 鹏华行业成长 0.9027 3.4225 0.9800
130 210001 金鹰优选 0.8187 2.4917 1.4700
131 213001 宝盈鸿利 0.8308 2.7743 0.8700
132 213002 宝盈区域增长 0.8400 2.6530 1.1100
133 213003 宝盈策略 1.2633 1.4633 1.0600
134 217001 招商安泰股票 0.8764 3.4904 0.8600
135 217002 招商安泰平衡 1.9168 2.5318 0.5100
136 217005 招商先锋 0.8377 2.7877 0.7900
137 217009 招商价值 1.3462 1.3462 0.9500
138 233001 巨田基础行业 0.9178 2.4628 1.5000
139 240001 宝康消费 1.3721 3.1798 0.9900
140 240002 宝康配置 1.6232 3.2132 0.6100
141 240004 华宝动力 0.9300 3.4400 0.9300
142 240005 华宝策略 0.6684 4.1587 0.6600
143 240008 华宝收益 3.2987 3.2987 1.0100
144 240009 华宝先进 2.4317 2.4317 0.9300
145 240010 华宝行业精选 1.0724 1.0724 0.8300
146 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
147 253010 德盛安心 0.9590 2.0350 0.5200
148 255010 德盛稳健 1.9320 2.5520 0.9900
149 257010 德盛小盘 0.9140 3.0440 1.7800
150 257020 德盛精选 1.0480 2.9160 1.7500
151 257030 德盛优势 1.2420 1.3420 1.5500
152 260101 景顺长城优选 1.3767 3.1874 0.9800
153 260103 景顺长城动力 0.8427 3.1327 0.7200
154 260104 景顺内需增长 3.5970 4.2870 0.7600
155 260108 景顺成长 1.1490 2.4990 0.9700
156 260109 景顺内需增长2 2.2730 2.2730 0.7500
157 260110 景顺长城精选 1.0270 1.0270 0.5900
158 270001 广发聚富 1.3586 3.6686 1.0100
159 270002 广发稳健 1.8988 3.2188 0.9000
160 270005 广发聚丰 0.8199 4.5380 1.0800
161 270006 广发优选 2.4366 2.7666 1.2300
162 270007 广发大盘成长 0.9760 0.9760 1.0800
163 288001 中信经典 1.9214 2.9214 0.9200
164 288002 中信红利 2.1286 3.5286 1.6600
165 290002 泰信先行 0.7589 2.7263 1.0400
166 290004 泰信优质 1.2284 1.7284 1.2400
167 310308 盛利精选 0.9843 2.5563 0.7500
168 310318 盛利配置 1.0042 1.7402 0.0900
169 310328 新动力 0.9874 3.0096 0.9700
170 310358 新经济 0.8188 2.1507 1.0700
171 320001 诺安平衡 0.7797 3.0397 0.8800
172 320003 诺安股票 1.0831 2.9666 0.5900
173 320005 诺安价值 0.9474 1.8924 0.8000
174 340006 兴业全球 3.1103 3.1103 0.6100
175 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 0.0000
176 350001 天治财富 0.8162 2.3615 0.3900
177 350002 天治品质 0.9015 3.4115 -0.2500
178 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
179 360001 量化核心 1.1307 3.0744 0.6300
180 360005 光大红利 3.3726 3.5126 0.6000
181 360006 光大增长 1.3235 2.6035 0.9600
182 360007 光大优势 0.8322 0.8322 0.8500
183 373010 上投双息 0.9968 2.4260 1.2800
184 375010 上投优势 2.9767 5.5267 1.6400
185 377010 上投α 5.3869 5.4269 1.2900
186 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
187 377020 上投内需 1.1431 1.2431 1.3700
188 378010 上投先锋 2.5695 2.5695 1.5100
189 398001 中海成长 0.7353 2.7203 1.6300
190 398011 中海分红 0.8145 2.2145 1.1500
191 398021 中海能源 1.2114 1.2914 1.3800
192 400001 东方龙 0.7967 2.5582 1.6600
193 400003 东方精选 0.9279 3.1073 1.1300
194 410001 华富优选 0.9918 2.5575 1.1400
195 410003 华富成长 0.8867 1.1767 1.0300
196 420001 天弘精选 0.7318 2.0462 1.1800
197 450001 国富收益 1.0907 2.1886 0.6800
198 450002 国富弹性 1.9394 2.6494 0.4200
199 450003 国富潜力 1.4180 1.4180 0.9200
200 460001 友邦盛世 0.8130 2.9481 1.2500
201 460002 友邦成长 1.0933 1.0933 1.4400
202 481001 工银价值 0.8903 3.6322 1.3200
203 481004 工银稳健 1.6023 1.6023 1.6100
204 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
205 483003 工银精选 0.9181 2.0899 1.4900
206 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
207 510050 50ETF 2.9930 3.6150 0.5700
208 510081 长盛精选 1.1295 2.8295 1.5800
209 510180 180ETF 8.5500 8.5950 0.9900
210 510880 红利ETF 3.1690 3.1690 1.1500
211 519001 银华优选股票 1.2519 4.2669 1.0100
212 519003 海富收益 0.8430 2.4580 1.0800
213 519005 海富股票 0.7680 2.7170 1.8600
214 519007 海富回报 0.7980 2.2940 1.7900
215 519008 添富优势 4.1529 4.5829 1.3100
216 519011 海富精选 0.8528 3.7108 1.2700
217 519013 海富优势 1.3870 2.0430 1.6900
218 519015 海富通贰号 1.1290 1.1290 1.1600
219 519017 大成成长 1.0530 2.1050 0.9600
220 519018 汇添均衡 0.8792 2.4837 1.0300
221 519019 大成景阳领先 0.7640 3.7430 1.6000
222 519021 金鼎价值 1.1320 1.7770 0.9800
223 519029 华夏稳增 1.7650 2.4700 1.0900
224 519035 富国天博 0.8944 3.0839 0.5700
225 519039 长盛同德 0.8309 2.3810 0.9400
226 519068 添富焦点 1.2672 1.4172 1.1700
227 519087 新世纪优选 0.7608 2.4148 0.7100
228 519100 长盛100 1.1737 1.7437 0.7500
229 519110 浦银安盛价值 未公布 未公布 0.0000
230 519180 万家180 0.8721 3.2121 0.8300
231 519181 万家和谐增长 0.7995 1.6723 2.0400
232 519300 大成300 1.2877 2.6077 1.0700
233 519688 交银精选 1.0600 3.0558 0.8900
234 519690 交银稳健 1.7637 2.5937 1.4300
235 519692 交银成长 2.2747 2.4547 1.0200
236 519694 交银蓝筹 0.8671 0.8821 0.9200
237 519993 长信增利 1.0599 2.2989 0.9900
238 519994 长信金利 0.9626 2.6610 1.3700
239 519996 长信银利 0.8312 2.7512 1.1400
240 530001 建信价值 1.2664 2.3106 1.3900
241 530003 建信成长 1.0723 2.5223 1.3500
242 530005 建信配置 0.9645 1.5145 1.7100
243 540001 汇丰2016 1.9698 2.0698 0.5900
244 540002 汇丰龙腾 2.3215 2.3215 0.9100
245 540003 汇丰策略 1.1449 1.1449 1.1100
246 550001 信诚四季 0.9173 2.0783 1.3300
247 550002 信诚精萃 0.8884 2.0836 1.3900
248 560002 益民红利 0.9590 2.0110 1.2100
249 560003 益民创新优势 0.9842 1.0042 1.0300
250 570001 诺德价值优势 1.1368 1.1368 1.0800
251 580001 东吴嘉禾 0.8005 2.5205 0.9100
252 580002 东吴动力 1.9567 2.0567 0.6800
253 580003 东吴行业轮动 未公布 未公布 0.0000
254 590001 中邮核心优选 1.4675 2.6875 1.4100
255 590002 中邮核心成长 0.8281 0.8281 1.2200
256 610001 信达澳银增长 1.2528 1.4528 0.9700
257 620001 宝石动力保本 0.9810 0.9810 0.1300
258 630001 华商领先 1.1489 1.2539 1.2900
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