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2008年04月09日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-04-08
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.3740 3.0550 -3.3800
2 000011 华夏大盘 6.2340 6.5140 -3.3200
3 000021 华夏优势 2.0450 2.1650 -3.5800
4 000031 华夏复兴 0.8280 0.8280 -2.5900
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2460 3.2170 -2.0400
7 002011 华夏红利 2.6010 3.4340 -2.6200
8 002021 华回报二 1.0010 2.2890 -3.3800
9 020001 国泰金鹰增长 0.8380 3.7110 -4.0100
10 020003 国泰金龙行业 0.8300 3.4080 -4.0500
11 020005 国泰金马 0.8280 3.4330 -4.3900
12 020008 国泰混合 1.4970 1.5220 -1.2500
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0240 1.9090 -4.3000
14 020010 国泰金牛 0.9590 1.0090 -4.5800
15 020011 国泰沪深300 0.7230 1.0350 -4.8700
16 040001 华安创新 0.8240 3.7710 -3.7400
17 040002 华安Ａ股 3.2480 3.6180 -4.8300
18 040004 华安宝利 0.9320 3.2120 -3.8200
19 040005 华安宏利 2.5275 2.9175 -3.5700
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.2176 2.5325 -5.0200
22 040008 华安优选 0.8019 2.3382 -3.4900
23 050001 博时增长 0.7960 3.2980 -3.4000
24 050002 博时裕富 0.9910 2.9710 -4.8900
25 050004 博时精选 1.6328 3.0228 -3.5100
26 050007 博时平衡配置 1.0960 2.1570 -1.0800
27 050008 博时第三产业 1.1700 2.5880 -3.0700
28 050009 博时新兴成长 0.8600 3.2260 -3.2600
29 050201 博时价值贰号 0.7690 2.2240 -1.7900
30 070001 嘉实成长 0.8253 2.9436 -3.8100
31 070002 嘉实增长 3.7480 4.0890 -2.9800
32 070003 嘉实稳健 1.1260 3.0430 -2.8500
33 070006 嘉实服务 3.3610 3.4810 -3.6700
34 070010 嘉实主题 1.0620 2.5600 -4.2400
35 070011 嘉实策略 1.2970 1.2970 -3.5000
36 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
37 070099 嘉实优质 0.8120 1.7080 -3.7900
38 080001 长盛成长 0.8580 2.7020 -3.8100
39 090001 大成价值增长 0.7741 3.4341 -3.3200
40 090003 大成蓝筹稳健 0.8161 3.3861 -4.0700
41 090004 大成精选增值 1.4677 2.8682 -2.2400
42 090006 大成财富 0.7260 2.5480 -3.9700
43 100016 富国天源平衡 1.0339 2.2945 -2.9900
44 100020 富国天益 0.9162 3.9275 -2.9400
45 100022 富国天瑞 0.7744 3.0076 -3.9400
46 100026 富国天合稳健 0.8402 2.2197 -3.6400
47 110001 易基平稳 1.6010 2.8110 -3.1500
48 110002 易基策略 3.9350 4.6650 -4.0700
49 110003 易基50 1.0314 2.8814 -4.8400
50 110005 易基积极 1.3843 4.1284 -3.2800
51 110009 易基价值 2.5462 2.7262 -3.5600
52 110010 易方达价值 1.2608 1.3208 -2.9800
53 110029 易方达科讯 0.8240 4.4130 -3.2900
54 112002 易策二号 1.4270 2.9620 -3.9100
55 121002 国投景气 0.7956 2.7646 -3.7500
56 121003 国投股票 1.0090 2.4490 -3.9500
57 121005 国投瑞银创新 1.2502 2.3221 -3.5000
58 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
59 121008 国投瑞银成长优选 0.8422 1.8464 -2.9800
60 150001 瑞福进取 0.6590 0.8840 -9.6000
61 150002 大成优选 未公布 未公布 0.0000
62 150003 建信优势动力 未公布 未公布 0.0000
63 150103 银河银泰 0.8457 3.3857 -3.9600
64 151001 银河稳健 0.8469 2.9698 -3.3800
65 159901 深100ETF 3.9970 4.1170 -3.9200
66 159902 中小板 2.2580 2.2580 -3.9600
67 160105 南方积配 1.5899 2.6449 -3.4700
68 160106 南方高增 2.2452 3.1492 -4.8700
69 160311 华夏蓝筹 1.1530 3.4000 -3.3500
70 160314 华夏行业精选 0.8180 3.7700 -3.4200
71 160505 博时主题 1.9450 3.4060 -4.1900
72 160603 鹏华收益 0.7920 3.2380 -4.1200
73 160605 鹏华中国50 1.7440 3.2740 -3.5400
74 160607 鹏华价值 0.8450 2.6210 -4.3000
75 160610 鹏华动力 1.6680 1.6680 -4.3600
76 160611 鹏华优质治理 1.0910 1.0910 -3.9600
77 160706 嘉实300 0.9340 2.8020 -4.9800
78 160805 长盛同智 1.4273 2.3375 -3.5200
79 160910 大成创新成长 0.9280 2.1390 -3.1300
80 161005 富国天惠 1.3711 2.8711 -3.5900
81 161601 新蓝筹 0.8144 3.1094 -2.5000
82 161604 融通深证100 1.4710 2.6410 -3.6000
83 161605 融通蓝筹 1.4130 2.5430 -4.0700
84 161606 融通行业 0.9800 2.9200 -3.6400
85 161607 融通巨潮 1.2550 2.6850 -4.9200
86 161609 融通动力先锋 1.9990 2.0990 -4.0800
87 161610 融通领先 1.1230 2.8920 -3.6900
88 161706 招商成长 1.4416 3.3519 -4.1500
89 161903 万家公用 0.7703 2.0966 -4.8000
90 162006 长城久富 1.4156 3.2964 -2.8500
91 162102 金鹰小盘 1.3313 1.9513 -4.7200
92 162201 荷银成长 1.8110 2.8910 -2.3200
93 162202 荷银周期 1.5934 3.0684 -2.8200
94 162203 荷银稳定 1.3048 2.8048 -3.7300
95 162204 荷银精选 4.2059 4.2759 -3.7400
96 162205 荷银风险预算 1.5768 2.0518 -1.0000
97 162207 荷银效率 0.7954 1.9131 -3.0900
98 162208 泰达荷银首选 1.5346 1.5846 -3.7100
99 162209 荷银市值 0.7794 0.7794 -3.9800
100 162605 景顺鼎益 1.2360 3.2260 -3.7400
101 162607 景顺资源 0.8670 2.8280 -4.0900
102 162703 广发小盘 2.2527 3.4127 -4.3400
103 163302 巨田资源 1.5249 2.7599 -4.3600
104 163402 兴业趋势 1.1134 5.0660 -3.0400
105 163503 天治核心 0.6445 2.2676 -3.3900
106 163801 中银中国 1.7144 2.8844 -2.8900
107 163803 中银增长 0.9408 2.8227 -3.6200
108 163804 中银收益 0.8542 2.0342 -3.1400
109 163805 中银策略 未公布 未公布 0.0000
110 166001 中欧趋势 1.2310 1.4310 -4.2500
111 180001 银华优势企业 1.0735 2.6935 -3.3600
112 180002 银华保本增值 1.1551 1.1551 -0.7300
113 180003 银华道琼斯88 0.9894 2.7894 -4.0900
114 180010 银华优质增长 1.7765 2.9765 -3.8100
115 180012 银华富裕 0.9387 1.8737 -3.5100
116 200001 长城久恒平衡 1.4380 2.5480 -2.3800
117 200002 长城久泰 1.3825 4.2425 -4.9500
118 200006 长城股票 0.8686 2.3086 -3.8900
119 200007 长城安心回报 0.7805 2.0671 -4.0100
120 200008 长城品牌 0.9247 0.9247 -4.1600
121 202001 南方稳健成长 1.3201 3.0651 -2.5300
122 202002 南稳贰号 1.1030 2.3442 -2.6100
123 202003 南方绩优成长 2.3846 2.3846 -4.3000
124 202005 南方成份精选 1.1041 1.1041 -3.4700
125 202007 南方隆元 0.8240 0.8240 -4.1900
126 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
127 202202 南方避险 2.2940 2.7880 -1.3000
128 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
129 206001 鹏华行业成长 0.8749 3.3217 -3.0800
130 210001 金鹰优选 0.7888 2.4461 -3.6500
131 213001 宝盈鸿利 0.8072 2.7420 -2.8400
132 213002 宝盈区域增长 0.8109 2.6025 -3.4600
133 213003 宝盈策略 1.2238 1.4238 -3.1300
134 217001 招商安泰股票 0.8443 3.4583 -3.6600
135 217002 招商安泰平衡 1.8750 2.4900 -2.1800
136 217005 招商先锋 0.8038 2.7538 -4.0500
137 217009 招商价值 1.2939 1.2939 -3.8900
138 233001 巨田基础行业 0.8899 2.4349 -3.0400
139 240001 宝康消费 1.3305 3.1382 -3.0300
140 240002 宝康配置 1.5853 3.1753 -2.3300
141 240004 华宝动力 0.9066 3.4166 -2.5200
142 240005 华宝策略 0.6506 4.1178 -2.6600
143 240008 华宝收益 3.1704 3.1704 -3.8900
144 240009 华宝先进 2.3720 2.3720 -2.4600
145 240010 华宝行业精选 1.0308 1.0308 -3.8800
146 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
147 253010 德盛安心 0.9410 2.0020 -1.8800
148 255010 德盛稳健 1.8670 2.4870 -3.3600
149 257010 德盛小盘 0.8810 3.0110 -3.6100
150 257020 德盛精选 0.9960 2.8360 -4.9600
151 257030 德盛优势 1.1920 1.2920 -4.0300
152 260101 景顺长城优选 1.3194 3.1301 -4.1600
153 260103 景顺长城动力 0.8219 3.1119 -2.4700
154 260104 景顺内需增长 3.4390 4.1290 -4.3900
155 260108 景顺成长 1.1120 2.4620 -3.2200
156 260109 景顺内需增长2 2.1770 2.1770 -4.2200
157 260110 景顺长城精选 0.9900 0.9900 -3.6000
158 270001 广发聚富 1.3075 3.6175 -3.7600
159 270002 广发稳健 1.8215 3.1415 -4.0700
160 270005 广发聚丰 0.7835 4.3732 -4.4400
161 270006 广发优选 2.3320 2.6620 -4.2900
162 270007 广发大盘成长 0.9346 0.9346 -4.2400
163 288001 中信经典 1.8627 2.8627 -3.0600
164 288002 中信红利 2.0796 3.4796 -2.3000
165 290002 泰信先行 0.7302 2.6632 -3.7800
166 290004 泰信优质 1.1802 1.6802 -3.9200
167 310308 盛利精选 0.9609 2.5329 -2.3800
168 310318 盛利配置 0.9986 1.7346 -0.5600
169 310328 新动力 0.9508 2.9432 -3.7100
170 310358 新经济 0.7873 2.1192 -3.8500
171 320001 诺安平衡 0.7523 3.0123 -3.5100
172 320003 诺安股票 1.0374 2.9209 -4.2200
173 320005 诺安价值 0.9063 1.8513 -4.3400
174 340006 兴业全球 3.0006 3.0006 -3.5300
175 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 0.0000
176 350001 天治财富 0.7983 2.3436 -2.1900
177 350002 天治品质 0.8755 3.3855 -2.8800
178 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
179 360001 量化核心 1.0779 3.0216 -4.6700
180 360005 光大红利 3.2456 3.3856 -3.7700
181 360006 光大增长 1.2658 2.5458 -4.3600
182 360007 光大优势 0.7985 0.7985 -4.0500
183 373010 上投双息 0.9660 2.3952 -3.0900
184 375010 上投优势 2.8715 5.4215 -3.5300
185 377010 上投α 5.2169 5.2569 -3.1600
186 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
187 377020 上投内需 1.1047 1.2047 -3.3600
188 378010 上投先锋 2.4634 2.4634 -4.1300
189 398001 中海成长 0.7133 2.6655 -2.9900
190 398011 中海分红 0.7833 2.1833 -3.8300
191 398021 中海能源 1.1691 1.2491 -3.4900
192 400001 东方龙 0.7617 2.5232 -4.3900
193 400003 东方精选 0.8913 3.0076 -3.9400
194 410001 华富优选 0.9472 2.4758 -4.5000
195 410003 华富成长 0.8474 1.1374 -4.4300
196 420001 天弘精选 0.6995 1.9738 -4.4100
197 450001 国富收益 1.0622 2.1396 -2.6100
198 450002 国富弹性 1.8715 2.5815 -3.5000
199 450003 国富潜力 1.3642 1.3642 -3.7900
200 460001 友邦盛世 0.7838 2.8783 -3.5900
201 460002 友邦成长 1.0421 1.0421 -4.6800
202 481001 工银价值 0.8615 3.5277 -3.2300
203 481004 工银稳健 1.5516 1.5516 -3.1600
204 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
205 483003 工银精选 0.8863 2.0330 -3.4600
206 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
207 510050 50ETF 2.8310 3.4240 -5.4100
208 510081 长盛精选 1.0703 2.7703 -5.2400
209 510180 180ETF 8.0760 8.1210 -5.5400
210 510880 红利ETF 3.0150 3.0150 -4.8600
211 519001 银华优选股票 1.2053 4.1162 -3.7200
212 519003 海富收益 0.8110 2.4260 -3.8000
213 519005 海富股票 0.7370 2.6860 -4.0400
214 519007 海富回报 0.7680 2.2640 -3.7600
215 519008 添富优势 4.0135 4.4435 -3.3600
216 519011 海富精选 0.8246 3.6175 -3.3100
217 519013 海富优势 1.3220 1.9780 -4.6900
218 519015 海富通贰号 1.0960 1.0960 -2.9200
219 519017 大成成长 1.0170 2.0690 -3.4200
220 519018 汇添均衡 0.8528 2.4151 -3.0000
221 519019 大成景阳领先 0.7320 3.7110 -4.1900
222 519021 金鼎价值 1.0870 1.7320 -3.9800
223 519029 华夏稳增 1.7030 2.4080 -3.5100
224 519035 富国天博 0.8653 3.0061 -3.2500
225 519039 长盛同德 0.7985 2.2881 -3.9000
226 519068 添富焦点 1.2265 1.3765 -3.2100
227 519087 新世纪优选 0.7298 2.3650 -4.0700
228 519100 长盛100 1.1148 1.6848 -5.0200
229 519110 浦银安盛价值 未公布 未公布 0.0000
230 519180 万家180 0.8248 3.1648 -5.4200
231 519181 万家和谐增长 0.7639 1.6101 -4.4500
232 519300 大成300 1.2240 2.5440 -4.9500
233 519688 交银精选 1.0295 3.0253 -2.8800
234 519690 交银稳健 1.7150 2.5450 -2.7600
235 519692 交银成长 2.2077 2.3877 -2.9500
236 519694 交银蓝筹 0.8378 0.8528 -3.3800
237 519993 长信增利 1.0149 2.2539 -4.2500
238 519994 长信金利 0.9136 2.5422 -5.0900
239 519996 长信银利 0.7927 2.7127 -4.6300
240 530001 建信价值 1.2122 2.2564 -4.2800
241 530003 建信成长 1.0251 2.4751 -4.4000
242 530005 建信配置 0.9200 1.4700 -4.6100
243 540001 汇丰2016 1.9296 2.0296 -2.0400
244 540002 汇丰龙腾 2.2135 2.2135 -4.6500
245 540003 汇丰策略 1.1003 1.1003 -3.9000
246 550001 信诚四季 0.8863 2.0473 -3.3800
247 550002 信诚精萃 0.8583 2.0170 -3.3900
248 560002 益民红利 0.9214 1.9430 -3.9200
249 560003 益民创新优势 0.9393 0.9593 -4.5600
250 570001 诺德价值优势 1.0957 1.0957 -3.6200
251 580001 东吴嘉禾 0.7676 2.4876 -4.1100
252 580002 东吴动力 1.9188 2.0188 -1.9400
253 580003 东吴行业轮动 未公布 未公布 0.0000
254 590001 中邮核心优选 1.3957 2.6157 -4.8900
255 590002 中邮核心成长 0.7895 0.7895 -4.6600
256 610001 信达澳银增长 1.1953 1.3953 -4.5900
257 620001 宝石动力保本 0.9757 0.9757 -0.5400
258 630001 华商领先 1.1000 1.2050 -4.2600
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