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2008年04月14日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-04-14
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.3330 3.0140 -5.1900
2 000011 华夏大盘 6.0440 6.3240 -5.2700
3 000021 华夏优势 2.0090 2.1290 -4.0600
4 000031 华夏复兴 0.8010 0.8010 -4.9800
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2280 3.1990 -2.9200
7 002011 华夏红利 2.5330 3.3660 -4.4200
8 002021 华回报二 0.9820 2.2700 -3.9100
9 020001 国泰金鹰增长 0.8170 3.6900 -5.4400
10 020003 国泰金龙行业 0.8110 3.3490 -5.0400
11 020005 国泰金马 0.8080 3.3530 -5.2800
12 020008 国泰混合 1.4910 1.5160 -1.0600
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9890 1.8740 -5.3600
14 020010 国泰金牛 0.9300 0.9800 -5.3000
15 020011 国泰沪深300 0.6950 0.9950 -6.0800
16 040001 华安创新 0.7950 3.6460 -4.4500
17 040002 华安Ａ股 3.1130 3.4830 -6.1200
18 040004 华安宝利 0.9100 3.1900 -3.7000
19 040005 华安宏利 2.4561 2.8461 -4.0200
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.1646 2.4795 -6.0700
22 040008 华安优选 0.7768 2.3131 -4.4600
23 050001 博时增长 0.7780 3.2800 -3.7100
24 050002 博时裕富 0.9530 2.9330 -6.0200
25 050004 博时精选 1.5814 2.9714 -4.4500
26 050007 博时平衡配置 1.0920 2.1530 -1.0900
27 050008 博时第三产业 1.1350 2.5110 -3.9800
28 050009 博时新兴成长 0.8380 3.1440 -3.9000
29 050201 博时价值贰号 0.7570 2.2120 -2.5700
30 070001 嘉实成长 0.8034 2.9066 -4.3500
31 070002 嘉实增长 3.7050 4.0460 -3.1400
32 070003 嘉实稳健 1.0960 2.9820 -4.6100
33 070006 嘉实服务 3.2740 3.3940 -4.4100
34 070010 嘉实主题 1.0240 2.5320 -5.5400
35 070011 嘉实策略 1.2660 1.2660 -4.3100
36 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
37 070099 嘉实优质 0.7840 1.6800 -4.3900
38 080001 长盛成长 0.8470 2.6910 -3.8600
39 090001 大成价值增长 0.7480 3.4080 -5.0900
40 090003 大成蓝筹稳健 0.7871 3.3571 -5.2100
41 090004 大成精选增值 1.4489 2.8494 -3.4400
42 090006 大成财富 0.7020 2.5240 -5.0100
43 100016 富国天源平衡 1.0089 2.2695 -3.6800
44 100020 富国天益 0.8890 3.9003 -4.1000
45 100022 富国天瑞 0.7505 2.9509 -5.4000
46 100026 富国天合稳健 0.8202 2.1997 -4.1800
47 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
48 110001 易基平稳 1.5580 2.7680 -4.0000
49 110002 易基策略 3.7660 4.4960 -5.9000
50 110003 易基50 0.9864 2.8364 -5.8200
51 110005 易基积极 1.2436 4.0257 -4.7600
52 110009 易基价值 2.2573 2.6373 -5.0700
53 110010 易方达价值 1.2257 1.2857 -4.8400
54 110029 易方达科讯 0.8006 4.3469 -4.0600
55 112002 易策二号 1.3680 2.9030 -5.5200
56 121002 国投景气 0.7797 2.7487 -4.0600
57 121003 国投股票 0.9842 2.4242 -4.5300
58 121005 国投瑞银创新 1.2187 2.2698 -4.2400
59 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
60 121008 国投瑞银成长优选 0.8235 1.8054 -3.5400
61 150001 瑞福进取 0.6130 0.8380 -11.8000
62 150002 大成优选 未公布 未公布 0.0000
63 150003 建信优势动力 未公布 未公布 0.0000
64 150103 银河银泰 0.8295 3.3695 -4.3900
65 151001 银河稳健 0.8261 2.9412 -4.5000
66 159901 深100ETF 3.8070 3.9270 -6.9200
67 159902 中小板 2.2210 2.2210 -4.6800
68 160105 南方积配 1.5511 2.6061 -3.6000
69 160106 南方高增 2.1377 3.0417 -6.4500
70 160311 华夏蓝筹 1.1210 3.3250 -4.8400
71 160314 华夏行业精选 0.8050 3.7220 -3.8200
72 160505 博时主题 1.8880 3.3490 -4.3600
73 160603 鹏华收益 0.7640 3.2100 -5.2100
74 160605 鹏华中国50 1.6810 3.2110 -5.1900
75 160607 鹏华价值 0.8160 2.5370 -5.5600
76 160610 鹏华动力 1.6110 1.6110 -5.4600
77 160611 鹏华优质治理 1.0540 1.0540 -5.0500
78 160706 嘉实300 0.8980 2.7660 -6.1700
79 160805 长盛同智 1.3843 2.2945 -4.6400
80 160910 大成创新成长 0.9040 2.1150 -4.6400
81 161005 富国天惠 1.3410 2.8410 -4.1900
82 161601 新蓝筹 0.7973 3.0923 -3.3900
83 161604 融通深证100 1.4060 2.5760 -6.3900
84 161605 融通蓝筹 1.3690 2.4990 -4.7300
85 161606 融通行业 0.9450 2.8850 -5.1200
86 161607 融通巨潮 1.1980 2.6280 -6.3300
87 161609 融通动力先锋 1.9380 2.0380 -4.6300
88 161610 融通领先 1.0920 2.8120 -4.6300
89 161706 招商成长 1.3900 3.3003 -5.0000
90 161903 万家公用 0.7531 2.0661 -4.9800
91 162006 长城久富 1.3921 3.2729 -3.3600
92 162102 金鹰小盘 1.3165 1.9365 -4.0100
93 162201 荷银成长 1.7683 2.8483 -3.8000
94 162202 荷银周期 1.5713 3.0463 -3.3900
95 162203 荷银稳定 1.2740 2.7740 -4.0300
96 162204 荷银精选 4.0721 4.1421 -4.6700
97 162205 荷银风险预算 1.5629 2.0379 -1.6200
98 162207 荷银效率 0.7768 1.8683 -3.7100
99 162208 泰达荷银首选 1.4815 1.5315 -4.9200
100 162209 荷银市值 0.7502 0.7502 -5.0300
101 162605 景顺鼎益 1.2000 3.1900 -4.0000
102 162607 景顺资源 0.8340 2.7950 -4.9000
103 162703 广发小盘 2.1664 3.3264 -6.4700
104 163302 巨田资源 1.4965 2.7315 -4.6900
105 163402 兴业趋势 1.0873 4.9618 -3.6600
106 163503 天治核心 0.6248 2.2291 -4.7000
107 163801 中银中国 1.6687 2.8387 -4.3200
108 163803 中银增长 0.9174 2.7631 -4.5000
109 163804 中银收益 0.8368 2.0168 -4.3500
110 163805 中银策略 未公布 未公布 0.0000
111 166001 中欧趋势 1.1936 1.3936 -5.6700
112 180001 银华优势企业 1.0448 2.6648 -3.8700
113 180002 银华保本增值 1.1503 1.1503 -0.7500
114 180003 银华道琼斯88 0.9538 2.7538 -5.0300
115 180010 银华优质增长 1.7213 2.9213 -4.5800
116 180012 银华富裕 0.9104 1.8454 -4.2500
117 200001 长城久恒平衡 1.4200 2.5300 -3.0100
118 200002 长城久泰 1.3260 4.1860 -6.2400
119 200006 长城股票 0.8359 2.2759 -5.1400
120 200007 长城安心回报 0.7528 2.0047 -5.5200
121 200008 长城品牌 0.8926 0.8926 -5.2300
122 202001 南方稳健成长 1.3039 3.0489 -2.3500
123 202002 南稳贰号 1.0899 2.3164 -2.2200
124 202003 南方绩优成长 2.2650 2.2650 -6.2800
125 202005 南方成份精选 1.0708 1.0708 -4.1500
126 202007 南方隆元 0.7910 0.7910 -5.6100
127 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
128 202202 南方避险 2.2722 2.7662 -1.6200
129 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
130 206001 鹏华行业成长 0.8529 3.2420 -3.8300
131 210001 金鹰优选 0.7706 2.4183 -4.7500
132 213001 宝盈鸿利 0.7902 2.7188 -3.5600
133 213002 宝盈区域增长 0.7906 2.5673 -3.9600
134 213003 宝盈策略 1.2021 1.4021 -3.5200
135 217001 招商安泰股票 0.8180 3.4320 -4.3600
136 217002 招商安泰平衡 1.8402 2.4552 -2.6200
137 217005 招商先锋 0.7818 2.7318 -4.2400
138 217009 招商价值 1.2500 1.2500 -4.7700
139 233001 巨田基础行业 0.8752 2.4202 -3.3600
140 240001 宝康消费 1.3117 3.1194 -3.7900
141 240002 宝康配置 1.5545 3.1445 -3.3300
142 240004 华宝动力 0.8832 3.3932 -4.3300
143 240005 华宝策略 0.6391 4.0914 -3.3100
144 240008 华宝收益 3.0727 3.0727 -5.5000
145 240009 华宝先进 2.3218 2.3218 -3.7600
146 240010 华宝行业精选 0.9953 0.9953 -5.1600
147 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
148 253010 德盛安心 0.9260 1.9750 -2.3200
149 255010 德盛稳健 1.8170 2.4370 -4.2700
150 257010 德盛小盘 0.8550 2.9850 -4.7900
151 257020 德盛精选 0.9570 2.7760 -6.3600
152 257030 德盛优势 1.1550 1.2550 -5.0200
153 260101 景顺长城优选 1.2755 3.0862 -4.5400
154 260103 景顺长城动力 0.8021 3.0921 -3.5000
155 260104 景顺内需增长 3.3260 4.0160 -5.0800
156 260108 景顺成长 1.0880 2.4380 -3.7200
157 260109 景顺内需增长2 2.1050 2.1050 -4.8800
158 260110 景顺长城精选 0.9550 0.9550 -4.8800
159 270001 广发聚富 1.2681 3.5781 -4.5600
160 270002 广发稳健 1.7630 3.0830 -5.1100
161 270005 广发聚丰 0.7498 4.2207 -6.2500
162 270006 广发优选 2.2284 2.5584 -5.7800
163 270007 广发大盘成长 0.8988 0.8988 -5.8700
164 288001 中信经典 1.8199 2.8199 -3.8400
165 288002 中信红利 2.0474 3.4474 -3.6400
166 290002 泰信先行 0.7119 2.6231 -4.8000
167 290004 泰信优质 1.1429 1.6429 -4.8300
168 310308 盛利精选 0.9397 2.5117 -3.6600
169 310318 盛利配置 0.9948 1.7308 -0.6500
170 310328 新动力 0.9122 2.8731 -5.4300
171 310358 新经济 0.7593 2.0912 -5.3900
172 320001 诺安平衡 0.7349 2.9949 -4.1500
173 320003 诺安股票 0.9984 2.8819 -5.3600
174 320005 诺安价值 0.8652 1.8102 -6.1300
175 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
176 340006 兴业全球 2.9335 2.9335 -4.1000
177 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 0.0000
178 350001 天治财富 0.7817 2.3270 -2.9300
179 350002 天治品质 0.8489 3.3589 -3.9700
180 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
181 360001 量化核心 1.0392 2.9829 -6.0900
182 360005 光大红利 3.1312 3.2712 -5.6400
183 360006 光大增长 1.2212 2.5012 -5.6600
184 360007 光大优势 0.7711 0.7711 -5.7800
185 373010 上投双息 0.9336 2.3628 -4.4500
186 375010 上投优势 2.7697 5.3197 -5.2400
187 377010 上投α 4.9993 5.0393 -4.9900
188 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
189 377020 上投内需 1.0567 1.1567 -5.1000
190 378010 上投先锋 2.3802 2.3802 -5.7300
191 398001 中海成长 0.7000 2.6324 -3.9300
192 398011 中海分红 0.7694 2.1694 -4.2300
193 398021 中海能源 1.1447 1.2247 -4.6600
194 400001 东方龙 0.7379 2.4994 -5.9900
195 400003 东方精选 0.8627 2.9297 -5.5100
196 410001 华富优选 0.9204 2.4267 -5.6500
197 410003 华富成长 0.8247 1.1147 -4.6900
198 420001 天弘精选 0.6727 1.9137 -5.8800
199 450001 国富收益 1.0448 2.1096 -3.5800
200 450002 国富弹性 1.8156 2.5256 -4.7600
201 450003 国富潜力 1.3241 1.3241 -5.1600
202 460001 友邦盛世 0.7571 2.8145 -5.6600
203 460002 友邦成长 1.0061 1.0061 -5.5500
204 481001 工银价值 0.8463 3.4725 -3.4800
205 481004 工银稳健 1.5310 1.5310 -3.6500
206 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
207 483003 工银精选 0.8737 2.0105 -3.8900
208 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
209 510050 50ETF 2.7160 3.2880 -5.9600
210 510081 长盛精选 1.0336 2.7336 -6.3400
211 510180 180ETF 7.7790 7.8240 -6.1800
212 510880 红利ETF 2.8960 2.8960 -6.6100
213 519001 银华优选股票 1.1694 4.0002 -4.3300
214 519003 海富收益 0.7920 2.4070 -4.3500
215 519005 海富股票 0.7170 2.6660 -4.4000
216 519007 海富回报 0.7490 2.2450 -4.2200
217 519008 添富优势 3.8991 4.3291 -3.8100
218 519011 海富精选 0.8068 3.5592 -3.7100
219 519013 海富优势 1.2710 1.9270 -5.6400
220 519015 海富通贰号 1.0730 1.0730 -3.5100
221 519017 大成成长 0.9960 2.0480 -3.7700
222 519018 汇添均衡 0.8322 2.3616 -3.7400
223 519019 大成景阳领先 0.7070 3.6860 -5.6100
224 519021 金鼎价值 1.0520 1.6970 -4.9700
225 519029 华夏稳增 1.6550 2.3600 -4.6100
226 519035 富国天博 0.8377 2.9322 -4.6800
227 519039 长盛同德 0.7697 2.2056 -5.3100
228 519068 添富焦点 1.1915 1.3415 -3.7900
229 519087 新世纪优选 0.7064 2.3273<, /TD> -5.3600
230 519100 长盛100 1.0636 1.6336 -6.4500
231 519110 浦银安盛价值 未公布 未公布 0.0000
232 519180 万家180 0.7950 3.1350 -5.9700
233 519181 万家和谐增长 0.7401 1.5685 -5.9500
234 519300 大成300 1.1751 2.4951 -6.1900
235 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
236 519688 交银精选 1.0116 3.0074 -3.9000
237 519690 交银稳健 1.6913 2.5213 -3.9400
238 519692 交银成长 2.1723 2.3523 -4.0200
239 519694 交银蓝筹 0.8190 0.8340 -4.3200
240 519993 长信增利 0.9970 2.2360 -4.6600
241 519994 长信金利 0.8740 2.4462 -6.4700
242 519996 长信银利 0.7606 2.6806 -5.6900
243 530001 建信价值 1.1885 2.2327 -4.2700
244 530003 建信成长 0.9943 2.4443 -5.1300
245 530005 建信配置 0.8883 1.4383 -5.5700
246 540001 汇丰2016 1.9035 2.0035 -2.5200
247 540002 汇丰龙腾 2.1596 2.1596 -5.2000
248 540003 汇丰策略 1.0726 1.0726 -4.7800
249 550001 信诚四季 0.8619 2.0229 -4.2400
250 550002 信诚精萃 0.8336 1.9624 -4.5800
251 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
252 560002 益民红利 0.8991 1.9027 -5.6200
253 560003 益民创新优势 0.9122 0.9322 -4.9600
254 570001 诺德价值优势 1.0621 1.0621 -4.8800
255 580001 东吴嘉禾 0.7484 2.4684 -4.8400
256 580002 东吴动力 1.8964 1.9964 -2.5000
257 580003 东吴行业轮动 未公布 未公布 0.0000
258 590001 中邮核心优选 1.3524 2.5724 -5.9500
259 590002 中邮核心成长 0.7624 0.7624 -6.0400
260 610001 信达澳银增长 1.1472 1.3472 -5.7700
261 620001 宝石动力保本 0.9712 0.9712 -0.6400
262 630001 华商领先 1.0710 1.1760 -4.7800
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