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2008年04月11日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-04-11
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.4060 3.0870 0.5000
2 000011 华夏大盘 6.3800 6.6600 0.7700
3 000021 华夏优势 2.0940 2.2140 0.4300
4 000031 华夏复兴 0.8430 0.8430 0.3600
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2650 3.2360 0.4000
7 002011 华夏红利 2.6500 3.4830 0.3800
8 002021 华回报二 1.0220 2.3100 0.3900
9 020001 国泰金鹰增长 0.8640 3.7370 1.0500
10 020003 国泰金龙行业 0.8540 3.4820 0.8300
11 020005 国泰金马 0.8530 3.5330 0.7100
12 020008 国泰混合 1.5070 1.5320 0.2700
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0450 1.9300 0.4800
14 020010 国泰金牛 0.9820 1.0320 0.6100
15 020011 国泰沪深300 0.7400 1.0590 0.6800
16 040001 华安创新 0.8320 3.8050 0.3600
17 040002 华安Ａ股 3.3160 3.6860 0.6700
18 040004 华安宝利 0.9450 3.2250 0.5300
19 040005 华安宏利 2.5589 2.9489 0.3100
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.2399 2.5548 0.4900
22 040008 华安优选 0.8131 2.3494 0.4800
23 050001 博时增长 0.8080 3.3100 0.5000
24 050002 博时裕富 1.0140 2.9940 0.6000
25 050004 博时精选 1.6551 3.0451 0.4200
26 050007 博时平衡配置 1.1040 2.1650 0.1800
27 050008 博时第三产业 1.1820 2.6150 0.1700
28 050009 博时新兴成长 0.8720 3.2710 0.4600
29 050201 博时价值贰号 0.7770 2.2320 0.1300
30 070001 嘉实成长 0.8399 2.9683 0.7800
31 070002 嘉实增长 3.8250 4.1660 0.8200
32 070003 嘉实稳健 1.1490 3.0900 0.1700
33 070006 嘉实服务 3.4250 3.5450 0.4400
34 070010 嘉实主题 1.0840 2.5820 0.0000
35 070011 嘉实策略 1.3230 1.3230 0.6800
36 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
37 070099 嘉实优质 0.8200 1.7160 0.8600
38 080001 长盛成长 0.8810 2.7250 0.8000
39 090001 大成价值增长 0.7881 3.4481 0.6400
40 090003 大成蓝筹稳健 0.8304 3.4004 0.5000
41 090004 大成精选增值 1.5005 2.9010 1.2600
42 090006 大成财富 0.7390 2.5610 0.4100
43 100016 富国天源平衡 1.0475 2.3081 0.3700
44 100020 富国天益 0.9270 3.9383 0.4700
45 100022 富国天瑞 0.7932 3.0522 0.9800
46 100026 富国天合稳健 0.8560 2.2355 0.7800
47 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
48 110001 易基平稳 1.6230 2.8330 0.3100
49 110002 易基策略 4.0020 4.7320 0.4000
50 110003 易基50 1.0474 2.8974 0.7000
51 110005 易基积极 1.3057 4.1823 0.4200
52 110009 易基价值 2.5885 2.7685 0.4000
53 110010 易方达价值 1.2881 1.3481 0.4600
54 110029 易方达科讯 0.8345 4.4426 0.3000
55 112002 易策二号 1.4480 2.9830 0.3500
56 121002 国投景气 0.8127 2.7817 0.6200
57 121003 国投股票 1.0309 2.4709 0.8500
58 121005 国投瑞银创新 1.2726 2.3593 0.8000
59 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
60 121008 国投瑞银成长优选 0.8537 1.8716 0.6800
61 150001 瑞福进取 0.6950 0.9200 1.7600
62 150002 大成优选 0.8610 0.8810 0.8200
63 150003 建信优势动力 未公布 未公布 0.0000
64 150103 银河银泰 0.8676 3.4076 0.8100
65 151001 银河稳健 0.8650 2.9947 0.5800
66 159901 深100ETF 4.0900 4.2100 0.4700
67 159902 中小板 2.3300 2.3300 1.2200
68 160105 南方积配 1.6091 2.6641 0.5600
69 160106 南方高增 2.2851 3.1891 0.3600
70 160311 华夏蓝筹 1.1780 3.4580 0.6000
71 160314 华夏行业精选 0.8370 3.8390 0.4300
72 160505 博时主题 1.9740 3.4350 0.5100
73 160603 鹏华收益 0.8060 3.2520 0.5000
74 160605 鹏华中国50 1.7730 3.3030 0.5700
75 160607 鹏华价值 0.8640 2.6760 0.7000
76 160610 鹏华动力 1.7040 1.7040 0.3500
77 160611 鹏华优质治理 1.1100 1.1100 0.5400
78 160706 嘉实300 0.9570 2.8250 0.7400
79 160805 长盛同智 1.4516 2.3618 0.4900
80 160910 大成创新成长 0.9480 2.1590 0.7400
81 161005 富国天惠 1.3997 2.8997 1.0700
82 161601 新蓝筹 0.8253 3.1203 0.2900
83 161604 融通深证100 1.5020 2.6720 0.4700
84 161605 融通蓝筹 1.4370 2.5670 0.5600
85 161606 融通行业 0.9960 2.9360 0.4000
86 161607 融通巨潮 1.2790 2.7090 0.7100
87 161609 融通动力先锋 2.0320 2.1320 0.6900
88 161610 融通领先 1.1450 2.9480 0.7900
89 161706 招商成长 1.4632 3.3735 0.4000
90 161903 万家公用 0.7926 2.1362 0.5500
91 162006 长城久富 1.4405 3.3213 0.6600
92 162102 金鹰小盘 1.3715 1.9915 1.6500
93 162201 荷银成长 1.8381 2.9181 0.3900
94 162202 荷银周期 1.6265 3.1015 0.5300
95 162203 荷银稳定 1.3275 2.8275 0.8400
96 162204 荷银精选 4.2717 4.3417 0.3100
97 162205 荷银风险预算 1.5887 2.0637 -0.0100
98 162207 荷银效率 0.8067 1.9403 0.3500
99 162208 泰达荷银首选 1.5582 1.6082 0.4000
100 162209 荷银市值 0.7899 0.7899 0.2800
101 162605 景顺鼎益 1.2500 3.2400 0.3200
102 162607 景顺资源 0.8770 2.8380 0.5700
103 162703 广发小盘 2.3163 3.4763 0.5900
104 163302 巨田资源 1.5701 2.8051 0.8500
105 163402 兴业趋势 1.1286 5.1267 0.4300
106 163503 天治核心 0.6556 2.2892 0.2000
107 163801 中银中国 1.7441 2.9141 0.4600
108 163803 中银增长 0.9606 2.8731 0.7600
109 163804 中银收益 0.8749 2.0549 0.5200
110 163805 中银策略 0.9993 0.9993 0.0000
111 166001 中欧趋势 1.2654 1.4654 0.9600
112 180001 银华优势企业 1.0869 2.7069 0.4800
113 180002 银华保本增值 1.1590 1.1590 0.1000
114 180003 银华道琼斯88 1.0043 2.8043 0.5600
115 180010 银华优质增长 1.8040 3.0040 0.6900
116 180012 银华富裕 0.9508 1.8858 0.4300
117 200001 长城久恒平衡 1.4640 2.5740 0.7600
118 200002 长城久泰 1.4142 4.2742 0.6800
119 200006 长城股票 0.8812 2.3212 0.6200
120 200007 长城安心回报 0.7968 2.1038 0.6800
121 200008 长城品牌 0.9419 0.9419 0.7800
122 202001 南方稳健成长 1.3353 3.0803 0.3500
123 202002 南稳贰号 1.1146 2.3688 0.2300
124 202003 南方绩优成长 2.4168 2.4168 0.3700
125 202005 南方成份精选 1.1172 1.1172 0.4800
126 202007 南方隆元 0.8380 0.8380 0.3600
127 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
128 202202 南方避险 2.3095 2.8035 0.4000
129 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
130 206001 鹏华行业成长 0.8869 3.3652 0.5000
131 210001 金鹰优选 0.8090 2.4769 1.5800
132 213001 宝盈鸿利 0.8194 2.7587 0.6400
133 213002 宝盈区域增长 0.8232 2.6239 0.6600
134 213003 宝盈策略 1.2459 1.4459 0.6100
135 217001 招商安泰股票 0.8553 3.4693 0.4500
136 217002 招商安泰平衡 1.8897 2.5047 0.2700
137 217005 招商先锋 0.8164 2.7664 0.4600
138 217009 招商价值 1.3126 1.3126 0.3900
139 233001 巨田基础行业 0.9056 2.4506 0.5200
140 240001 宝康消费 1.3634 3.1711 0.4800
141 240002 宝康配置 1.6080 3.1980 0.2400
142 240004 华宝动力 0.9232 3.4332 0.3400
143 240005 华宝策略 0.6610 4.1417 0.2600
144 240008 华宝收益 3.2517 3.2517 0.9900
145 240009 华宝先进 2.4124 2.4124 0.3800
146 240010 华宝行业精选 1.0495 1.0495 0.3800
147 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
148 253010 德盛安心 0.9480 2.0150 0.4200
149 255010 德盛稳健 1.8980 2.5180 0.5300
150 257010 德盛小盘 0.8980 3.0280 0.5600
151 257020 德盛精选 1.0220 2.8760 0.5900
152 257030 德盛优势 1.2160 1.3160 0.5800
153 260101 景顺长城优选 1.3362 3.1469 0.3000
154 260103 景顺长城动力 0.8312 3.1212 0.4200
155 260104 景顺内需增长 3.5040 4.1940 0.7500
156 260108 景顺成长 1.1300 2.4800 0.8900
157 260109 景顺内需增长2 2.2130 2.2130 0.6400
158 260110 景顺长城精选 1.0040 1.0040 0.5000
159 270001 广发聚富 1.3287 3.6387 0.2400
160 270002 广发稳健 1.8580 3.1780 0.4900
161 270005 广发聚丰 0.7998 4.4470 0.2800
162 270006 广发优选 2.3651 2.6951 0.2300
163 270007 广发大盘成长 0.9548 0.9548 0.5100
164 288001 中信经典 1.8926 2.8926 0.3600
165 288002 中信红利 2.1248 3.5248 0.3400
166 290002 泰信先行 0.7478 2.7019 0.8900
167 290004 泰信优质 1.2009 1.7009 0.5900
168 310308 盛利精选 0.9754 2.5474 0.3900
169 310318 盛利配置 1.0013 1.7373 0.0900
170 310328 新动力 0.9646 2.9682 0.5000
171 310358 新经济 0.8026 2.1345 0.5400
172 320001 诺安平衡 0.7667 3.0267 0.6700
173 320003 诺安股票 1.0549 2.9384 0.5400
174 320005 诺安价值 0.9217 1.8667 0.4800
175 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
176 340006 兴业全球 3.0588 3.0588 0.5700
177 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 0.0000
178 350001 天治财富 0.8053 2.3506 0.0600
179 350002 天治品质 0.8840 3.3940 -0.0100
180 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
181 360001 量化核心 1.1066 3.0503 0.7200
182 360005 光大红利 3.3185 3.4585 0.7600
183 360006 光大增长 1.2944 2.5744 0.7200
184 360007 光大优势 0.8184 0.8184 0.7400
185 373010 上投双息 0.9771 2.4063 0.2800
186 375010 上投优势 2.9230 5.4730 0.3800
187 377010 上投α 5.2620 5.3020 0.2400
188 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
189 377020 上投内需 1.1135 1.2135 0.3200
190 378010 上投先锋 2.5249 2.5249 0.6500
191 398001 中海成长 0.7286 2.7036 0.5100
192 398011 中海分红 0.8034 2.2034 0.8300
193 398021 中海能源 1.2007 1.2807 0.7200
194 400001 东方龙 0.7849 2.5464 0.6400
195 400003 东方精选 0.9130 3.0667 0.6600
196 410001 华富优选 0.9755 2.5277 1.2600
197 410003 华富成长 0.8653 1.1553 0.5900
198 420001 天弘精选 0.7147 2.0079 0.5300
199 450001 国富收益 1.0836 2.1764 0.6200
200 450002 国富弹性 1.9063 2.6163 0.7100
201 450003 国富潜力 1.3962 1.3962 0.7700
202 460001 友邦盛世 0.8025 2.9230 0.7400
203 460002 友邦成长 1.0652 1.0652 0.6800
204 481001 工银价值 0.8768 3.5832 0.5900
205 481004 工银稳健 1.5890 1.5890 0.6100
206 481006 工银红利 0.9492 0.9892 0.0000
207 483003 工银精选 0.9091 2.0738 1.0100
208 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
209 510050 50ETF 2.8880 3.4910 0.7700
210 510081 长盛精选 1.1036 2.8036 0.7400
211 510180 180ETF 8.2910 8.3360 0.9100
212 510880 红利ETF 3.1010 3.1010 0.7100
213 519001 银华优选股票 1.2223 4.1712 0.6600
214 519003 海富收益 0.8280 2.4430 0.6100
215 519005 海富股票 0.7500 2.6990 0.6700
216 519007 海富回报 0.7820 2.2780 0.6400
217 519008 添富优势 4.0535 4.4835 0.3200
218 519011 海富精选 0.8379 3.6617 0.6000
219 519013 海富优势 1.3470 2.0030 0.8200
220 519015 海富通贰号 1.1120 1.1120 0.5400
221 519017 大成成长 1.0350 2.0870 0.6800
222 519018 汇添均衡 0.8645 2.4455 0.5900
223 519019 大成景阳领先 0.7490 3.7280 0.5400
224 519021 金鼎价值 1.1070 1.7520 0.4500
225 519029 华夏稳增 1.7350 2.4400 0.7500
226 519035 富国天博 0.8788 3.0422 0.6200
227 519039 长盛同德 0.8129 2.3294 0.4900
228 519068 添富焦点 1.2385 1.3885 0.4500
229 519087 新世纪优选 0.7464 2.3917 0.5300
230 519100 长盛100 1.1369 1.7069 0.6200
231 519110 浦银安盛价值 未公布 未公布 0.0000
232 519180 万家180 0.8455 3.1855 0.8800
233 519181 万家和谐增长 0.7869 1.6503 0.6300
234 519300 大成300 1.2527 2.5727 0.7100
235 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
236 519688 交银精选 1.0527 3.0485 0.5900
237 519690 交银稳健 1.7606 2.5906 0.8900
238 519692 交银成长 2.2632 2.4432 0.7300
239 519694 交银蓝筹 0.8560 0.8710 0.7200
240 519993 长信增利 1.0457 2.2847 1.1500
241 519994 长信金利 0.9345 2.5929 0.5600
242 519996 长信银利 0.8065 2.7265 0.5600
243 530001 建信价值 1.2415 2.2857 0.7300
244 530003 建信成长 1.0481 2.4981 0.8600
245 530005 建信配置 0.9407 1.4907 0.7600
246 540001 汇丰2016 1.9528 2.0528 0.2200
247 540002 汇丰龙腾 2.2780 2.2780 0.8500
248 540003 汇丰策略 1.1265 1.1265 0.4500
249 550001 信诚四季 0.9001 2.0611 0.3900
250 550002 信诚精萃 0.8736 2.0508 0.1500
251 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
252 560002 益民红利 0.9526 1.9994 0.9200
253 560003 益民创新优势 0.9598 0.9798 0.6300
254 570001 诺德价值优势 1.1166 1.1166 0.5300
255 580001 东吴嘉禾 0.7865 2.5065 0.8200
256 580002 东吴动力 1.9450 2.0450 0.4900
257 580003 东吴行业轮动 未公布 未公布 0.0000
258 590001 中邮核心优选 1.4379 2.6579 1.0600
259 590002 中邮核心成长 0.8114 0.8114 0.9000
260 610001 信达澳银增长 1.2174 1.4174 0.7100
261 620001 宝石动力保本 0.9775 0.9775 0.0400
262 630001 华商领先 1.1248 1.2298 0.8200
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